公司財務出納崗位工作職責（7篇范文）

第1篇 公司財務出納崗位工作職責

職責一:公司財務出納崗位職責

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

職責二:公司財務出納崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責三:公司財務出納崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢Y金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責四:公司財務出納崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

第2篇 財務出納崗位職責證券公司

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

第3篇 財務出納崗位職責范本證券公司

1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表,做到賬賬相符;根據營業(yè)部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

第4篇 校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規(guī)和財會制度,認真執(zhí)行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業(yè)務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業(yè)務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。

6、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。

11、根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

第5篇 某物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明

物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明

1.0職務說明

職務名稱:財務出納員 英文名稱:

簡縮名稱: 職務級別:

直屬上級:財務經理 直屬下級:

2.0職務概述

熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經政策、法規(guī)。熟悉財務制度、堅持原則、執(zhí)行有關會計法規(guī)。

3.0職責說明

3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。

3.3認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。

3.5保管庫存現金和有關印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。

3.7完成出納其他相關工作。

第6篇 物業(yè)公司財務出納崗位職責12

物業(yè)公司財務出納崗位職責(十二)

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對帳,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。

4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第7篇 財務出納崗位職責內容投資公司

1.認真執(zhí)行現金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經總經理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。