第1篇 財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容投資公司
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第2篇 財務(wù)出納崗位職責范本證券公司
1.負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,調(diào)撥資金。
4.負責領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責。
第3篇 財務(wù)出納崗位職責職位要求
崗位職責
1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗
第4篇 公司財務(wù)部出納員崗位職責
公司財務(wù)部出納員崗位職責(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。
2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。
第5篇 出納／財務(wù)崗位職責
財務(wù)助理/出納 上海和兆服飾有限公司 上海和兆服飾有限公司,上海和兆 財務(wù)對賬員:
1、對數(shù)據(jù)敏感,仔細認真;
2、審核單據(jù),依據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù);
3、懂得財務(wù)相關(guān)知識;
4、可接收;
5、適應(yīng)大小休工作模式。
第6篇 財務(wù)部出納工作崗位職責
作為財務(wù)部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務(wù)部出納崗位職責。
一、負責現(xiàn)金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
三、負責編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。
五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點、盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務(wù)室的潔凈。
九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。
十、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。
十一、完成好總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。
第7篇 財務(wù)會計/出納崗位職責職位要求
職責描述：
一“出納”職位要求（1人）：
1. 年齡25-40歲，大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗。
2. 熟練財務(wù)出納工作，有會計經(jīng)驗優(yōu)先；
二“會計”職位要求（1人）：
1. 負責公司明細帳、總賬的管理。
2. 負責公司憑證錄入的審核。
3. 負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。
4. 負責公司對外納稅申報、統(tǒng)計、工商年檢工作。
5. 負責公司財務(wù)章管理。
6. 負責各公司網(wǎng)銀付款授權(quán)工作。
7. 負責各公司采購付款審核、發(fā)票簽收、進口合同管理。
8. 負責公司發(fā)票開具。
9. 負責公司應(yīng)付賬款管理。
10. 負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。
11. 負責公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤點工作。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
第8篇 財務(wù)出納工作崗位職責
財務(wù)出納的崗位職責有哪些以下是一份財務(wù)出納崗位職責列出,僅供各位參考。
一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
四、 每日盤點庫存現(xiàn)金
五、 每月核對銀行存款余額,確保賬實相符
六、 定期報送資金報表
七、 配合內(nèi)審部門的工作
八、 嚴格遵守保密制度
九、 完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作
職責要求
一、 遵守財經(jīng)紀律及結(jié)算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù),確保貨幣資金安全、準確
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)
四、 每日盤點庫存現(xiàn)金,填報現(xiàn)金流量日報表
五、 每月核對銀行存款余額,調(diào)整未達賬項,編制銀行存款調(diào)節(jié)表,確保賬實相符
六、 定期向財務(wù)經(jīng)理和集團資金管理中心報送資金報表
七、 配合集團審計監(jiān)察部內(nèi)審工作,使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行
八、 配合其他職能部門的工作,強化團隊服務(wù)意識,嚴格遵守保密制度
九、 迅速、及時、保質(zhì)、保量地完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。
第9篇 財務(wù)部出納崗位職責內(nèi)容市場
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行
第10篇 酒店財務(wù)出納崗位工作職責
職責一:酒店財務(wù)出納崗位職責
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:
1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
職責二:酒店財務(wù)出納崗位職責
1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。
3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4、準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11、完成上級交辦的其它工作。
職責三:酒店財務(wù)出納崗位職責
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
第11篇 z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責
雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部
職務(wù):出納
匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
第12篇 財務(wù)部出納崗位職責市場
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
