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第1篇 財務(wù)審計主管崗位職責(zé)
財務(wù)審計主管 步步高 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司,步步高,步步高 崗位描述:
1、參與制定部門年度審計計劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;
2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進(jìn)行跟蹤,必要時進(jìn)行跟蹤審計;
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進(jìn)流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計效率和質(zhì)量;
4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項(xiàng)。
任職資格:
1、25至40周歲,財務(wù)、金融類專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、三年以上企業(yè)審計管理經(jīng)驗(yàn)或會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗(yàn);
3、具備豐富的審計專業(yè)知識、較強(qiáng)的計劃執(zhí)行能力;
4、熟悉稅法等經(jīng)濟(jì)法規(guī),對內(nèi)控與風(fēng)險有一定的理解;
5、責(zé)任心與原則性強(qiáng),敬業(yè),工作積極主動;
6、持有cia、cpa資格證書者優(yōu)先考慮。
公司福利:
1、購買五險一金
2、享受年底雙薪
3、子女升學(xué)獎勵
4、同濟(jì)互助、福光基金
5、員工生日禮物、節(jié)假日福利
6、新年紅包、醫(yī)療住院慰問金
7、年假、婚假、產(chǎn)假、病假、醫(yī)療假、工傷假等假期
8、外派生活補(bǔ)貼、防寒防暑補(bǔ)貼等福利
第2篇 財務(wù)審計主管崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé):
1、參與制定財務(wù)審計制度及流程；
2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排，每季度項(xiàng)目公司財務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審；
3、撰寫審計報告，匯總分析審計調(diào)查結(jié)果，對重點(diǎn)問題，提出優(yōu)化建議并
追蹤整改落實(shí)情況；
4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進(jìn)行整理、歸檔。
任職資格:1、財會、審計相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 2、至少中級會計師職稱及以上，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先； 3、有內(nèi)審或外審實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立帶隊(duì)實(shí)施審計項(xiàng)目； 4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力，較強(qiáng) 的財務(wù)分析能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第3篇 財務(wù)審計主管總部崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1.崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)對公司的生產(chǎn)、運(yùn)營、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、控制監(jiān)督審核；
2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進(jìn)行檢查并糾錯。
3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核；
4.負(fù)責(zé)對各分子公司財務(wù)收入、費(fèi)用支出、合并報表進(jìn)行專項(xiàng)審計；
5.負(fù)責(zé)實(shí)施包括離任審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等各種專項(xiàng)審計；
6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險，提出相應(yīng)意見和建議；
7、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。
1、全日制本科以上學(xué)歷，會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制、審計、外部會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，具有會計或?qū)徲嬛屑壜毞Q，熟悉快速消費(fèi)品制造業(yè)優(yōu)先；
3. 熟練審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法；
4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的文字寫作能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)
第4篇 財務(wù)部審計主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等有關(guān)制度;
2、負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)審核、會計核算、資金管理、預(yù)算管理、財務(wù)分析管理等工作;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)票據(jù)管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;
4、負(fù)責(zé)企業(yè)各類經(jīng)濟(jì)合同的監(jiān)管工作;
5、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)布置的內(nèi)部審計工作。
任職資格:
1、取得全日制院校會計學(xué)、財務(wù)管理、審計等財經(jīng)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,獲得會計師職稱5年以上。
2、具有5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)且在大中型企業(yè)擔(dān)任財務(wù)主管以上職務(wù)3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務(wù)所擔(dān)任主審3年以上或有在大中型集團(tuán)從事內(nèi)部審計工作3年以上者優(yōu)先考慮。
3、能熟練掌握并運(yùn)用國家會計制度、會計準(zhǔn)則和財稅、金融、審計、證券等有關(guān)政策,能熟練使用各種財務(wù)軟件和其他辦公軟件。
4、年齡在40周歲以內(nèi),身體健康,積極上進(jìn),有良好的語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力,工作責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
第5篇 某酒店財務(wù)部審計主管崗位職責(zé)
酒店財務(wù)部審計主管崗位職責(zé)2
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。
2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下:
2.1審核夜審收入日報,夜審平?表,檢查對食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確;
2.2核對酒店各項(xiàng)經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn),審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準(zhǔn)確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項(xiàng)收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。
14.對照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。
20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn)。
21.將“d”報告與各有關(guān)部門報表相核對。
22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進(jìn)行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。
31.完成上級交辦的其它工作。
