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第1篇財務文員崗位工作職責 第2篇財務文員工作崗位職責
第1篇 財務文員崗位工作職責
職責一:財務文員崗位職責
1、全面負責財務部門日常辦公事務,處理來往電話、函件,日常政務、來訪客人接待,傳達公司上層文件;
2、負責日常的財務開支和銀行周轉業(yè)務,處理每月與銀行之間的對帳;
3、編制現(xiàn)金憑證,填制相關報表并交上級審核,確?，F(xiàn)金與報表相符;
4、登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節(jié)表,審核財務單據(jù),整理檔案,購買、管理發(fā)票;
5、完成領導交付的其他工作
職責二:財務文員崗位職責
一、負責各基地員工報銷和備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,堅持見票付款,收款開票。
二、審查分部費用報銷的審批手續(xù)是否齊全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法,根據(jù)公司財務制度,嚴格審查費用開支;
三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據(jù),交總部會計審核后進行帳務處理;
四、每月收集和編制總部財務需要的各收入、成本相關報表,保證報表數(shù)據(jù)準確無誤后交由總部會計進行賬務處理;
五、跟催回單及回單款付款申請;
六、其他財務相關工作。
職責三:財務文員崗位職責
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助財務經理編制并執(zhí)行全預算。
四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計員保管,往年會計檔案由檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。
第2篇 財務文員工作崗位職責
在制度職責大全區(qū)有很多的公司,都有財務文員崗位,此崗位一般負責協(xié)助財務人員完成財務工作等。以下介紹幾點財務文員崗位職責,可供參考。
1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件;日常政務接待、來訪客人接待;公司上層文件的傳達。
2.負責日常的財務開支和銀行周轉業(yè)務,處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現(xiàn)金憑證,填制相關報表并交上級審核,確?，F(xiàn)金與報表相符。
4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節(jié)表。
5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6.人力資源考勤統(tǒng)計。
