出納-崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 出納-崗位職責(zé)

公司的出納員的崗位職責(zé),負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)款項(xiàng)的收付及員工的工資發(fā)放,負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算等工作,以下整理了一些詳細(xì)的出納崗位職責(zé)范本,可供參考。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日報(bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第2篇 電子商務(wù)出納崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè),有會計(jì)從業(yè)資格證書 2.熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先 3.熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件 4.有責(zé)任心,具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識

第3篇 出納嘉興崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷;

2、會計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

第4篇 房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)出納 融信集團(tuán) 融信(福州)置業(yè)有限公司,融信集團(tuán),融信 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;

2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會計(jì)從業(yè)資格證書,top30強(qiáng)地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn);

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

第5篇 房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識,提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

第6篇 高級出納員崗位職責(zé)以及職位要求

高級出納員職位要求

1.本科及以上學(xué)歷，金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

2.具有5年及以上資金相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟悉國家及地方的有關(guān)財(cái)務(wù)、金融、資金政策、法律和法規(guī)；

4.office操作熟練，表格處理能力強(qiáng)；

5.溝通能力強(qiáng)、表達(dá)能力強(qiáng)、邏輯清晰、具備計(jì)劃能力。

高級出納員崗位職責(zé)

1.具體負(fù)責(zé)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；

2.具體負(fù)責(zé)復(fù)核銀行出納報(bào)送的各公司的各項(xiàng)資金報(bào)表、并編制上報(bào)集團(tuán)資金匯總?cè)請?bào)表；

3.負(fù)責(zé)審核公司的有關(guān)資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；

4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實(shí)施業(yè)績考核；

5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

第7篇 工業(yè)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理進(jìn)賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財(cái)務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、會計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

4、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

第8篇 出納兼前臺崗位職責(zé)

出納兼前臺 上海浦東解碼生命科學(xué)研究院 上海浦東解碼生命科學(xué)研究院 完成出納各項(xiàng)日常工作,包括收付款、費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等

完成與稅務(wù)相關(guān)工作事宜,如:發(fā)票填開、申領(lǐng)、認(rèn)證、稅盤清卡、發(fā)票紅沖等

完成與銀行相關(guān)工作事宜,如:票據(jù)購買、支取、每月拉對賬單等;

制作原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的、打印、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;

每個(gè)月的報(bào)表填寫;

組織辦好會議接待、娛樂等各項(xiàng)活動;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

崗位要求:

1. 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專生;

2. 熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī),有良好的溝通能力,做事認(rèn)真細(xì)致,邏輯清晰;

3. 具從業(yè)資格證,1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

4. 上海戶籍優(yōu)先;

第9篇 出納員崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

職位要求：

1、財(cái)務(wù)，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、有會計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

.

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第10篇 出納秘書崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)校區(qū)所有費(fèi)用的審核、費(fèi)用核銷等工作;

2、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬;

3、協(xié)助財(cái)務(wù)主管擬定公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)管理流程;

4、負(fù)責(zé)校區(qū)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理,定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)院部課程安排,調(diào)停課相關(guān)手續(xù)辦理;

6、負(fù)責(zé)教學(xué)檢查等工作文件起草、收集和整理、存檔;

7、負(fù)責(zé)每月課時(shí)的統(tǒng)計(jì)及審核;

8 、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格 :

教育背景 :會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),?？?含)及以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗(yàn): 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

熟悉會計(jì)制度及法律法規(guī),能熟練使用辦公軟件

第11篇 海洋大學(xué)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報(bào)會計(jì)主管或處長,不得隱瞞,以便及時(shí)處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報(bào)表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

7、完成會計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第12篇 出納崗位職責(zé)要求

在企業(yè)的財(cái)務(wù)部,企業(yè)都會為各位財(cái)務(wù)人員制定相應(yīng)的崗位職責(zé),以下是某企業(yè)的出納崗位職責(zé),僅供參考。

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

第13篇 收銀出納員-崗位職責(zé)

收銀出納員有哪些崗位職責(zé)呢大家是否了解這個(gè)崗位的職責(zé)呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責(zé),僅供參閱。

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表,交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

相關(guān)閱讀:會計(jì)員崗位職責(zé)旅行社各個(gè)崗位職責(zé)

第14篇 出納崗位職責(zé)模版

每一個(gè)公司的出納,對于公司的賬目,現(xiàn)金等方面等有詳細(xì)的管理制度,公司也會為出納員制定出詳細(xì)的崗位職責(zé),以下詳細(xì)整理的出納崗位職責(zé)模板,可供參考。

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。出納是會計(jì)工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯(cuò),就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對帳,做到日清月結(jié),尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細(xì)心。銀行帳因?yàn)橛型鶃韨髌币话悴蝗菀族e(cuò)。

出納員的工作一般有以下內(nèi)容:

一、收貨款及其他次要業(yè)務(wù)收入

二、支付貨款,支付借款,報(bào)銷公司日常費(fèi)用,

三、到銀行進(jìn)行結(jié)算,如取現(xiàn)金,結(jié)算轉(zhuǎn)賬支票等(如不懂問銀行人員)

出納保管的帳有現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。月底記著要和會計(jì)的總賬對現(xiàn)金帳、銀行帳的余額。

主要就這些了吧,具體問題不清楚可以問一下會計(jì)。順便說一下出納的職責(zé)吧一、什么是出納

出納人員,從廣義上來說,既包括各單位會計(jì)部門設(shè)置的出納人員,也包括各業(yè)務(wù)部門的各類收款員、工資發(fā)放員(專職或兼職)等。無論是專職的還是兼職的收款員、工資發(fā)放員,他們大都直接與現(xiàn)金、銀行結(jié)算票據(jù)打交道,也要填制和審核一些原始憑證,他們必須保證自己經(jīng)手的貨幣資金、票據(jù)的安全與完整,他們所從事的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)實(shí)際上是單位出納人員的工作延伸。從狹義上來說,出納人員僅指單位會計(jì)部門從事資金收付和核算工作的出納人員。

任何工作都有自身的特點(diǎn)和工作規(guī)律,出納是會計(jì)工作的組成部分,具有一般會計(jì)工作的本質(zhì)屬性,但它又是一個(gè)專門的崗位,一項(xiàng)專門的技術(shù),因此,具有自己專門的工作特點(diǎn)。具體包括以下幾點(diǎn):

1.社會性出納工作擔(dān)負(fù)著一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取活動,而這些活動是置身于整個(gè)社會經(jīng)濟(jì)活動的大環(huán)境之中的,是和整個(gè)社會的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動,就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。如,出納人員要了解國家有關(guān)財(cái)會政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此,出納工作具有廣泛的社會性。

2.專業(yè)性出納工作作為會計(jì)工作的一個(gè)重要崗位,有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填,出納賬怎樣記都很有學(xué)問,就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是有講究的。因此,要做好出納工作,一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育,另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn),掌握其工作要領(lǐng),熟練使用現(xiàn)代化辦公工具,做一個(gè)合格的出納人員。

3.政策性出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作,其工作的每個(gè)環(huán)節(jié)都必須依照國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行。如,辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行;辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行?！稌?jì)法》、《會計(jì)人員職權(quán)條例》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都是把出納工作并入會計(jì)工作中來,并對出納工作提出具體規(guī)定和要求的。不掌握這些政策法規(guī),就做不好出納工作;不按這些政策法規(guī)辦事,就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

4.時(shí)效性出納工作具有很強(qiáng)的時(shí)效性,何時(shí)發(fā)放職工工資,何時(shí)核對銀行對賬單等等,都有嚴(yán)格的時(shí)間要求,一天都不能延誤。因此,出納員心里應(yīng)有個(gè)時(shí)間表,及時(shí)辦理各項(xiàng)工作,保證出納工作質(zhì)量。

二、出納員的職責(zé)和權(quán)限

根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)人員職權(quán)條例》、《會計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時(shí)核對,如有不符,立即通知銀行調(diào)整。

(2)根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如,國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

(6)保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。

根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)人員職權(quán)條例》、《會計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),出納員具有以下權(quán)限:

(1)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

《會計(jì)法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計(jì)人員如何維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律提出具體規(guī)定?！稌?jì)法》的這些規(guī)定是:各單位的會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對本單位實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。

會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;無權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請求查明原因,作出處理。

會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對違法的收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正;制止和糾正無效的,應(yīng)當(dāng)向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見,要求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)自接到書面意見之日起10日內(nèi)作出書面決定,并對決定承擔(dān)責(zé)任。

會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的,也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

對嚴(yán)重違法損害國家和社會公眾利益的收支,會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)向主管單位或者財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,接到報(bào)告的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理。

(2)參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力。

(3)管好貨幣資金的權(quán)力。

第15篇 出納文秘崗位職責(zé)

職位概要:

1.做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作;

2.辦理公司與稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù),確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

3.統(tǒng)計(jì)每月考勤并交財(cái)務(wù)做帳,留底;

4.接待來訪人員;負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機(jī)要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作;

5.負(fù)責(zé)公司資質(zhì)年審、申報(bào)及人員資質(zhì)證書年審、申報(bào);

6.招投標(biāo)報(bào)名、資格預(yù)審、封標(biāo)、開標(biāo)工作;

7.做好會議紀(jì)要,負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件的分送;

8.負(fù)責(zé)辦公室倉庫的保管工作,做好物品出入庫的登記;

9.按照公司印信管理規(guī)定,保管使用公章,并對其負(fù)責(zé);

10.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴(yán)格借檔手續(xù);

11.材料帳務(wù)的登記、管理;

12.接受其他臨時(shí)工作。

任職資格:

1.為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

2.會計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

3.2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);

4.熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;良好的口頭及書面表達(dá)能力;

6.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

7.工作仔細(xì)認(rèn)真,獨(dú)立性強(qiáng);

8.良好的口頭及書面表達(dá)能力。

9.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神;

第16篇 出納出納復(fù)核崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度，做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

2.辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

3.票幣整點(diǎn)要及時(shí)，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫保管，現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣，集中送交人行。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

第17篇 商場部出納員崗位職責(zé)

1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報(bào)表”送交商場經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

第18篇 建材城總部出納崗位職責(zé)

裝飾城總部出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)商場內(nèi)商家各類費(fèi)用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費(fèi)及自營部營業(yè)款);

2、負(fù)責(zé)商場各類費(fèi)用的報(bào)銷工作;

3、負(fù)責(zé)商場各種物品的驗(yàn)收;

4、登記各類費(fèi)用的收支狀況;

5、負(fù)責(zé)商場印章管理;

6、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保守公司機(jī)密;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

第19篇 出納兼商務(wù)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

一，出納，有上崗證，負(fù)責(zé)開具增值稅票，費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金帳，作好憑證保管，負(fù)責(zé)和銀行來往帳核對，協(xié)助倉庫盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)與網(wǎng)絡(luò)客戶溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，打字速度快，具備和多人聊天的能力。

2、負(fù)責(zé)跟蹤貨物在途情況，及時(shí)處理訂單，維護(hù)店鋪crm系統(tǒng)。

3、解答客戶的售前咨詢，售中查詢及售后投訴等問題。

4、接受客服主管臨時(shí)指派的其他突發(fā)性工作。

5、熟悉淘寶上規(guī)則及操作流程。

6、懂得消費(fèi)者心理，語言表達(dá)能力強(qiáng)，擅于溝通。脾氣好，有耐心，熱情大方、有良好的服務(wù)意識。

7、市內(nèi)戶口，有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用，待遇面議

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第20篇 出納員崗位職責(zé)范本

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核,及時(shí)辦理款項(xiàng)收支及存款手續(xù)。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,每日及時(shí)存款;嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

3.準(zhǔn)確及時(shí)登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對銀行對賬單,做到日清月結(jié)。

4.嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù),控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,一切經(jīng)費(fèi)支出必須有合法憑證,經(jīng)館長同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報(bào)銷。

6.做好會計(jì)憑證和會計(jì)檔案裝訂、歸檔工作。

7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。