出納崗位職責(zé)內(nèi)容科技公司（20篇范文）

第1篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容科技公司

1.掌握《會計(jì)法》,熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識、會計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來g:的繳存以及曰常開支報(bào)銷工作,按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取補(bǔ)救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無價(jià)證券,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。

5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

第2篇 財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理,做到日清月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第3篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容專業(yè)教育

1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。

2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò),所附票證與報(bào)銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動送到教師手中。

8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。

第4篇 出納兼行政主管崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

第5篇 物流操作員單證出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.物流操作員負(fù)責(zé)接單訂艙等相關(guān)事宜。

2.單證員負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)上的核對。

3.出納負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金銀行賬目登記和業(yè)務(wù)收付款等有關(guān)操作。

第6篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容2

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間:每周一、三、五上午。

3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計(jì)人賬。

8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計(jì)盤現(xiàn)金庫一次,每學(xué)期

第7篇 出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容及任職資格要求

出納工作職責(zé)

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

崗位職責(zé)：

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

企業(yè)對出納要求

以下內(nèi)容來自制度大全企業(yè)對出納的職責(zé)要求

崗位職責(zé)及任職資格a

1：有出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1--3年；2：熟練使用財(cái)務(wù)軟件；offiec辦公軟件； 3：大連本地戶口；良好的溝通能力；較好的親和力；

崗位職責(zé)及任職資格b

會計(jì)和出納各一人，要求持相關(guān)證件，能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，有團(tuán)隊(duì)精神。

崗位職責(zé)及任職資格c

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

崗位職責(zé)：

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

第8篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容3

1.按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,辦理好預(yù)算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報(bào)銷手續(xù),及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。做好基建和工會的出納工作。

2.做好學(xué)校工資、崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的工作。

3.做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費(fèi)收取工作。

4.按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

5.嚴(yán)格審核各種報(bào)銷和支出憑證。對憑證不實(shí),手續(xù)不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應(yīng)拒付。如有違反制度的開支,有權(quán)拒付,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6.認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能使用。

7.加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度,按時(shí)正確做好現(xiàn)金支付工作,及時(shí)核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現(xiàn)金要逐日盤點(diǎn)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的數(shù)額,注意保密工作,不該講的不講。

8.每天下班前,嚴(yán)格檢

第9篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容勞動和社會保障局

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

4.掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。

第10篇 中間業(yè)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.按中間業(yè)務(wù)會計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第11篇 財(cái)政所出納會計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

2.認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),做到憑證合法、手續(xù)完備。

3.根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、

標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。

5.不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不挪用公款,認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。

6.完成所長交辦的其他工作。

第12篇 商場部出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.熱愛本職工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,不謀私利,保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白單抵庫,而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日報(bào)表”送交商場經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,熟知商業(yè)會計(jì)基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離工作崗位,不做與工作無關(guān)之事。

第13篇 財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》,并由會計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計(jì)人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過3000元),超出部分要及時(shí)送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時(shí)收回注銷。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時(shí),找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計(jì)檔案管理工作。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。

要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4.保管好有關(guān)印章、空

第14篇 慈善工作人員負(fù)責(zé)出納后勤崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)總會機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

第15篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作,真正做到賬實(shí)相符,資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。

3.對網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員,嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時(shí)將回單交會計(jì)入賬。

5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙,嚴(yán)禁橫傳使用。

6.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第16篇 出納員崗位職責(zé)內(nèi)容酒店

根據(jù)會計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

1.收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單,應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會計(jì)改正。

2.現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),金額較大時(shí),一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致,不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理:

(1)將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交給會計(jì)做賬。如有銀行退票,應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯(cuò)賬及時(shí)更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會計(jì)憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí),可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯(cuò)漏,并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

第17篇 出納員崗位職責(zé)內(nèi)容出版社

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的登記和核對業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)發(fā)行部業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收人及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人和支出業(yè)務(wù)。

4.兼管產(chǎn)成品的明細(xì)賬,做到賬、物相符,每半年核對一次庫存情況。

5.做好稿酬、審稿費(fèi)、編輯費(fèi)、審讀費(fèi)、校對費(fèi)及其他費(fèi)用的發(fā)放工作。

第18篇 總出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢

監(jiān)事職責(zé)會議須知條例

第19篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容投資公司

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。

6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第20篇 財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容機(jī)械機(jī)器設(shè)備

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。

3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。