公司出納-崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 公司出納-崗位職責(zé)

很多的公司,出納經(jīng)常都會(huì)收到大量的現(xiàn)金或支票,這時(shí)及時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金并存入銀行是出納的崗位職責(zé),以下來(lái)介紹一下詳細(xì)的公司出納崗位職責(zé)資料:

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金,填制送款簿,及時(shí)存入銀行。

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時(shí)送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小寫(xiě)金額相符。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

六、上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單,核對(duì)是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),不能與其他款項(xiàng)相混,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符,應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時(shí),與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存檔。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,確?，F(xiàn)金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。

十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

第2篇 貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際貿(mào)易等財(cái)務(wù)類專業(yè),二年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn),有房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第3篇 公司出納員崗位職責(zé)范文

1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券,保管有關(guān)印章,對(duì)空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。

5.及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),對(duì)未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

第4篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的險(xiǎn)惡,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

(六)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說(shuō)管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第5篇 裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷工作,原始單據(jù)必須審核無(wú)誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時(shí)登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無(wú)收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時(shí)提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時(shí)結(jié)出余額與總賬核對(duì)相符。

5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,及時(shí)與銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng),月底結(jié)出余額與核對(duì)相符。

6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會(huì)計(jì)人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財(cái)務(wù)資料。

第6篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門(mén)經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第7篇 裝飾公司出納員崗位職責(zé)五

裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):

1、服從公司使命,積極配合其它部門(mén)開(kāi)展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。

3、處理報(bào)銷事項(xiàng),認(rèn)真審核原始憑證,報(bào)銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對(duì)原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。

4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時(shí)填寫(xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

7、對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對(duì)賬。

9、掌管保險(xiǎn)柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上門(mén)收款,保證公司裝飾項(xiàng)目款項(xiàng)的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),無(wú)論對(duì)外的材料商、廣告公司等,還是對(duì)內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

第8篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)證券公司

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

第9篇 景區(qū)公司出納崗位職責(zé)

景區(qū)公司出納崗位職責(zé)

1、及時(shí)收繳公司每日經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的營(yíng)業(yè)款和做好票據(jù)領(lǐng)取工作并做好記錄。

2、對(duì)填寫(xiě)不清或撕扯、涂抹、手續(xù)不全的發(fā)票拒絕報(bào)銷。

3、對(duì)公司財(cái)務(wù)管理制度中不合理?xiàng)l款提出修改意見(jiàn)。

4、有權(quán)對(duì)各部門(mén)售票員、收銀員帳目進(jìn)行定期核查及不定期抽查。

5、嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和公司票據(jù)管理制度。

6、保證各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)票據(jù)的供給,確保正常經(jīng)營(yíng)。

7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度及公司財(cái)務(wù)管理制度,不得坐支現(xiàn)金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認(rèn)真審核收付憑證,手續(xù)不全,帳目不清,存在問(wèn)題拒絕辦理,必要時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

9、加強(qiáng)票證的妥善保管,對(duì)各種報(bào)銷單據(jù),實(shí)行先批后報(bào)的原則,認(rèn)真核對(duì)。

10、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳登記工作,做到清晰、準(zhǔn)確,日清日結(jié)。

11、負(fù)責(zé)公司收入旬報(bào)快報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,做到及時(shí)準(zhǔn)確。

12、負(fù)責(zé)公司職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,負(fù)責(zé)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者工資發(fā)放工作。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第10篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財(cái)會(huì)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

3)及時(shí)追收企業(yè)各應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符,并交會(huì)計(jì)做帳。

第11篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對(duì)外開(kāi)放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第12篇 工程公司出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:工程公司出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷。

七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。

職責(zé)二:工程公司出納崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì),查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

職責(zé)三:工程公司出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無(wú)誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

四、對(duì)收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的票據(jù),及時(shí)查詢,進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。

五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。

六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)四:工程公司出納崗位職責(zé)

1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核處審核簽收。

9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,做到賬款相符。

14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬,并要定期核對(duì)備用金。

17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。

第13篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開(kāi)出的發(fā)票、收據(jù)核對(duì)無(wú)誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門(mén)負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;

*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);

*每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

*持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū);

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開(kāi)出的收據(jù)核對(duì)無(wú)誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;

*每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第14篇 某物管公司出納崗位職責(zé)

物管公司出納崗位職責(zé)

一.遵守國(guó)家各項(xiàng)現(xiàn)金管理制度,熟悉帳務(wù)出納工作程序,執(zhí)行管理規(guī)定。

二.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的各種票據(jù)收付工作,做好出納結(jié)算,確保錢(qián)、帳相符,妥善保管好現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜鑰匙和帳冊(cè)。

三.掌握各類費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),報(bào)銷時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據(jù)報(bào)銷手續(xù)是否齊全,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四.收付現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清,辦妥簽收,并根據(jù)工作需要及時(shí)做好現(xiàn)金的提款和解入工作。

五.負(fù)責(zé)相關(guān)物品押金的收付、停車場(chǎng)及其他管理費(fèi)收取工作,車輛停放授權(quán)通知的填寫(xiě)

六.做好員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及各類押金的收付與保管工作。

七.做好離職員工工資結(jié)算、押金退還及現(xiàn)金或帳務(wù)清理工作。

八.與省局多經(jīng)辦財(cái)務(wù)保持聯(lián)系,了解、掌握客戶月交費(fèi)情況,對(duì)未交費(fèi)客戶及時(shí)通知服務(wù)清潔部催收。

九.每月未為總經(jīng)理室提供運(yùn)行收支的匯總統(tǒng)計(jì),為公司控制成本、開(kāi)源節(jié)流提供依據(jù)。

十.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

第15篇 監(jiān)理公司出納崗位職責(zé)

建設(shè)監(jiān)理公司出納崗位職責(zé)

一.嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,做好現(xiàn)金管理工作,具體辦好現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

二.嚴(yán)格遵守國(guó)家轉(zhuǎn)帳結(jié)算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關(guān)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

三.登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。

四.逐日做好現(xiàn)金的結(jié)算工作,認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五.保管有關(guān)印章,空白發(fā)票和空白支票。

六.協(xié)助工資核算,組織發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及提取現(xiàn)金。

七.協(xié)助辦理繳納國(guó)家稅收,上繳利潤(rùn)等應(yīng)繳納款項(xiàng)的業(yè)務(wù)手續(xù)。

第16篇 工程公司出納崗位職責(zé)2

建筑工程公司出納崗位職責(zé)(二)

崗位概述:負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄;

2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)帳工作;

5.負(fù)責(zé)配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作;

10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)致,誠(chéng)實(shí)可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責(zé)任心強(qiáng);

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

熟練使用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī)。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第17篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本證券公司

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

第18篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5

(1)遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

(3)及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,并交會(huì)計(jì)作賬。

第19篇 公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。

三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫(xiě),嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

第20篇 出納崗位職責(zé)科技公司

1.掌握《會(huì)計(jì)法》，熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來(lái)g：的繳存以及曰常開(kāi)支報(bào)銷工作，按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無(wú)價(jià)證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。

5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問(wèn)題。

6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。