管理處出納崗位職責(zé)-2（20篇范文）

第1篇 管理處出納崗位職責(zé)-2

管理處出納崗位職責(zé)(二)

1、清點(diǎn)匯總部門交來的款項(xiàng);

2、審核原始憑證是否完整;

3、發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,支付符合手續(xù)的費(fèi)用;

4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務(wù);

5、填制記帳憑證,交會(huì)計(jì)記帳;

6、正確使用發(fā)票,保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。

第2篇 糧油批發(fā)交易市場(chǎng)管理中心出納員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第3篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6

一、嚴(yán)格按照'會(huì)計(jì)法'和'物業(yè)管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是。

二、按會(huì)計(jì)憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實(shí)相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行,庫存量不得超過財(cái)務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費(fèi)、公共設(shè)施日常維修費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法,并協(xié)助收費(fèi)工作。

五、及時(shí)收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng),確保與銀行存款對(duì)帳單金額相符。

六、及時(shí)清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員及時(shí)報(bào)賬。

七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作,做到及時(shí)、準(zhǔn)確無誤、不重不漏。

八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時(shí)發(fā)放員工工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼等。

九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。

第4篇 酒店出納崗位職責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)

酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋收、付戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報(bào)銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行,不能以白條抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

根據(jù)款項(xiàng)內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。

隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報(bào)送一周的資金動(dòng)態(tài)情況表按戶名、賬號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)并呈公司總經(jīng)理。

負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時(shí)清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號(hào)、金額、用途,對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符,并接受監(jiān)督和檢查。

現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對(duì),保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)整表。

要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件,工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完整。

負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度,杜絕一切與財(cái)務(wù)不相符的不良行為。

完成酒店及部門主管訂時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

第5篇 出納員崗位職責(zé)范本后勤管理集團(tuán)

在學(xué)?？倓?wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是:

1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí),不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù),為廣大師生服務(wù)的意識(shí);努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí),熟練掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),把好財(cái)務(wù)關(guān)。

3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用,每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理,對(duì)內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符,均不得報(bào)銷。

5.根據(jù)原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回,對(duì)賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼,并做好核對(duì)工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到,對(duì)手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動(dòng)紀(jì)律,做到按時(shí)上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查,每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。

第6篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10

1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對(duì)于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)于違背會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。

9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì),并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

第7篇 管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-2

管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關(guān)。

2、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),認(rèn)真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續(xù)齊全,及時(shí)做好銀行結(jié)算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。

3、健全支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,不得簽發(fā)空頭支票。

4、嚴(yán)格執(zhí)行銀行規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額,不得以白紙條抵充現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金。

5、隨時(shí)掌握銀行存款余額,月末做好余額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)帳及時(shí)消化。

6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

7、做好保險(xiǎn)箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。

8、妥善保管好現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章。

9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券完整無缺。

第8篇 物業(yè)管理出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)(九)

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請(qǐng)?jiān)陆Y(jié)。

2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3.負(fù)責(zé)管理銀行帳戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。

6.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。

7.協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第9篇 項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)中心管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)中心/管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,執(zhí)行服務(wù)中心/管理處《行政管理守則》各項(xiàng)管理服務(wù)制度和程序。

二、協(xié)助服務(wù)中心/管理處主任和財(cái)務(wù)主管完成服務(wù)中心/管理處的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

三、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管工作。

四、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。

五、根據(jù)服務(wù)中心/管理處收費(fèi)情況及時(shí)打出收費(fèi)單,委托銀行進(jìn)行劃帳,負(fù)責(zé)向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費(fèi)、水費(fèi)等費(fèi)用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費(fèi)發(fā)票、收據(jù)。

六、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳,定期核對(duì),做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺(tái)帳相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

七、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收付工作。

八、嚴(yán)格執(zhí)行用款制度,明確用款權(quán)限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服務(wù)中心/管理處管理收繳記錄和臺(tái)帳。

十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積,以及各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法,做好向小區(qū)業(yè)主的收費(fèi)解釋工作。

十一、協(xié)助會(huì)計(jì)做好與財(cái)政稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。

十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好服務(wù)中心/管理處的年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

十三、每月向服務(wù)中心/管理處主任提供月度員工工資(獎(jiǎng)金)發(fā)放情況。

十四、每月及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供財(cái)務(wù)報(bào)表資料數(shù)據(jù)。

十五、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第10篇 出納崗位職責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站

1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利；

②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出；

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。

4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第11篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國家《會(huì)計(jì)法》,'企業(yè)會(huì)計(jì)制度'和'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對(duì)外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對(duì),保證資金安全;

4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對(duì)借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第12篇 市場(chǎng)物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)

市場(chǎng)物業(yè)管理處出納崗位職責(zé)(客服兼)

1. 直接上級(jí):主賬會(huì)計(jì)。

2. 堅(jiān)持各項(xiàng)規(guī)章制度,對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),對(duì)業(yè)主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。

3. 按照有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù),對(duì)現(xiàn)金收支及轉(zhuǎn)帳應(yīng)及時(shí)辦理。

4. 對(duì)日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)要及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結(jié),帳款相符。

5. 保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金,超出核定的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,對(duì)支票進(jìn)行登記領(lǐng)用,保管好空白支票及有價(jià)證券、收據(jù)。

6. 按時(shí)計(jì)發(fā)各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。

7. 及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行帳戶,月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記帳與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì),并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

8. 每日收取的現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳支票等要清點(diǎn)后及時(shí)送存銀行,以便做到帳目準(zhǔn)確,情況清楚。

9. 收款情況應(yīng)有考核,認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)編制月報(bào)表,收入明細(xì)與會(huì)計(jì)核算相符,按月核對(duì)。

10. 每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場(chǎng)物業(yè)管理處交納物管費(fèi),超過時(shí)間按3‰/天繳滯納金,對(duì)超過時(shí)間仍不交款的業(yè)主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對(duì)拒不交納管理費(fèi)的業(yè)主要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),方可采取一定的措施。

第13篇 財(cái)務(wù)管理出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策，嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第14篇 出納兼行政管理崗位職責(zé)任職要求

出納兼行政管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品的采購、發(fā)放和管理工作。

2、審查銀行、現(xiàn)金收付款單據(jù)，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，確保銀行資金及現(xiàn)金的安全。

3、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每月及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)對(duì)賬;

4、保持與銀行溝通，并及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)資金情況，提供合理的理財(cái)意見或建議。

5、打印銀行回單、支票進(jìn)賬、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)。

6、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

7、完成總經(jīng)理交代的其他事宜。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、工作細(xì)心，有較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力，熟練掌握辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;

3、責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的保密意識(shí)。

出納兼行政管理崗位

第15篇 某物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù),做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),核算工作,做到及時(shí),不重不漏,收費(fèi)率高達(dá)100%。

三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對(duì),做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支。

五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。

六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。

七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時(shí)交給庫房登記入庫。

八、員工因辭退或辭職,應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部,保證公司資金不流失。

九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。

十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

第16篇 某物業(yè)管理中心出納收費(fèi)員崗位職責(zé)

出納收費(fèi)員崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作,每天保險(xiǎn)柜現(xiàn)金存量不得超過100元,嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。

2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對(duì),做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結(jié),準(zhǔn)確無誤。

3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,收付款項(xiàng)均與會(huì)計(jì)十進(jìn)制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),對(duì)于不合法、不真實(shí)、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補(bǔ)充更正。

4敢于堅(jiān)持原則,敢于向違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度。

5掌握微機(jī)的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財(cái)務(wù)檔案,熟練電腦收費(fèi)操作。

6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總,及進(jìn)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金。

7負(fù)責(zé)員工制服訂做,辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費(fèi)用的支付。

8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積,以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作。做到及時(shí)、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)98%。

9完成上級(jí)交代的其它任務(wù)。

第17篇 大廈管理處出納崗位職責(zé)-2

大廈管理處出納崗位職責(zé)(二)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。

2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保安全和正確無誤。

3、處理日常收款事務(wù),對(duì)收付的款額要當(dāng)面點(diǎn)清,防止出現(xiàn)差錯(cuò),收到的支票要及時(shí)存入銀行。

4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。

5、協(xié)助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。

6、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷工作,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時(shí)采購預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,認(rèn)真掌握使用限額和報(bào)銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、帳目報(bào)表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。

8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。

第18篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。

三、每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對(duì),編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

五、催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對(duì)一次,對(duì)拖欠時(shí)間長的,及時(shí)匯報(bào),盡早收回。

六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

七、員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳,及時(shí)填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對(duì)余額保持一致。

九、及時(shí)、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。

十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時(shí)回籠資金。

十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第19篇 出納員崗位職責(zé)后勤管理集團(tuán)

在學(xué)?？倓?wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是：

1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí)；努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單，并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對(duì)內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符，均不得報(bào)銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回，對(duì)賴賬不還者，應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，并做好核對(duì)工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到，對(duì)手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放，為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動(dòng)紀(jì)律，做到按時(shí)上、下班，若被安排總務(wù)處夜間值班，應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。

第20篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)

所在部門:**管理處

直屬上級(jí):客服主管

職責(zé)概要:計(jì)算、分類、記錄和核實(shí)數(shù)據(jù)資料,登記財(cái)務(wù)記錄,確保財(cái)務(wù)記錄的正確性。

基本任務(wù)和職責(zé):

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。

2、收取、給付發(fā)票,核對(duì)現(xiàn)金總數(shù)。

3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性及合法性。

4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計(jì)登記到分類帳或電子表格。

5、核對(duì)現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計(jì)算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對(duì)銀行對(duì)帳單,保證雙方相對(duì)應(yīng)。

8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報(bào)告和其它記錄,確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性,記錄財(cái)務(wù)帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報(bào)客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報(bào)告,報(bào)管理處。

11、審查各種支出和購買計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)客服主管。

12、在不泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。