第1篇 出納崗位職責(zé)-電子公司
1.負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應(yīng)及時算賬、結(jié)賬,每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負責(zé)現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
第2篇 農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)
農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)：
1、負責(zé)與業(yè)務(wù)員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務(wù)員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。
2、業(yè)務(wù)員(送貨員)帶走欠條結(jié)算時，出納員必須讓業(yè)務(wù)員(送貨員)簽字;業(yè)務(wù)員(送貨員)結(jié)算時的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項，應(yīng)主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。
5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
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第3篇 總公司出納崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;
2、負責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責(zé)資金報表的填報;
4、負責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。
第4篇 建筑公司出納員崗位職責(zé)
建筑工程公司出納員崗位職責(zé)
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責(zé)。
3、負責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。
第5篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)
1、對部門主管負責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度;
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。
4、負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。
5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
6、負責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第6篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)范本證券公司
1.負責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,調(diào)撥資金。
4.負責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5.負責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7.負責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責(zé)及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負責(zé)每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責(zé)。
第7篇 工程分公司出納員崗位職責(zé)
建筑分公司出納員崗位職責(zé)
一、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。
二、負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第8篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)
房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責(zé)
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
第9篇 裝飾公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負責(zé)日?，F(xiàn)金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時。
職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
四、制單與記賬
1.根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2.負責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業(yè)務(wù)必須當天入帳,做到日清月結(jié);
3.每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
第10篇 貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
第11篇 有限公司出納崗位職責(zé)
某有限公司出納崗崗位職責(zé)
1.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度;
2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù);
3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支付款項;
4.對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);
6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責(zé)賠償;
9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。
第12篇 公司企業(yè)出納崗位工作職責(zé)
企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
2、嚴格審核有關(guān)原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù),嚴禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。
3、負責(zé)各種借款的催報扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結(jié)、帳實相符。
5、負責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據(jù)及存根聯(lián),因工作需要,其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負責(zé)保管公司法人印章。
6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定,公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元,超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫存現(xiàn)金丟失,經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認可,超限額現(xiàn)金由當事人自行負責(zé)賠償。
7、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。
9、加強工作責(zé)任心,認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)水平。
10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊,辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
附:出納會計崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續(xù)完備性,嚴禁白條抵庫
催報、扣交各種借款
與銀行對帳單核對編制余額調(diào)節(jié)表,與會計核對現(xiàn)金日記帳
逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結(jié)
接受公司內(nèi)部審計的不定期
監(jiān)督檢查
配合會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認證、申報納稅
編制收付款憑證
錄入財務(wù)軟件
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
