第1篇 公司財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會計(jì)工作;
2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法;
3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;
4.分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;
5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù);
6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計(jì)帳簿;
7.編制銷售公司的會計(jì)報(bào)表,編制“通利華公司”的合并會計(jì)報(bào)表,在每月10日前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理;
8.編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表;
9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;
10.不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的商品車是否帳實(shí)相符;
11.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章;
12.承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;
二、維修分店會計(jì)崗位職責(zé)
1.審核維修分店的原始單據(jù);
2.編制維修分店記帳憑證,登記會計(jì)帳簿;
3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報(bào)納稅等業(yè)務(wù));
4.編制維修分店會計(jì)報(bào)表,在每月8日前報(bào)送財(cái)務(wù)主管;
5.發(fā)票的管理工作;
6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;
7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實(shí)相符;
8.解釋、解答關(guān)于維修分店財(cái)務(wù)會計(jì)制度中的規(guī)定;
9.分析檢查維修分店的財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;
10.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作;
三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);
3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計(jì)崗位;
4.負(fù)責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;
5.負(fù)責(zé)按照會計(jì)要求每月向保險(xiǎn)公司開具理賠發(fā)票;
6.協(xié)助維修分店會計(jì)查詢登記每日結(jié)算資料;
7.協(xié)助會計(jì)整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;
8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報(bào)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
3.按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對,不相符的及時(shí)查找原因,做到日清月結(jié);
4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計(jì)崗位;
5.嚴(yán)格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;
6.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;
7.協(xié)助會計(jì)編制有關(guān)記帳憑證;
8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)售后前臺的收銀工作,無正當(dāng)理由不得任意離崗;
2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價(jià)格,收款時(shí)對結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核;
3.堅(jiān)持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時(shí)內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);
4.堅(jiān)持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;
5.遵守前臺紀(jì)律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。
職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,事實(shí)求是,廉潔奉公。
二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。
三、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)工作。
四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。
五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應(yīng)收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支,做好財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支,降低費(fèi)用支出。
八、認(rèn)真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實(shí)相符。
九、定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場詢價(jià)調(diào)查工作。
十、做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。
十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。
十三、做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。
十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
主管會計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計(jì)審核工作。
二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。
三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計(jì)憑證。
四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。
五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作,參加實(shí)物盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。
六、月底應(yīng)收賬款的核對,銷售欠單的核對。
七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。
八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。
九、搞好會計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計(jì)1崗位職責(zé)
一、審核倉庫報(bào)送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負(fù)責(zé)累計(jì)贈送單的簽收、統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。
四、及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。
五、參加庫存的盤點(diǎn),盤點(diǎn)數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計(jì)2崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)單據(jù)的整理,日銷售報(bào)表的打印、勾對。
二、及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計(jì)憑證,協(xié)助編制收、付會計(jì)憑證。
三、核銷應(yīng)付款,月底核對應(yīng)付款余額。
四、打印會計(jì)憑證。
五、參與會計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。
二、做好貨款的清算工作,及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。
四、及時(shí)編制銀行日記帳,月末及時(shí)打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。
五、參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理,銷售日報(bào)表的勾對及會計(jì)憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》及國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、和上級的《會計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃,編制并上報(bào)企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動。
4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營,負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。
7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。
8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作,審核、編制上級有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并進(jìn)行綜合分析。
9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運(yùn)用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定,對派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。
2、建立健全會計(jì)工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會計(jì)人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動,考核經(jīng)營成果。
4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)部門和會計(jì)人員執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng),規(guī)范企業(yè)的會計(jì)行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當(dāng)好決策參謀。
7、定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動的分析,主持召開處務(wù)會和財(cái)務(wù)專業(yè)例會,研究解決財(cái)務(wù)管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備及基層單位財(cái)務(wù)主管的委派,組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。
9、對派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。
10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
三、預(yù)算會計(jì)職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、并上報(bào)預(yù)算報(bào)表。
2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作,并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測,預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。
4、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo),并分析利潤完成情況。
5、參與年度財(cái)務(wù)決算工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
四、成本組職責(zé):
a:成本控制:
1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報(bào)表、快報(bào)與會計(jì)報(bào)表,按時(shí)報(bào)送有關(guān)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,落實(shí)經(jīng)營計(jì)劃和成本管理辦法的執(zhí)行。
4、分析工資、材料等成本項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行情況,進(jìn)行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。
b:會計(jì)報(bào)表與會計(jì)電算化管理:
1、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會計(jì)報(bào)表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計(jì)電算化的軟件管理,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、做好企業(yè)的會計(jì)信息管理工作,保證會計(jì)數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,提高工作效率。
4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計(jì)監(jiān)控的手段。
5、保管好有關(guān)會計(jì)軟件,提高會計(jì)工作與會計(jì)信息的質(zhì)量。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。
a:報(bào)銷職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會電算化管理制度。
2、做好資金計(jì)劃管理,月初按照資金計(jì)劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費(fèi)用報(bào)銷的審核,規(guī)范報(bào)銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審批制度。認(rèn)真審核各種報(bào)銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo),控制不合理開支。
4、按照審核后的報(bào)銷費(fèi)用,認(rèn)真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費(fèi)報(bào)銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資,月末進(jìn)行工資分配及計(jì)提工資附加費(fèi)。
6、月末,認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作,及時(shí)準(zhǔn)確地編制會計(jì)報(bào)表,認(rèn)真分析說明各項(xiàng)指標(biāo)的使用情況,確保會計(jì)報(bào)表資料的準(zhǔn)確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時(shí)督促出差人員按期報(bào)賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況。
8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
b、資金管理職責(zé)
1、每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記并交給會計(jì)作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計(jì)憑證開具支票。填寫支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計(jì)主管簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報(bào)銷。
6、月初對會計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯(cuò)漏,定期做好會計(jì)憑證的裝訂工作,嚴(yán)格遵守《會計(jì)檔案的管理辦法》。
五、內(nèi)勤工作職責(zé):
1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)部內(nèi)勤工作,負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時(shí)傳閱工作。
2、負(fù)責(zé)各類會計(jì)憑證的保管工作。
3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作,并按時(shí)計(jì)算、領(lǐng)發(fā)工資。
第2篇 公司財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)(七)
1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。
2、在崗期間,除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。
3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。
4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。
5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
6、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報(bào)表,及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng),做到單單相符、單款相符、表款相符。
7、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。
8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,按指定時(shí)間上下班及輪休。
9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。
