第1篇 企業(yè)出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格:
1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
第2篇 工貿(mào)企業(yè)出納專責(zé)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)；
2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等；
4、負(fù)責(zé)代扣個人所得稅；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第3篇 工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責(zé)
工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責(zé)一
以下就是工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
2.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
3.開具發(fā)票并做好相關(guān)臺賬;
4.開具并保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
5.按期盤存公司固定資產(chǎn);
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責(zé)二
1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)收付工作，配合財務(wù)主管控制資金流。
2.負(fù)責(zé)初步審核日常報銷單據(jù)，確保報銷單據(jù)符合公司制度。
3.根據(jù)銷售單據(jù)整理明細(xì)，嚴(yán)肅及時地開據(jù)發(fā)票。
4.每周向領(lǐng)導(dǎo)層報送資金周報;每月編制銀行對賬單。
5.負(fù)責(zé)進(jìn)項稅抵扣。
6.負(fù)責(zé)員工工資發(fā)放。
7.負(fù)責(zé)每月財務(wù)原始憑證整理。
8.協(xié)助財務(wù)主管、做好納稅申報工作。
9.熟練執(zhí)行工商、稅務(wù)、等業(yè)務(wù)流程。
10.承兌匯票識別、托收、背書轉(zhuǎn)讓。
工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責(zé)三
1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表;
2、對公司財務(wù)的編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表;
6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷;
2、20-30歲;
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
4、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;
5、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責(zé)四
1、進(jìn)行會計核算。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況;
2、進(jìn)行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息;
3、執(zhí)行財務(wù)分析。分析各項財務(wù)數(shù)據(jù)、資金流向、往來款項等;
4、負(fù)責(zé)憑證、帳簿、其他會計資料等會計檔案的管理工作;
5、根據(jù)公司具體要求及時準(zhǔn)確開具各項目稅票;
6、進(jìn)行稅務(wù)申報;
7、公司各個資質(zhì)、證件的年報;
8、辦理其他會計事務(wù)。
第4篇 物流企業(yè)出納崗位職責(zé)
物流公司出納崗位職責(zé)
1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳,要求做到“日清月結(jié)”。
2.核對銀行未達(dá)帳項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表
3.及時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。
4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。
5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù),并對其安全性負(fù)責(zé);
6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表
7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn),及時發(fā)放本單位員工工資;
8.辦理貨款收支業(yè)務(wù),及時登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結(jié)。
9.及時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù),交會計填制記帳憑證;
10.向客戶開具發(fā)票。
第5篇 企業(yè)出納-崗位職責(zé)
每個企業(yè)都少不了出納員,會計員一職,出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé),以下有一篇范本可供參考。
1.根據(jù)會計憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
(l)收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
(2)現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。
2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4.負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。
5.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:
(l)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿;
(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。
6.銀行賬務(wù)和支票辦理:
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬;收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制在最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,印章與支票應(yīng)分別保管。
7.會計憑證的匯總與管理:
(l)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于巧張時,可酌情推至第二日匯總;
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤;
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
第6篇 公司企業(yè)出納崗位工作職責(zé)
企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù),嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)各種借款的催報扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳,及時與銀行對帳,及時清理未達(dá)款項,做到日清日結(jié)、帳實相符。
5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據(jù)及存根聯(lián),因工作需要,其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。
6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定,公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元,超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫存現(xiàn)金丟失,經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認(rèn)可,超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。
7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證,及時進(jìn)行納稅申報。
9、加強工作責(zé)任心,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)水平。
10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊,辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
附:出納會計崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續(xù)完備性,嚴(yán)禁白條抵庫
催報、扣交各種借款
與銀行對帳單核對編制余額調(diào)節(jié)表,與會計核對現(xiàn)金日記帳
逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結(jié)
接受公司內(nèi)部審計的不定期
監(jiān)督檢查
配合會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證、申報納稅
編制收付款憑證
錄入財務(wù)軟件
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
第7篇 建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)
建筑公司出納崗位職責(zé)
一、自覺遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。
四、根據(jù)銀行收付憑證,認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。
五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。
六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
