第1篇 出納崗位職責(zé)專業(yè)教育
1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。
7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
第2篇 出納崗位職責(zé)要求
在企業(yè)的財(cái)務(wù)部,企業(yè)都會(huì)為各位財(cái)務(wù)人員制定相應(yīng)的崗位職責(zé),以下是某企業(yè)的出納崗位職責(zé),僅供參考。
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫(xiě),嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2.每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
第3篇 出納員崗位職責(zé)范本
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核,及時(shí)辦理款項(xiàng)收支及存款手續(xù)。
2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,每日及時(shí)存款;嚴(yán)禁以白條子抵充庫(kù)存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。
3.準(zhǔn)確及時(shí)登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對(duì)銀行對(duì)賬單,做到日清月結(jié)。
4.嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù),控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長(zhǎng)同意方可簽發(fā);保管好庫(kù)存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,一切經(jīng)費(fèi)支出必須有合法憑證,經(jīng)館長(zhǎng)同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報(bào)銷。
6.做好會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)檔案裝訂、歸檔工作。
7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。
第4篇 出納及內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、基本技能:出納的工作范疇與技能(我們使用金蝶云進(jìn)銷存及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),要求上手快、嚴(yán)謹(jǐn)、熟練)
2、綜合能力:我們的內(nèi)勤工作很重要,是酒莊生活館主管的角色(具體工作來(lái)公司面談吧)
3、我們的崗位是給我們的合伙人準(zhǔn)備的,所以我們需要一位能夠有穩(wěn)定的心境、持久的心態(tài)、愿意放下、踏實(shí)合作的伙伴!
第5篇 出納庫(kù)管崗位職責(zé)
出納兼庫(kù)管 北京志誠(chéng)泰和信息科技股份有限公司 北京志誠(chéng)泰和信息科技股份有限公司,志誠(chéng)泰和,志誠(chéng) 庫(kù)管:a、保證收發(fā)貨物準(zhǔn)確無(wú)誤;
b、妥善保管貨物,確保庫(kù)存安全;
c、每日按時(shí)傳遞單據(jù)進(jìn)行帳務(wù)處理;
d、每月配合財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn);
出納:a、及時(shí)準(zhǔn)確辦理收付款業(yè)務(wù);及時(shí)進(jìn)行sap收付款帳務(wù)處理;
b、發(fā)票管理;(保證發(fā)票供應(yīng)、開(kāi)具、登記、繳銷);
c、每日登記日記帳(銀行和現(xiàn)金)、各銀行未達(dá)帳;
d、每月按時(shí)完成抄稅業(yè)務(wù)和服務(wù)收條抽盤(pán);
e、妥善保管法人印鑒章和財(cái)務(wù)發(fā)票章;
任職條件:
從事過(guò)出納、庫(kù)管優(yōu)先
第6篇 高級(jí)出納員崗位職責(zé)以及職位要求
高級(jí)出納員職位要求
1.本科及以上學(xué)歷，金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2.具有5年及以上資金相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉國(guó)家及地方的有關(guān)財(cái)務(wù)、金融、資金政策、法律和法規(guī)；
4.office操作熟練，表格處理能力強(qiáng)；
5.溝通能力強(qiáng)、表達(dá)能力強(qiáng)、邏輯清晰、具備計(jì)劃能力。
高級(jí)出納員崗位職責(zé)
1.具體負(fù)責(zé)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；
2.具體負(fù)責(zé)復(fù)核銀行出納報(bào)送的各公司的各項(xiàng)資金報(bào)表、并編制上報(bào)集團(tuán)資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)表；
3.負(fù)責(zé)審核公司的有關(guān)資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；
4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對(duì)直接下屬——銀行出納實(shí)施業(yè)績(jī)考核；
5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
第7篇 事業(yè)部出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)立/注銷銀行賬戶,保管銀行印鑒卡、制單u盾等物品;
2、根據(jù)公司有權(quán)終簽人審批的支付憑證,辦理對(duì)外轉(zhuǎn)賬制單,通知主管復(fù)核;
3、具體負(fù)責(zé)保管空白銀行支票,辦理承兌匯票托收手續(xù);
4、在erp系統(tǒng)內(nèi)做銀行賬和現(xiàn)金賬,負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及取得回單;
5、協(xié)助辦理銀行授信、(授信、借款、保證)協(xié)議簽訂及貸款提取、還本付息,并單獨(dú)保管所在公司的相關(guān)協(xié)議復(fù)印件備查,主導(dǎo)提供貸后資料,協(xié)助維護(hù)銀企關(guān)系;
6、根據(jù)市場(chǎng)需求,及時(shí)辦理保函、銀行匯票或保證金等方式的客戶保證類銀行業(yè)務(wù),做好登記臺(tái)賬,到期日提醒相關(guān)人員收回;
7、具體實(shí)施理財(cái)申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、贖回工作;
8、配合審計(jì)工作及資金管理工作;
9、保管法人名章,做好印章使用登記備案;
10、承擔(dān)會(huì)計(jì)助理職能,處理財(cái)務(wù)部日常行政庶務(wù);
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
應(yīng)聘條件:
1、本科以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、金融類專業(yè);
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練使用辦公軟件,了解erp操作規(guī)則。
第8篇 招出納崗位職責(zé)
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成銀錢(qián)收付、報(bào)銷等工作;
2.銀行業(yè)務(wù)的辦理工作;
3.及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
招聘要求:
1.熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī);
2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.具備專業(yè)的會(huì)計(jì)學(xué)知識(shí),受過(guò)專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)培訓(xùn);
4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件,如會(huì)計(jì)電算化;
5.熟悉各類辦公軟件;
6.熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮。
第9篇 招聘出納崗位職責(zé)
行政出納/財(cái)務(wù)行政 (異地招聘地點(diǎn):鄭州) 錢(qián)智金融 上海錢(qián)智金融信息服務(wù)有限公司,上海錢(qián)智金融,東方融資網(wǎng),錢(qián)智金融,錢(qián)智 1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)相符;
2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時(shí)登記銀行存款日記賬,每日核對(duì)銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報(bào)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財(cái)務(wù)主管審核;
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;
5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng),及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶還本付息情況,每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理;
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺(tái)賬、會(huì)員費(fèi)臺(tái)賬、合作服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬、借款人臺(tái)賬等,每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理;
7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財(cái)務(wù)憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)公章;
9、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;
10、其他臨時(shí)工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財(cái)務(wù)、金融等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶口優(yōu)先。
2、具有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn),條件優(yōu)秀的可放寬此項(xiàng)限制。取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
3、熟練掌握相關(guān)財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運(yùn)用excel進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作;
4、了解會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí),能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制日記賬等;
5、敬業(yè)愛(ài)崗,責(zé)任心強(qiáng),堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真細(xì)致,學(xué)習(xí)積極主動(dòng),團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng)。
第10篇 旅行社出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
儆好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作;
完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
崗位要求:
會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí),包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件,包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
具備良好的職業(yè)道德水平。
第11篇 房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
房地產(chǎn)出納 融信集團(tuán) 融信(福州)置業(yè)有限公司,融信集團(tuán),融信 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;
2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),top30強(qiáng)地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn);
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
第12篇 出納員崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向
出納員從事出納工作的人員，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納員崗位職責(zé)
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；
2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；
3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；
4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作；
5.員工工資的發(fā)放。
出納員崗位要求
1.持有會(huì)計(jì)證；
2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能；
3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度；
4.遵守職業(yè)道德；
5.敬業(yè)愛(ài)崗；
6.熱愛(ài)本職工作；
7.依法辦事；
8.客觀公正；
9.保守秘密。
出納員發(fā)展方向
可晉升為會(huì)計(jì)員，通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，還可以得到中、高級(jí)會(huì)計(jì)職稱，具備領(lǐng)導(dǎo)才能是還可以擔(dān)當(dāng)財(cái)務(wù)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人。
