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第1篇房地產出納崗位工作職責 第2篇大型房地產出納員崗位工作職責
第1篇 房地產出納崗位工作職責
職責一:房地產出納崗位職責
一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度的規(guī)定,復核收付憑證,辦理收付。
二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節(jié)表交會計審核。
三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規(guī)定用途使用。
六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現(xiàn)金要與賬面相符。
七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。
九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。
十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。
十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。
十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。
職責二:房地產出納崗位職責
1、 做好現(xiàn)金收付工作,確保日清月結、賬賬相符、賬實相符,如出現(xiàn)差錯全額賠付。
2、 做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調節(jié)表,如出現(xiàn)差錯全額賠付。
3、 嚴格按照財務制度辦理業(yè)務,堅決杜絕出現(xiàn)差錯,確保準確無誤,如出現(xiàn)差錯,每筆錯誤罰款拾元。
4、 在規(guī)定時間內到項目部借支,確保員工滿意,讓領導放心,如出現(xiàn)差錯全額賠付。
5、 認真做好工伙帳的登記工作,對復核出的問題認真落實,待項目完工后匯總,做好各項目部工、伙、款的統(tǒng)計。
6、 嚴格按規(guī)定保管各種有價證券、空白重要憑證,并詳細登記使用情況。
7、 熱情對待每位客戶,服務周到,盡最大努力讓庫湖滿意。同時要嚴守公司商業(yè)機密,不得私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。
8、 根據考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表,經領導批準后及時發(fā)放。
9、 認真細致的做好年終職工工資結算工作,盡量努力把工作做實做細,反復核查,爭取不出現(xiàn)差錯。
10、 協(xié)助本部門人員做好其他工作,完成公司安排的其他各項工作。
職責三:房地產出納崗位職責
1)嚴格遵守公司制定的財務制度,按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務;
2)認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務,正確填寫票據,不得開出空頭支票;
3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;
4)管理好空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;
5)收入的款項當天及時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;
6)嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項,付款后應加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;
7)做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結,編制出納時報單、資金收付報表;
8)及時與各家銀行對帳,按月編制銀行調節(jié)表,及時清理未達帳項,對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。
第2篇 大型房地產出納員崗位工作職責
大型房地產出納員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務
2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;
4、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。
8、完成財務部經理交辦的其他工作。
9、按時完成領導交辦的轉款任務。
10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。
11、保守資金機密及相關公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財務出納工作經驗。
2、大學?？萍耙陨蠈W歷,熟悉會計基礎工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。
3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。
