財務部出納工作崗位職責（17篇范文）

第1篇 財務部出納工作崗位職責

作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。

一、負責現金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。

三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符,如出現不符現象立即查找原因。

五、嚴格執(zhí)行現金清點、盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。

七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。

八、負責每日財務室的潔凈。

九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關記帳憑證。

十、嚴格遵守現金管理制度,現金要作到日清月結。

十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。

第2篇 z園物業(yè)財務部出納員崗位職責

雅園物業(yè)財務部出納員崗位職責

部門:物業(yè)管理公司財務部

職務:出納

匯報:總經理、財務部經理。

1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。

2、主要職責:

(1)出納員要嚴格按照國家的現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。

(2)現金收付時必須當面點清。

(3)每日逐筆登記現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。

(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調節(jié)表。

(5)做好空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據使用要規(guī)范,正確填制好銀行結算單據。

(6)及時辦理銀行業(yè)務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現金做支。

(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。

(8)完成財務經理交辦的其他工作。

(9)及時與有往來款項業(yè)務的單位和個人聯系,結清賬款。

第3篇 財務部出納崗位職責范文

財務部出納崗位職責范文

職責一:

負責管理的工作 任務一: 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉, 確保資金安全。

任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。

任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

職責二:

負責日常管理的工作

任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執(zhí)行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。

任務三:及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。

任務四:按公司規(guī)定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。

任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。

任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。

任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。

任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。

第4篇 財務部出納崗位職責市場

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

第5篇 x房地產財務部出納崗位職責

房地產公司財務部出納崗位職責(四)

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的收取、支付業(yè)務,負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調節(jié)表。

5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。

6.負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。

7.負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表,按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。

8.領導交辦的其他臨時性工作。

崗位要求:中?；蛞陨蠈W歷,管理或經濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務工作經驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。

第6篇 潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司財務部出納崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、崗位職責

1）負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

2）負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

3）負責稅務策劃與交納審核；

4）其他一切與出納有關的業(yè)務處理

5）上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

2、崗位職責職位要求條件

1）全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

2）會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。

1）簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部

2）簡歷投遞郵箱:*****************；****************

3）簡歷投遞時間：2023年9月6日—2023年9月12日

4）聯系人：劉 楊0558-4581616 ***********

王志明0558-4581191***********

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經驗不限

第7篇 某別墅物業(yè)財務部出納崗位職責

別墅物業(yè)財務部出納崗位職責

職位:出納

報告:財務經理

工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業(yè)務,嚴格安裝出納制度進行工作。

主要職責:

1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,出納有責任不予辦理。

2.現金收、付時,必須當面點清。

3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。

4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

5.做到空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管。

6.及時辦理銀行業(yè)務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。

7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。

8.加強業(yè)務學習,不斷提高業(yè)務水平和服務質量。

9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。

10.完成財務經理及總物業(yè)經理交辦的其他工作。

第8篇 財務部出納崗位職責要求

1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。

2按規(guī)定收付現金,保證現金安全。

3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。

4按規(guī)定登記現金日記帳,保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。

8根據要求簽發(fā)內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。

第9篇 財務部出納崗位職責內容機械機器設備

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現金收支業(yè)務和應收票據收支業(yè)務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

第10篇 財務部出納員崗位職責

財務部出納員 上海云端洗燙設備集團有限公司 上海云端洗燙設備集團有限公司,云端洗燙 1、現金收付業(yè)務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發(fā)放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業(yè)本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

第11篇 財務部出納-崗位職責

不同的公司,財務部的出納工作人員的工作都不同,所以公司在為此崗位制定崗位職責時也不同。以下的財務部出納崗位職責的資料,僅供參考。

1.服從公司總經理和財務部經理的領導和管理,處理好與本公司人員的協作關系。

2.對分管的庫存現金、銀行存款和有價證券的安全和完整負責。

3.對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行帳戶的使用負責。

4.按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報等工作,維護好與相關政府部門的關系。

5.完成領導交辦的其他工作。

第12篇 財務部出納崗位職責機械機器設備

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現金收支業(yè)務和應收票據收支業(yè)務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

第13篇 財務部出納專員崗位職責內容

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作。

第14篇 財務部出納崗位職責內容市場

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記,及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行

第15篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現金收、付款業(yè)務。

3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

第16篇 公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規(guī)定保管好現金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。

第17篇 財務部出納崗位職責職位要求

崗位職責：

1.負責現金及銀行存款的收、付和保管；

2.按公司制度支付款項；

3.及時登記現金及銀行存款日記賬；

4.編制或匯總資金周報。

職位要求：

1.應屆研究生（非應屆亦可）/有工作經驗本科學歷以上；

2.專業(yè)：財經類專業(yè)（會計、財務管理、財政、投資、金融），會計專業(yè)優(yōu)先；

3.有中級職稱或cpa、acca者優(yōu)先；

4.服從外地委派；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無經驗