倉庫、財務(wù)安全管理制度（5篇范文）

第1篇 倉庫、財務(wù)安全管理制度

1、倉庫的管理，管理人員要做到合理存放，便于管理檢查，對易燃有毒等危險物品必須專人負責(zé)，領(lǐng)、用、補、廢都必須嚴格手續(xù)，確保安全。

2、加強驗收、保管、登記和檢查工作，該棄就棄，不能存放太多雜物。

3、出納員負責(zé)支付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金記帳，不得兼會計檔案保管和收入費用、債權(quán)債務(wù)的賬目登記工作。

4、會計員按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算遵守各項收入制度，費用開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業(yè)行政單位預(yù)算會計制度》辦理會計事務(wù)。

(1)根據(jù)我園屬自收自支性質(zhì)的核算單位，參閱《事業(yè)行政單位預(yù)算會計制度》的規(guī)定，設(shè)立本園的會計科目，會計帳簿，進行會計核算和會計監(jiān)督。

(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，必須真實，準確完整，并符合會計制度的規(guī)定。

(3)建立財產(chǎn)清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

(4)會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料，按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管。

6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

第2篇 物業(yè)財務(wù)倉庫管理專項制度

物業(yè)財務(wù)管理專項制度之倉庫管理制度

1、為了加強、完善倉庫的管理,提高工作效率,嚴格把好每一道關(guān)口,使工作更加統(tǒng)一化、程序化、規(guī)范化,特制定公司倉庫管理制度。

2、各管理處要以本單位利益為重,嚴格管理,認真執(zhí)行公司頒布的各項規(guī)章制度及出入庫管理細則。出入庫管理細則如下:

2.1、入庫的管理:

2.1.1、管理處各項經(jīng)批準采購的物資必須辦理入庫手續(xù)。

2.1.2、管理處各項物資在入庫前必須設(shè)專人嚴格進行驗

收,貨物的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量、價格必須與經(jīng)批準的'采購申報表'內(nèi)容相符。嚴禁私自換購物品。對貨物數(shù)量大,且不便全部驗收的物品必須按隨機抽樣法對貨物進行抽驗。

2.1.3、貨物的名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格不符或?qū)徟掷m(xù)不全的,倉庫管理員有權(quán)拒收入庫。

2.1.4、管理處倉庫管理員對驗收合格的物品應(yīng)在辦理入庫手續(xù)時,必須簽字,財務(wù)部門應(yīng)將經(jīng)庫管員簽字驗收的'入庫單'作為依據(jù)之一辦理報銷及入帳。

2.1.5、管理處的'入庫單'應(yīng)一式三聯(lián):

第一聯(lián):倉庫存檔,作為收貨的記帳依據(jù);

第二聯(lián):隨同發(fā)票報銷(財務(wù)部保存);

第三聯(lián):由采購部門保存。

2.2、出庫的管理:

2.2.1、各管理處所有已辦理入庫的物資在領(lǐng)用時必須辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。

2.2.2、各管理處各部門在領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)時,必須提交部門經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理審批后的'物品申領(lǐng)

單',倉庫管理員才能辦理相應(yīng)物資出庫手續(xù)。

2.2.3、倉庫管理員在辦理出庫手續(xù)時,必須認真審核'物品申領(lǐng)單'的內(nèi)容及審批是否齊全,按照已審批的'物品申領(lǐng)單'所列明的材料名稱、品牌、數(shù)量、規(guī)格發(fā)放。經(jīng)涂改的'物品申領(lǐng)單'無效。

2.2.4、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)'物品申領(lǐng)單'和實際領(lǐng)用物品填寫'出庫單',并由領(lǐng)用人和倉庫管理員簽字。

2.2.5、'出庫單'應(yīng)一式三聯(lián):

第一聯(lián):倉庫存檔,作為發(fā)貨的記帳依據(jù);

第二聯(lián):轉(zhuǎn)交財務(wù)部做帳

第三聯(lián):由使用部門保存。

2.2.6、管理員在辦理貨物出庫時,必須堅持按照發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量;二先入先出;三當面點清。發(fā)貨后及時登記庫存明細帳。

2.2.7、已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用的,應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門應(yīng)辦理退料銷帳手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字'出庫單',使用方法同'出庫單'。

2.2.8、凡屬個人領(lǐng)用的工具在辦理出庫手續(xù)時,倉庫管理員必須填寫《個人保管工具清單》,必須詳細寫明工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、新舊程度、領(lǐng)用日期、預(yù)計歸還日期,并由領(lǐng)用人簽字。

2.2.9、個人領(lǐng)用工具如因正常使用損壞,必須經(jīng)部門經(jīng)理及物業(yè)經(jīng)理批準后,到倉庫辦理以舊換新手續(xù)。由倉庫管理員負責(zé)更新《個人保管工具清單》。

3、倉庫管理要嚴格執(zhí)行防火、防水、防盜;定點、定位、定量管理的原則,并且要將普通貨物與危險貨物分開管理。

4、倉庫貨物的擺放必須按品種、規(guī)格、型號分類編碼,要整潔有序,必須保持通道的暢通。

5、倉庫管理員每日必須對庫區(qū)內(nèi)進行巡視,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,下班前要切斷電源、鎖好庫門。

6、任何人不得在庫區(qū)內(nèi)使用明火,無關(guān)人員不得在庫區(qū)內(nèi)長時間滯留。

7、消防器材要定點擺放,并保證使用有效。無火災(zāi)情況下任何人不得隨意挪動消防器材。

8、所有進出倉庫的貨物,倉庫管理員必須記錄在帳(包括緊急情況下辦理貨物的出入庫),并保證做到帳物相符。

9、倉庫鑰匙應(yīng)妥善保管,倉庫管理員不得將鑰匙交由其他人自行進入庫房提取貨物。

10、大型工具、設(shè)備更換主要部件,必須以舊換新。

11、倉庫管理員對無審批手續(xù)的貨物一律不予辦理出庫手續(xù)。如有緊急情況,需由管理處物業(yè)經(jīng)理批準可暫時外借材料、工具,但事后必須辦理相關(guān)手續(xù)。

12、每月倉庫管理員必須定期盤點所有庫管物資,并按照物資類別編制'存貨盤點表'。

13、每月倉庫管理員必須對管理處的月度采購計劃進行審核,提交意見。

14、倉庫管理員對任何部門、任何人違反倉庫管理制度的行為有權(quán)抵制,拒絕發(fā)放相關(guān)物資并及時向上級匯報。

15、凡屬代管的有關(guān)物資,倉庫管理員均必須辦理相應(yīng)出入庫手續(xù),并單獨設(shè)帳登記并保管。

16、各管理處物業(yè)經(jīng)理必須定期檢查或抽查倉庫的管理。

第3篇 酒店財務(wù)辦公室物料倉庫安全管理制度

1、辦公室

(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置,室內(nèi)有保安監(jiān)控和防盜報

警裝置,受理收付款處應(yīng)設(shè)柜臺。

(2) 存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應(yīng)重新調(diào)整。

(3) 支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復(fù)核制度,支票和印章應(yīng)存放在保險箱或保險柜內(nèi),嚴禁使用空白支票。

(4) 付款、提款必須二人同行,并使用防劫報警箱或報警包,數(shù)額大的錢款,應(yīng)請總辦派車接送,并請保衛(wèi)部派員護送。

2、 物料倉庫

(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固,門窗設(shè)有安全柵欄。存放

貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應(yīng)急報警按鈕,并配置防撬鎖。

(2) 通往倉庫內(nèi)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管,庫內(nèi)照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關(guān)安裝在倉庫外。

(3) 存放的物品應(yīng)按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。

(4) 倉庫內(nèi)設(shè)有與規(guī)模相適應(yīng)的消防設(shè)備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。

(5) 倉庫安全有專人負責(zé),門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內(nèi)吸煙和會客,下班前要關(guān)門窗,做好安全檢查,確保安全。

3、 化學(xué)危險品和易爆易燃危險物品存放

(1)存放化學(xué)危險品和易爆易燃物品的場所,必須設(shè)在偏離主樓群,人

員往來較少,并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應(yīng)與化

學(xué)危險物品隔離,并與其它物料存放地保持一定的距離。

(2) 存放地應(yīng)是阻燃、輕質(zhì)材料建造,并具備干燥、通風(fēng)、防曬、防高溫等條件。場地內(nèi)使用照明必須是防爆型燈具,開關(guān)裝在場外并具有適量的消防滅火器材。

(3) 存放地必須嚴格執(zhí)行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關(guān)人員入內(nèi);不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應(yīng)設(shè)置專用鐵箱。

(4) 化學(xué)和易爆易燃危險物品必須控制采購總量,領(lǐng)用化學(xué)危險物品的原則是當天用多少領(lǐng)多少,當天未使用完的,必須存放到專用的場地,不得留存在施工和無關(guān)場所。領(lǐng)用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉(zhuǎn)容量原則上為一周(七天)。

(5) 危險物品的保管人員必須經(jīng)消防部門的專業(yè)培訓(xùn)。發(fā)放危險物品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數(shù)量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度,并定期進行帳物核對,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部報告,迅速查明原因。每次工作結(jié)束,必須進行安全檢查,并切斷電源。

第4篇 財務(wù)部倉庫管理制度

1目的：

制度：倉庫管理制度

1、倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。

倉庫是企業(yè)各種物資、原材料的周轉(zhuǎn)、儲備環(huán)節(jié),擔負著驗收、保管、發(fā)放、儲備、回收利用等多項業(yè)務(wù)管理職能。

為加強倉庫管理,提高倉庫使用效率,保證物資周轉(zhuǎn)流通,提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

2、倉庫管理的基本任務(wù)是:

采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費用,保證安全,提高效益。

3、倉庫管理的原則是:適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。

4、倉庫的存量管理

(1)倉庫實行存量管理。

倉庫的最高存量和最低存量由財務(wù)部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后,交倉庫執(zhí)行。

(2)所有倉庫物資均應(yīng)在存貨帳，存貨卡上標明最高存量和最低存量。

(3)月末,倉庫應(yīng)編制“超存量庫存表“,詳列所有超過最高存量的存貨明細情況,報財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。

5、倉庫的請購

(1)庫存?zhèn)}物資達到最低存量時,倉庫應(yīng)及時填制“請購單”,交采購部購買;沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的,有關(guān)倉庫人員要承擔工作責(zé)任。

(2)不超過最高存量的請購,由采購部直接受理。

(3)超過最高存量的請購,須按酒店“流動資金管理制度”的審批權(quán)限,批準后交采購部購買。

6、倉庫的驗收入庫

(1)酒店的入倉實行倉庫驗收制,檢查采購計劃,物品的數(shù)量、價格、質(zhì)量,遇下列問題時,倉庫應(yīng)拒絕收貨,或另行堆放,并及時與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系。

(2)沒有經(jīng)批準的請購單。

(3)所購物品的規(guī)格數(shù)量價格及有關(guān)要求與請購單不符。

(4)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題。

發(fā)現(xiàn)(2)、(3)問題時,在與采購部/請購部門聯(lián)系并取得處理意見前，所收物資不得使用。

7、物資驗收入倉后應(yīng)編好庫位、貨位，堆垛號碼,整齊堆放,辦好登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放

(1)倉庫實行分區(qū)、分類、分貨位編號保管方法。根據(jù)各類物資的自然屬性,理化性能,體積大小和倉庫設(shè)備條件的不同,分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不混號錯位，物資存放要考慮便于收發(fā),便于檢查和盤點。

(2)倉管員要熟悉物資的特性,認真做好在庫存物資的養(yǎng)護工作,根據(jù)倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)、光照等條件,考慮存放期限,采取通風(fēng)、降溫、防潮、密封等措施。

做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質(zhì);防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作,注意經(jīng)常檢查,確保物資財產(chǎn)的安全完整。

(3)倉管員對所保管的物資,應(yīng)經(jīng)常檢查,對滯存?zhèn)}庫時間較長的物資,要及時填列“超期存?zhèn)}物資報告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應(yīng)提出處理意見,填列“物資殘損(變質(zhì))處理報告”,向部門主管和財務(wù)部經(jīng)理作出報告。

(4)存?zhèn)}物資,要執(zhí)行“先進先出,定期翻倉“的管理規(guī)定。

發(fā)料要從最早存?zhèn)}的物資開使;

定期翻倉可結(jié)合倉庫的盤點進行,翻倉的目的是檢查存貨的品質(zhì)保管狀況,同時,為存貨“先進先出”的操作提供方便。

(5)嚴格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程。

倉庫內(nèi)禁止吸煙,不得會客,不得存放私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫鎖門,防止發(fā)生火災(zāi)和盜竊事故。

(6)倉庫是物資保管重地,除責(zé)任倉管員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得擅自進入倉庫。

(7)物資出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),倉庫只憑出倉單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單發(fā)貨,嚴禁先發(fā)貨.后補單,嚴禁白條發(fā)貨。

(8)倉管員應(yīng)及時記錄物資的進、出、存動態(tài),做到“三對”,即貨、卡、帳核對相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結(jié)存準確無誤。

8、倉庫的盤點

(1)倉庫物資流動性大,為保證貨、卡、帳核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經(jīng)常和定期的清倉盤點工作。

(2)經(jīng)常的盤點由倉庫領(lǐng)班和倉管員在日常進行,針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品,需增加盤點和察看的次數(shù)。

(3)定期的盤點每月25日進行一次,由成控部組織,財務(wù)部派員參與,發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,應(yīng)查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點報告”,上報酒店處理。

(4)對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由有關(guān)人員承擔經(jīng)濟責(zé)任。

經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應(yīng)調(diào)離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。

第5篇 倉庫財務(wù)安全管理制度

1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責(zé),領(lǐng)、用、補、廢都必須嚴格手續(xù),確保安全。

2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。

3、出納員負責(zé)支付現(xiàn)金,登記現(xiàn)金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權(quán)債務(wù)的賬目登記工作。

4、會計員按照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。

5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業(yè)行政單位預(yù)算會計制度》辦理會計事務(wù)。

(1)根據(jù)我園屬自收自支性質(zhì)的核算單位,參閱《事業(yè)行政單位預(yù)算會計制度》的規(guī)定,設(shè)立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監(jiān)督。

(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,并符合會計制度的規(guī)定。

(3)建立財產(chǎn)清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

(4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案,妥善保管。

6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。