公司出納崗位職責范本（20篇范文）

第1篇 公司出納崗位職責范本

公司出納崗位職責(九)

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫費用報銷單,并在單據(jù)后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

六、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'.

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。否則不能借款。

七、銀行賬務處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司財務章平時由出納保管。

八、報銷審核

1、在支出證明單及費用報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若沒有,應補充。

2、附在費用報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應分開貼。

4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬實,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。

7、報銷單據(jù)上是否有總經(jīng)理簽字。若沒有,不予報銷。

第2篇 公司出納員崗位職責范文

1.在主辦會計領(lǐng)導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

第3篇 貿(mào)易公司出納崗位職責

全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學、金融學、國際貿(mào)易等財務類專業(yè),二年以上出納崗位工作經(jīng)驗,有房地產(chǎn)公司財務相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

第4篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務:

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

第5篇 裝飾公司出納人員崗位職責

裝飾公司出納人員崗位職責

1.負責本項目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負責做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據(jù)必須審核無誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負責根據(jù)國家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務,及時登記支票使用簿。不準簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負責登記現(xiàn)金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時結(jié)出余額與總賬核對相符。

5.負責登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,月底結(jié)出余額與核對相符。

6.負責做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負責保管有關(guān)出納財務資料。

第6篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責

物業(yè)公司出納崗位職責

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。

4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第7篇 裝飾公司出納員崗位職責五

裝飾公司出納員崗位職責(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責:

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務培訓,努力提高崗位技能。

3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。

4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負責現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負責。

7、對憑證進行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時交會計留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項目經(jīng)理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應以禮相待、友善相處。

第8篇 景區(qū)公司出納崗位職責

景區(qū)公司出納崗位職責

1、及時收繳公司每日經(jīng)營場所的營業(yè)款和做好票據(jù)領(lǐng)取工作并做好記錄。

2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續(xù)不全的發(fā)票拒絕報銷。

3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。

4、有權(quán)對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。

5、嚴格遵守執(zhí)行公司財務管理制度和公司票據(jù)管理制度。

6、保證各經(jīng)營點票據(jù)的供給,確保正常經(jīng)營。

7、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度及公司財務管理制度,不得坐支現(xiàn)金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認真審核收付憑證,手續(xù)不全,帳目不清,存在問題拒絕辦理,必要時上報主管領(lǐng)導。

9、加強票證的妥善保管,對各種報銷單據(jù),實行先批后報的原則,認真核對。

10、負責現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳登記工作,做到清晰、準確,日清日結(jié)。

11、負責公司收入旬報快報表的統(tǒng)計上報工作,做到及時準確。

12、負責公司職工工資、獎金的發(fā)放工作,負責個體經(jīng)營者工資發(fā)放工作。

13、完成公司領(lǐng)導交辦的其它任務。

第9篇 物業(yè)公司出納崗位職責10

物業(yè)公司出納崗位職責(十)

1)遵守公司員工守則和財會管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

3)及時追收企業(yè)各應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。

第10篇 財務出納崗位職責證券公司

1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。

4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

第11篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責

某物業(yè)公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責如下:

1.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。

3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負責向上級領(lǐng)導提供資金使用狀況、應付金額。

8.負責辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

第12篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務,做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準,按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

四、對收取的各類票據(jù)要認真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應專設登記簿進行登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領(lǐng)導下,負責項目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領(lǐng)導匯報。

8、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴格保存現(xiàn)金支票,專設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

第13篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責及素質(zhì)要求

a、崗位職責

*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;

*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中?；蛞陨蠈W歷;

*持會計人員從業(yè)資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會計準則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責及素質(zhì)要求

a、崗位職責

*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;

*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第14篇 某物管公司出納崗位職責

物管公司出納崗位職責

一.遵守國家各項現(xiàn)金管理制度,熟悉帳務出納工作程序,執(zhí)行管理規(guī)定。

二.負責做好現(xiàn)金的各種票據(jù)收付工作,做好出納結(jié)算,確保錢、帳相符,妥善保管好現(xiàn)金、保險柜鑰匙和帳冊。

三.掌握各類費用開支的標準,嚴格把關(guān),報銷時應認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題及時制止,并向領(lǐng)導匯報。

四.收付現(xiàn)金時,應當面點清,辦妥簽收,并根據(jù)工作需要及時做好現(xiàn)金的提款和解入工作。

五.負責相關(guān)物品押金的收付、停車場及其他管理費收取工作,車輛停放授權(quán)通知的填寫

六.做好員工工資、獎金的發(fā)放及各類押金的收付與保管工作。

七.做好離職員工工資結(jié)算、押金退還及現(xiàn)金或帳務清理工作。

八.與省局多經(jīng)辦財務保持聯(lián)系,了解、掌握客戶月交費情況,對未交費客戶及時通知服務清潔部催收。

九.每月未為總經(jīng)理室提供運行收支的匯總統(tǒng)計,為公司控制成本、開源節(jié)流提供依據(jù)。

十.完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務。

第15篇 工程公司出納崗位職責2

建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負責管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作;

10.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務,做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

熟練使用財務軟件和操作計算機。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第16篇 監(jiān)理公司出納崗位職責

建設監(jiān)理公司出納崗位職責

一.嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,做好現(xiàn)金管理工作,具體辦好現(xiàn)金收付業(yè)務。

二.嚴格遵守國家轉(zhuǎn)帳結(jié)算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關(guān)銀行結(jié)算業(yè)務。

三.登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。

四.逐日做好現(xiàn)金的結(jié)算工作,認真保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五.保管有關(guān)印章,空白發(fā)票和空白支票。

六.協(xié)助工資核算,組織發(fā)放工資、獎金及提取現(xiàn)金。

七.協(xié)助辦理繳納國家稅收,上繳利潤等應繳納款項的業(yè)務手續(xù)。

第17篇 財務出納崗位職責范本證券公司

1.負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導批準后,調(diào)撥資金。

4.負責領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領(lǐng)導下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

第18篇 物業(yè)公司出納崗位職責5

物業(yè)公司出納的崗位職責5

(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

第19篇 校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據(jù)會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業(yè)務。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確。

3、堅持日清月結(jié)制度。要求當日的出納業(yè)務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應當主動將當日或當月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況,作好出納工作。

第20篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責

物業(yè)公司出納工作崗位職責

第一條 負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責任向財務部經(jīng)理或公司主管財務的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。