第1篇 酒店出納-崗位職責
國家對于酒店的出納工作崗位有哪些要求,根據(jù)國家有關(guān)的財務(wù)規(guī)范,酒店的出納員有哪些具體的崗位職責呢以下的酒店出納崗位職責的資料,可供參考。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:
1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
第2篇 酒店出納崗位職責范本
酒店出納崗位職責(七)
1、負責現(xiàn)金收入,單據(jù)及銀行存款的保管,出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款薄,及時存入銀行。
2、負責管理本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務(wù)費用。
3、簽收,整理各種支票、匯票、本票等,填制送款薄,及時送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
5、負責編制'酒店每日資金日報表'和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開保險柜,由經(jīng)理監(jiān)督(或二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的'交款袋'與交款簽名章,核對是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象,應立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監(jiān)督下,將每個'交款袋'逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店'每日收入報告表'每日及時整理歸檔,做到有條有理。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金甭點,盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到帳款相符,確保現(xiàn)金安全。
10、根據(jù)會計憑證每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
(1)收款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
(2)現(xiàn)金收付當面清點,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
11、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤存表。
12、應負責每日營業(yè)額的追繳。
13、負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)的記帳憑證。
14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。
(1)現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證一致,不得隨便增加或刪減。
(2)日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞帳薄。
(3)數(shù)字必須準確無誤,整潔清晰,如有改動必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
15、銀行帳務(wù)和支票辦理
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳,收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳,如有銀行退票,應及時交會計沖帳并重新更換支票。
(2)每月中旬作上月'銀行存款金額調(diào)節(jié)表',認真核對清查每筆未到帳原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具,填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。
(4)空白支票應妥善,開出支票后按編號順序進行登記,印章應分別保管。
16、會計憑證的匯總與管理
(1)每日下午開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證,會計報表及有關(guān)文件設(shè)專柜,專柜分門別類進行保管,估
第3篇 酒店公寓物管處出納員崗位職責
酒店式公寓物管處出納員崗位職責
職務(wù)概述:
負責現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運行。
崗位職責:
1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。
7、每日工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
第4篇 酒店出納工作崗位職責
酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責。
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。
負責簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。
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第5篇 出納員崗位職責酒店
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記
賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
第6篇 酒店出納員崗位職責
酒店出納員崗位職責
職務(wù)概述:
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運行,
1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標準,嚴格所關(guān)。
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作(2-3小時)
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務(wù)主管匯報;(票實數(shù)量相符)
2、 每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準確入庫,并打印入庫單;(入庫物品分類要準確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符)
3、 每天的領(lǐng)料工作;根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管(注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符,手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責)
4、 工作服庫存管理,根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務(wù)主管匯報)
6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)
7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作,
a、 每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯誤,應及時通知其予以更改;
b、 每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數(shù)是否正確,以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時左右)
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次,
3、 月初,負責銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制;
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作,根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據(jù)一致,摘要是否簡潔明了,便于查找 ;
2、 供應商10天一進一出,根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;
3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)
4、 工資核算,包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點),與公司核對無誤。
能源預提核算,包括金額計算和記帳;
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提;
四、 其他工作 1小時
1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作;
2、 在出納休息時代班做出納工作;
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
現(xiàn)金收款:
借:現(xiàn)金
應收賬款--信用卡
貸:預收賬款--押金(入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分)
其他應付款--暫收款等(客人未退款等)
應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
現(xiàn)金退款
借:其他應付款--暫收款等(客人未退款等)
預收賬款--押金(退房時退現(xiàn)部分)
營收確認:
借 :應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
貸:主營業(yè)務(wù)收入--分明細
消費是轉(zhuǎn)賬部分:
借:預收賬款--押金(押金內(nèi)消費部分)
應收賬款--掛賬/單位
--信用卡,支票等(消費刷卡支票部分)
貸:應收賬款---客房廚房消費
各余額:押金為未離店客人押金余額
應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況
其他略。。
第7篇 商務(wù)酒店出納員崗位職責
商務(wù)休閑酒店出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應立即查找原因,及時告財務(wù)會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。
2、編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。
(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。
(2)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
3、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。
(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應及時向財務(wù)會計報告。
第8篇 x酒店總出納崗位職責
酒店總出納的崗位職責6
職務(wù):總出納
工作內(nèi)容:主要負責酒店的現(xiàn)金管理
工作職責:
1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序:
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
第9篇 出納員崗位職責內(nèi)容酒店
根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
1.收付款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記
賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理:
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。
第10篇 酒店總出納崗位職責
酒店總出納的崗位職責(三)
1、負責全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作。當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;
2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額,要日清月結(jié)。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調(diào)整表和調(diào)整項目,與總分類帳核對;
3、每天根據(jù)帳本發(fā)生額、余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”。送呈財務(wù)總監(jiān);
4、報銷單據(jù)除按會計審核程序?qū)徍送?還須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后才可付款。如手續(xù)不齊,未經(jīng)審批單據(jù),一律拒付款;
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白頭單抵庫;
6、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續(xù);
7、如需在銀行提取現(xiàn)金,經(jīng)辦理好審批手續(xù)后方可進行,不能私自提取銀行現(xiàn)金。
第11篇 大酒店出納員崗位職責
大酒店出納員崗位職責
1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費用
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制出納報告單。
5、當天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。
6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。
