某酒店物業(yè)資金管理制度

某酒店物業(yè)資金管理制度

1.0 目的

資金管理是公司財(cái)務(wù)的一個(gè)重要組成部分, 必須加強(qiáng)管理,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以保證貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn)。

2.0適用范圍

資金管理主要包括現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理

3.0工作職責(zé)

(略)

4.0制度要點(diǎn)

4.1現(xiàn)金的管理。

4.1.1現(xiàn)金使用范圍主要限于:支付獎(jiǎng)金、工資性津貼、交通費(fèi)以及按銀行規(guī)定的結(jié)算起點(diǎn)(二千元)以下的零星開支等。

4.1.2對(duì)于營(yíng)業(yè)收入中所取得的現(xiàn)金,規(guī)定由出納進(jìn)行清點(diǎn)并送銀行。任何人都不得坐支現(xiàn)金。