第1篇 物業(yè)出納崗位職責
物業(yè)出納 大發(fā)地產 上海大發(fā)房地產集團有限公司,大發(fā)地產,大發(fā) 一、工作內容:
1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;
4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;
二、任職資格:
1.持會計上崗證;
2.掌握《會計法》、《稅法》、財會專業(yè)知識、行業(yè)會計制度;
3.具有物業(yè)公司出納工作經驗者優(yōu)先;
第2篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責
蜀信物業(yè)出納員崗位職責
(一)嚴格執(zhí)行《現金管理條例》,認真復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是:付款單據是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據是否按財務規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據的合計金額與報銷、付款單據金額是否相符。
(二)款項收付后,應在相應單據上加蓋專用圖章。
(三)根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行結算手續(xù);負責向銀行領購各種結算票據;
(四)根據業(yè)務開展情況,及時準備備用現金,并及時向有關開支控制人提供資金結存情況,以便合理安排資金;
(五)負責庫存現金和有價證券的保管;
(六)根據原始憑證及時準確地登記現金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現金日記帳'與庫存現金相核對,確保帳實相符。公司財務部將對出納庫存現金進行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務制度的情況。
(七)每月月末,應及時取得銀行結算單據,與銀行對帳單核對余額,如有不符,應逐一查明原因,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調節(jié)表'。銀行對帳單和'銀行余額調節(jié)表'均是重要的原始憑證,應在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面
(八)及時辦理單據交接手續(xù);
(九)負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負責收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。
(十)嚴格保守公司的一切財務機密,有關貨幣資金結余的詳細情況,除財務部內部對帳和經理及授權人批準外,不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財務部主管交付的其他工作。
第3篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責
某物業(yè)公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
第4篇 某別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務經理
工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業(yè)務,嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,出納有責任不予辦理。
2.現金收、付時,必須當面點清。
3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。
5.做到空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務學習,不斷提高業(yè)務水平和服務質量。
9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。
10.完成財務經理及總物業(yè)經理交辦的其他工作。
第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:
1).在進行現金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。
3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第6篇 貿易大廈物業(yè)出納崗位職責
貿易中心物業(yè)出納崗位職責
職位:財務出納
報告:財務經理
工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關發(fā)票、收據、印章、辦理有關銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。
主要職責:
1、出納員要嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,財務出納員有責任不予辦理。
2、辦理現金收付時,必須當面點清。
3、每日逐筆登記現金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現金并結出當日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié),保證帳證相符。
5、出納應編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務經理審閱。
6、負責空白發(fā)票、收據、轉帳支票的管理,建立各種票據的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管工作。
7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。
8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。
9、完成財務經理交辦的其他工作。
第7篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中專或以上學歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;
*發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現金管理規(guī)定。
第8篇 z園物業(yè)財務部出納員崗位職責
雅園物業(yè)財務部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經理、財務部經理。
1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據使用要規(guī)范,正確填制好銀行結算單據。
(6)及時辦理銀行業(yè)務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務經理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務的單位和個人聯系,結清賬款。
第9篇 物業(yè)前臺接待員兼出納員崗位職責
物業(yè)前臺接待員(兼出納員)崗位職責
*具體開展客戶服務方面的工作,包括入伙、裝修、聯系、投訴處理及接待工作;
*負責管理費、能耗費及其它服務費用的催繳工作;
*負責接待客戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務手續(xù)、建立客戶檔案,登記產權清冊與租賃清冊;
*保持與客戶的聯系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動;
*完成交辦的其它工作。
第10篇 物業(yè)財務經理會計出納收費員崗位職責
物業(yè)財務經理、會計、出納、收費員崗位職責
財務經理崗位職責
1.根據國家財務制度和財經法規(guī),結合公司實際情況,制定實用的財務管理辦法。
2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
3.圍繞公司的經營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和費用預算,有效的籌劃和運用公司資金。
4.做好公司各項資金的收取與支出管理。
5.定期匯總管理處的經濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據。
6.做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
7.定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務活動,分析存在的問題,查明原因及時解決。
8.統(tǒng)一管理公司各種票據和賬目,杜絕管理處資金流失。
9.負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。
10.保守公司管理處機密,維護公司利益。
11.負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系,不得任意改變。
2.對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務須取得或填制原始憑證,并根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4.按照規(guī)定設置總帳,明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5.根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數字,并由記賬人員蓋章(簽字)。
6.按照規(guī)定,定期月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字。
7.按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關資料。
2.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
3.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
4.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
財務收費員崗位職責
1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務上接受公司財務管理部的指導和監(jiān)督,保證做到工作日清月結,帳表相符,錢據相符,對拖欠費用及時催收,做到費用收繳率達98%。
2.根據業(yè)戶需要提供上門收費服務,在預約時間內準時到達。
3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。
4.完成管理處經理交辦的其他任務。
第11篇 物業(yè)公司出納崗位職責5
物業(yè)公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第12篇 x房地產財務部物業(yè)出納崗位職責兼借款報銷
房地產公司財務部物業(yè)出納崗位職責(兼借款報銷)
1.負責物業(yè)公司現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的收取、支付業(yè)務,負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。
3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費等費用。
6.負責公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)定,認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。
7.領導交辦的其他臨時性工作。
崗位要求:中?；蛞陨蠈W歷,管理或經濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務工作經驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。
