公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求（20篇范文）

第1篇 公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求

公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求

一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí),保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險(xiǎn)柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí),應(yīng)直接上報(bào)總經(jīng)理備案。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點(diǎn)上簽名確認(rèn)。

四、每*月*日發(fā)放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留****元報(bào)銷費(fèi)用備用金。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會(huì)計(jì)核對完畢,如有賬目的差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)相互查找。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯(cuò)或人員經(jīng)濟(jì)糾紛,由出納人員自負(fù)。

六、銀行賬務(wù)處理:

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員,同時(shí)做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時(shí),裝訂成冊,以備查賬和審計(jì)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號(hào)碼一起附在憑證后面,由會(huì)計(jì)人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

七、報(bào)銷單據(jù)最終審核:

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。

4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無,決不予報(bào)銷

八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

第2篇 公司出納員崗位職責(zé)范文

1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。

5.及時(shí)與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

第3篇 貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際貿(mào)易等財(cái)務(wù)類專業(yè),二年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn),有房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第4篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第5篇 裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷工作,原始單據(jù)必須審核無誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)國家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時(shí)登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時(shí)提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時(shí)結(jié)出余額與總賬核對相符。

5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,及時(shí)與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng),月底結(jié)出余額與核對相符。

6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會(huì)計(jì)人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財(cái)務(wù)資料。

第6篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對請款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第7篇 裝飾公司出納員崗位職責(zé)五

裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。

3、處理報(bào)銷事項(xiàng),認(rèn)真審核原始憑證,報(bào)銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。

4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時(shí)填寫收支、存款日報(bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

7、對憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險(xiǎn)柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上門收款,保證公司裝飾項(xiàng)目款項(xiàng)的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

第8篇 景區(qū)公司出納崗位職責(zé)

景區(qū)公司出納崗位職責(zé)

1、及時(shí)收繳公司每日經(jīng)營場所的營業(yè)款和做好票據(jù)領(lǐng)取工作并做好記錄。

2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續(xù)不全的發(fā)票拒絕報(bào)銷。

3、對公司財(cái)務(wù)管理制度中不合理?xiàng)l款提出修改意見。

4、有權(quán)對各部門售票員、收銀員帳目進(jìn)行定期核查及不定期抽查。

5、嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和公司票據(jù)管理制度。

6、保證各經(jīng)營點(diǎn)票據(jù)的供給,確保正常經(jīng)營。

7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度及公司財(cái)務(wù)管理制度,不得坐支現(xiàn)金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認(rèn)真審核收付憑證,手續(xù)不全,帳目不清,存在問題拒絕辦理,必要時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

9、加強(qiáng)票證的妥善保管,對各種報(bào)銷單據(jù),實(shí)行先批后報(bào)的原則,認(rèn)真核對。

10、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳登記工作,做到清晰、準(zhǔn)確,日清日結(jié)。

11、負(fù)責(zé)公司收入旬報(bào)快報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,做到及時(shí)準(zhǔn)確。

12、負(fù)責(zé)公司職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,負(fù)責(zé)個(gè)體經(jīng)營者工資發(fā)放工作。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第9篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財(cái)會(huì)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

3)及時(shí)追收企業(yè)各應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會(huì)計(jì)做帳。

第10篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)證券公司

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對無誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

第11篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第12篇 工程公司出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:工程公司出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷。

七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。

職責(zé)二:工程公司出納崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對,查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

職責(zé)三:工程公司出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

四、對收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時(shí)查詢,進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。

五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)四:工程公司出納崗位職責(zé)

1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表,交稽核處審核簽收。

9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項(xiàng)。

第13篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);

*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中專或以上學(xué)歷;

*持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第14篇 某物管公司出納崗位職責(zé)

物管公司出納崗位職責(zé)

一.遵守國家各項(xiàng)現(xiàn)金管理制度,熟悉帳務(wù)出納工作程序,執(zhí)行管理規(guī)定。

二.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的各種票據(jù)收付工作,做好出納結(jié)算,確保錢、帳相符,妥善保管好現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜鑰匙和帳冊。

三.掌握各類費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),報(bào)銷時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據(jù)報(bào)銷手續(xù)是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四.收付現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清,辦妥簽收,并根據(jù)工作需要及時(shí)做好現(xiàn)金的提款和解入工作。

五.負(fù)責(zé)相關(guān)物品押金的收付、停車場及其他管理費(fèi)收取工作,車輛停放授權(quán)通知的填寫

六.做好員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及各類押金的收付與保管工作。

七.做好離職員工工資結(jié)算、押金退還及現(xiàn)金或帳務(wù)清理工作。

八.與省局多經(jīng)辦財(cái)務(wù)保持聯(lián)系,了解、掌握客戶月交費(fèi)情況,對未交費(fèi)客戶及時(shí)通知服務(wù)清潔部催收。

九.每月未為總經(jīng)理室提供運(yùn)行收支的匯總統(tǒng)計(jì),為公司控制成本、開源節(jié)流提供依據(jù)。

十.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

第15篇 工程公司出納崗位職責(zé)2

建筑工程公司出納崗位職責(zé)(二)

崗位概述:負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄;

2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負(fù)責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作;

10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)致,誠實(shí)可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責(zé)任心強(qiáng);

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

熟練使用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī)。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第16篇 監(jiān)理公司出納崗位職責(zé)

建設(shè)監(jiān)理公司出納崗位職責(zé)

一.嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度,做好現(xiàn)金管理工作,具體辦好現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

二.嚴(yán)格遵守國家轉(zhuǎn)帳結(jié)算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關(guān)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

三.登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。

四.逐日做好現(xiàn)金的結(jié)算工作,認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五.保管有關(guān)印章,空白發(fā)票和空白支票。

六.協(xié)助工資核算,組織發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及提取現(xiàn)金。

七.協(xié)助辦理繳納國家稅收,上繳利潤等應(yīng)繳納款項(xiàng)的業(yè)務(wù)手續(xù)。

第17篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本證券公司

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對無誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

第18篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5

(1)遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

(3)及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會(huì)計(jì)作賬。

第19篇 校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅(jiān)持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動(dòng)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核對,銀行存款的日記帳應(yīng)與實(shí)際庫存相符,同時(shí)與會(huì)計(jì)人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的造冊發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,作好出納工作。

第20篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。