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第1篇 收款管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、聯(lián)同銷售、租賃等業(yè)務(wù)管線,制定和完善《收款管理及考核獎懲辦法》,統(tǒng)一收款管理各類報表指標(biāo)的格式和統(tǒng)計分析維度;
2、規(guī)范各類收款業(yè)務(wù)的操作規(guī)范與回款分析工作,保障收款資金安全,定期匯報資金回籠進度、回籠計劃及欠收未收款請款報告,為經(jīng)營決策提供依據(jù);
3、負(fù)責(zé)資金劃撥調(diào)度等資金管理工作;
4、根據(jù)銷售、租賃等業(yè)務(wù)市場行情,連同業(yè)務(wù)部門擬定科學(xué)的、符合事宜的收款政策措施;跟進各大銀行的按揭辦理條件、按揭額度、按揭放款及協(xié)調(diào)公關(guān)、監(jiān)控資金轉(zhuǎn)出進度;
5、積極推出與完善各類收款系統(tǒng)的建設(shè)、實施和推進,為各收款現(xiàn)場配置完善的、先進的收款工作平臺,以及配置快速安全的收款管理軟硬件設(shè)施;
6、定期檢查各類收款業(yè)務(wù)的制度執(zhí)行情況、收款資金安全情款、按揭放款時效及監(jiān)控資金沉淀情況。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟、統(tǒng)計學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、3年以上大型房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)或投融資類工作經(jīng)驗;熟練掌握會計核算準(zhǔn)則和各類辦公軟件與數(shù)據(jù)分析模型;
3、邏輯思維強,抗壓力佳,溝通協(xié)調(diào)能力強。
第2篇 收款管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理制度的建立、執(zhí)行和修訂工作;
2、 負(fù)責(zé)開具發(fā)票、應(yīng)收賬款的登記和收款相關(guān)帳務(wù)處理，并按時完成應(yīng)收賬款的內(nèi)部管理報表，進行定期分析;
3、 與項目經(jīng)理溝通項目實施的最新進度，緊密合作，及時跟進超期的應(yīng)收款回款情況，并提醒相關(guān)人員加強催收工作;
4、 負(fù)責(zé)人工成本的管控，主要包括考勤填報和審批的全過程管理，如發(fā)現(xiàn)考勤異常需要及時提醒相關(guān)人員，按時完成考勤報表和相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，確保出勤打卡、項目工作平臺考勤填報和預(yù)算管控的有效執(zhí)行、考勤數(shù)據(jù)的完整性和正確性;
5、 完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷，金融、會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
2、工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、核心勝任力:具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識，工作有條理，原則性與靈活性把握有度，良好的數(shù)據(jù)處理和分析能力;
4、其他要求:能熟練操作金蝶財務(wù)軟件、office辦公軟件和oa等通用軟件;
收款管理崗位
第3篇 小區(qū)管理處收款員崗位職責(zé)-2
小區(qū)管理處收款員崗位職責(zé)(二)
(此崗并入公司財務(wù)會計、出納崗)
1.0在公司財務(wù)及本部門領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理處管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取及管理工作(核算、打單、收費、統(tǒng)計等)。
2.0依據(jù)《停車卡辦理規(guī)定》,負(fù)責(zé)停車卡的辦理和登記工作。
3.0每日收費金額,于下午五點前交存銀行,并留存現(xiàn)金交款單。節(jié)假日按銀行規(guī)定執(zhí)行。
4.0與財務(wù)做好單據(jù)交接工作,領(lǐng)取有關(guān)票據(jù),并及時與財務(wù)做好核銷工作。
5.0建立妥善保管建立各項收費資料,便于查閱。
6.0負(fù)責(zé)受理業(yè)戶及事項人員的咨詢,對業(yè)戶提出的問題耐心解答,服務(wù)態(tài)度熱情。
7.0完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它任務(wù)。
第4篇 物業(yè)管理處收款員崗位職責(zé)
物業(yè)管理處收款員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)部的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到日清月結(jié),賬表相符,錢據(jù)相符,對拖欠費用應(yīng)及時催收,做到費用收繳率達98%。
2、負(fù)責(zé)管理處現(xiàn)金、票據(jù)的保管,每月準(zhǔn)時到財務(wù)部報賬,并做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。
3、辦理銀行托收,核對托收劃款情況,月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。
4、按公司規(guī)定具體負(fù)責(zé)管理處各項費用的存取或轉(zhuǎn)賬工作。
5、按時編制工資報表,代發(fā)管理處人員的工資、補貼。
6、負(fù)責(zé)辦理管理處各項費用的報銷工作,嚴(yán)格控制超標(biāo)報銷。
7、根據(jù)用戶需要提供上門收費服務(wù)、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足等方式使拖欠款盡早收回。
8、負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)登記工作。
9、完成管理處主任交待的其他任務(wù)。
第5篇 某項目物業(yè)管理處收款員崗位職責(zé)
項目物業(yè)管理處收款員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)部會計的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到日清月結(jié),賬表相符,錢據(jù)相符。
2.負(fù)責(zé)管理處現(xiàn)金、票據(jù)的保管,每月準(zhǔn)時到財務(wù)部報賬,并做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。
3.銀行托收,核對托收劃款情況,月終及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。
4.按公司規(guī)定具體負(fù)責(zé)管理處各項費用的存取或轉(zhuǎn)賬工作。
5.按時編制工資報表,代發(fā)管理人員的工資、補貼。
6.負(fù)責(zé)依規(guī)辦理管理處各項費用的報銷工作,嚴(yán)格控制超標(biāo)報銷。
7.對拖欠費用的業(yè)主、住戶,及時發(fā)函催收,用電話聯(lián)系催收、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足,使拖欠盡早繳收,做到費用收繳率達100%。
8.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)登記工作。
9.完成管理處臨時交辦的其它工作任務(wù)。
第6篇 某物業(yè)公司項目管理處收款員崗位職責(zé)
物業(yè)公司項目管理處收款員崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)管理處各項款費的收取工作;在業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到日清月結(jié),賬表相符,錢據(jù)相符,對拖欠款費應(yīng)及時催收,使費用收繳率達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上。
二、熟悉管轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)、面積,以及管理費、水電費等收費標(biāo)準(zhǔn)的計算方法,收繳各種管理費并開具發(fā)票及收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算、流入工作,做到及時,準(zhǔn)確無誤,不重不漏。
三、嚴(yán)格執(zhí)行收費制度,對繳費情況隨時進行統(tǒng)計,定期向主任匯報;對拖欠款費的業(yè)主,及時以電話聯(lián)系、上門催收等方式使拖欠款盡早收回。
四、熟練計算機運用和操作,做好現(xiàn)金日記帳和臺帳。
五、負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)和物資的登記工作。
六、負(fù)責(zé)做好考勤工作,核實各班組上交考勤和加班記錄,并上報項目區(qū)域。
七、完成上級分派的其他工作任務(wù)。
第7篇 某小區(qū)管理處收款員崗位職責(zé)
小區(qū)管理處收款員崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)部的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到日清月結(jié),賬表相符,錢據(jù)相符,對拖欠費用應(yīng)及時催收,做到費用收繳率達98%。
2 負(fù)責(zé)管理處現(xiàn)金、票據(jù)的保管,每月準(zhǔn)時到財務(wù)部報賬,并做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。
3 辦理銀行托收,核對托收劃款情況,月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。
4 按公司規(guī)定具體負(fù)責(zé)管理處各項費用的存取或轉(zhuǎn)賬工作。
5 按時編制工資報表,代發(fā)管理處人員的工資、補貼。
6 負(fù)責(zé)辦理管理處各項費用的報銷工作,嚴(yán)格控制超標(biāo)報銷。
7根據(jù)用戶需要提供上門收費服務(wù)、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足等方式使拖欠款盡早收回。
8 負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)登記工作。
9 完成管理處主任交待的其他任務(wù)。
第8篇 某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
每日上班時,須自行安排好當(dāng)天的收款計劃及清理好當(dāng)天的財務(wù)帳目,不得有錯。
按財務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計。
嚴(yán)格按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。
不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實際盤點現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現(xiàn)金進行清查盤點,如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)及時查明原因,由個人原因造成現(xiàn)金減少的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。
嚴(yán)格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時應(yīng)及時從銀行提現(xiàn)補足。
開具支票、匯票后,應(yīng)即時記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
出納人員應(yīng)及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥善保管支票,在經(jīng)濟往來中直接領(lǐng)取支票時必須有簽收人簽字方能結(jié)算。
建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費用,以確保當(dāng)月收費的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會計、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。
為便于統(tǒng)計,分析收費情況,出納人員應(yīng)在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務(wù)費及代辦費等。
第9篇 z管理處財務(wù)收款員崗位職責(zé)描述
管理處財務(wù)收款員崗位職責(zé)描述
1、崗位人數(shù):1人
2、直接上級:客戶服務(wù)主管、公司財務(wù)部
3、本職工作:管理處財務(wù)
4、任職要求:大專以上學(xué)歷,從事相關(guān)工作2年以上,有會計證,身體健康,本市戶口。
5、直接責(zé)任:
(1)管理處費用收支;
(2)管理處現(xiàn)金管理;
(3)財務(wù)報表上報公司財務(wù)部和管理處經(jīng)理;
(4)每月對欠交費住戶進行電話催款和出催款通知(交安全管理部協(xié)助送達欠交費住戶)
(5)每季度向住戶公布管理處收支情況;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
第10篇 小區(qū)管理處收款員崗位職責(zé)-15
小區(qū)管理處收款員崗位職責(zé)(十五)
1、收款員必須認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)部的各項規(guī)定與要求,履行好自己的職責(zé)。 2、收款員收取的各項費用款項必須當(dāng)天送存銀行,如果銀行下班,將現(xiàn)金(1000元)以上送交公司財務(wù)部;1000元以下,除零星找贖外,次日必須及時送存銀行。 3、收款員不得坐支、挪用現(xiàn)金。
4、收款員對于處理一些減免費單據(jù)經(jīng)管理部同意,財務(wù)部核準(zhǔn),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可處理。
5、收款員必須按照公司的各項收費項目及收費標(biāo)準(zhǔn)收費,確保公司利益,如發(fā)現(xiàn)收費項目與標(biāo)準(zhǔn)不符,甚至私設(shè)小金庫,將追究責(zé)任,嚴(yán)肅處理。
6、收款員必須積極配合公司各部室的工作,及時做好各種統(tǒng)計報表。
7、對拖欠款必須積極催收、及時入帳。
