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第1篇 財務應收崗位職責
工作職責:
1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時解答客戶疑問。
2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。
3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單
4.水單輸入后在規(guī)定時間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。
5.與gl組核對銀行往來賬
6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。
要求:
1. 大?；蛞陨蠈W歷,財會專業(yè)畢業(yè)
2. cet-6級,英語聽說讀寫良好
3. 熟練運用電腦及office軟件
4. 一年以上財會工作經(jīng)驗,具有應收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
5. 良好溝通能力,高度責任心
第2篇 財務應收文員崗位職責
財務部文員(應收/應付/報銷) 畢馬威中國 kpmg china 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,畢馬威華振會計 應收組文員:
- 負責公司銀行收款的賬務處理和關(guān)聯(lián)公司應收賬款的賬務處理
- 開具發(fā)票,整理并統(tǒng)計每月已開具的發(fā)票報表,維護開票系統(tǒng)等工作
- 日常協(xié)助業(yè)務部門查詢賬單,提供有效的信息以便于業(yè)務部門催收賬款、分析業(yè)績
- 月結(jié)期間,根據(jù)各個公司的要求,整理統(tǒng)計表和編制應收賬款報告
- 根據(jù)主管安排完成其他任務
應付組文員:
- 通過郵件/電話跟內(nèi)部同事進行溝通,協(xié)助完成供應商付款流程
- 檢查并登記供應商提供的發(fā)票和其他資料,根據(jù)要求定期整理裝訂
- 記錄和整理業(yè)務交易,在財務系統(tǒng)進行入賬處理
- 從財務系統(tǒng)獲取會計信息和數(shù)據(jù),并作出書面或電話回復
- 完成部門日常運營工作
- 根據(jù)主管安排完成其他任務
報銷組文員:
- 根據(jù)公司費用報銷政策審核員工報銷,并完成相關(guān)的費用調(diào)賬工作
- 記錄和處理員工借支
- 安排員工報銷及借支的付款工作
- 從財務系統(tǒng)中獲取會計信息和數(shù)據(jù),解答電話和郵件咨詢
- 根據(jù)主管安排完成其他任務
基本要求
- 大學專科及以上學歷
- 熟練使用微軟辦公室軟件,如excel,word
- 能使用英語進行書面溝通,cet4優(yōu)先
- 工作細心,有責任心和耐心
- 有團隊合作精神,樂于學習
- 能獨立開展工作,并能承擔一定的工作壓力
- 歡迎申請
第3篇 財務應收應付會計崗位職責
財務應收應付會計崗位職責(1)
以下就是財務應收應付會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報。
5.負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作
6.定期進行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
財務應收應付會計崗位職責(2)
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
財務應收應付會計崗位職責(3)
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
財務應收應付會計崗位職責(4)
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負責開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。
第4篇 z園物業(yè)財務部應收主管崗位職責
雅園物業(yè)財務部應收主管崗位職責
部門:物業(yè)公司財務部
職務:應收主管
匯報:財務部經(jīng)理。
1、工作概要:負責各單元應收款項、實收、欠收及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作,每個收費季繳款通知書的數(shù)據(jù)輸入及打印工作。
2、主要職責:
(1)每日將收費確認單輸入到實收中,及時計算出欠費金額,同時輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實收金額相符。
(2)掌握客戶的欠費情況以及發(fā)展商對客戶減免的各項費用的金額。
(3)在月底與出納核對交費金額,保證收費金額相符。
(4)在收款期內(nèi)協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費客戶排隊等候。
(5)根據(jù)當月收費確認單統(tǒng)計出入證押金、滅火器押金收支情況。
(6)統(tǒng)計車位出租情況,并做好車位管理費分攤表。
(7)協(xié)助庫房做好庫存物品統(tǒng)計,并在月底做出庫存用品清單。
(8)每季度在應收匯總表前,及時向各部門要求提供各項數(shù)據(jù),并核對這些數(shù)據(jù)的準確性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計算出各客戶應交費的總額。
(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費通知單,并交與相關(guān)部門。
(10)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
第5篇 應收財務崗位職責
工作職責:
1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時解答客戶疑問。
2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。
3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單
4.水單輸入后在規(guī)定時間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。
5.與gl組核對銀行往來賬
6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。
要求:
1. 大專或以上學歷,財會專業(yè)畢業(yè)
2. cet-6級,英語聽說讀寫良好
3. 熟練運用電腦及office軟件
4. 一年以上財會工作經(jīng)驗,具有應收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
5. 良好溝通能力,高度責任心
第6篇 財務應收會計崗位職責
ar/ap 應收應付財務會計 吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司 吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司,gma,吉美艾,吉美艾 職位關(guān)鍵詞:
accountant 財務助理 會計助理 應收應付 對賬 往來賬 核銷 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 財務分析 報表核對
產(chǎn)品:softline & hardgoods
1. fashion accessories/hats/scarves/gloves/ 配飾 帽子 圍巾 披肩 手套
2. hosiery socks legging 襪子 針織襪 棉襪 女襪 男襪 童襪 船襪 運動襪 無縫襪 打底褲 連褲襪 地板襪
3. home textile/cushion 家紡 紡織 靠墊 抱枕 毯子 床上用品
4. sundry/home decoration/stationary/novelty/gifts家居 雜貨 禮品 文具 玩具 小商品 香熏 蠟燭
5. jewelry 首飾品 項鏈 耳環(huán) 頭飾品 發(fā)飾品
6. cosmetics 化妝品 沐浴露 洗手液 唇彩 護手霜 日化用品 浴鹽 包材
7. sports fitness 健身器材 運動器件 體育用品 瑜伽墊 瑜伽球 啞鈴 健腹輪 拉力器 護腕 護膝
8. garments/apparel/sportswear服裝 運動衣 運動服 運動裝 跑步服 瑜伽服
9. footwear 鞋子 女鞋 童鞋 沙灘鞋 雨靴 涼鞋 拖鞋 休閑鞋 室內(nèi)鞋 芭蕾舞鞋 雪地靴
10. bags 包袋 女包 手提袋
main responsibilities:
1. generate ar/ap data details based on sales/purchase order information;
2. responsible for the entry of ar/ap vouchers;
3. check and process ar/ap data and write off virtual invoices;
4. timely communicate and update with relevant departments about abnormal payment or difference data;
5. focus on the customers with large receivables and long-term accounts, keep timely reconciliation with customers and report to department leader;
6. cost control;
7. generate relevant financial statements;
8. other tasks according to business needs.
main requirements:
1. college degree or above, major in accounting;
2. 1+ year experience in accounting as ar/ap, from trading company is a plus;
3. familiar with reconciliation process between customer and supplier;
4. good communication and coordination skills with professional ethics;
5. sensitive to data and good at data analysis;
6. good on excel skills;
7. good english both on oral and writing.
