公司出納崗位工作職責工作質量要求（10篇范文）

第1篇 公司出納崗位工作職責工作質量要求

公司出納崗位工作職責、工作質量要求

一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

四、每*月*日發(fā)放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。

3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留****元報銷費用備用金。

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。

5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經總經理直接審批。

6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。

六、銀行賬務處理:

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

七、報銷單據最終審核:

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開貼。

4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷

八、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。

第2篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責

物業(yè)公司出納工作崗位職責

第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

第四條 負責填制合法合規(guī)的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關印鑒。

第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領導交辦的其它工作。

第3篇 影視公司出納崗位工作職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

4.每月編制銀行余額調節(jié)表,工資表。

5.保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

第4篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查,發(fā)現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結?，F金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

八、完成領導交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規(guī)定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

第5篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責

物業(yè)公司出納崗位職責

1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。

4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調節(jié)表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。

10、其他有關現金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第6篇 裝飾公司出納崗位工作職責

職責一:裝飾公司出納崗位職責

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執(zhí)行公司財務相關流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

職責二:裝飾公司出納崗位職責

1、負責日常現金收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

6、負責開具各項票據;

7、負責辦公室財務管理統計匯總。

8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時。

職責三:裝飾公司出納崗位職責

一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

二、收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務,工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現象。

四、制單與記賬

1.根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業(yè)務必須當天入帳,做到日清月結;

3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

第7篇 建筑公司出納崗位工作職責

職責一:建筑公司出納崗位職責

1.在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋'現金付訖'戳記。

4.收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5.每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6.督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現金,必須切實執(zhí)行'長繳短補'的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11.嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15.嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16.要按財務制度規(guī)定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

職責二:建筑公司出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

職責三:建筑公司出納崗位職責

1、管理庫存現金。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金,根據原始憑證,記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理款項收付;所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,在支票上應注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

4、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

5、報銷。根據公司的報銷制度,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據規(guī)定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

7、原始單據的整理與交接,保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進賬單,支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確 繳納社保。

9、保密原則。對于公司的經營情況,現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

10、完成領導交辦的其他工作。

11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責四:建筑公司出納崗位職責

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

職責五:建筑公司出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

第8篇 公司出納崗位工作職責

職責一:公司出納崗位職責

一、嚴格執(zhí)行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續(xù)完備。

三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

四、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

十、認真完成領導交辦的其他工作。

職責二:公司出納崗位職責

按照公司制度和有關規(guī)定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做現金賬,并負責保管。

四、負責報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

3、現金收付

3.1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。

4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。

職責三:公司出納崗位職責

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

第9篇 貿易公司出納崗位工作職責

1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現金及銀行結算業(yè)務。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結。

7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

8、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

第10篇 物流公司出納崗位工作職責

職責一:物流公司出納崗位職責

一、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現金,及收據,發(fā)票等資金來往票證。

二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規(guī)范資金流向和流量。

三、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。

五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。

七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交財務經理審核。

八、保守本單位商業(yè)秘密。

職責二:物流公司出納崗位職責

1.嚴格執(zhí)行現金管理制度,按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

4.對發(fā)出的原始憑證及時催收,整理歸檔。

5.妥善保管財務印章,現金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。

7.妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。

8.保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

9.要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務終了,要及時結帳對庫,如出現庫存現金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。

11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。

職責三:物流公司出納崗位職責

1、負責辦理現金、銀行存款、付款業(yè)務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現金。

3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款,收款開票的原則。

4、認真審核各種收付款相關票據,及時結算運費。

5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。

6、根據現金支出預算監(jiān)督現金支出,定期進行現金支出預算分析。

7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。

8、認真、及時的處理有關現金業(yè)務的帳務,做到日清日結,按日核對帳面存款余額和實際存款余額。

9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。

10、完成領導交辦的其他任務。