第1篇 公司管理制度框架規(guī)范
子公司管理制度
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)對子公司的管理,規(guī)范云南西儀工業(yè)股份有限公司(以下簡
稱“公司”)內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制,維護(hù)公司和投資者合法權(quán)益,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》(以下簡稱《規(guī)范運(yùn)作指引》)以及《云南西儀工業(yè)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度。
第二條 本制度所稱子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的,具有獨(dú)立法人資格主體的公司。其設(shè)立形式包括:
(一)全資子公司;
(二)公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的,公司控股 50%以上(不含
50%)或派出董事占其董事會絕大多數(shù)席位(控制其董事會)的子公司;(三)持有其股權(quán)在 50%以下但能夠?qū)嵤?shí)際控制權(quán)的公司。
第三條 加強(qiáng)對子公司的管理,旨在建立有效的控制機(jī)制,對公司的組織、資源、資產(chǎn)、投資等和上市公司的運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險控制,提高公司整體運(yùn)作效率和抗風(fēng)險能力。
第四條 公司依據(jù)對控股子公司資產(chǎn)控制和上市公司規(guī)范運(yùn)作要求,行使對子公司的重大事項管理。同時,負(fù)有對子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。
第五條 控股子公司在公司經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的框架下,獨(dú)立行使經(jīng)營和管理權(quán),合法有效的運(yùn)作企業(yè)法人財產(chǎn)。同時,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司對子公司的各項制度規(guī)定。
第二章 董事、監(jiān)事、高級管理人員的產(chǎn)生和職責(zé)第六條 公司通過子公司股東會行使股東權(quán)力,由本公司推薦、經(jīng)子公司股
東會選舉產(chǎn)生董事、股東代表、監(jiān)事。
第七條 控股子公司除可推薦董事、監(jiān)事及股權(quán)代表外,原則上由公司推薦出任董事長或總經(jīng)理,并推薦財務(wù)負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理等重要高級管理人員;參股公司根據(jù)情況推薦董事、監(jiān)事或高級管理人員及股權(quán)代表。
第八條 董事、監(jiān)事及重要高級管理人員的委任程序及職責(zé):子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的委任程序:(一)由公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理推薦提名人選;(二)經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議討論同意推薦;
(三)公司干部管理部門以公司名義辦理正式推薦公文;(四)提交控股子公司、參股公司股東會(股東大會)、董事會審議,按
控股子公司、參股公司章程規(guī)定予以確定;(五)報公司干部管理部門備案。
子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責(zé):(一)依法行使董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù),承擔(dān)董事、監(jiān)事、高級
管理人員責(zé)任;
(二)督促控股子公司、參股公司認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,依法經(jīng)營,規(guī)范運(yùn)作;
(三)協(xié)調(diào)公司與控股子公司、參股公司間的有關(guān)工作;(四)保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行;
(五)忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé),切實(shí)維護(hù)公司在子公司中的利益不受侵犯;(六)定期或應(yīng)公司要求向公司匯報任職控股子公司、參股公司的生產(chǎn)經(jīng)
營情況,及時向公司報告《重大信息內(nèi)部報告制度》所規(guī)定的重大事項;
(七)列入控股子公司、參股公司董事會、監(jiān)事會或股東會(股東大會)的審議事項,應(yīng)事先與公司溝通,按規(guī)定程序提請公司總經(jīng)理辦公會議、董事會或股東大會審議;
(八)承擔(dān)公司交辦的其它工作。
第九條 公司派往控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、重要高級管理人員及股權(quán)代表應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司和任職公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)為自己謀取私利,不得利用職權(quán)收賄賂賂或者其他非法收入,不得侵占任職公司的財產(chǎn),未經(jīng)公司同意,不得與任職公司訂立
合同或者進(jìn)行交易。上述人員若違反本條之規(guī)定造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,涉嫌犯罪的,依法追究法律責(zé)任。
第十條 子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間,應(yīng)于每年度結(jié)束后 1 個月內(nèi),向公司總經(jīng)理提交年度述職報告,在此基礎(chǔ)上按公司考核制度進(jìn)行年度考核,考核不符合公司要求者,公司將提請子公司董事會、股東會或股東大會按其章程規(guī)定予以更換。
第三章 經(jīng)營及投資決策管理
第十一條 控股子公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務(wù)于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,在公司發(fā)展規(guī)劃框架下,細(xì)化和完善自身規(guī)劃。
第十二條 控股子公司應(yīng)依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理政策,接受公司督導(dǎo)建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。
第十三條 子公司根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃,以及自身業(yè)務(wù)特征、經(jīng)營情況,向公司上報年度主營業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤等經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并擬定具體的實(shí)施方案,報公司相關(guān)職能部門備案。
第十四條 控股子公司應(yīng)完善投資項目的決策程序和管理制度,加強(qiáng)投資項目的管理和風(fēng)險控制,投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前,應(yīng)當(dāng)接受公司相應(yīng)職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督,并對項目進(jìn)行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進(jìn)行項目評估,做到論證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理,實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。
第十五條 子公司的對外投資參照公司《對外投資管理辦法》執(zhí)行。
第十六條 控股子公司發(fā)生購買或者出售資產(chǎn)(不含購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn))、對外投資、提供財務(wù)資助、租入或者租出資產(chǎn)、受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、資產(chǎn)抵押、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、簽訂委托或許可協(xié)議等交易事項,依據(jù)《公司章程》及公司《信息披露規(guī)則》規(guī)定的權(quán)限應(yīng)當(dāng)提交公司董事會審議的,提交公司董事會審議;應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會審議的,提交公司股東大會審議。 子公司發(fā)生的上述交易事項的金額,依據(jù)《公司章程》以及公司相關(guān)制度規(guī)定在公司董事會授權(quán)總經(jīng)理決策的范圍內(nèi)的,依據(jù)子公司章程規(guī)定由子公司股東會或股東大會、董事會、子公司總經(jīng)理審議決定。
第十七條 在經(jīng)營投資活動中由于越權(quán)行事給公司和子公司造成損失的,應(yīng)對主要責(zé)任人員給予批評、警告、直至解除其職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。
第四章 財務(wù)管理第十八條 子公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收政策,
根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合子公司的具體制定會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)章制度,確保會計資料的合法、真實(shí)和完整;合理籌措和使用資金,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,提高資金的使用效率和效益;有效利用子公司的各項資產(chǎn),加強(qiáng)成本控制管理,保證子公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。
第十九條 控股子公司財務(wù)運(yùn)作由公司財務(wù)部歸口管理。控股子公司財務(wù)部門應(yīng)接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。
第二十條 控股子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人由公司委派。控股子公司不得違反程序更換財務(wù)負(fù)責(zé)人,如確需更換,應(yīng)向公司報告,經(jīng)公司同意后按程序另行委派。
第二十一條 控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司章程規(guī)定,參照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定其財務(wù)管理制度并報公司財務(wù)部備案。
控股子公司財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)管理制度的規(guī)定,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,負(fù)責(zé)編制全面預(yù)算,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理
第二十二條 控股子公司財務(wù)部門根據(jù)財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則建立會計賬簿,
登記會計憑證,自主收支、獨(dú)立核算,日常會計核算和財務(wù)管理中采用的會計政
策及會計估計、變更等應(yīng)遵循公司的財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
控股子公司應(yīng)當(dāng)按照公司編制合并會計報表和對外披露財務(wù)會計信息的要
求,以及公司財務(wù)部對報送內(nèi)容和時間的要求,及時報送財務(wù)報表和提供會計資
料,其財務(wù)報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。
第二十三條 控股子公司根據(jù)其公司章程和財務(wù)管理制度的規(guī)定安排使用
資金?？毓勺庸矩?fù)責(zé)人不得違反規(guī)定向外投資、向外借款或挪作私用,不得越
權(quán)進(jìn)行費(fèi)用簽批,對于上述行為,控股子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制
止無效的可以直接向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
第五章 檢查與考核
第二十四條 公司的內(nèi)部審計管理制度適用于控股子公司。內(nèi)部審計內(nèi)容主
要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計、工程項目審計、年度財務(wù)收支合規(guī)性審計、重大經(jīng)濟(jì)合同審計、內(nèi)部控制審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等。
第二十五條 公司定期或不定期向控股子公司派駐審計人員,對其財務(wù)及經(jīng)營活動進(jìn)行檢查。年末,公司派出審計工作組對子公司年度經(jīng)營進(jìn)行情況進(jìn)行審計作為年度目標(biāo)責(zé)任兌現(xiàn)依據(jù)。
第二十六條 控股子公司在接到審計通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備,并在審計過程中應(yīng)當(dāng)給予主動配合。
第二十七條 經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)的審計意見書和審計決定送達(dá)控股子公司后,控股子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。
第二十八條 公司向子公司派出的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)定期向公司述職,匯報子公司經(jīng)營狀況,公司根據(jù)實(shí)際情況對其工作進(jìn)行考核。
第六章 信息管理
第二十九條 子公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息提供的基本義務(wù):
1、及時提供所有對公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息;
2、確保所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
3、子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息;
4、子公司向公司提供的重要信息,必須在第一時間報送公司董事會;
5、子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章。第三十條 子公司應(yīng)當(dāng)在股東會、董事會結(jié)束后一個工作日內(nèi),將有關(guān)會議
決議情況提交公司董事會。
第三十一條 子公司應(yīng)當(dāng)在季度、半年度、年度結(jié)束之日起 10 個工作日內(nèi),向公司董事會提交季度、半年度、年度財務(wù)報表及經(jīng)營情況總結(jié)。
第三十二條 控股子公司在建工程和實(shí)施中的對外投資項目,應(yīng)當(dāng)按季度、半年度、年度定期向公司董事會報告實(shí)施進(jìn)度。項目投運(yùn)后,應(yīng)當(dāng)按季度、半年度、年度統(tǒng)計達(dá)產(chǎn)達(dá)效情況,在會計期間結(jié)束后按公司要求及時向公司董事會提交情況報告。
第三十三條 子公司對以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時報告公司董事會:
1、收購出售資產(chǎn)行為;
2、對外投資行為;
3、重大訴訟、仲裁事項;
4、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;
5、大額銀行退票;
6、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;
7、遭受重大損失;
8、重大行政處罰;
9、《上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項。
第三十四條 公司的公開信息披露管理制度適用于子公司。
第三十五條 子公司應(yīng)當(dāng)明確一個部門及具體人員負(fù)責(zé)信息提供事務(wù),并把
部門名稱、經(jīng)辦人員及通訊方式向公司董事會秘書處備案。
第七章 附 則
第三十六條 本制度適用于公司各控股子公司,參股子公司可根據(jù)實(shí)際參照執(zhí)行。
第三十七條 本制度如有未盡事宜,按國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第三十九條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。
***有限公司
董 事 會
二○**年十月十八日
第2篇 物業(yè)公司財務(wù)籌資管理制度
物業(yè)公司財務(wù)制度之籌資管理
第一條資金來源包括負(fù)債和所有者權(quán)益。
第二條 公司可運(yùn)用負(fù)債方式滿足資金需要,負(fù)債包括流動負(fù)債和長期負(fù)債。流動負(fù)債是指期限不超過一年的負(fù)債,主要包括短期借款、商業(yè)信用(包括應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收帳款等)等;長期負(fù)債是指期限超過一年的負(fù)債,主要包括長期借款和債券等。
第三條 優(yōu)先充分運(yùn)用商業(yè)信用手段增加流動資金,在向銀行和其他非銀行金融機(jī)構(gòu)借入借款應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)、政策,在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上與借款方簽訂借款合同后辦理借款。
第四條 借款相關(guān)費(fèi)用的處理:
1、流動負(fù)債性質(zhì)的借款費(fèi)用或雖然是長期借款性質(zhì)但不是用于購建固定資產(chǎn)的借款費(fèi)用,直接計入當(dāng)期損益。
2、債券發(fā)行費(fèi)是指與債券發(fā)行直接有關(guān)的費(fèi)用,包括債券承銷費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)以及其他直接費(fèi)用。不是用于購建固定資產(chǎn)的債券發(fā)行費(fèi)直接計入當(dāng)期損益。
3、購建固定資產(chǎn)發(fā)生的債券發(fā)行費(fèi)和借款費(fèi)用,在尚未交付使用前計入在建工程的成本;在固定資產(chǎn)交付使用后計入財務(wù)費(fèi)用,具體可根據(jù)額度和使用期限確定可采用一次性計入財務(wù)費(fèi)用或分期攤銷。
4、籌建期間發(fā)生的借款費(fèi)用計入長期待攤費(fèi)用。
5、清算期間發(fā)生的借款費(fèi)用計入清算損益。
第五條 所有者權(quán)益是保證公司穩(wěn)定經(jīng)營的重要資金來源,主要包括股本、資本公積、留存收益等。公司可以根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,通過吸收社會法人、外國資本和職員投資等方式不斷增加資本總額,以增強(qiáng)公司實(shí)力。
第六條 股票發(fā)行費(fèi)是與股票發(fā)行直接有關(guān)的費(fèi)用,包括股票承銷費(fèi)、注冊登記費(fèi)、律師費(fèi)、公關(guān)及廣告費(fèi)、印刷費(fèi)及其他直接費(fèi)用。股票按面值發(fā)行,發(fā)行費(fèi)計入當(dāng)期費(fèi)用;股票按溢價發(fā)行,發(fā)行費(fèi)先從本次股票發(fā)行的溢價中扣除,其余溢價部分計入資本公積,發(fā)行費(fèi)用大于本次股票溢價而未能抵扣的部分,列入財務(wù)費(fèi)用。
第七條 公司發(fā)行債券和增發(fā)新股由董事會制定相關(guān)方案,經(jīng)股東大會審議通過后才能實(shí)施。
第3篇 醫(yī)院收入管理制度藥業(yè)公司
醫(yī)院收入管理制度
第十三條 醫(yī)院收入是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)及其他活動依法取得的非償還性資金。
第十四條 醫(yī)院收入包括:
(一)財政補(bǔ)助收入,即醫(yī)院從主管部門或者主辦單位取得的財政性事業(yè)經(jīng)費(fèi)(包括定額和定項補(bǔ)助)。
(二)上級補(bǔ)助收入,即醫(yī)院從主管部門或主辦單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
(三)醫(yī)療收入,即醫(yī)院在開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動中所取得的收入,包括掛號收入、床位收入、診察收入、檢察收入、治療收入、手術(shù)收入、化驗收入、護(hù)理收入和其他收入。
(四)藥品收入,即醫(yī)院在開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動中取得的中、西藥品收入。
(五)其他收入,即上述規(guī)定范圍以外的各項收入,包括培訓(xùn)收入、救護(hù)車收入、廢品變價收入、不受用途限制的捐贈和對外投資收益、利息收入等。
第十五條 醫(yī)院要嚴(yán)格執(zhí)行國家物價政策,建立健全各項收費(fèi)管理制度。
醫(yī)院門診、住院收費(fèi)必須使用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收費(fèi)票據(jù),并切實(shí)加強(qiáng)收費(fèi)票據(jù)的管理。
醫(yī)藥費(fèi)用原則上當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日入賬,并及時結(jié)算。門診、住院的現(xiàn)金收入不得坐支。
第十六條 醫(yī)院藥品收入實(shí)行“核定收入、超收上繳”的管理辦法,財政和主管部門核定醫(yī)院藥品收入的總額(包括藥品成本、加成收入、折扣等各項收入),超出核定部分的收入按規(guī)定上交衛(wèi)生主管部門。
第4篇 公司財務(wù)管理制度條款
公司財務(wù)管理制度是公司企業(yè),針對財務(wù)管理、財務(wù)工作制定的公司制度。那么具體條款有哪些呢下面提供了一份關(guān)于公司財務(wù)管理制度條款,供參考。
第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
第起,分期攤?cè)氤杀?。分?jǐn)偲诓欢逃?年,以經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出,在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。
第三十三條 公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn),并認(rèn)真核實(shí)、正確反映,以保證公司損益的真實(shí)性。
第三十四條 營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案,不得截留到帳外或作其他處理。
第三十五條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,按規(guī)定計入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用,對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。
第三十六條 成本費(fèi)用開支范圍包括:利息支出、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等。
(一) 利息支出:指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。
(內(nèi)完成,年度財務(wù)會計報告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作,必要時聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行審計。
第四十三條 年末還應(yīng)報送財務(wù)情況說明書。財務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括:
(一) 業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況,利潤實(shí)現(xiàn)情況,資金增減及周轉(zhuǎn)情況,財務(wù)收支情況等。
(二) 財務(wù)會計方法變動情況及原因,對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響的事項;資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項。
第四十四條 財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分,財務(wù)管理中心應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評價和考核,通過財務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金效能,通過對財務(wù)活動不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較,為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。
第四十五條 總結(jié)和評價本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財務(wù)報告指標(biāo)包括:①經(jīng)營狀況指標(biāo):流動比率、負(fù)債比率、所有者權(quán)益比率;②經(jīng)營成果指標(biāo):利潤率、資本利潤率、成本費(fèi)用利潤率。
第四十六條 會計電算化硬體設(shè)備是指專用于會計電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備,包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機(jī)、ups電源等。會計電算化硬件設(shè)備由財務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用,非會計電算化工作人員一般情況下不得使用,特殊情況確需使用時,應(yīng)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),在不影響會計電算化正常工作情況下進(jìn)行。
第四十七條 財務(wù)軟件是用于完成會計核算、處理會計業(yè)務(wù)的軟件。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟件的設(shè)計功能未能正常實(shí)現(xiàn)時,應(yīng)立即與軟件發(fā)展商聯(lián)系,進(jìn)行修改、調(diào)試,完成調(diào)試后,應(yīng)及時檢查、核對,以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和功能模組的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個月的會計資料進(jìn)行備份。操作人員運(yùn)用財務(wù)軟件必須是通過系統(tǒng)功能表選項進(jìn)入系統(tǒng)操作,應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬件設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。下班時,應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。
第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前,采用微機(jī)和手工帳并行的辦法。每月末,會計核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機(jī)帳一致。
第五十條 企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理,嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,應(yīng)妥善保管,主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則,由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼,不得一人統(tǒng)管使用。第十一章附則
第五十一條 本辦法由公司財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
第5篇 公司文書管理工作制度5
公司文書管理工作制度5
第一章目的
第一條為使公司的文書處理建立科學(xué)、合理、規(guī)范的程序,使文書處理準(zhǔn)確、及時,提高文書處理的工作效率和文書的質(zhì)量,特制訂本辦法。
第二章組織管理
第二條公司各部門與外界來往文書的收發(fā)由行政管理部門統(tǒng)一辦理。各分公司(工廠)的文書收發(fā)由其所屬部門辦理,行政部門負(fù)責(zé)文書的收受及發(fā)送。
第三條管理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)來往文書的核稿及收發(fā)、拆封、登記、分發(fā)、稽催、校對、監(jiān)印、檔案管理等事宜。
第三章文書的種類
第四條公司的通用文書有以下幾種。
(1)請示:向上級部門請求、請示、批準(zhǔn)的事項。
(2)報告:向上級部門匯報工作、反映情況、提出建議、答復(fù)下級的請示事項。
(3)決定:對公司重要事項或重大活動作出安排。
(4)決議:經(jīng)過會議討論或議定,要求貫徹執(zhí)行的事項。
(5)批復(fù):上級答復(fù)下級的請示事項。
(6)通告:在公司范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項。
(7)通知:傳達(dá)、批轉(zhuǎn)上級、同級、不相屬部門的公文;傳達(dá)要求下級部門協(xié)助或需要周知或共同執(zhí)行的事項;發(fā)布規(guī)章、任免、聘用事項。
(8)通報:表彰先進(jìn),批評錯誤,傳達(dá)重要情況。
(9)信函:對同級或不相屬單位間相互介紹、商洽、詢問、催辦、答復(fù)某些問題,請有關(guān)部門批準(zhǔn)。
(10)會議紀(jì)要:記載和表達(dá)會議重要精神及議定事項,要求與會單位共同遵守執(zhí)行。
第五條公司的專用文書有備忘錄、意向書、協(xié)議書、合同書、契約、各種報告、廣告書、說明書、請柬、賀詞、新聞稿、啟事等。
第六條文書的類別。
(1)絕密:指極為重要并且不得向無關(guān)人員泄漏內(nèi)容的文書。
(2)秘密:指次重要并且所涉及內(nèi)容不能向無關(guān)人員透露的文書。
(3)機(jī)密:指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。
(4)普通:指非機(jī)密文書。如果附有調(diào)查問卷之類的重要東西,則另當(dāng)別論。
(5)傳閱:指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達(dá)的文書。
第四章文書制作要領(lǐng)
第七條文書內(nèi)容(以公文為例)包括以下幾方面。
(1)發(fā)文號:由公司的代字、發(fā)文年度、發(fā)文順序號組成,位于文頭與界欄線上。
(2)收文機(jī)關(guān):向上級的請示、報告,一般只寫一個主送單位;需同時報送另一個上級部門的,用“抄報”;對同級或下級則用“抄送”。
(3)標(biāo)題:對公文主要內(nèi)容的概括和反映,是公文的眉目。
(4)正文:公文的主體部分。
(5)發(fā)文機(jī)關(guān):制發(fā)文的單位,位于正文的右下側(cè),應(yīng)寫全稱或通用簡稱。
(6)公文日期:包括年、月、日,寫在公文末尾,一般以印制日期為準(zhǔn),重要公文以簽發(fā)日期為準(zhǔn)。
(7)公文印章:加印在發(fā)文日期中間。
(8)密級:保密文件注明密級。
(9)附件:附件位于正文之后、印章之前,注明附件的序號、標(biāo)題。
第八條用紙格式。
(1)國內(nèi)公文用紙用16k型(26cm×18.4cm),涉外公文用a4型(29.7cm×21.0cm)。
(2)圖文區(qū):國內(nèi)用16k型(23.3cm×14.9cm),國際標(biāo)準(zhǔn)用a4型(27cm×17.5cm)。
第九條印裝格式。
(1)公文均采用橫書橫排。
(2)單面印刷可在上端裝訂,雙面印刷在左面裝訂。
(3)裝訂可用線裝、釘裝、膠粘辦法。
第十條版面格式:首頁采用文頭。
第十一條公文行文原則。
(1)上行文原則。
①逐級行文,即下一級行文給直接上級。
②多級同時行文,即下級向上級和更高上級同時行文。
③越級行文,遇特殊、緊急情況,或?qū)χ苯由霞壍臋z舉、控告。
(2)下行文原則。
①逐級行文。
②多級同時行文。
③直貫到底行文。
(3)平行文原則:相互沒有隸屬關(guān)系的部門之間可以行文。
第十二條文書的署名。
(1)公司內(nèi)文書,如果是一般往來文書,只需主管署名;如果是單純的上報文書或者不涉及各部門且內(nèi)容不重要的文書,只需部門署名;如果是重要文書,按責(zé)任范圍由總裁、副總裁、常務(wù)董事署名,或者署有關(guān)部門的主管姓名與職務(wù)。
(2)對外文書,如合同書、責(zé)任狀、政府許可申請書、回執(zhí)、公告等重要文書,一律署總裁職務(wù)與姓名。如果是總裁委托事項可由指名責(zé)任者署名。上列規(guī)定以外的文書,也可署分公司或分支機(jī)構(gòu)主管的職務(wù)與姓名。
第十三條文書的蓋章。
(1)在正本上必須加蓋文書署名者的印章,副本可以加蓋署名者或所在部門印章。
(2)如果文書署名者不在,可加蓋職務(wù)或代理者印章,并加蓋具體執(zhí)行者印章代替。但在這種情況下,文書存檔前必須加蓋署名者印章。
(3)以部門或公司名義起草的文書,須在旁側(cè)加蓋有關(guān)責(zé)任者印章。
第十四條文書制作注意事項。
(1)文書必須簡明扼要,一事一議,語言措辭力求準(zhǔn)確規(guī)范。
(2)起草文書的理由包括起因以及中間交涉過程,并加以證明,附上相關(guān)資料與文件。
(3)必須明確起草文書的責(zé)任者,并署上請示審批提案者姓名。
(4)對請示提案文書進(jìn)行修改時,修改者必須認(rèn)真審閱原件,修改者須署名。
(5)可行可不行的堅決不行文,減少行文數(shù)量,提高行文權(quán)威性和質(zhì)量。
(6)減少聯(lián)合行文,避免聯(lián)合簽審過程中時間延誤和扯皮。
(7)行文分清主次,提高行文針對性,減輕行文對象單位負(fù)擔(dān)。
(8)不輕易越級行文。
第五章文書制作流程
第十五條對外行文操作流程。
(1)擬稿。
①由具體承辦人員起草,并由部門負(fù)責(zé)人審核。
②對外發(fā)文一般以公司名義發(fā)文。各分公司、子公司有必要發(fā)文時,在公司后加下屬企業(yè)全稱。
③發(fā)文稿必須符合公文種類、格式使用規(guī)范。
(2)核稿。
①擬稿完畢后,填寫發(fā)文擬稿單,一并送各級領(lǐng)導(dǎo)審核。
②審核有問題時與有關(guān)當(dāng)事人溝通,統(tǒng)一意見后進(jìn)行修改。
(3)簽發(fā)。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā),明確簽署意見、姓名、日期。
(4)編號。由行政部統(tǒng)一編排發(fā)文字號。
(5)繕印、校對。
①急件應(yīng)先行處理。
②保密件應(yīng)由專人打印。
③打印后的校樣、廢紙等應(yīng)妥善處理。
④應(yīng)專人校對,以原稿為準(zhǔn),重要文件需多人校對。
⑤打印、校對責(zé)任人簽名。
(6)在無誤、規(guī)范的文件上統(tǒng)一蓋印章。
(7)填寫登記簿。
(8)封發(fā)。
①發(fā)文工作由行政部門負(fù)責(zé)。
②查驗無誤后信件封口,填寫準(zhǔn)確,注明急件、密級。
第十六條對內(nèi)行文處理程序。
(1)對內(nèi)行文一般按對外行文處理程序參照執(zhí)行。
(2)特殊情況下,各級部門、下屬企業(yè)對公司行文可不必經(jīng)繕印程序。
(3)對內(nèi)行文,由各部門、下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
第六章文書的發(fā)送
一些需要郵寄或?qū)Ｈ诉f交的文書,按下列要點(diǎn)進(jìn)行發(fā)送,必要時還需給文秘室回復(fù)或回執(zhí),調(diào)查報告不受本條規(guī)定限制。
第十七條文書封面必須明確寫清接收單位名稱、單位地址以及收件人姓名,并且注明快遞、郵寄、面呈或轉(zhuǎn)交等字樣。
第十八條公司內(nèi)部文書原則上不封緘。
第十九條各部門的郵寄文書,必須于發(fā)送前,在“發(fā)信登記本”與“郵資明細(xì)賬”上填寫相關(guān)內(nèi)容。
第七章文書的處理
第二十條普通文書的處理原則。
(1)部門經(jīng)理以上級別的主管負(fù)責(zé)對文書進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其他必要處理,或者由其指定下屬對文書進(jìn)行具體處理。
(2)如果遇到重要或異常事項,必須及時與上級主管取得聯(lián)系,按上級指示辦理。
(3)各種有關(guān)聯(lián)的事項,必須與各部門商議后方能予以處置。
第二十一條機(jī)密文書原則上由責(zé)任者或當(dāng)事者自行處理。
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第二十二條某文書被閱覽后,閱覽者必須簽字,表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要,可在文書的空白處填寫閱覽后的意見,并轉(zhuǎn)給或交還文書的主管。
第二十三條有必要在各部門傳閱的文書,必須附“傳閱登記簿”,按“傳閱登記簿”規(guī)定欄目填寫,并最終交還文書主管。
第九章收文操作流程
第二十四條簽收。一切外來信件、電報、傳真,統(tǒng)一由行政部門簽收,填寫登記在收件登記簿上。寫明公司或行政部門收啟的文書,統(tǒng)一由行政部拆封處理。
第二十五條寫明各部門或個人收啟的分送各部門或個人,如系公文,應(yīng)主動送行政部登記處理。
第二十六條分發(fā)。
(1)行政部根據(jù)公文性質(zhì)、要求,確定具體化在辦和閱批對象,填寫公文閱辦單。
(2)分發(fā)去向。
①重要來文,由行政部長提出初步意見(擬辦),再由公司領(lǐng)導(dǎo)批示(批辦)。
②一般文件,直轉(zhuǎn)有關(guān)職能部門處理(承辦)。具體承辦務(wù)求實(shí)效,分清主辦、協(xié)辦、復(fù)文與不復(fù)文。
③參閱性文件,直接組織傳閱。
④范圍不明的文件,送領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第二十七條催辦。
分對內(nèi)催辦與對外催辦,包括發(fā)函、派專人打電話等方式,要使用工作催辦單,對來文做到事事有交代、件件有著落,防止漏辦、延誤。
第二十八條結(jié)辦。
文件傳閱完畢,已答復(fù)發(fā)文單位,有處理意見的文件,均視為結(jié)辦。
第十章文書的整理與保存
第二十九條全部完結(jié)的文書,在結(jié)辦后三天內(nèi),交行政主管歸存,按“完整、有序”的原則對文件整理、檢查,按類別、年代立卷,分別按所屬部門、文件機(jī)密程度、整理編號和保存年限進(jìn)行整理與編輯,并在“文書保存簿”上做好登記,歸檔保存。
第三十條公司個人不得保存公司公文,凡參加會議帶回的文件,應(yīng)及時交行政部登記保管,調(diào)離公司的員工應(yīng)將文件和記錄本清理移交。
第三十一條分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書分為兩類:一類是特別重要的文書,直接交主管保存,另一類是一般的文書,留存各部門保管。
第十一章文書的保存年限
第三十二條永久保存文書包括章程、股東大會及董事會議事記錄、重要的制度性規(guī)定;重要的合同書、協(xié)議書、登記注冊文書;股票關(guān)系文書、重要的訴訟關(guān)系文書;重要的政府許可證件;有關(guān)公司歷史的文書;決算書和其他重要的文書。
第三十三條保存10年文書包括請求審批提案文書;人事任命文書;獎金工資與津貼有關(guān)文書;財務(wù)會計賬簿、傳票與會計分析報表以及永久保存以外的重要文書。
第三十四條保存5年文書指不需要保存10年的次重要文書。
第三十五條保存1年文書,指無關(guān)緊要或者臨時性文書。如果是調(diào)查報告則由所在部門主管負(fù)責(zé)確定保存年限。
第十二章注意事項
第三十六條重要的機(jī)密文書,一律存放在保險柜或帶鎖的文件柜中。
第三十七條保存期滿及沒必要繼續(xù)保存的文書,經(jīng)主管決定,填寫銷毀的理由和日期之后銷毀。機(jī)要文書一律以焚燒的方式銷毀。任何個人不準(zhǔn)擅自銷毀文件,或以廢紙出售。不需立卷的文件材料需逐件登記,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。
第三十八條銷毀秘密級以上文件要進(jìn)行登記,有專人監(jiān)督,保證不丟失、不遺漏。
第三十九條必須做好重要文書的借閱登記工作,并注明歸還日期。一切借閱都必須出具借閱證。
第十三章附則
第四十條本辦法適用于公司本部及下屬企業(yè)的公文管理。
第6篇 xx公司財務(wù)管理制度
一個公司為加強(qiáng)財務(wù)管理,發(fā)揮財務(wù)在公司運(yùn)營管理中的作用,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,都會制定相關(guān)的財務(wù)管理制度。以下整理了公司財務(wù)管理制度的模板,僅供參考。
總則
第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。
第二條公司財務(wù)部門的職能是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。
(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前,總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。
財務(wù)工作崗位職責(zé)
第五條總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析:
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責(zé)是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報賬。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
(六)配合會計做好各種賬務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。
(三)詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。
(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。
(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
財務(wù)工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。
第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查,保證賬簿記錄與實(shí)物、款項相符。
第十三條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督。
財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。
第十五條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。
財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十六條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。
第十七條財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實(shí)行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。
第十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
支票管理
第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領(lǐng)用單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。
第二十一條財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。
第二十二條對于報銷時短缺的金額,財務(wù)人員要及時催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。
凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。
第二十三條凡1000元以上的款項進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi),會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。
第二十四條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。
現(xiàn)金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務(wù)報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);
(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。
第二十六條除本規(guī)定第二十五條外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十九條財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三十條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記賬憑證。
第三十四條工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財務(wù)人員按時提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部主任簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
第三十六條無論何種匯款,財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。
第三十七條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
會計檔案管理
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
第三十九條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第四十條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
處罰辦法
第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。
第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的,財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
(一)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
附則
第四十四條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。
第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效
第7篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度1
第一章 總 則
第1條 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《危險化學(xué)品安全管理條理》等有關(guān)安全生產(chǎn)的法律,法規(guī),規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),為保證職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,保護(hù)國家財產(chǎn)安全,促進(jìn)集團(tuán)公司的發(fā)展,特制訂本制度.
第2條 凡集團(tuán)公司所屬各公司,研究院,所,生產(chǎn),銷售企業(yè)(以下統(tǒng)稱企業(yè))均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度.
第3條 各專業(yè)公司和企業(yè)必須建立安全生產(chǎn)委員會和設(shè)置安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu),在企業(yè)內(nèi)部形成健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),并安排足夠的專業(yè)技術(shù)人員參與安全生產(chǎn)管理工作.
第4條 企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹'安全第一,預(yù)防為主'的方針,努力創(chuàng)造安全衛(wèi)生的勞動條件,為職工提供符合國家規(guī)定的必要的勞動防護(hù)用品,實(shí)現(xiàn)安全,文明生產(chǎn).
第5條 企業(yè)要采取一切可能的措施,落實(shí)安全責(zé)任,加強(qiáng)安全管理和安全教育;企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過質(zhì)量,環(huán)保,職業(yè)安全健康管理體系的認(rèn)證,逐步將安全管理體系化,并建立安全生產(chǎn)的長效機(jī)制;按照國家規(guī)定的安全生產(chǎn)投入要求,盡可能采用有效的安全技術(shù)和科技成果,積極預(yù)防事故的發(fā)生.
第6條 企業(yè)除貫徹,執(zhí)行本制度外,還必須同時嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)部門及所在地方政府有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的法律,法規(guī),規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).
第二章 安全生產(chǎn)職責(zé)
第一節(jié) 基本原則
第7條 企業(yè)安全生產(chǎn)工作實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)制.
第8條 企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部門,應(yīng)在各自的工作范圍內(nèi),對實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)認(rèn)真履行職責(zé).
第9條 各級領(lǐng)導(dǎo)人員缺額或外出期間,由代理者履行其安全生產(chǎn)職責(zé).
第10條 安全生產(chǎn)人人有責(zé),企業(yè)的每個職工必須認(rèn)真履行各自崗位的安全職責(zé),做到恪盡職守,各負(fù)其責(zé).
第二節(jié) 各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)
第11條 經(jīng)理( 院長,廠長)的安全生產(chǎn)職責(zé)
(一)經(jīng)理(院長,廠長)是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法律,法規(guī),規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).
(二)要重視職工的勞動條件和企業(yè)的安全,工業(yè)衛(wèi)生狀況,重視改善職工勞動條件和女工的勞動保護(hù)工作.
(三)批準(zhǔn),發(fā)布本企業(yè)的各項安全管理制度,安全技術(shù)規(guī)程,崗位操作法,安全技術(shù)措施計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃,保證安全生產(chǎn)條件的資金投入.
(四)建立并落實(shí)本企業(yè)的各級安全生產(chǎn)責(zé)任制.
(五)經(jīng)常深入現(xiàn)場了解安全生產(chǎn)情況,研究,審定重大災(zāi)害事故的預(yù)防措施和處理預(yù)案,并組織演練.推廣先進(jìn)的安全技術(shù)和管理方法.主持召開安委會會議,研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題.
(六)建立健全安全管理組織和機(jī)構(gòu),形成本單位的安全管理網(wǎng)絡(luò),根據(jù)實(shí)際情況,配備,充實(shí)安全專業(yè)人員.提高安全管理水平,穩(wěn)定安全專業(yè)隊伍.
(七)堅持安全生產(chǎn)工作兩定期制度,即組織領(lǐng)導(dǎo)班子定期分析安全形勢,定期組織開展安全生產(chǎn)檢查.
(八)接受政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的培訓(xùn)和考核,組織開展員工的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核工作.
(九)堅持'五同時'原則,即:在計劃,布置,檢查,總結(jié),評比生產(chǎn)時,同時安排計劃,布置,檢查,總結(jié),評比安全工作.
(十)堅持按'四不放過'原則處理事故,并按規(guī)定的時限及時,如實(shí)上報.
(十一)企業(yè)內(nèi)實(shí)行的各種承包,委托經(jīng)營,設(shè)立的控股公司,以及與外單位簽訂的各項承包,委托經(jīng)營等合同中,都必須有安全技術(shù)指標(biāo),安全管理要求和安全生產(chǎn)職責(zé)等內(nèi)容的條款,并認(rèn)真進(jìn)行檢查.
(十二)副經(jīng)理(副院長,副廠長)在職責(zé)分工的范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé).
黨委書記安全生產(chǎn)職責(zé)
(一)對公司(院,廠)貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針,政策進(jìn)行監(jiān)督,起到保證作用.
(二)協(xié)助行政搞好安全生產(chǎn)方針,政策,法令,制度等的宣傳教育,提高干部職工的安全意識.
(三)發(fā)揮各級黨組織在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用,帶領(lǐng)職工遵章守紀(jì),做到安全生產(chǎn).
(四)協(xié)助行政檢查并考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況.
(五)帶領(lǐng)工會,共青團(tuán)組織共同支持生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)做好安全生產(chǎn)工作,開展群眾性的安全生產(chǎn)競賽活動;組織監(jiān)察部門參加重大安全事故調(diào)查,參與對安全事故的責(zé)任人的處理.
第13條 工會主席安全生產(chǎn)職責(zé)
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作的法律,法規(guī),規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),充分發(fā)揮群眾在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督作用.
(二)督促并協(xié)助行政開展安全衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn),對安全衛(wèi)生工作提出意見和建議.
(三)關(guān)心勞動條件的改善,保護(hù)女工健康,定期研究勞動保護(hù)工作.對違反法律,法規(guī),侵犯職工合法權(quán)益的行為,有權(quán)要求糾正.及時制止行政指揮中的違章行為,支持職工的合理要求.
(四)組織好工會系統(tǒng)安全生產(chǎn)活動,監(jiān)督公共文化娛樂場所的消防管理工作.把企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況列入職代會議事日程.
(五)開展勞動競賽活動,及時總結(jié)和推廣安全衛(wèi)生方面的先進(jìn)典型,獎勵先進(jìn).
(六)參加重大事故的調(diào)查處理.
第14條 總工程師和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人(
第8篇 公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。
2、范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。
二、庫位規(guī)劃
3、庫位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。
3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫位標(biāo)示
5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。
5.1.2庫位流水編號。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。
8、收貨注意事項
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實(shí)核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時,應(yīng)即時通知繳庫部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運(yùn)期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”,并于一日內(nèi)交運(yùn)
9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。
10、發(fā)貨注意事項
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期者,依其指定日期交運(yùn)。
10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”者,物料管理科若因庫位問題提交交運(yùn)時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn),若系緊急出貨時,應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時須于交運(yùn)同時辦理繳庫手續(xù)。
10.2.6訂制品交運(yùn)前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運(yùn),等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運(yùn)單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況,若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
11、承運(yùn)車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”,并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。
11.3如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址者,成品交運(yùn)前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)
12.1成品交運(yùn)時,物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運(yùn)單”時,應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼,分批交運(yùn)者,其收款以最后一批交運(yùn)時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運(yùn)車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運(yùn)客戶,第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)客戶,第五聯(lián)由承運(yùn)商持回,據(jù)以申請運(yùn)費(fèi),第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運(yùn)
13.1客戶要求自運(yùn)時,物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
13.2成品裝載后,承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運(yùn)
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費(fèi)用(如特驗費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。
14.2成品交運(yùn)時,物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場報關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請費(fèi)用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。
14.4.2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運(yùn)單的更正
“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正:
15.1.1尚未交運(yùn):開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉運(yùn)科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運(yùn):開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運(yùn)科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運(yùn)單”的更正:
15.2.1尚未交運(yùn):比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運(yùn):經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運(yùn)更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn),或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi),同時應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。
17、運(yùn)費(fèi)審核
17.1物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。
17.2物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時,應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
17.3若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會科據(jù)以核對。
五、退貨品管理
19、運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。
20、退貨品的驗收
20.1退貨品運(yùn)回工廠后,倉運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實(shí),應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請費(fèi)用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后,第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請運(yùn)費(fèi),第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:
a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。
e.訂單取消時。
f.超制、短碼尾數(shù)時。
g.試制品
h.銷退重整列為次級者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點(diǎn)
26.1庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn),盤點(diǎn)時由會計科將盤點(diǎn)
項目依規(guī)格
填具“成品盤點(diǎn)表”會同物料管理科盤點(diǎn),并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實(shí)施電腦化后,“成品盤點(diǎn)表”由電腦出表。
26.3會計科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點(diǎn)異常報告單”,并計算其盤點(diǎn)盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運(yùn)科自存。
27、消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請補(bǔ)充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對能力。
28、庫房管理應(yīng)注意事項
28.1倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應(yīng)隨時注意。
28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應(yīng)先報備,并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。
28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫,搬運(yùn)完畢后,亦不得在倉庫逗留。
第9篇 公司儀表車間儀器儀表及自動控制管理制度
第一章總則
第一條為加強(qiáng)儀器儀表及自動控制設(shè)備（以下簡稱“儀表設(shè)備”）管理工作，提高儀表設(shè)備管理水平，保障儀表設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及《xx公司管理制度》，特制定本制度。
第二條 儀表設(shè)備管理的主要目標(biāo)是對儀表設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報廢的全過程進(jìn)行科學(xué)的管理，使儀表設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)。
第三條 本制度所稱儀表設(shè)備是指在我公司生產(chǎn)、經(jīng)營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機(jī)系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測報警器及其輔助單元等。
第四條 本制度適用于儀表車間。
第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍
第五條? 儀表設(shè)備由儀表車間負(fù)責(zé)歸口管理。儀表車間應(yīng)設(shè)相應(yīng)崗位和專職技術(shù)人員。儀表車間在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司儀表設(shè)備的管理。
第六條 儀表車間儀表設(shè)備管理職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。
（二）組織制定和修訂公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
（三）檢查執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的情況。
（四）參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計選型等前期管理工作。
（五）負(fù)責(zé)審批儀表車間上報的儀表設(shè)備零購、更新計劃，匯總到設(shè)備采購，負(fù)責(zé)審批儀表車間??? 上報的儀表設(shè)備報廢、儀表檢修計劃。
（六）負(fù)責(zé)審查或制定公司儀表設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項目計劃。
（七）負(fù)責(zé)公司儀表設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)審核公司重要儀表設(shè)備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
（九）負(fù)責(zé)組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新技術(shù)的交流及管理經(jīng)驗交流。
（十）參加公司儀表設(shè)備的重大事故調(diào)查與分析。及時上報儀表設(shè)備事故分析報告，及時上報儀表設(shè)備事故分析報告。
（十一）組織建立健全公司儀表設(shè)備臺帳及檔案。
第三章 儀表設(shè)備的前期管理
第七條 儀表設(shè)備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設(shè)計、選型、購置、安裝、竣工、投運(yùn)階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
第八條 儀表設(shè)備規(guī)劃主要依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展方向、安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的需要、儀表設(shè)備發(fā)展動態(tài)等因素。儀表車間負(fù)責(zé)制定本企業(yè)儀表設(shè)備規(guī)劃。
第九條 儀表車間應(yīng)參與新建、改擴(kuò)建等項目中儀表設(shè)備的設(shè)計審查，對設(shè)計選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性、安全性提出要求，堅持安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則。
第十條 儀表設(shè)備購置要堅持質(zhì)量第一、性能價格比高和壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)的原則，嚴(yán)格進(jìn)廠質(zhì)量驗收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件。
第十一條 在新建、改擴(kuò)建工程中負(fù)責(zé)儀表設(shè)備施工的單位必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)，具有按設(shè)計要求進(jìn)行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。儀表設(shè)備施工必須按設(shè)計要求及《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》（sh 3521-1999）進(jìn)行。
第十二條 儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或負(fù)責(zé)儀表設(shè)備工程項目的竣工驗收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設(shè)計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（gb 50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》（sh 3521-1999）進(jìn)行，按照規(guī)定程序進(jìn)行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應(yīng)包括：
（一）工程竣工圖包括（裝置整套儀表自控設(shè)計圖紙及竣工圖）；
（二）設(shè)計修改文件和材料代用文件
（三）隱患工程資料和記錄；
（六）接地電阻測試記錄；，
（四）儀表安裝及質(zhì)量檢查記錄；
（五）電纜絕緣測試記錄；
（七）儀表風(fēng)和導(dǎo)壓管等掃線、試壓、試漏記錄
（八）儀表設(shè)備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；
（九）儀表校驗和試驗記錄；
（十）回路試驗和系統(tǒng)試驗記錄；
（十一）儀表設(shè)備交接清單；
（十二）報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄；
（十三）智能儀表、dcs、sis、plc組態(tài)記錄工作單；
（十四）未完工程項目明細(xì)表等。
第十三條 儀表設(shè)備投用前，運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編制相關(guān)規(guī)程，開展技術(shù)培訓(xùn)、事故預(yù)案演練等工作。
第四章 儀表設(shè)備分類
第十四條 儀表設(shè)備按以下類別進(jìn)行分類：
（一）過程控制系統(tǒng)；
（二）檢測儀表；
（三）控制儀表；
（四）聯(lián)鎖回路儀表；
（五）在線分析儀表；
（六）可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測報警儀；
（七）特殊儀表；
（八）其它儀表。
第五章 常規(guī)儀表管理
第十五條 常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件、化驗分析儀器儀表等。
第十六條 常規(guī)儀表選型應(yīng)考慮以下原則
（一）在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應(yīng)綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性。
（二）選用的儀表應(yīng)是經(jīng)過國家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的、取得制造許可證的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t 19000或iso 9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品或符合國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。在工程設(shè)計中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。
（三）儀表選型應(yīng)考慮企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機(jī)種力求統(tǒng)一。
（四）儀表選型應(yīng)有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平。
（五）對于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應(yīng)遵循《石油化工自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范》（sh 3005-1999）之規(guī)定,各企業(yè)儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或組織對設(shè)計資料進(jìn)行審查。
第十七條 防爆型儀表管理應(yīng)符合下列要求：
危險場所使用的儀表必須符合防爆類型及等級要求。防爆型儀表的明顯部位應(yīng)有清晰的防爆標(biāo)志。危險場所儀表的安裝，配線必須符合防爆類型及等級的技術(shù)要求。
防爆型儀表檢修時不準(zhǔn)更改零部件的結(jié)構(gòu)，材質(zhì)。
在危險場所對原有的防爆型儀表進(jìn)行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級。
第十八條 放射性儀表現(xiàn)場要有明顯的警示標(biāo)記，安置使用應(yīng)符合國家規(guī)范。
第二十條 常規(guī)儀表的使用、日常維護(hù)、故障處理和檢修要求。
（一）檢維部應(yīng)建立和健全常規(guī)儀表運(yùn)行、維護(hù)、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
（二）儀表設(shè)備的操作及維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。
（三）特殊儀表的維護(hù)人員應(yīng)接受專門培訓(xùn)，才能進(jìn)行儀表的維護(hù)調(diào)校工作；放射性儀表應(yīng)指定專職維護(hù)人員，并配備必要的防護(hù)用品和監(jiān)測儀器。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行儀表設(shè)備的定期檢查、強(qiáng)制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應(yīng)隨時處于完好狀態(tài)。
（五）儀表運(yùn)行時如發(fā)現(xiàn)異常或故障，維護(hù)人員應(yīng)及時進(jìn)行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
（六）各種標(biāo)準(zhǔn)儀器應(yīng)按有關(guān)計量法規(guī)要求進(jìn)行周檢，嚴(yán)禁使用超期未檢或檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)儀器。
（七）當(dāng)對參加聯(lián)鎖的常規(guī)儀表進(jìn)行維護(hù)檢修時，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度第七章的要求進(jìn)行。
（八）常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進(jìn)行，在檢修前應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定檢修計劃，準(zhǔn)備必要的備品備件、檢修材料、工具和標(biāo)準(zhǔn)儀器，并制定切實(shí)可行的檢修網(wǎng)絡(luò)圖。需要外委的檢修項目應(yīng)辦理外委審批手續(xù)。
（九）儀表檢修按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》（shs 07001～07008-2004）要求進(jìn)行；在每個檢修周期內(nèi),應(yīng)對每臺儀表進(jìn)行檢查校驗。
（十）儀表單機(jī)校驗后應(yīng)進(jìn)行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認(rèn)。
第二十一條 壓力表
壓力表的校驗和維護(hù)應(yīng)符合國家計量部門的有關(guān)規(guī)定。壓力表安裝前應(yīng)進(jìn)行校驗，在刻度盤上應(yīng)劃出指示最高或最低壓力的紅線，壓力表校驗后應(yīng)加鉛封。壓力表應(yīng)根據(jù)工作壓力選用。壓力表表盤刻度極限值不應(yīng)小于工作壓力的1.5倍。
第六章? 控制系統(tǒng)管理
第二十二條
控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)（dcs）、安全儀表系統(tǒng)（sis）、可編程控制器（plc）、工業(yè)控制計算機(jī)系統(tǒng)（ipc）以及在先進(jìn)過程控制（apc）和優(yōu)化過程控制（opc）系統(tǒng)中使用的上位計算機(jī)等。
第二十三條 儀表車間參與公司控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、調(diào)試、驗收等階段的全過程管理。
第二十四條 新建或改造裝置控制系統(tǒng)的規(guī)劃和選型或在原有控制系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)升級改造，儀表設(shè)備主管部門應(yīng)對設(shè)計資料進(jìn)行審查?？刂葡到y(tǒng)的配置、選型，既要保證滿足裝置生產(chǎn)控制的要求，又要具有較高的技術(shù)先進(jìn)性。
第二十五條 對已投入使用的控制系統(tǒng)，如果生產(chǎn)工藝要求改變控制方案，或增加儀表回路，應(yīng)由工藝提出，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，由儀表車間負(fù)責(zé)安排儀表人員實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。
第二十六條? 對控制系統(tǒng)機(jī)房的管理，達(dá)到以下要求：
（一）機(jī)房必須定專人管理。
（二）機(jī)房環(huán)境必須滿足控制系統(tǒng)設(shè)計規(guī)定的要求。
（三）機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機(jī)房內(nèi)堆放雜物，機(jī)柜上禁放任何物品。
（四）機(jī)房內(nèi)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材。
（五）機(jī)房電纜通道要有防鼠設(shè)施，以防鼠害。
第二十七條 控制系統(tǒng)的備件管理，達(dá)到以下要求：
（一）備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
（二）保管儲存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
（三）在裝置停工檢修期間，要對備件進(jìn)行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
第二十八條 為防止病毒感染，嚴(yán)禁在控制系統(tǒng)上使用無關(guān)的軟件，也不得進(jìn)行與控制系統(tǒng)軟件組態(tài)無關(guān)的作業(yè)。做備份用的移動硬盤、光盤等不準(zhǔn)另作他用，也不準(zhǔn)在其他計算機(jī)上使用?？刂葡到y(tǒng)與信息管理系統(tǒng)間應(yīng)采取隔離措施，以防范外來計算機(jī)病毒侵害控制系統(tǒng)。
第二十九條 控制系統(tǒng)的日常維護(hù)、故障處理和檢修管理。
（一）每日應(yīng)定時檢查主機(jī)、外圍設(shè)備硬件的完好和運(yùn)行狀況。保證環(huán)境條件滿足控制系統(tǒng)正常運(yùn)行要求；供電及接地系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定周期做好設(shè)備的清潔工作。
（二）系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件必須有雙備份，并妥善保管；控制系統(tǒng)的密碼或鍵鎖開關(guān)的鑰匙要由專人保管，并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定范圍內(nèi)的操作內(nèi)容；系統(tǒng)軟件和主要應(yīng)用軟件修改應(yīng)經(jīng)儀表車間、公司主管總工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行；軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關(guān)修改設(shè)計資料存檔。
（三）系統(tǒng)運(yùn)行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收?，維護(hù)人員應(yīng)及時進(jìn)行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
（四）控制系統(tǒng)的檢測原則上隨裝置停工大修同步進(jìn)行。大修時要對系統(tǒng)進(jìn)行全面、徹底的清潔工作；要進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護(hù)和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)；大修期間還要對系統(tǒng)外圍設(shè)備進(jìn)行檢查和測試?？刂葡到y(tǒng)的檢修應(yīng)按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》（shs 07008-2004）要求進(jìn)行。
（五）加強(qiáng)控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。
（六）在對系統(tǒng)進(jìn)行維修操作前，必須做好技術(shù)準(zhǔn)備工作，杜絕盲目操作。
（七）在檢修前必須檢查并記錄其屬性設(shè)置、跳線或開關(guān)的位置；拔下的卡件必須立即放到防靜
電塑料袋中，不得隨意擺放。
第10篇 公司特種車輛安全管理制度
根據(jù)國家安全法令、規(guī)程和條例，為維護(hù)公司財產(chǎn)和員工在生產(chǎn)中的安全與健康，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、安全、文明生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要，特制訂本制度。
一．?安全管理機(jī)構(gòu)：
1特種車輛部門主管為安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人。
2特種車輛部門副主管為安全生產(chǎn)的具體組織者和指揮者，同事兼任特種車輛安全負(fù)責(zé)人。
二．?特種車安全生產(chǎn)守則：
1駕駛員必須執(zhí)行國家《廠礦企業(yè)勞動安全條例》，做到安全生產(chǎn)，堅持預(yù)防為主，消除隱患，杜絕事故。
2安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。每個駕駛員都要牢固樹立“安全第一”的思想，堅守本職崗位，作到文明生產(chǎn)。
3對新操作駕駛員、實(shí)習(xí)駕駛員、臨時頂崗駕駛員以及變換工種的駕駛員，都要進(jìn)行安全教育，經(jīng)車隊隊長考試合格后方能上崗操作。
4任何人不得無證駕駛一切特種車輛。駕駛員在廠外行車必須遵守交通規(guī)則。廠內(nèi)行車時速5公里，輕聲鳴喇叭。
每個駕駛員在生產(chǎn)過程中或在生產(chǎn)工作區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)有危及安全生產(chǎn)、財產(chǎn)安全和員工身體健康的現(xiàn)象，應(yīng)及時向本單位的領(lǐng)導(dǎo)和所在班組的班組長報告。必要時可直接向生產(chǎn)部報告。發(fā)現(xiàn)火警時應(yīng)立即采取緊急措施，并報告消防隊。（火警電話：119）
三．?特種車駕駛員個人安全防護(hù)規(guī)則：
1凡在生產(chǎn)場所操作的駕駛員，必須穿戴好規(guī)定的勞保防護(hù)用品。
2在生產(chǎn)場所操作特種車輛作業(yè)時必須穿工服，不準(zhǔn)赤膊、赤腳、穿背心、短褲、拖鞋等。
3進(jìn)入有物體打擊的場所，駕駛員均須戴安全帽。
4工作時應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，思想集中，精心操作。嚴(yán)禁打鬧、追跑、爭斗、睡覺，不允許串崗、離崗。
5禁止攜帶小孩進(jìn)入特種車輛操作室和生產(chǎn)工作場地。
6生產(chǎn)、工作前應(yīng)有充分的睡眠和休息。飲酒后不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)操作工作崗位。精神不正常者不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)操作工作崗位。
7發(fā)生人身事故后，應(yīng)立即搶救，并立即向部門主管和生產(chǎn)部報告。一般事故在二十四小時內(nèi)報告生產(chǎn)部；重大事故和多人事故應(yīng)立即向主管經(jīng)理報告。
四、叉車安全管理：
1. 必須經(jīng)過相關(guān)部門考試合格，取得政府機(jī)構(gòu)頒發(fā)的特殊工種操作證，方可駕駛叉車，并嚴(yán)格遵守以下各項安全操作規(guī)程。
2. 必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，熟悉車輛性能和操作區(qū)域道路情況。掌握維護(hù)叉車保養(yǎng)基本知識和技能，認(rèn)真按規(guī)定做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)工作。
3. 嚴(yán)禁帶人行駛，嚴(yán)禁酒后駕駛；行駛途中不準(zhǔn)飲食和閑談；不準(zhǔn)行駛途中接打電話。
4. 車輛使用前，應(yīng)嚴(yán)格檢查，嚴(yán)禁帶故障出車，不可強(qiáng)行通過有危險或潛在危險的路段。
5.操作規(guī)程：
1）. 叉車作業(yè)前后，應(yīng)檢查外觀，加注燃料、潤滑油和冷卻水。
2）. 檢查起動、運(yùn)轉(zhuǎn)及制動安全性能。
3）. 檢查燈光、喇叭信號是否齊全有效。
4）. 叉車運(yùn)轉(zhuǎn)過程中應(yīng)檢查壓力、溫度是否正常。
5）.叉車運(yùn)行后還應(yīng)檢查外泄漏情況并及時更換密封件。
6）. 起步前，觀察四周，確認(rèn)無防礙行車安全的障礙后，先鳴笛、后起步。
7）. 液壓（氣壓）式制動的車輛，制動液壓（氣壓）表必須達(dá)到安全方可起步。
8）. 叉車在載物起步時，駕駛員應(yīng)先確認(rèn)所載貨物平穩(wěn)可靠。
9）. 起步必須緩慢平穩(wěn)起步。
10）. 行駛時，貨叉底端距地高度應(yīng)保持300～400mm，門架須后傾。
11）. 行駛時不得將貨叉升得太高。進(jìn)出作業(yè)現(xiàn)場或行駛途中，要注意上空有無障阻物刮碰。載物行駛時，貨叉不準(zhǔn)升得太高，影響叉車的穩(wěn)定性。
12）. 卸貨后應(yīng)先降落貨叉至正常的行駛位置后再行駛。
13）. 轉(zhuǎn)彎時，如附近有行人或車輛，應(yīng)先發(fā)出行駛信號。禁止高速急轉(zhuǎn)彎，高速急轉(zhuǎn)彎會導(dǎo)致車輛失去橫向穩(wěn)定而傾翻。
14）. 行駛叉車在下坡時嚴(yán)禁熄火滑行，非特殊情況禁止載物行駛中急剎車。
15）. 叉車在運(yùn)行時要遵守廠內(nèi)交通規(guī)則，必須與前面的車輛保持一定的安全距離。
16）. 叉車運(yùn)行時，載荷必須處于不防礙行駛的最低位置，門架要適當(dāng)后傾。除堆垛或裝車時，不得升高載荷。
17）. 載物高度不得遮擋駕駛員視線。特殊情況物品影響前行視線時，倒車時要低速行駛
18）. 禁止在坡道上轉(zhuǎn)彎，也不應(yīng)橫跨坡道行駛。
19）.叉車廠區(qū)安全行駛速度5公里/小時，進(jìn)入生產(chǎn)車間區(qū)域必須低速安全行駛。
20）.叉車的起重升降或行駛時，禁止人員站在貨叉上把持物品和起平衡作用。
21）. 發(fā)現(xiàn)問題及時檢修和上報，絕不帶病作業(yè)和隱瞞不報。
22）. 叉載物品時，應(yīng)按需調(diào)整兩貨叉間距，使兩叉負(fù)荷均衡，不得偏斜，物品的一面應(yīng)貼靠擋物架。
23）. 禁止單叉作業(yè)或用叉頂物、拉物。特殊情況拉物必須設(shè)立安全警示牌提醒周圍行人。
24）. 在進(jìn)行物品的裝卸過程中，必須用制動器制動叉車。
25）. 車速應(yīng)緩慢平穩(wěn)，注意車輪不要碾壓物品墊木，以免碾壓物繃起傷人。
26）. 用貨叉叉貨時，貨叉應(yīng)盡可能深地叉入載荷下面，還要注意貨叉尖不能碰到其它貨物或物件。應(yīng)采用最小的門架后傾來穩(wěn)定載荷，以免載荷后向后滑動。放下載荷時可使門架少量前傾，以便于安放載荷和抽出貨叉。
27）. 禁止高速叉取貨物和用叉頭向堅硬物體碰撞。
28）.叉車叉物作業(yè)時，禁止人員站在貨叉周圍，以免貨物倒塌傷人。
29）. 禁止超載，禁止用貨叉舉升人員從事高處作業(yè)，以免發(fā)生高空墜落事故。
30）.不準(zhǔn)用制動慣性溜、放、圓形或易滾動物品。
第11篇 金屬公司技術(shù)文件管理制度
金屬制品公司技術(shù)文件管理制度
一.總則:
為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性特制訂本制度。
二.技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn):
1.技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)編制,工程部應(yīng)對技術(shù)文件的正確性、合理性負(fù)責(zé)。
2.工程部部長負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核。
3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)。
4.技術(shù)文件包括:
a.圖紙;
b.工藝操作規(guī)程;
c.設(shè)備操作規(guī)程;
d.產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn);
e.產(chǎn)品檢驗規(guī)范;
f.采購技術(shù)要求等。
三.技術(shù)文件的更改:
1.技術(shù)文件更改的前提:
a.顧客要求更改;
b.由于開發(fā)試制的疏忽而必須更改;
c.技術(shù)要求過高,生產(chǎn)設(shè)備無法達(dá)到而必須進(jìn)行更改等。
2.各部門如確需對技術(shù)文件進(jìn)行更改,須由各部門負(fù)責(zé)人填寫技術(shù)文件更改申請單,報工程部審核,廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn);
3.技術(shù)文件更改申請單應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.更改原因;
b.更改前參數(shù);
c.更改后參數(shù)。
4.技術(shù)文件更改申請單的審批:
a.廠務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件更改進(jìn)行審批;
b.必要時廠務(wù)經(jīng)理可組織有關(guān)人員對技術(shù)文件的更改進(jìn)行評審或會簽;
c.廠務(wù)經(jīng)理下達(dá)技術(shù)文件更改指令(書面文件);
5.生產(chǎn)部根據(jù)指令實(shí)施更改。
a.更改不得降低規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量水平和顧客適用性要求;
b.更改不得違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī);
c.工程部負(fù)責(zé)更改,其他人員未經(jīng)受權(quán)無權(quán)更改,工程部做好技術(shù)文件更改記錄;
d.更改時所有部門及所有文件應(yīng)同步更改。
四.技術(shù)文件的管理:
1.技術(shù)文件發(fā)放:
技術(shù)文件由工程部發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門,并在[文件發(fā)放記錄表]上登記,由領(lǐng)用人簽名。
2.文件使用和保管:
a.工程部根據(jù)工作需要合理發(fā)放給使用者;
b.使用者要妥善保管好文件,使用者未經(jīng)技術(shù)部許可,不得擅自復(fù)印、外借技術(shù)文件。有遺失及損壞情況應(yīng)及時報工程部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù);
c.工程部應(yīng)建立[技術(shù)文件一覽表]及[外來文件一覽表];
d.技術(shù)文件由工程部歸口保管,工程部對上述文件應(yīng)進(jìn)行分類并妥善保管;
e.借閱技術(shù)文件須由技術(shù)部或廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄,由借閱人簽名;
f.對無使用及保存價值的文件,由工程部負(fù)責(zé)審批后及時收回銷毀,并填寫[文件及資料回收登記表];
g.對有保存參考價值的作廢文件,應(yīng)在該文件上進(jìn)行標(biāo)識,并用專柜保存,以防誤用。
批準(zhǔn)審核編制
日期日期日期
第12篇 集團(tuán)建設(shè)公司機(jī)務(wù)管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司機(jī)務(wù)管理制度
為了更好地貫徹,落實(shí)上級有關(guān)機(jī)務(wù)管理制度,確保工程質(zhì)量,加快工程進(jìn)度,服務(wù)于養(yǎng)護(hù)工作,提高經(jīng)濟(jì)效益,改善勞動條件,必須實(shí)行有計劃、有措施的目標(biāo)管理方法。使各項工作能得到落實(shí),根據(jù)上級有關(guān)部門的工作要求,結(jié)合我段實(shí)際情況,制定本機(jī)務(wù)管理制度,由機(jī)務(wù)股實(shí)施。希各站、中隊參照執(zhí)行。
一、機(jī)具設(shè)備的管理
1、根據(jù)省局的固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定。機(jī)具設(shè)備一律建立一機(jī)一檔。
2、對新增機(jī)具設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格驗收和檢查,保證新增機(jī)具設(shè)備的技術(shù)狀況處于良好。做到資料齊全。
3、做好各級列保和大修工作,保證機(jī)具設(shè)備的技術(shù)狀況處于良好,完好率和利用率達(dá)到要求。
4、嚴(yán)格做好機(jī)具設(shè)備的更新和報廢工作,根據(jù)規(guī)定提取拆舊費(fèi)和大修理費(fèi)。
5、機(jī)具外借,應(yīng)辦理好租用手續(xù),領(lǐng)導(dǎo)簽字,后由機(jī)務(wù)股按有關(guān)規(guī)定收取臺班費(fèi)。
嚴(yán)格遵照規(guī)定,操機(jī)人員必須做好上崗前的培訓(xùn)工作,做到按規(guī)范操作,不得無證上崗或駕駛。
二、機(jī)具設(shè)備的調(diào)配和安全工作
1、全段機(jī)具由機(jī)務(wù)股進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。(已簽定合同的遵照合同)段設(shè)立調(diào)度員,負(fù)責(zé)調(diào)度工作。
2、駕駛員應(yīng)服從調(diào)度員的指揮,未經(jīng)調(diào)度私自出車者,一切后果自負(fù)。按有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。
3、全段機(jī)駕人員每月18~20日把行車路單以及施工機(jī)械使用情況報送股室統(tǒng)計員,做到及時、準(zhǔn)確。
4、每位機(jī)駕人員每月二十五日要到段部參加安全日活動,互相交流經(jīng)驗,分析問題,吸取教訓(xùn)。采取措施,并積極參加每年的行車百日賽,每年進(jìn)行一次評比,表彰先進(jìn)。
5、真正的做到'安全第一、預(yù)防為主'的方針。發(fā)生事故及時上報,事后要組織駕駛員和有關(guān)人員進(jìn)行分析、討論事故的原因,存在的問題,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),制定防范措施,做到'三不'放過。
三、機(jī)務(wù)統(tǒng)計和材料的管理
1、機(jī)務(wù)統(tǒng)計應(yīng)認(rèn)真做好單車核算工作,及時反映情況。及時收集各班組報表,匯總上報市處機(jī)務(wù)科。并把各種數(shù)據(jù)填入各種圖表上。
2、材料員要根據(jù)制度每月和財務(wù)進(jìn)行核對,做到帳目清楚,帳帳相符;每月和倉管員進(jìn)行核對,做到帳物相符,按時報送材料收、發(fā)、存的數(shù)量明細(xì)表。
3、物資入庫,倉管員應(yīng)做好清點(diǎn),核對工作,嚴(yán)守質(zhì)量關(guān),不收不合格或質(zhì)次的物資。
4、倉庫物資應(yīng)做到堆放整齊。分類存放,做到'四定號''三勤'工作。
5、領(lǐng)發(fā)物資應(yīng)嚴(yán)格辦理出、入庫的手續(xù),嚴(yán)禁無單發(fā)料。
6、每年倉庫在十月份做好一起清倉查庫工作,及時提供倉庫積壓或短缺的情況,說明原因以及情況,上報段部處理。
7、采購員應(yīng)根據(jù)機(jī)務(wù)股編報的計劃(已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))進(jìn)行采購,并嚴(yán)格遵守采購員的崗位責(zé)任制。不得盲目采購。
四、機(jī)務(wù)管理機(jī)構(gòu)置設(shè)備要經(jīng)過各級經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證,要慎重造型,凡是單位出資或以單位名義的購置大中型及主要機(jī)械設(shè)備,必須由段部各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署意見后上報市處機(jī)務(wù)安全科和縣局,做到合理選型,擇優(yōu)造購。
五、在處置資產(chǎn)(包括調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢)時,均應(yīng)向市處、縣局報告,并履行審批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得處置。
六、段部在報送公路機(jī)械設(shè)備報表時,應(yīng)做到內(nèi)容完整,數(shù)字明確,財務(wù)與機(jī)務(wù)帳帳相符。
七、在機(jī)械設(shè)備的使用管理過程中,必須貫徹人機(jī)固定原則,嚴(yán)格實(shí)行定人、定機(jī)、定操作規(guī)程的'三定'制度,同時及時做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,保證設(shè)備完好率。
八、本單位在保證完成本單位正常施工養(yǎng)護(hù)工作的前提下,將設(shè)備等非經(jīng)營性資產(chǎn)以出租、聯(lián)營、投資等方式轉(zhuǎn)為經(jīng)營性資產(chǎn)時,應(yīng)堅持有償轉(zhuǎn)讓,使用原則,以達(dá)到國有資產(chǎn)保值、增值的目的。但對轉(zhuǎn)為聯(lián)營,投資等轉(zhuǎn)讓形式進(jìn)行經(jīng)營使用的,必須上報上級機(jī)關(guān)審批同意。
