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第1篇收銀出納員-崗位職責 第2篇收銀出納員崗位職責
第1篇 收銀出納員-崗位職責
收銀出納員有哪些崗位職責呢大家是否了解這個崗位的職責呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責,僅供參閱。
1.在總出納的領(lǐng)導下,負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),責任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
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第2篇 收銀出納員崗位職責
1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
