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第1篇 財務部出納工作崗位職責
作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。
一、負責現金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。
三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符,如出現不符現象立即查找原因。
五、嚴格執(zhí)行現金清點、盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務室的潔凈。
九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關記帳憑證。
十、嚴格遵守現金管理制度,現金要作到日清月結。
十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。
第2篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現金收、付款業(yè)務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
