第1篇 財務工作崗位職責模版
總會計師負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現金管理制度。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經總經理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是:
(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發(fā)現問題,積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第2篇 集團財務經理崗位工作職責
職責一:集團財務經理崗位職責
領導公司財和物的規(guī)劃與控制工作,主要側重集團收入籌劃、應收賬款、預收賬款管理、應收報表統(tǒng)計、協(xié)助財務總監(jiān)對財務制度制定、完善與實施工作。
1、協(xié)助財務總監(jiān)管理財務中心內部各項事務,協(xié)調處理內部及外部的關系,對財務總監(jiān)負責,領導下屬依法開展財會工作。
2、組織公司下屬部門公司的財務管理、應收賬款方面工作,合理籌劃收入與應收款項、預收賬款的管理,監(jiān)督資金收入的合法及完整性,提高資金利用率。
3、組織配合績效管理體系,制定財務內部相關指標,負責下屬的績效考核,并組織下屬按要求完成各項任務指標。
4、對票據、憑證的真?zhèn)斡枰澡b別,對不合理票據、虛假票據、憑證進行監(jiān)督和控制。
5、組織制定本部門年度及季度財務預算。
6、根據發(fā)展需要,協(xié)助財務總監(jiān)對財務管理工作進行研究、布置、檢查、總結,并不斷改進和完善。
7、參加經營管理會議,參與經營決策,組織開展各項經濟分析活動,為公司領導提供經濟預測和經營決策依據。
8、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整,協(xié)助財務總監(jiān)匯總、審核下級部門上報的月度預算,負責審核簽署公司預算、財務收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表。
9、組織審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議等經濟文件,按財務管理要求做好各項合同的收款管理
10、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向董事長匯報工作情況。
11、協(xié)助財務總監(jiān)組織建立資產管理制度,保障資產的正常管理。
12、協(xié)助財務總監(jiān)組織制定固定資產盤點計劃及年度盤點清查,為固定資產的更新改造提供信息。
15、協(xié)助財務總監(jiān)組織財務中心的培訓和考核工作,提高財務中心人員的業(yè)務素質。
13、根據公司經營計劃,編制全年財務收入計劃,向財務總監(jiān)和董事長如實報告財務狀況和經營成果。
14、組織定期清理各種往來帳戶,及時催收和清償款項,定期做好帳務核對工作。
15、審閱財務中心及與其相關的文件,審核集團下屬部門上報的年、月度收入計劃、培訓計劃等工作報告和有關作業(yè)文件,視其性質內容,決定處理方式。
職責二:集團財務經理崗位職責
1、負責公司會計核算規(guī)范制定與執(zhí)行檢查工作,跟蹤稽查各單體公司會計政策執(zhí)行情況,指導會計檔案管理;
2、負責公司資產財務管理工作,組織資產財務核查、盤點及核算指導,編制相關報表;
3、指導并跟進公司稅務工作,建立稅務指標體系,協(xié)同稅務籌劃;
4、執(zhí)行檢查公司各項財務及會計規(guī)章制度,協(xié)助財務總監(jiān)持續(xù)改善并制定公司相關財務制度;
5、按時向財務總監(jiān)提供合并財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確;
6、指導組織各單體公司財務人員財務核算、往來核算、成本核算、財務分析、報表編制;
7、協(xié)助財務總監(jiān)建立財務部各項工作標準及績效考核標準,加強團隊建設,單體財務負責人臨時替崗;
8、了解熟悉管理、營銷、制造各項業(yè)務,規(guī)劃出臺各項業(yè)務對應的財務流程細則;
9、配合內部、外部會計審計工作,完成上級交給的其他日常事務性工作。
職責三:集團財務經理崗位職責
1.具體負責本公司的財務會計工作。
2.對各項財務會計工作定期研究,布置,檢查,總結.嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度.不斷改進和提高財務會計工作水平.
3.督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作.
4.認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時.
5.組織制定本公司的各項財務管理制度
6.制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益
7.隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現違反財經紀律,財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報.
8.及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度.
9.組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況
10.在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明.
11.經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破.
12.資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現有資產,保證經營活動正常進行.
13.組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況.
14.編制的成本計劃應現金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍.
15.在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門.
16.設計必要的臺帳及時反映,分析計劃或預算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.
17.充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據.
18.組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核.
19.負責協(xié)調財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系,協(xié)調,把財務工作納入正軌.
20.負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒.
21.負責銷售統(tǒng)計,復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款.
第3篇 財務室主任工作崗位職責
1.組織貫徹國家和公司各項財經法規(guī)和財務制度.
2.組織實施公司內部財務管理辦法.
3.負責本單位財務管理和成本核算工作.
4.合理統(tǒng)籌使用資金,嚴格控制各項費用支出.
5.會同有關部門組織固定資產的清點和盤查.
6.負責組織完成各項上交任務.
7.組織檢查分析本單位財務成果.
8.負責組織編制本單位會計決算報表.
9.參與對外工程合同的審議工作.
10.參與有關生產經營管理會議.
11.組織本單位財會人員學習業(yè)務知識,負責對財會人員的考核.
12.完成領導臨時交辦的任務.
第4篇 財務總監(jiān)崗位職責工作內容
財務總監(jiān)職位要求
◆具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識,熟悉財經法律法規(guī)和制度;
◆熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿易、企業(yè)財務制度和流程;
◆參與過較大投資項目的分析、論證和決策;
◆熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算;
◆具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經驗;
◆良好的口頭及書面表達能力。
財務總監(jiān)崗位職責/工作內容
1.制定該公司的財務目標、政策及操作程序,并根據授權向總經理、董事會報告;
2.建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對該公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.協(xié)調該公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系,維護公司利益;
6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
7.確保該公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據該公司實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優(yōu)資本結構;
9.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作。
第5篇 大學財務處崗位工作職責
1、在主管財務校領導的領導下,全面負責組織實施并監(jiān)督學校各項財務管理和會計核算工作。
2、貫徹執(zhí)行國家各項財經法律、法規(guī)、政策,監(jiān)督學校財務制度的實施,加強內部控制,抵制違反財經紀律和制度的行為,保證國家財產安全。
3、進行學校財務工作科學化、制度化、規(guī)范化建設,根據學校發(fā)展計劃制定財經管理目標,依法多渠道組織各項收入,加強資金管理,做好增收節(jié)支工作。
4、按照要求組織起草學校財務預算和決算草案,監(jiān)督年度預算的執(zhí)行。
5、定期分析學校財務狀況,向校領導匯報財務工作和經費收支情況,參與學校財經工作的研究決策,完善學校各項財務制度。
6、深入基層調查研究,督促檢查各級財務工作,發(fā)現問題及時解決,對會計資料的真實性、完整性負直接責任。
7、協(xié)調處內外工作關系,調動各科室和財會人員的積極性,做好思想工作,組織業(yè)務學習和培訓,不斷提高財會人員的思想、業(yè)務素質,提高服務質量和管理水平。
8、主持財務處日常工作,對各項工作及工作人員負全面領導責任;制定工作計劃,并組織實施;制定崗位責任制度,對財會人員進行考核和聘任。
9、代表學校財務部門對二級財務機構進行指導、檢查、監(jiān)督;對財務人員的變動進行審查。
10、認真辦理學校交辦的其他工作。
第6篇 公司財務部崗位工作職責
職責一:公司財務部崗位職責
一、財務主管崗位職責
1.負責公司的全面財務會計工作;
2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;
4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;
5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務;
6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;
7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經理;
8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;
9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;
11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12.承辦總經理和財務總監(jiān)交辦的其他工作;
二、維修分店會計崗位職責
1.審核維修分店的原始單據;
2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;
3.辦理日常稅務業(yè)務(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務);
4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;
5.發(fā)票的管理工作;
6.定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;
8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定;
9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況;
10.承辦財務主管交辦的其他工作;
三、現金出納崗位職責
1.嚴格按照現金管理規(guī)定和程序,根據手續(xù)完備的原始憑證進行現金收付業(yè)務;
2.設置并登記“現金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現金,做到日清月結;
3.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;
5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;
6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結算資料;
7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;
8.承辦財務主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責
1.嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定,根據手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務;
2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調節(jié)表”;
3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結出每日余額,與存折明細數進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結;
4.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;
6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;
7.協(xié)助會計編制有關記帳憑證;
8.承辦財務主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責
1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;
2.熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結算單認真復核;
3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現金,于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續(xù);
4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;
5.遵守前臺紀律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。
職責二:公司財務部崗位職責
財務主管崗位職責
一、認真執(zhí)行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收?？?、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。
八、認真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應收帳款,做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
主管會計崗位職責
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。
三、協(xié)助編制收、付、轉會計憑證。
四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。
五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。
七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作。
八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計1崗位職責
一、審核倉庫報送的單據,錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。
三、負責開具銷售發(fā)票。
四、及時、準確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的盤點,盤點數的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計2崗位職責
一、財務單據的整理,日銷售報表的打印、勾對。
二、及時、準確編制轉帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。
三、核銷應付款,月底核對應付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
五、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
職責三:公司財務部崗位職責
一、財務部職責
1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。
4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責:
1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責:
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
四、成本組職責:
a:成本控制:
1、負責企業(yè)生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
b:會計報表與會計電算化管理:
1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。
3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數據合理、真實、準確、完整,提高工作效率。
4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。
5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。
a:報銷職責:
1、嚴格執(zhí)行財經紀律、法規(guī)和財務制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據,對于涂改、手續(xù)不全的票據予以退回,杜絕不合理、不合法的現象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業(yè)務:
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定,現金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執(zhí)行現金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責:
1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發(fā)工資。
第7篇 企業(yè)財務人員崗位工作職責
職責一:企業(yè)財務人員崗位職責——財務經理崗位職責
全面負責財務部的日常管理工作;
組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
負責資金、資產的管理工作;
監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
管理與銀行及其他機構的關系;
協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內外的溝通與協(xié)調工作;
完成上級交給的其他日常事務性工作。
職責二:企業(yè)財務人員崗位職責——總帳會計
1、負責總帳日常核算工作和相關的數據稽核檢查工作
2、負責長期投資相關科目的核算及管理
4、負責所有者權益相關科目的核算及管理。
4、負責月末結轉損益。
5、負責制作上報集團的各種報表(包括月報、季報和年報)。
6、負責財務分析工作。
7、負責完成領導交辦的其他工作。成本會計1按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定,負責擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。
8、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃,提供有關的成本資料。
9當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時,協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法,確定各類成本定額、標準,并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。4不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現問題及時上報。
10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施和建議。
11、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
12、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
職責三:企業(yè)財務人員崗位職責——核算會計崗位職責
1、在財務部長的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、售后服務、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。
6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對,按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末,在財務主管的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核,按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用的帳務處理,開展費用分析。
9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。
10、根據公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產品損益的核算,不得人為調節(jié)利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團,并負責編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發(fā)票的管理。
13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
第8篇 財務部經理安全工作崗位職責
1 負責財務部的工作,對本部門的安全工作負直接的領導責任。
2 認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規(guī),把圍繞安全生產所要做的主要工作列入本部門工作計劃,并組織實施。
3 保證安全生產費用提取經費的落實并監(jiān)督其合理使用。
4 根據公司領導的安排和工作需要,參加安全經濟分析活動。
5 參加重大安全技術措施及工程項目的審定工作,負責提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產所必須的資金。
第9篇 財務部經理工作崗位職責
以下是一則財務部經理崗位職責,僅供各位制度職責大全財務經理參考。
一、負責組織財務部的會計(制度職責大全會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業(yè)務開始前,負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理,是否做到日清月結,是否帳實相符,并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查,發(fā)現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(制度職責大全統(tǒng)計)、檢查核對,做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收,并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志,提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。
5.負責后勤管理(制度職責大全后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
第10篇 財務科長崗位工作職責
財務科長的工作主要是負責部門的財務督查和管理,努力使財務工作實現規(guī)范化管理的工作,詳細請參考以下財務科長的崗位職責資料,歡迎瀏覽。
根據公司中、長期經營計劃,組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標準;
建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整;
對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;
比較精確地監(jiān)控和預測現金流量,確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構,統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
參與確定公司的股利政策,促進與投資者的溝通順暢,保證股東利益的最大化;
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,為集團高級管理人員提供財務分析,提出有益的建議。
第11篇 財務會計工作崗位職責
1、認真學習國家財務會計法規(guī),刻苦鉆研財務會計業(yè)務,通過會計工作正確反映和監(jiān)督經濟活動,管好各項資金,維護財經紀律。
2、按照國家財稅法規(guī)和財務會計制度,認真編制并嚴格執(zhí)行財務預算計劃、費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
3、根據合法的原始票據憑證,正確、及時、完整地填制會計憑證,使用會計科目準確,反映內容真實、清楚,數字正確,帳目清楚,憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據是否有效,編制會計憑證時,做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續(xù)完備。
5、實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充。
6、記帳時,注意核對憑證與交易往來是否相符,計提基金、費用正確,各明細帳月末與總帳核對,做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等),并進行分析匯總,報總公司或項目部領導備案決策。
8、發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符的時候,應當按照有關規(guī)定,及時查明原因,立即向總公司或項目部領導報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預算,控制成本預算。制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。
10、建立內部核算體制,協(xié)助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項。
11、負責監(jiān)督公司項目部財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。
13、及時處理公司領導交辦的其他事項。
第12篇 大型房地產財務會計崗位工作職責
大型房地產財務會計崗位職責
1、設置和登記公司總帳和各明細帳,并編制各類報表;
2、編制總帳科目余額表,并與有關明細帳核對,保證帳帳相符。
3、編制會計報表,各種會計報表做到數字真實,計算準確,內容完整及時報送政府有關部門
4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰,同時設置和登記固定資產明細表
5、會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳;
6、根據本公司財務管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
7、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。
8、編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉帳憑證,記帳憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集、整理、分類排列。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔;
9、認真審核公司各部門的費用報銷及開支;
10、及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等;
11、完成財務經理交辦的其他工作;
12、按月進行稅務申報,當月應交稅費上報主管領導;
13、管理好財務檔案,整理規(guī)范入檔;管理好合同,并審核入檔;
14、按月與往來單位核對賬務,并保存各往來單位對賬單;
15、保守資金機密及公司相關機密。
16、認真審核公司各部門的費用報銷及開支;
17、積極配合經營部、工程部、銷售部、物業(yè)公司處理好工程款支付問題;
18、完成財務部長交辦的其他工作;
任職條件:
1、有3年以上財務專業(yè)工作經驗。
2、大學?？萍耙陨蠈W歷,熟悉會計基礎工作規(guī)范和財稅政策法規(guī),有一定的財務管理工作經驗
3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮、正直。
4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。
