第1篇 貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責
貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責
職位:財務出納
報告:財務經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。
主要職責:
1、出納員要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,財務出納員有責任不予辦理。
2、辦理現(xiàn)金收付時,必須當面點清。
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現(xiàn)金并結(jié)出當日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。
5、出納應編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務經(jīng)理審閱。
6、負責空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管工作。
7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。
8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。
9、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇 物業(yè)公司出納崗位職責9
物業(yè)公司出納崗位職責(九)
1、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。
4、對現(xiàn)金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。
6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續(xù)。做好支票的領用登記手續(xù),嚴禁經(jīng)辦人員領取空白支票。
7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。
9、完成領導交辦的其他任務。
第3篇 物業(yè)財務經(jīng)理會計出納收費員崗位職責
物業(yè)財務經(jīng)理、會計、出納、收費員崗位職責
財務經(jīng)理崗位職責
1.根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定實用的財務管理辦法。
2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
3.圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和費用預算,有效的籌劃和運用公司資金。
4.做好公司各項資金的收取與支出管理。
5.定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
6.做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
7.定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務活動,分析存在的問題,查明原因及時解決。
8.統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目,杜絕管理處資金流失。
9.負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。
10.保守公司管理處機密,維護公司利益。
11.負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系,不得任意改變。
2.對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4.按照規(guī)定設置總帳,明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5.根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員蓋章(簽字)。
6.按照規(guī)定,定期月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。
7.按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關資料。
2.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。
4.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
財務收費員崗位職責
1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務上接受公司財務管理部的指導和監(jiān)督,保證做到工作日清月結(jié),帳表相符,錢據(jù)相符,對拖欠費用及時催收,做到費用收繳率達98%。
2.根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務,在預約時間內(nèi)準時到達。
3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。
4.完成管理處經(jīng)理交辦的其他任務。
第4篇 大廈物業(yè)出納崗位職責
大廈物業(yè)出納的崗位職責
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現(xiàn)差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內(nèi)臨時采購預支現(xiàn)金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。
第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中專或以上學歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第6篇 物業(yè)前臺接待員兼出納員崗位職責
物業(yè)前臺接待員(兼出納員)崗位職責
*具體開展客戶服務方面的工作,包括入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;
*負責管理費、能耗費及其它服務費用的催繳工作;
*負責接待客戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務手續(xù)、建立客戶檔案,登記產(chǎn)權清冊與租賃清冊;
*保持與客戶的聯(lián)系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動;
*完成交辦的其它工作。
第7篇 物業(yè)公司出納崗位職責10
物業(yè)公司出納崗位職責(十)
1)遵守公司員工守則和財會管理制度;
2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;
3)及時追收企業(yè)各應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。
4)編制有關現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;
5)及時辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。
第8篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責
物業(yè)公司出納崗位職責
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
第9篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明
a)遵守國家有關財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務。
c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現(xiàn)金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現(xiàn)金管理工作。
第10篇 x房地產(chǎn)財務部物業(yè)出納崗位職責兼借款報銷
房地產(chǎn)公司財務部物業(yè)出納崗位職責(兼借款報銷)
1.負責物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務,負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費等費用。
6.負責公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)定,認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。
7.領導交辦的其他臨時性工作。
崗位要求:中專或以上學歷,管理或經(jīng)濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務工作經(jīng)驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。
第11篇 物業(yè)出納崗位職責
物業(yè)出納 大發(fā)地產(chǎn) 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司,大發(fā)地產(chǎn),大發(fā) 一、工作內(nèi)容:
1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;
2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬,做到日清月結(jié),月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù),確安保全、完整;
4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;
二、任職資格:
1.持會計上崗證;
2.掌握《會計法》、《稅法》、財會專業(yè)知識、行業(yè)會計制度;
3.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
第12篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。
5、出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
