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第1篇 某別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務,嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現(xiàn)金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,出納有責任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時,必須當面點清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財務經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據(jù),嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務學習,不斷提高業(yè)務水平和服務質(zhì)量。
9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。
10.完成財務經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇 z園物業(yè)財務部出納員崗位職責
雅園物業(yè)財務部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經(jīng)理、財務部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務的單位和個人聯(lián)系,結清賬款。
