煤業(yè)物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理制度流程規(guī)范
****煤業(yè)公司物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.0目的
對(duì)物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。
2.0范圍
適用于物資供應(yīng)部的倉(cāng)庫(kù)管理。
3.0職責(zé)
3.1負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.2負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。
3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
4.0方法和過(guò)程控制
4.1物資入庫(kù)
4.1.1倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出《入庫(kù)單》，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。
4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在2個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷(xiāo)帳。
4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求
4.2.1倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。
4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊(duì)組遺留下來(lái)的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。
4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類(lèi)分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。
4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類(lèi)標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。
4.2.3應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。
4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。
4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。
4.2.4.2存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)須裝防爆燈。
4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。
4.3材料出庫(kù)
4.3.1材料的出庫(kù)必須憑《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放材料。
4.3.2材料要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫(xiě)《物資領(lǐng)用單》，由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點(diǎn)，剩余材料未使用完之前，不能開(kāi)封新材料。
4.3.3急用材料領(lǐng)用人員須在2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用單》交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。
4.3.4《物資領(lǐng)用單》由材料使用人填寫(xiě)，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批；如是借用材料，歸還時(shí)需填寫(xiě)歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。直屬領(lǐng)導(dǎo)須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.3.5周期性采購(gòu)的材料均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說(shuō)明并由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。
4.4倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)
4.4.1倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬》經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，進(jìn)行備案。
4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外材料申購(gòu)單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、物資領(lǐng)用單、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬等，以便備查。
4.4.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫(xiě)明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的材料報(bào)礦長(zhǎng)審批。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門(mén)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。
4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的材料，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理材料隔離區(qū)內(nèi)。
4.5待處理物資管理
4.5.1對(duì)回收再利用物資、項(xiàng)目部遺留下來(lái)的物資須填制《待處理物資登記表》，并報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由相關(guān)部門(mén)根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣(mài)等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按相關(guān)辦法執(zhí)行。
4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門(mén)或==項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交上級(jí)部門(mén)待處理。
4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按相關(guān)辦法執(zhí)行。
10待處理物資登記表
序號(hào)
日期
物資名稱(chēng)
規(guī)格
型號(hào)
單位
單價(jià)
數(shù)量
性質(zhì)
分管領(lǐng)導(dǎo)處理意見(jiàn)
總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見(jiàn)
處理結(jié)果
處理
日期
經(jīng)手人
倉(cāng)管員
備注
備注：“性質(zhì)”按回收、邊角料、隊(duì)組遺留、其他填寫(xiě)。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。
倉(cāng)管員：
出納員：
分管領(lǐng)導(dǎo)：
物資報(bào)廢申請(qǐng)單
申請(qǐng)部門(mén)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
物資編號(hào)
物資名稱(chēng)
報(bào)廢數(shù)量
規(guī)格型號(hào)
購(gòu)置日期
報(bào)廢金額
采購(gòu)單價(jià)
報(bào)廢原因
簽名：
直屬領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)
簽名：
相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)
簽名：
礦長(zhǎng)意見(jiàn)
簽名：
處理情況
物資已：□按規(guī)定廢棄
□修復(fù)使用
□退供應(yīng)商
□其他：
處理人：
倉(cāng)庫(kù)管理流程圖
根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)
倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)《入庫(kù)單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊
物資要分類(lèi)分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等
庫(kù)內(nèi)管理
定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全
入庫(kù)管理
領(lǐng)用人必須憑《物資領(lǐng)用單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取
物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉(cāng)管員銷(xiāo)賬
周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由相關(guān)部門(mén)主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉(cāng)管員統(tǒng)一處理
出庫(kù)管理
倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并于25日前做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例
一、各項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況進(jìn)行擺放，存卡填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：
勞保類(lèi)工具類(lèi)
二、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置
三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫(xiě)規(guī)范，實(shí)際采購(gòu)物資時(shí)要根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，原則上當(dāng)月采購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫(xiě)，如圖：
1、物資領(lǐng)用單填寫(xiě)時(shí)注意單價(jià)及金額不用填寫(xiě)，其他均按要求規(guī)范填寫(xiě)，不可隨意涂改；
2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；
3、填寫(xiě)入庫(kù)單時(shí)應(yīng)注意；
①物資申購(gòu)單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫(xiě)；
②填寫(xiě)完畢后經(jīng)采購(gòu)或部門(mén)指定檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員共同簽名后方可；
③填寫(xiě)時(shí)單據(jù)不可隨意涂改。
