第1篇 公司物資管理制度
公司物資管理制度
(三) 1目的
1.1 規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2 加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。2適用范圍公司一切物資的采購、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理。3職責(zé)
3.1 本制度由采購部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;
3.2 公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3 相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;
3.4 財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。4物資申報(bào)與審批
4.1 物資申報(bào)
4.1.1 常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲(chǔ)科根據(jù)各部門物資消耗情況對(duì)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2 物資審批
4.2.1 各單位《物資申購單》在報(bào)送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對(duì)無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2 各單位申報(bào)的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3 物資申購單的報(bào)送與撤消
4.3.1 各單位申報(bào)《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購部。
4.3.2 物資申購單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3 原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),采購部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。5物資采購的原則
5.1 物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗(yàn)收入庫,財(cái)務(wù)不予結(jié)算。
5.2 采購部嚴(yán)格按照《采購計(jì)劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價(jià)格比。
5.3 對(duì)首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn),確定參考價(jià)格。
5.4 常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進(jìn)行訂購。6物資的采購
6.1 屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2 需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3 在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無法訂購的,要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至采購經(jīng)理解決。
6.4 有特殊要求或型號(hào)不確切的,可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購。
6.5 因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng),采購員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成一致后實(shí)施采購。
6.6 訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。
6.7 當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報(bào)《物資采購清單》,一式三份,一份上報(bào)采購部經(jīng)理,一份報(bào)送倉儲(chǔ)科,一份自存?zhèn)洳椤?采購物資的結(jié)算
7.1 增值稅發(fā)票開列要求:
7.
1.1 對(duì)供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。
7.
1.2 收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。
7.
1.3 發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。
7.
1.4 發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2 普通發(fā)票開列要求:
7.2.1 取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2 加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3 發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。
7.2.4 采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3 物資款結(jié)算:
7.3.1 現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2 銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。
7.3.2 所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。
7.3.3 辦理結(jié)算時(shí),如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯(cuò)及其它無法結(jié)算時(shí),要及時(shí)退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。8采購物資驗(yàn)收入庫
8.1 倉庫對(duì)采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫,并開具驗(yàn)收入庫單。
8.2 非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫,并開具驗(yàn)收入庫單。
8.3 物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。
8.4 對(duì)以下幾類情況,倉儲(chǔ)科不予入庫:
8.4.1 對(duì)采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫。
8.4.2 對(duì)部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以驗(yàn)收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時(shí),責(zé)任人(采購者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.4.3 采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則倉庫不予入庫。
8.4.4 對(duì)采購人員所采購的物資價(jià)格超過市場(chǎng)行情的,由采購部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購人員不負(fù)責(zé)任造成采購價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見后,轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫。9物資貯存保管
9.1 倉儲(chǔ)物資的貯存條件
9.
1.1 庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.
1.2 倉儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識(shí),經(jīng)試用合格后上崗。
9.2 倉儲(chǔ)物資保管與存放要求
9.
2.1 倉儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對(duì)庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續(xù)。
9.
2.2 嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉儲(chǔ)人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識(shí),正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫。
9.
2.3 物資驗(yàn)收完畢,入庫時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.
2.4 庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫。
9.
2.5 倉儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.
2.6 所有倉庫保管員,都必須每月對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對(duì),以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.
2.7 堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
9.
2.8 倉儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.
2.9 對(duì)于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知采購部及時(shí)處理。
9.
2.1 0定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查,查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。
9.3 物資返庫
9.
3.1 質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲(chǔ)科不予受理。
9.
3.2 各單位暫不使用需返庫的物資,須對(duì)退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲(chǔ)科辦理入庫手續(xù)。
9.
3.3 所有返庫物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識(shí),以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1 各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲(chǔ)科,倉儲(chǔ)科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2 各單位、部門專門申報(bào)的物資,物資采購入庫后,倉儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放,并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3 非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新
10.
3.2 各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲(chǔ)科,倉儲(chǔ)科再予以發(fā)放。
10.4 領(lǐng)料人到倉儲(chǔ)科辦理出庫手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉儲(chǔ)科拒辦者,責(zé)任自負(fù):
10.
4.1 領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。
10.
4.2 需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.
4.3 所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對(duì)象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。
10.
4.4 《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。
10.5 行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“__部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。11賬務(wù)處理
11.1 入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗(yàn)收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。
11.2 出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.3 退庫:發(fā)生退庫時(shí),認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.4 記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對(duì)無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細(xì)賬。
11.5 結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
11.6 月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門、單位。
11.7 借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對(duì)倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。
11.8 以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲(chǔ)質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。12附則:
12.1 違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
12.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 企業(yè)公司物資消耗定額管理制度
企業(yè)(公司)物資消耗定額管理制度
□總則
(一)物資消耗定額是國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是正確確定物資需要量,編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù).是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ).實(shí)行奶額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段.
(二)物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求,以理論計(jì)算和技術(shù)測(cè)定為主,以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額.
□物資消耗定額的內(nèi)容
(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分:
工藝消耗定額:
1、主要原材料消耗定額
第3篇 公司倉庫物資管理制度3
公司倉庫物資管理制度(三)
一、加強(qiáng)倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計(jì)劃,及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。
二、做好倉庫管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn),做好“五無”--無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的安全,嚴(yán)防貪污盜竊,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。
四、物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤,同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。
五、物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料,須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
六、開展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。
第4篇 v提升公司物資采購管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購
計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第5篇 j物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度
物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,嚴(yán)防流失和浪費(fèi),嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度,每月由各部門提出物資采購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,臨時(shí)采購,也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。
二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費(fèi)和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。
四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,嚴(yán)禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗(yàn)收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫,不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場(chǎng)采購而使用財(cái)務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊(cè)登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè),做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,保持庫房?jī)?nèi)通道暢通無阻。庫房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。
五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),并落實(shí)到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時(shí)需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。
七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細(xì)帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:
一、領(lǐng)取物資,首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。
三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請(qǐng),同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第6篇 物資公司勞動(dòng)管理制度
物資總公司勞動(dòng)管理制度
第一章 總則
為建立現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范總公司系統(tǒng)的勞動(dòng)管理行為,逐步形成與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)的勞動(dòng)管理體制,根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《公司法》和公司章程,制定勞動(dòng)管理制度。
第一條 本公司各類人員統(tǒng)稱為公司員工。各級(jí)員工均應(yīng)遵守本制度。
第二條 總公司各部門和各基層公司辦理有關(guān)人事勞動(dòng)事務(wù)必須遵守本制度。
第三條 本制度共分九章四十九條。
第二章 勞動(dòng)管理體制
第五條 建立總公司和用人單位二級(jí)勞動(dòng)管理體制。即總公司負(fù)責(zé)員工檔案管理以及十項(xiàng)職責(zé),各基層公司通過勞動(dòng)合同及管理與員工建立勞動(dòng)法律關(guān)系?？偣巨k公室是人事勞動(dòng)工作方面的兼管職能部門,其職責(zé)如下:
一、負(fù)責(zé)與上級(jí)有關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)。
二、負(fù)責(zé)員工的招聘和調(diào)配。加強(qiáng)各級(jí)管理人員考核,測(cè)試和管理,建立各類人才儲(chǔ)備庫,為基層公司選拔推薦各級(jí)管理人員,并辦理管理人員聘任、解聘等工作。(此項(xiàng)工作與政工科共同管理考核)。
三、負(fù)責(zé)擬定年度工資總額計(jì)劃以及計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)督和檢查,核算人工成本。負(fù)責(zé)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)核算,達(dá)到證據(jù)準(zhǔn)確真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。
四、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)各個(gè)險(xiǎn)種的審核、檢查執(zhí)行情況。
五、負(fù)責(zé)員工職業(yè)、技能、崗位培訓(xùn)。
六、負(fù)責(zé)員工福利待遇的制定和落實(shí)檢查。
七、負(fù)責(zé)檢查勞動(dòng)合同履行情況和勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)訂、終止、解除、違紀(jì)、違章案件的查處各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序。
八、負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的調(diào)處。
九、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)能力簽定、辦理退休(職)工作。
十、負(fù)責(zé)辦理人事勞動(dòng)關(guān)系調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。
第三章 員工招聘
第六條 公司所需員工,向社會(huì)公開招聘。總公司及用人單位與員工通過簽訂勞動(dòng)合同建立勞動(dòng)法律關(guān)系,并依法進(jìn)行管理。各級(jí)管理人員同時(shí)實(shí)行崗位聘任制。
第七條 總公司招聘各級(jí)員工必須具備以下條件:
一、副總經(jīng)理以上職位,必須具備大專以上學(xué)歷及相關(guān)專業(yè)知識(shí),熟悉業(yè)務(wù),具備3年以上較豐富實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),年齡在40歲以下。
二、各科室及基層公司經(jīng)理,必須具備中專以上學(xué)歷或相當(dāng)學(xué)歷,熟悉本職業(yè)務(wù),具有5年以上工作經(jīng)驗(yàn),年齡在50歲以下。
三、普通員工,應(yīng)在高中以上(含中技、中專、職高)學(xué)歷,具有相當(dāng)職業(yè)技能知識(shí),品貌端正,身體健康、熱愛本職工作,有技術(shù)特長(zhǎng)。業(yè)務(wù)精通人員,條件適當(dāng)放寬可優(yōu)先招聘。
四、業(yè)務(wù)員、倉庫保管員、電工等技術(shù)工種,年齡在18―30歲。
第八條 公司招用從事專業(yè)技術(shù)干部,必須有北京市專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)頒發(fā)的評(píng)審職務(wù)任職資格認(rèn)定證書。
第九條 公司招聘員工按以下程序辦理:
一、招聘本市城鎮(zhèn)人員由用人單位提出書面申請(qǐng),附帶招聘簡(jiǎn)章或職務(wù)說明書,報(bào)總公司人事部門;經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由人事部門負(fù)責(zé)員工辦理招聘錄用等手續(xù)。
二、招聘本市農(nóng)民工,由用人單位提出書面申請(qǐng),報(bào)總公司人事部門,到區(qū)勞動(dòng)部門辦理批準(zhǔn)使用農(nóng)民工手續(xù),由基層公司自己到區(qū)職介中心辦理有關(guān)招錄事宜,將被招錄的“農(nóng)民工名冊(cè)”報(bào)總公司人事部門備案。凡是招用的農(nóng)民工按國(guó)家勞動(dòng)保障局有關(guān)規(guī)定,都要給上繳各種保險(xiǎn)。
招錄外地農(nóng)民工必須持有以下材料:
1.招用外地農(nóng)民工的批準(zhǔn)文件;
2.被招用人員的身份證;
3.公安機(jī)關(guān)核發(fā)的《暫住證》;
4.被招用人員原籍縣以上勞動(dòng)部門簽發(fā)的《外出就業(yè)登記卡》;
5.育齡婦女暫住地計(jì)劃生育主管機(jī)關(guān)換發(fā)的《婚育證》;
6.勞動(dòng)部門核發(fā)的《外地人員就業(yè)證》。
三、對(duì)招聘錄用的員工,實(shí)行勞動(dòng)合同制管理,勞動(dòng)合同一式二份,用人單位、員工各執(zhí)一份。
第十條 公司不得招用未滿16周歲的未成年人。
第十一條 公司不得招用尚未與原單位解除勞動(dòng)關(guān)系而離崗找工作的人員,避免勞動(dòng)爭(zhēng)議的發(fā)生。
第十二條 國(guó)家政策性安置人員(指政府指令性計(jì)劃安排的復(fù)退軍人、隨軍家屬),由總公司人事部門落實(shí)接收單位,接受單位應(yīng)無條件的接收并及時(shí)安排適當(dāng)崗位。
第四章 勞動(dòng)關(guān)系
第十三條 依據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定,用人單位與員工簽訂勞動(dòng)合同,確定勞動(dòng)關(guān)系,明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。各用人單位結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和崗位要求、數(shù)量、任務(wù)定額、標(biāo)準(zhǔn)等制定具體的勞動(dòng)崗位職責(zé)和有關(guān)的規(guī)章制度。制定的各項(xiàng)管理制度和管理辦法,經(jīng)過職代會(huì)通過后,組織全體員工學(xué)習(xí),并以此作為勞動(dòng)合同的附件,嚴(yán)格遵守。
第十四條 總公司實(shí)行定時(shí)工作制,依據(jù)行業(yè)《勞動(dòng)法》勞動(dòng)者每月工作時(shí)間不超過168小時(shí)(日8小時(shí)、周40小時(shí))。
第十五條 勞動(dòng)合同的簽訂
以北京市勞動(dòng)和社會(huì)保障局監(jiān)制的《勞動(dòng)合同書》為文本,與員工簽訂勞動(dòng)合同。根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況制定在主程序通過的一系列規(guī)章、制度、管理、分配辦法為附件,與勞動(dòng)合同具有同等法律效力。
一、公司董事長(zhǎng)與公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、基層公司經(jīng)理簽訂勞動(dòng)合同。
二、基層公司經(jīng)理與本單位員工簽訂勞動(dòng)合同(含書記、工會(huì)主席)。
三、各基層公司對(duì)于請(qǐng)長(zhǎng)病假、長(zhǎng)事假、脫產(chǎn)培訓(xùn)、外借人員等,應(yīng)及時(shí)簽訂專項(xiàng)協(xié)議,變更勞動(dòng)合同的相關(guān)條款。
第十六條 勞動(dòng)合同簽訂期限
一、基層公司經(jīng)理、機(jī)關(guān)各科室、科長(zhǎng)、主任簽訂1―3年以上勞動(dòng)合同;
二、基層公司副經(jīng)理、機(jī)關(guān)各科室副科長(zhǎng)、副主任簽訂1―3年以上勞動(dòng)合同;
三、其它員工簽訂1―2年勞動(dòng)合同。
第十七條 公司與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí),根據(jù)工作崗位認(rèn)真填寫勞動(dòng)合同書有關(guān)內(nèi)容,同時(shí)在勞動(dòng)合同書第九款“當(dāng)事人約定的其它內(nèi)容”增加如下條款即“甲方有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要,調(diào)整乙方的崗位、工作,乙方應(yīng)服從調(diào)整”,職工工作崗位的調(diào)整也就是重新執(zhí)行新崗位責(zé)任之時(shí)。
第十八條 公司在與重要崗位員工訂立勞動(dòng)合同時(shí),應(yīng)約定員工提前解除勞動(dòng)合同的違約責(zé)任,員工向公司支付的違約金最多不超過本人解除勞動(dòng)合同前12個(gè)月的工資總額。
第十九條 勞動(dòng)合同的終止與續(xù)訂
一、勞動(dòng)合同期限屆滿前,用人單位提前30天將終止
或續(xù)訂勞動(dòng)合同意向以書面形式通知員工,經(jīng)協(xié)商辦理終止或續(xù)簽勞動(dòng)合同等相關(guān)手續(xù)。
二、有下列情形之一的,勞動(dòng)合同即行終止;
(一)勞動(dòng)合同期限屆滿的;
(二)達(dá)到法定退休年齡的;
(三)死亡或者被人民法院宣告失蹤、死亡的;
(四)勞動(dòng)合同約定的終止條件出現(xiàn)的。
三、在勞動(dòng)合同期限內(nèi),有下列情形之一的,合同期限屆滿時(shí),企業(yè)可以不再續(xù)訂勞動(dòng)合同:
(一)違反勞動(dòng)紀(jì)律累計(jì)達(dá)3次,并有明確記錄;
(二)年度內(nèi)完成規(guī)定任務(wù)定額指標(biāo)低于80%的;
(三)不服從崗位調(diào)動(dòng),有明確記錄的;
(四)員工不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的。
符合上述款項(xiàng)之一的,勞動(dòng)合同終止時(shí)的員工不享受經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第二十條 勞動(dòng)合同的解除
一、公司、員工雙方協(xié)商一致,均可解除勞動(dòng)合同。
二、職工有下列情形之一的,用人單位隨時(shí)與其解除勞動(dòng)合同;
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)說服教育無效的;
(三)嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,給企業(yè)利益造成重大損失的;
(四)被依法追究刑事責(zé)任的:包括被人民檢查院免予起訴的,被人民法院判處刑罰的、被人民法院依據(jù)刑法第三十二條免予刑事處分的、被人民法院判處拘留、三年以上有期緩刑的、被勞動(dòng)教養(yǎng)的;
(五)因賣淫、嫖娼等違法犯罪活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)收容教育的;
(六)對(duì)請(qǐng)長(zhǎng)假超過一年的員工,因工作需要,找回公司工作,職工拒絕回用人單位工作的。
因以上情形之一解除勞動(dòng)合同員工不享受經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
三、有下列情況之一的,公司與員工解除勞動(dòng)合同需提前30天以書面形式通知本人,并按有關(guān)規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償;
(一)員工患病或者非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作,也不能從事由用人單位另行安排的工作;
(二)公司因?yàn)l臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難,符合裁員條件的;
(三)員工不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的。
(四)勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的主觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動(dòng)合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
四、有下列條件之一的,公司不能以本制度第二十條規(guī)定解除勞動(dòng)合同的。
(一)患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)達(dá)到傷殘等級(jí)的;
(二)患病或者負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(三)女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
(四)員工應(yīng)征入伍,在義務(wù)服兵役期間的;
(五)在公司連續(xù)工作滿10年,且距法定退休年齡5年以內(nèi)的;
五、員工與用人單位解除合同,必須提前30天或者按勞動(dòng)合同的約定事項(xiàng),以書面形式通知用人單位。
六、有下列情形之一的,員工可以隨時(shí)通知用人單位解除勞動(dòng)合同。
(一)在試用期內(nèi)的;
(二)未按勞動(dòng)合同的約定支付報(bào)酬或者提供勞動(dòng)條件的;
(三)公司未給員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)的;
(四)公司以暴力威脅或者非法限制人身自由等手段,強(qiáng)迫勞動(dòng)的。
第二十一條 勞動(dòng)合同的管理。
建立總公司和用人單位二級(jí)合同管理體制,總公司一級(jí)負(fù)責(zé)合同管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。各基層公司,建立勞動(dòng)合同管理臺(tái)帳,設(shè)專人或兼職負(fù)責(zé),具體落實(shí)合同履行情況及合同屆滿情況。
第二十二條 關(guān)于醫(yī)療期及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)囊?guī)定,按國(guó)家、北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 公司員工必須遵守國(guó)家政策、法律,遵守勞動(dòng)紀(jì)律及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,愛護(hù)公共財(cái)務(wù),學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需的文化知識(shí)、業(yè)務(wù)技術(shù)和技能,團(tuán)結(jié)協(xié)作完成銷售任務(wù)和工作任務(wù)。
第二十四條 用人單位對(duì)員工違反規(guī)章制度的行為實(shí)行批評(píng)教育和經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的方式,對(duì)情節(jié)較為嚴(yán)重的處罰金額不能超過20%。
第二十五條 用人單位處理員工,以終止、解除勞動(dòng)合同為主,同時(shí)根據(jù)員工所犯錯(cuò)誤程度,采取開除、除名的辦法。
第二十六條 勞動(dòng)合同的終止或解除程序
一、終止勞動(dòng)合同所需材料:
(一)提前30天向員工發(fā)出終止或解除勞動(dòng)合同通知書一式二份;
(二)終止或解除勞動(dòng)合同決定一式二份;
(三)屬于協(xié)商解除勞動(dòng)合同,要有員工本人申請(qǐng)一份及協(xié)商解除勞動(dòng)合同決定二份;
(四)勞動(dòng)合同書一份;
(五)員工的《養(yǎng)老金臺(tái)賬》、《手冊(cè)》、《個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)移單》、《基本醫(yī)療保險(xiǎn)手冊(cè)》、《基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員減少表》及《繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)情況證明》,工資轉(zhuǎn)移介紹信,要注明止薪日期。
二、解除勞動(dòng)合同所有手續(xù),在員工提出書面申請(qǐng)或用人單位做出決定,五日內(nèi)報(bào)公司人事部。
三、上報(bào)材料由人事部門審核無誤后進(jìn)行歸檔。在五日內(nèi)按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第二十七條 開除。
一、員工違反國(guó)家法紀(jì)和公司規(guī)章、制度,情節(jié)嚴(yán)重,影響惡劣的,公司對(duì)其進(jìn)行開除處理。用人單位在對(duì)員工做出開除處理之前,應(yīng)先報(bào)公司人事部門以確認(rèn)違紀(jì)事實(shí)和違紀(jì)程度,提出處理有關(guān)事項(xiàng)和建議;造成經(jīng)濟(jì)損失的,公司根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的額度,給予一次性經(jīng)濟(jì)處罰。
二、開除員工需做到以下幾點(diǎn):
(一)由公司經(jīng)理提出。經(jīng)職代會(huì)討論決定,征求工會(huì)意見,報(bào)區(qū)勞動(dòng)部門備案;
(二)員工所犯事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,允許本人申辯;
(三)將開除通知書送達(dá)本人。
第二十八條 員工無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工,經(jīng)批評(píng)教育無效,連續(xù)曠工十五天或年累計(jì)曠工超過三十天的,公司進(jìn)行除名處理。
員工提出調(diào)離申請(qǐng),公司批準(zhǔn)后,在規(guī)定期限內(nèi)未辦理調(diào)離手續(xù)的,以規(guī)定期限次日起按曠工計(jì)算,達(dá)到曠工規(guī)定的天數(shù),用人單位按開除處理。
第二十九條 在送達(dá)開除、除名通知時(shí),須二人以上。要求被開除、除名的員工在通知書回執(zhí)存根上簽字,如拒絕簽字,送達(dá)人可以在通知書回執(zhí)存根上相互證明送達(dá)時(shí)的情況和確切時(shí)間,作為今后出現(xiàn)勞動(dòng)爭(zhēng)議的有效依據(jù)。
第三十條 被開除、除名的員工對(duì)所做決定不服的,在收到“通知書”后三十日內(nèi)向區(qū)勞動(dòng)仲裁部門申請(qǐng)仲裁。
第三十一條 公司在證實(shí)員工所犯錯(cuò)誤之日起三個(gè)月內(nèi)做出開除、除名處理決定,辦
理有關(guān)手續(xù)。同時(shí)提供以下材料:
一、開除、除名決定一式二份;
二、開除材料須有職代會(huì)決議、會(huì)議記錄;
三、解除勞動(dòng)合同證明及勞動(dòng)合同書;
四、《養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)》、臺(tái)帳、個(gè)人戶轉(zhuǎn)移單《醫(yī)療保險(xiǎn)手冊(cè)》、《基本醫(yī)療參保人員減少表》及《繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)情況證明》;工資關(guān)系介紹信。
第三十二條 協(xié)議保留勞動(dòng)關(guān)系(簡(jiǎn)稱“協(xié)?！?。
一、有下列情形的員工,必須與用人單位簽訂“協(xié)?！眳f(xié)議。
(一)暫時(shí)無工作崗位,勞動(dòng)合同期限未滿,經(jīng)協(xié)商本人不愿解除勞動(dòng)關(guān)系;
(二)公司轉(zhuǎn)制前,已簽訂專項(xiàng)協(xié)議的;
(三)請(qǐng)長(zhǎng)病假的員工在醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事公司及用人單位另行安排的工作,但又不宜終止或解除合同的;
(四)請(qǐng)長(zhǎng)假超過一年,公司及用人單位在沒有崗位安排其上崗,經(jīng)協(xié)商本人不原解除勞動(dòng)合同的;
(五)其他非在崗但扔保持勞動(dòng)關(guān)系的人員。
二、協(xié)保協(xié)議的內(nèi)容:
(一)“協(xié)?！钡钠谙薇日談趧?dòng)合同確定。協(xié)議期滿,經(jīng)雙方協(xié)商一致可以續(xù)簽,一方不同意續(xù)簽,協(xié)議自行終止,雙方辦理終止勞動(dòng)合同的手續(xù)。
(二)“協(xié)保”期間,用人單位為“協(xié)?！比藛T辦理參加各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù),各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用由“協(xié)?！比藛T全額負(fù)擔(dān),用人單位代收代繳。同時(shí)每月收取20元至50元的管理服務(wù)費(fèi)。
(三)總公司為“協(xié)保”人員保管人事檔案,符合退休條件的,負(fù)責(zé)辦理有關(guān)申報(bào)、審批手續(xù)。退休后只享受社會(huì)養(yǎng)老金,不享受其它和各項(xiàng)補(bǔ)貼。
(四)“協(xié)?！逼陂g,員工患病發(fā)生的費(fèi)用,執(zhí)行《北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,用人單位只負(fù)責(zé)有關(guān)材料的申報(bào)手續(xù),不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。
(五)“協(xié)保”期間被判刑、勞改、勞教的,協(xié)議自然解除。
(六)“協(xié)?！逼跐M,按規(guī)定將社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系和人事檔案轉(zhuǎn)入勞動(dòng)部門指定機(jī)構(gòu)。
三、“協(xié)?！薄皡f(xié)議”報(bào)公司人事部門備案一份。
第三十三條 自動(dòng)離職
一、對(duì)不辭而別的員工,總公司及基層公司按照《北京市勞動(dòng)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)勞動(dòng)部〈關(guān)于通過新聞媒介通知職工回單位并對(duì)逾期不歸者按自動(dòng)離職或曠工處理的復(fù)函〉的通知》(京勞關(guān)發(fā)[1995]260號(hào)文)的規(guī)定,按自動(dòng)離職處理,辦理勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
二、對(duì)協(xié)保協(xié)議期滿后逾期不歸的員工,總公司依照京勞發(fā)[1995]260號(hào)文件規(guī)定。按自動(dòng)離職處理。
三、公司因故通知請(qǐng)長(zhǎng)假、放長(zhǎng)假、長(zhǎng)期病休以及協(xié)保期限未滿的員工,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回單位報(bào)到或辦理有關(guān)手續(xù),按照京勞關(guān)發(fā)[1995]260號(hào)文件的規(guī)定的程序及方式通知本人后,總公司及基層公司對(duì)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回單位報(bào)到或辦理手續(xù)的員工按除名或自動(dòng)離職處理。
四、對(duì)本制度實(shí)施前下落不明掛靠人員與檔案分離人員、“兩不找”人員均按“自動(dòng)離職”處理。
第五章 員工調(diào)動(dòng)
第三十四條 員工調(diào)出總公司、員工在總公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)、總公司外部轉(zhuǎn)入的稱員工調(diào)動(dòng)。
第三十五條 總公司人事部門負(fù)責(zé)辦理員工調(diào)動(dòng)。
第三十六條 員工調(diào)動(dòng),以總公司調(diào)令為準(zhǔn),解除與原單位簽訂的勞動(dòng)合同,并與調(diào)入單位重新簽訂勞動(dòng)合同。同時(shí)辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項(xiàng)保險(xiǎn)的增減手續(xù);
第三十七條 員工調(diào)出,指本人原因調(diào)出公司系統(tǒng)的。
一、經(jīng)本人提出書面申請(qǐng),寫明調(diào)往去向,申請(qǐng)人所在單位同意后將申請(qǐng)書報(bào)總公司人事部門。
二、總公司人事部門接到員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)和調(diào)入單位商調(diào)函后,報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),在5日內(nèi)向申請(qǐng)單位下發(fā)調(diào)令。
三、申報(bào)單位接到總公司調(diào)令后,停繳其四項(xiàng)保險(xiǎn),將其職工工資及勞動(dòng)合同書、養(yǎng)老金臺(tái)帳、手冊(cè)、養(yǎng)老個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)移單、《基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員減少表》等材料報(bào)總公司人事部門,進(jìn)行歸檔,注銷名冊(cè)等手續(xù)后辦理有關(guān)調(diào)出手續(xù)。
第三十八條 員工調(diào)入。指公司工作需要,接收的人員。在用人單位認(rèn)可接收的基礎(chǔ)上,由總公司人事部門嚴(yán)格審核后方可調(diào)入。
一、調(diào)入人員必須親自到總公司人事部門進(jìn)行面試、口試、登記、審核提供的有效證件、人事部門拿出具體意見后,報(bào)總公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理審批。
二、初審合格后,總公司人事部門向調(diào)入人所在單位發(fā)出調(diào)檔函,并要求提供調(diào)出人近期表現(xiàn)、四項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)情況證明、終止或解除勞動(dòng)合同證明,1996年3月以前參加工作的,要有個(gè)人《養(yǎng)老金臺(tái)帳》和手冊(cè)。
三、總公司人事部門經(jīng)審核檔案和其它材料后,下發(fā)調(diào)令,辦理正式調(diào)入手續(xù),調(diào)入人員與調(diào)入單位簽訂勞動(dòng)合同一式二份,填寫職工履歷表一份,存入本人檔案。
四、總公司所屬基層公司和各科室不得私自接收個(gè)人檔案。
五、對(duì)于有工作單位,但未與原工作單位終止或解除勞動(dòng)合同的人員總公司不予辦理調(diào)入手續(xù)。
第六章 教育和培訓(xùn)
第三十九條 公司要注重抓好員工的職業(yè)技能培訓(xùn),以不斷提高員工的經(jīng)營(yíng)管理技能,員工必須接受和參加總公司組織的各類培訓(xùn),不斷提高自身素質(zhì),以適應(yīng)公司需要?？偣旧舷乱獦淞⒁匀藶楸?以德經(jīng)商的管理和經(jīng)營(yíng)理念。
一、嚴(yán)格按工資總額1.5%的比例提取教育經(jīng)費(fèi),做到?？顚Ｓ?。
二、總公司積極鼓勵(lì)、支持員工參加各類成人教育的學(xué)習(xí),對(duì)自己出資參加自學(xué)并取得大專、大本以上學(xué)歷畢業(yè)證書的員工,由用人單位給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
三、公司各級(jí)管理人員,分層次、分重點(diǎn)的選擇不同內(nèi)容參加短期培訓(xùn),更新經(jīng)營(yíng)觀念,主動(dòng)了解市場(chǎng)新動(dòng)態(tài),學(xué)習(xí)其他公司的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和管理手段,提高自身管理水平。
四、完善各種工作崗位的規(guī)范化,科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。
第七章 福利待遇
第四十條 企業(yè)積極為職工謀福利,創(chuàng)造寬松的條件,以激勵(lì)員工為企業(yè)多做貢獻(xiàn)。
一、冬季取暖費(fèi)補(bǔ)貼待遇
企業(yè)在每年的11月份,按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給員工冬季取暖補(bǔ)貼。
二、婚、喪假待遇
(一)婚假:員工本人結(jié)婚,婚假假期為3天,晚婚為7天。
(二)喪假:員工遇有配偶、子女、父母、岳父母、公婆等直系親屬去世可請(qǐng)喪假,喪假假期為3天。
(三)員工要結(jié)婚時(shí),對(duì)方不在本地的;員工遇有請(qǐng)喪假需到外地料理喪事的,可根據(jù)實(shí)際路程及交通狀況另給予路程假。
(四)在批準(zhǔn)的婚、喪假和路程假期間,員工的基本工資照發(fā)途中
的交通費(fèi)、食宿費(fèi)全部由員工自理。
三、病假待遇
員工因患病或非因工負(fù)傷,在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi),享受病假待遇,病假工資按本市最低工資的80%發(fā)給。
四、女員工孕期、產(chǎn)期、哺乳期待遇。
(一)在“三期”內(nèi)不能終止、解除勞動(dòng)合同,應(yīng)延長(zhǎng)到“三期”期滿。
(二)在孕期不能安排重體力勞動(dòng),懷孕七個(gè)月以上不能延長(zhǎng)工作時(shí)間和夜間加班。
(三)孕期必須占用工作時(shí)間進(jìn)行檢查的應(yīng)算出勤。
(四)產(chǎn)假不少于90天。產(chǎn)假期間扣除個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)后,不低于本市當(dāng)年最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(五)在哺乳期未滿1周歲嬰兒時(shí),每天有兩次哺乳時(shí)間,每次不得超過1小時(shí)。
五、非因工死亡待遇
員工非因工死亡執(zhí)行下列一次性待遇:
(一)喪葬費(fèi)800元標(biāo)準(zhǔn)。
(二)供養(yǎng)直系親屬撫恤費(fèi),按供給直系親屬人數(shù)發(fā)給,標(biāo)準(zhǔn)為本市最低工資的6至12個(gè)月,其中:1人者6個(gè)月、2人者9個(gè)月、3人以上者12個(gè)月。
(三)個(gè)人帳戶金額:養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶中個(gè)人繳費(fèi)的本息合計(jì)部分,支付給死者生前指定受益人或法定繼承人。
第八章 社會(huì)保險(xiǎn)
第四十一條 員工被公司招用,建立勞動(dòng)關(guān)系,依法享受參加社會(huì)保險(xiǎn)權(quán)力。總公司及用人單位與員工簽訂勞動(dòng)合同起薪之日起為其繳納社會(huì)保險(xiǎn),本人也應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)。
第四十二條 社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)行登記備案制度,社會(huì)保險(xiǎn)包括:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、女工生育保險(xiǎn)五種。其中養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療三種保險(xiǎn)由公司與個(gè)人分別按不同比例共同繳費(fèi),工傷保險(xiǎn)由用人單位按規(guī)定比例全額繳費(fèi),女工生育保險(xiǎn)本市暫未實(shí)行。
第四十三條 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)是由公司和個(gè)人共同承擔(dān)繳費(fèi)義務(wù),員工退休后依法享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌和個(gè)人帳戶相結(jié)合,并逐步加大個(gè)人帳戶的比重。
二、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人繳費(fèi)部分由公司每月代為扣繳,企業(yè)繳納部分由區(qū)社保中心通過銀行按月托收。
三、公司停止員工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)之日,也就是公司與員工終止、解除勞動(dòng)關(guān)系之時(shí)。同時(shí)辦理勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
四、區(qū)社保中心按員工的社會(huì)保障號(hào)碼(居民身份證號(hào)碼)建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶,建立終身不變的電腦號(hào)。
(一)個(gè)人帳戶儲(chǔ)存額只用于員工退休養(yǎng)老時(shí)使用,不得提前提取;
(二)員工在職死亡時(shí),個(gè)人帳戶中個(gè)人繳費(fèi)的本息合計(jì)可以繼承。
(三)個(gè)人帳戶繼承額一次性支付給死亡員工,生前指定的受益人或法定繼承人。
五、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇
(一)員工在總公司系統(tǒng)工作符合以下條件之一的,可以辦理退休(職)手續(xù),按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金;
1、達(dá)到法定退休年齡,男年滿六十周歲,女年滿五十周歲,或者經(jīng)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確認(rèn)完全喪失勞動(dòng)能力,同時(shí)1998年6月30日前參加工作,視同繳費(fèi)和實(shí)際繳費(fèi)累計(jì)滿10年或者說1998年7月1日以后參加工作,實(shí)行繳費(fèi)累計(jì)滿15年的;
2、曾經(jīng)從事過經(jīng)勞動(dòng)部門認(rèn)定的特殊工種,有毒有害工種8年或井下、高溫工作9年或特別繁重體力10年,男年滿55周歲,女年滿45周歲,連續(xù)工齡10年的。
(二)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行正常調(diào)整制度和最低保障制度。
(三)參加勞動(dòng)鑒定的辦法,按本市、區(qū)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)的規(guī)定執(zhí)行。
(四)1998年6月30日前參加工作,1998年7月1日以后退休且繳費(fèi)年限不滿10年的員工,退休后不享受按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金待遇,其個(gè)人帳戶儲(chǔ)蓄儲(chǔ)藏額一次性支付給本人,同時(shí)給予一次性養(yǎng)老補(bǔ)償金。
(五)1998年7月1日以后參加工作,個(gè)人繳費(fèi)年限不滿15年的員工,退休后不予享受按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金待遇,其個(gè)人帳戶儲(chǔ)蓄存額一次性支付本人。
(六)員工退休(職)以及一次性領(lǐng)取個(gè)人帳戶金額的手續(xù)由總公司人事部門負(fù)責(zé)辦理。辦理過程中,需提供如下材料:
1、本人身份證;
2、正常退休的一寸免冠照片1張,參加勞動(dòng)能力鑒定的一寸免冠照片4張;
3、符合勞動(dòng)能力鑒定的,提交勞動(dòng)鑒定申請(qǐng)書一式二份,本人門診、住院病歷、基本醫(yī)療結(jié)帳單等材料。
4、員工退休(職)后,轉(zhuǎn)入總公司退管辦公室統(tǒng)管。按總公司《離退人員管理辦法》的規(guī)定享受有關(guān)待遇。退休(職)人員不在享受安家費(fèi)。
第四十四條 失業(yè)保險(xiǎn)
一、失業(yè)保險(xiǎn)是指國(guó)家通過立法強(qiáng)制實(shí)施的,由社會(huì)集中建立基金,對(duì)因失業(yè)而暫時(shí)中斷生活來源的勞動(dòng)者提供物質(zhì)幫助的制度。具有強(qiáng)制性、普通性、互濟(jì)性的特點(diǎn)。
二、公司繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)由區(qū)社保中心通過銀行托收,個(gè)人部分由公司代為扣繳。
三、失業(yè)保險(xiǎn)的待遇
(一)享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇必須具備以下條件:
1、失業(yè)前參加失業(yè)保險(xiǎn);
2、按規(guī)定繳費(fèi)滿一年;
3、非本人意愿中斷就業(yè);
4、進(jìn)行失業(yè)登記,并有求職要求。
(二)非本人意愿中斷就業(yè)指符合以下條件之一的;
1、勞動(dòng)合同到期終止的;
2、因公司原因解除勞動(dòng)合同的;
3、協(xié)商一致解除勞動(dòng)合同的;
4、被公司開除或除名的。
(三)因辭職、自動(dòng)離職等本人意愿中斷就業(yè)的失業(yè)人員,不能享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇。
(四)失業(yè)保險(xiǎn)待遇包括失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療補(bǔ)助金、死亡喪葬補(bǔ)助金的供養(yǎng)直系親屬的撫恤金等。
1、失業(yè)保險(xiǎn)金額領(lǐng)取的期限及標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)失業(yè)人員失業(yè)前累計(jì)繳費(fèi)時(shí)間,領(lǐng)取3―24個(gè)月失業(yè)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)為本市最低工資的70%―90%。
2、享受醫(yī)療補(bǔ)助金的標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)繳費(fèi)時(shí)間的長(zhǎng)短,分別比照領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金總額和醫(yī)療費(fèi)的60%―80%予以報(bào)銷。
3、喪葬費(fèi)補(bǔ)助和供養(yǎng)直系親屬撫恤費(fèi)按本市在職職工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、男年滿40周歲、女年滿35周歲的失業(yè)人員,從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)或辦企業(yè),持《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、身份證、戶口本、《失業(yè)金領(lǐng)取證》等手續(xù)可以一次性領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金。
5、領(lǐng)取失業(yè)金期滿后,可以按“自由職業(yè)人員”身份參加社會(huì)保險(xiǎn),享受相應(yīng)的待遇。
第四十五條 基本醫(yī)療保險(xiǎn)
一、為保障公司員工患病時(shí)得到基本醫(yī)療,公司參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大額醫(yī)療費(fèi)用互助保險(xiǎn)。各用人單位
單獨(dú)對(duì)區(qū)醫(yī)保中心參加醫(yī)保。在此基礎(chǔ)上,還應(yīng)建立企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
二、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌和個(gè)人帳戶相結(jié)合的原則,基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大額互助醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)由企業(yè)和員工個(gè)人雙方負(fù)擔(dān)共同繳納。不按時(shí)足額繳納的,不計(jì)入本人帳戶,不予支付醫(yī)療費(fèi)用。
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。(略)
第四十六條 工傷保險(xiǎn)
一、為保障員工在工作中遭受事故和傷害后得到醫(yī)療救治、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臋?quán)力,保障因工死亡者供養(yǎng)直系親屬的基本生活,分散工傷風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)工傷預(yù)防,參加工傷保險(xiǎn)。
二、公司在宣傳貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針,遵守安全法規(guī)制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),防止勞動(dòng)過程中的事故,減少職業(yè)危害的基礎(chǔ)上,參加工傷保險(xiǎn),按規(guī)定繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
四、工傷事故的認(rèn)定及待遇。(略)
第九章 附則
第四十七條 本管理制度經(jīng)總公司討論通過并征得總公司工會(huì)同意后執(zhí)行,報(bào)上級(jí)有關(guān)部門備案。
第四十八條 本管理制度在執(zhí)行過程中與國(guó)家、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定相抵觸的,按國(guó)家、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。原房山區(qū)物資總公司《勞動(dòng)管理制度》同時(shí)廢止。
第7篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
查閱更多相關(guān)制度范文,請(qǐng)點(diǎn)擊:
第8篇 公司物資采購管理制度書
一、背景及意義
陜北：作為國(guó)家“十二五”確定的十四個(gè)國(guó)家級(jí)煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長(zhǎng)，我公司作為一家陜西知名大型國(guó)有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為各企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺(tái)，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國(guó)家“十二五”解讀
中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時(shí)間
2023年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國(guó)際酒店
五、邀請(qǐng)備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(zhǎng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國(guó)研究中心研究員。
林毅夫：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國(guó)第七、八、九、十屆政協(xié)全國(guó)委員會(huì)委員、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席，于2023年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)副行長(zhǎng)。
郎咸平：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級(jí)的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)
國(guó)家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)說史
研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，享受國(guó)務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請(qǐng)知名專家學(xué)者授課，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請(qǐng)區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請(qǐng)嘉賓：
本次活動(dòng)計(jì)劃邀請(qǐng)嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會(huì)名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈(zèng)送票兩類，其中銷售門票140張，贈(zèng)票100張;
(三)門票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達(dá)國(guó)際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)配合對(duì)具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團(tuán)
(三)贊助商
中國(guó)移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請(qǐng)名家于活動(dòng)前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(zhǎng)做開場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國(guó)家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請(qǐng)各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算
(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計(jì);
(二)活動(dòng)備選紀(jì)念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國(guó)學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計(jì)—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會(huì)場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
本次活動(dòng)預(yù)計(jì)支出額為-元，由邀請(qǐng)名家、活動(dòng)紀(jì)念禮品、會(huì)場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請(qǐng)、門票及資料設(shè)計(jì)、
第9篇 某建筑分公司物資管理制度
建筑分公司物資管理制度
(一)提料人員安全裝卸、搬運(yùn)制度
1、裝卸、搬運(yùn)作業(yè)人員、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領(lǐng)導(dǎo),聽從調(diào)度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運(yùn)一般知識(shí);懂箱件標(biāo)記;懂器材性能;懂各種車輛負(fù)荷;懂安全操作規(guī)程);“一會(huì)”(會(huì)使用裝卸機(jī)具用具)。
2、裝卸、搬運(yùn)器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標(biāo)記進(jìn)行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機(jī)的安全。凡裝卸、搬運(yùn)物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。
3、搬運(yùn)人員必須按標(biāo)記進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)裝卸。
4、凡裝卸、搬運(yùn)怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。
5、凡裝卸、搬運(yùn)易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴(yán)禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。
6、凡裝卸、搬運(yùn)有毒、腐蝕的物品,應(yīng)備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。
7、凡裝卸、搬運(yùn)易燃、易爆等互相有影響的器材,應(yīng)分開存放,不能混裝。
8、配合機(jī)械作業(yè)或兩人以上搬運(yùn)物件,應(yīng)嚴(yán)密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機(jī)械事故、人身事故或損壞器材事故。
9、凡屬于裝卸、搬運(yùn)過程中造成的器材損壞、丟失應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)記錄,由事故責(zé)者簽認(rèn),根據(jù)情節(jié),按價(jià)賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>
(二)現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度
加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理,對(duì)于減少損失和浪費(fèi),提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場(chǎng)要做到:
1、施工現(xiàn)場(chǎng)由項(xiàng)目部指派專職材料人員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的材料驗(yàn)收、使用、和管理等工作。
2、各項(xiàng)工程開工前,要求項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進(jìn)料場(chǎng)地的平整、并有現(xiàn)場(chǎng)上料平面布置圖。
3、按照生產(chǎn)計(jì)劃,工程進(jìn)度,施工項(xiàng)目部每月分旬提出主要大宗材料的進(jìn)貨計(jì)劃,供物資資源部按計(jì)劃、數(shù)量、時(shí)間合理組織提供施工材料。
4、現(xiàn)場(chǎng)大宗料嚴(yán)格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運(yùn),做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。
5、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資器材管理,做到處處精打細(xì)算,專料專用,每天及時(shí)清理料底。
6、每月截止25日按生產(chǎn)進(jìn)度,以完工程實(shí)際使用數(shù)量,分項(xiàng)辦理出庫手續(xù),及時(shí)真實(shí)的反映每月生產(chǎn)成本。
7、凡是工程量大的工地,為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人進(jìn)行管理及時(shí)辦理各種手續(xù)。
8、材料管理人員在施工現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出,并建議及時(shí)改正。9、工程竣工后,對(duì)于工程剩余器材及時(shí)進(jìn)行清理盤點(diǎn),辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場(chǎng)地清。施工材料按照工程預(yù)算和實(shí)耗數(shù),負(fù)責(zé)工程材料的核銷,做到及時(shí)準(zhǔn)確。
10、對(duì)于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項(xiàng)目部擅自處理。
第10篇 a制造公司物資管理制度
制造公司物資管理制度
1目的
1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理。
3職責(zé)
3.1 本制度由采購部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;
3.2 公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;
3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。
4物資申報(bào)與審批
4.1物資申報(bào)
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲(chǔ)科根據(jù)各部門物資消耗情況對(duì)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報(bào)送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對(duì)無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購單的報(bào)送與撤消
4.3.1各單位申報(bào)《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),采購部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗(yàn)收入庫,財(cái)務(wù)不予結(jié)算。
5.2采購部嚴(yán)格按照《采購計(jì)劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價(jià)格比。
5.3對(duì)首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn),確定參考價(jià)格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進(jìn)行訂購。
6物資的采購
6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無法訂購的,要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至采購經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號(hào)不確切的,可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng),采購員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成一致后實(shí)施采購。
6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。
6.7當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報(bào)《物資采購清單》,一式三份,一份上報(bào)采購部經(jīng)理,一份報(bào)送倉儲(chǔ)科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購物資的結(jié)算
7.1增值稅發(fā)票開列要求:
7.1.1對(duì)供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結(jié)算:
7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。
7.3.2所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。
7.3.3辦理結(jié)算時(shí),如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯(cuò)及其它無法結(jié)算時(shí),要及時(shí)退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。
8采購物資驗(yàn)收入庫
8.1倉庫對(duì)采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫,并開具驗(yàn)收入庫單。
8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫,并開具驗(yàn)收入庫單。
8.3物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。
8.4對(duì)以下幾類情況,倉儲(chǔ)科不予入庫:
8.4.1對(duì)采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫。
8.4.2對(duì)部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以
驗(yàn)收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時(shí),責(zé)任人(采購者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則倉庫不予入庫。
8.4.4對(duì)采購人員所采購的物資價(jià)格超過市場(chǎng)行情的,由采購部負(fù)責(zé)查清原因: 凡因采購人員不負(fù)責(zé)任造成采購價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見后,轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲(chǔ)物資的貯存條件
9.1.1 庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2 倉儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識(shí),經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉儲(chǔ)物資保管與存放要求
9.2.1倉儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對(duì)庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2 嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉儲(chǔ)人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識(shí),正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗(yàn)收完畢,入庫時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫。
9.2.5倉儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對(duì),以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
9.2.8倉儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對(duì)于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知采購部及時(shí)處理。
9.2.10定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查,查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲(chǔ)科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對(duì)退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲(chǔ)科辦理入庫手續(xù)。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識(shí),以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲(chǔ)科,倉儲(chǔ)科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報(bào)的物資,物資采購入庫后,倉儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放,并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新
10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲(chǔ)科,倉儲(chǔ)科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉儲(chǔ)科辦理出庫手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉儲(chǔ)科拒辦者,責(zé)任自負(fù):
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對(duì)象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人” 欄注明“××部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。
11賬務(wù)處理
11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗(yàn)收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時(shí),認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對(duì)無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細(xì)賬。
11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
11.6月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對(duì)倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。
11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲(chǔ)質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
第11篇 某物業(yè)管理公司物資管理制度
物業(yè)管理公司物資管理制度
一、物質(zhì)分類
1.固定資產(chǎn)的定義--單位價(jià)值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(zhǎng)的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業(yè)戶的目的而購進(jìn)的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請(qǐng)購買。
2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請(qǐng)購買。
3.預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補(bǔ)作預(yù)算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負(fù)責(zé),但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請(qǐng),總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。
5.各部門對(duì)本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時(shí),通知有關(guān)部門申購物品。
6.申請(qǐng)購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。
8.負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價(jià),并在申購單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。
9.對(duì)于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。
10.負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購物品的報(bào)價(jià)。
11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購計(jì)劃,爭(zhēng)取節(jié)省采購所需的時(shí)間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
12.對(duì)于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購買和購買程序需占用較長(zhǎng)時(shí)間的物品,采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門,以使使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。
13.采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對(duì)倉管人員的要求
(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。
(2)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗(yàn)收進(jìn)倉制度
(1)所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
(2)倉管人員及申購人對(duì)進(jìn)倉的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資,倉管人員及申購人必須核對(duì)收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發(fā)票的物資,還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
(5)收料單一式四聯(lián),完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);第二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷;第三聯(lián)送財(cái)務(wù)管理部存查(倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后,每十天匯集后交財(cái)務(wù)管理部);第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。
3.保管制度
(1)固定資產(chǎn)的管理
①固定資產(chǎn)由使用部門保管; 固定資產(chǎn)如個(gè)人使用,個(gè)人保管,個(gè)人在財(cái)務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價(jià)賠償。
②固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn),最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列賬存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額,由參加盤點(diǎn)人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時(shí)核對(duì),做到賬賬相符,賬實(shí)相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。
③固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí),必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)管理部與使用部商定,需報(bào)廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行賬務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞,必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
(2)其它物資的管理
①其它物資均先由倉庫驗(yàn)收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。
②財(cái)務(wù)管理部要對(duì)購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建賬建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會(huì)計(jì)核算方法,按月計(jì)提折舊費(fèi),固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。
④倉庫按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號(hào),有條理地存放于倉庫內(nèi)。
⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。
⑥各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
⑦盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)管理部。
⑧情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。
⑨盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)管理部匯總。
各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對(duì)當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉管人員核對(duì),公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)管理部報(bào)送本月的報(bào)表。
每月終了,倉庫向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及行政人事部、財(cái)務(wù)管理部各一份。
凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
(3)物品領(lǐng)用及出庫
①領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次,并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及行政
人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。
③員工調(diào)離部門或離開公司時(shí),應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及行政人事部,各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí),應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其所轄部分的物品。
④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。
⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資,應(yīng)同時(shí)填寫'財(cái)產(chǎn)保管清單'。
⑥倉管人員發(fā)貨時(shí),要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。
⑦已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
⑧非消耗性的物資(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。
⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財(cái)務(wù)管理部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)管理部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
四、維修及報(bào)廢
1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí),由使用部門提出請(qǐng)修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修,其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí),由使用部門填寫'物品報(bào)廢表',屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程管理部;其它物資報(bào)行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到'物資報(bào)廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報(bào)廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。
第12篇 公司倉庫物資管理制度8
公司倉庫物資管理制度(八)
一、倉管人員對(duì)進(jìn)倉物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行處理。
二、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。
三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。
四、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。
五、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃,應(yīng)在月終前報(bào)送倉管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前'天報(bào)送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)務(wù)部一份。
七、倉管人員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。
十、為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部、采購部各一份。
十一、各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請(qǐng)購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行。
十二、倉管部未能及時(shí)提出請(qǐng)購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。如倉庫按最低存量提出請(qǐng)購,而采購部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購部負(fù)責(zé)。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
