銀行出納-崗位職責（7篇范文）

第1篇 銀行出納-崗位職責

企業(yè)中的每一個職位都必須要有詳細的崗位職責與制度來制約和激勵工作人員。如銀行的出納一職,與其它行業(yè)的出納崗位職責有何不同呢請看以下某銀行出納崗位職責資料:

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

第2篇 出納員/銀行專員崗位職責以及職位要求

從事出納工作的人員，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

出納員/銀行專員職位要求

1.持有會計證；

2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

4.遵守職業(yè)道德；

5.敬業(yè)愛崗；

6.熱愛本職工作；

7.依法辦事；

8.客觀公正；

9.保守秘密。

出納員/銀行專員崗位職責

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章；

4.負責報銷差旅費的工作；

5.員工工資的發(fā)放。

第3篇 銀行現(xiàn)金出納崗位職責

1、在b檔財務(wù)工作職責基礎(chǔ)上,審核會計計提的稅金是否正確;

2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

4、能夠主動定期培訓稅務(wù)知識;

5、能夠時刻培訓發(fā)票注意事項以及開票事宜;

6、主動測算稅負;

7、對增值稅繳納進行預測、把控;

8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作;

第4篇 海洋大學銀行出納崗位職責

1、負責妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對帳單核對,清理調(diào)整未達帳項,月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途,蓋上預留銀行印鑒,隨時催收借款人結(jié)帳,屢催不報,拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券,確保安全、完整無缺。

6、完成會計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

第5篇 銀行出納崗位工作職責

銀行出納崗位職責

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

2、嚴格按照國家銀行結(jié)算制度,辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認真復核原始單據(jù)金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳證相符。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)未達賬項,要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

第6篇 銀行出納工作崗位職責

出納的崗位職責有哪些以下以銀行出納為例,為大家提供一則銀行出納崗位職責,僅供參考。

一、全面熟悉國家財經(jīng)政策、財務(wù)、會計制度、費用開支范圍和標準。

二、負責對工資、津貼、工資性支出及工資代扣項目進行正確核算和管理。

三、每月按時向銀行報送工資結(jié)算軟盤及相關(guān)數(shù)據(jù),不出差錯;負責工資表打印,工資條的發(fā)放。

四、辦理職工工資、津貼、外聘教師、臨時工工資的發(fā)放;負責住房公積金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、個人所得稅及水電費等的代扣代繳、核算、申報和管理;

五、正確使用銀行各種結(jié)算憑證,及時登記銀行日記賬,日清月結(jié),做到賬款相符,隨時掌握銀行賬戶余額。

六、負責所有學生的收費管理工作;負責開具的收費收據(jù)的歸集、整理;

七、負責學院的物價管理工作;申辦各項收費項目與收費標準,執(zhí)行物價政策,規(guī)范收費行為。

八、恪守職業(yè)道德,廉潔奉公;服從處領(lǐng)導中心工作調(diào)遣和有關(guān)臨時事項的安排,并與其他崗位搞好工作上的配合。

第7篇 上海海洋大學銀行出納崗位職責

1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

6、完成會計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。