第1篇 學(xué)校出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊工作。對經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.努力熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付時每一張單據(jù)憑證,做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
4.提高警惕,保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5.按照規(guī)定編造各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料和年度決算,做到準(zhǔn)確及時。
6.負(fù)責(zé)全校的財產(chǎn)總帳,做好財務(wù)室的檔案工作。
7.做好總務(wù)主任安排的其他工作。
第2篇 學(xué)校出納會計崗位職責(zé)
以下就是學(xué)校出納會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望對您有所幫助。
1、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
2、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗(yàn)等有關(guān)工作。
3、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。
4、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。
5、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
6、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。
學(xué)校出納會計崗位職責(zé)
第3篇 學(xué)校出納員-崗位職責(zé)
不管是小學(xué)、中學(xué)、大學(xué),都需要有出納員職位,每個學(xué)校對其職位也同樣有不同程序的職位要求和崗位職責(zé)。以下是某學(xué)校出納員崗位職責(zé)資料,僅供參考。
一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對,做到帳實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
第4篇 學(xué)校出納崗位職責(zé)4
學(xué)校出納崗位職責(zé)(四)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規(guī)定,把好財務(wù)報銷關(guān),認(rèn)真審核每張原始報銷憑證,在確認(rèn)憑證合法,手續(xù)完備后方可報銷入賬,對不真實(shí),不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。
三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作,設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限,交會計做帳。
五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定,做好支票保管工作。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行,不得以白條抵庫,現(xiàn)金不得坐收坐支,認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳,做到正確無誤,發(fā)現(xiàn)帳帳不符,及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰,連號使用,用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。
第5篇 學(xué)校財務(wù)出納會計崗位職責(zé)
學(xué)校財務(wù)出納會計崗位職責(zé)(5)
一、按照國家法令、財務(wù)制度和現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定,對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告,也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。
二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券,并應(yīng)每天盤點(diǎn)訓(xùn)存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準(zhǔn)公款私存,不準(zhǔn)白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
五、保管好行政事業(yè)單位收費(fèi)票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證,嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理,按規(guī)定用途使用。
六、認(rèn)真做好各項經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作,做好差旅費(fèi)等報銷工作;認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票,及時處理應(yīng)收應(yīng)付款項。
七、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結(jié)月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務(wù)會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財用好帳。
