第1篇 建筑裝飾公司管理制度
某建筑裝飾公司管理制度
一、總則
為了加強本集團業(yè)務(wù)開發(fā)和工程施工與管理工作的績效考核、管理,切實提高工程施工的質(zhì)量和效率,爭創(chuàng)更多的精品、樣板工程,從而不斷滿足家裝行業(yè)發(fā)展所需。特根據(jù)本集團《規(guī)章制度匯遍》有關(guān)章節(jié)條款的規(guī)定制定本細則。
二、業(yè)務(wù)開發(fā)、工程管理和施工等人員的條件
1、熱愛祖國、熱愛人民、遵紀(jì)守法、誠信正義,廉潔奉公、敬業(yè)務(wù)實。
2、身體健康、精神飽滿,具有良好的心態(tài)和豐富的相關(guān)工作經(jīng)驗。
3、志愿加盟東信裝飾,認(rèn)同并推崇集團的價值觀,努力和集團共謀發(fā)展。
4、熱愛家裝事業(yè),堅持不懈地為追求“盡善盡美的現(xiàn)代居家環(huán)境”而努力。
5、工程業(yè)務(wù)開發(fā)、施工管理等人員中專(高中)及以上文化程度,工程施工作業(yè)等人員初中及以上文化程度。
6、口齒清楚、文明禮貌,技術(shù)優(yōu)良、勤奮肯干。
三、崗位職責(zé)
工程部經(jīng)理職責(zé)
1、秉承總經(jīng)理之命全面管理、執(zhí)行本公司的宣傳廣告、業(yè)務(wù)開發(fā)、工程秉接、施工管理工作;并接受總部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查。
2、負(fù)責(zé)宣傳、執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)開發(fā)、工程施工的各項管理辦法。結(jié)合集團的年度經(jīng)營目標(biāo),制定本公司的經(jīng)營計劃并具體落實、實施、匯報。
3、配合總公司的品牌和形象宣傳廣告,抓好窗口服務(wù)工作,樹立公司良好形象。
4、負(fù)責(zé)年度預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)費用的分解、控制和實施,以及廣告效果的調(diào)研、匯報。
5、本公司業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)、管理和考核,以及業(yè)務(wù)報表的編制和本部門員工的培訓(xùn)考核及工作目標(biāo)的設(shè)定、分解、督查。
6、收集和饋市場信息,作好市場調(diào)查與分析、研究和報告。
7、組織并參與工程圖紙、預(yù)算的會審,參與工程合同的簽定以及合同正副本的分送與保管,具體負(fù)責(zé)項目經(jīng)理責(zé)任書以及工班長責(zé)任書的簽定與分送、管理;按照合同規(guī)定進行工程款的催收、催繳。
工程部員工崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)協(xié)助工程部經(jīng)理完成工程操作的整個過程分析、統(tǒng)計、計劃、安排實施。
二、負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部提供編制的施工組織設(shè)計及特殊項目質(zhì)量計劃完成。
三、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場、施工過程進行關(guān)鍵工序必檢及抽檢,檢查施工環(huán)境是否適宜,并參與單項工程的質(zhì)量評定和驗收。
四、負(fù)責(zé)售后服務(wù)的具體實施,編制顧客滿意度調(diào)查表,確保完成工程部質(zhì)量目標(biāo)。
第2篇 建筑裝飾公司財務(wù)管理制度
第一條 根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和本公司財務(wù)管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務(wù)管理制度的精神,特制定本財務(wù)管理實施細則。
第二條 本細則遵照有利于國家,有利于社會,有利于企業(yè),有利于職員的企業(yè)宗旨,是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的最高準(zhǔn)則,亦是對企業(yè)經(jīng)營管理進行審計的基本準(zhǔn)則。
第三條 公司設(shè)立財務(wù)部門,審計部門,本辦法的實施經(jīng)董事會授權(quán),由公司財務(wù)部門實施,對公司的經(jīng)營管理過程中經(jīng)濟行為的審計經(jīng)監(jiān)事會授權(quán),由公司審計部門或聘請中介審計機構(gòu)實施。
第四條 公司下屬各分支機構(gòu),各門店有關(guān)財務(wù)管理細則,不得與本細則相違背,如有違背均以本細則為準(zhǔn)。簡介公司財務(wù)管理實施細則目錄第一章總則第二章財務(wù)部門職責(zé)第三章財務(wù)人員管理第四章商品管理第五章現(xiàn)金管理第六章固定資產(chǎn)管理第七章工程、設(shè)備管理第八章車輛、大型設(shè)備維修管理第九章費用管理第十章工資結(jié)構(gòu)與資金管理第十一章借支、報銷管理第十二章社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險第十三章舉債、擔(dān)保第十四章審計第十五章附則有限公司財務(wù)管理實施細則第一章總則
第一條 根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和本公司財務(wù)管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務(wù)管理制度的精神,特制定本財務(wù)管理實施細則。
第二條 本細則遵照有利于國家,有利于社會,有利于企業(yè),有利于職員的企業(yè)宗旨,是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的最高準(zhǔn)則,亦是對企業(yè)經(jīng)營管理進行審計的基本準(zhǔn)則。
第三條 公司設(shè)立財務(wù)部門,審計部門,本辦法的實施經(jīng)董事會授權(quán),由公司財務(wù)部門實施,對公司的經(jīng)營管理過程中經(jīng)濟行為的審計經(jīng)監(jiān)事會授權(quán),由公司審計部門或聘請中介審計機構(gòu)實施。
第四條 公司下屬各分支機構(gòu),各門店有關(guān)財務(wù)管理細則,不得與本細則相違背,如有違背均以本細則為準(zhǔn)。第二章財務(wù)部門職責(zé)
第五條 嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《商業(yè)企業(yè)會計制度》及其它財務(wù)規(guī)章制度,認(rèn)真、負(fù)責(zé)貫徹實施本公司財務(wù)管理實施細則。
第六條 根據(jù)會計核算原則,組織好公司的財務(wù)核算,包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算,按要求建帳、記帳、算帳、結(jié)帳、對帳。
第七條 及時,完整,準(zhǔn)確,真實編制月報和年報報表。
第八條 及時編制公司各門店,下屬分公司的經(jīng)濟效益考核表,為計提工資和資金提供財務(wù)依據(jù)。相關(guān)推薦:倉庫安全工作管理制度專賣店鋪日
第3篇 x建筑裝飾公司重大合同管理制度
建筑裝飾股份公司重大合同管理制度
第一節(jié) 管理部門及職責(zé)
第一條 合同管理部門是指負(fù)責(zé)合同管理綜合事務(wù)的主管部門,公司合同管理部門為法律事務(wù)部。
第二條 合同承辦部門,是指根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)性質(zhì),負(fù)責(zé)合同立項、談判和起草的部門。
第三條 合同審查部門是指負(fù)責(zé)合同審查會簽部門。根據(jù)公司的實際情況和工作的效率,在框架合同范圍之內(nèi)執(zhí)行的合同,如訂單,不需要相關(guān)合同審查部門的審查。合同標(biāo)的影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同按照以下原則進行審查:涉及專業(yè)技術(shù)的合同應(yīng)有專業(yè)技術(shù)部門參與審查;未經(jīng)招投標(biāo)的合同應(yīng)有審計部參與審查。
第四條 合同管理部門職責(zé)為:
1、制訂合同管理規(guī)章 制度,根據(jù)需要修訂補充有關(guān)配套制度,并對合同管理工作進行檢查、監(jiān)督;
2、管理和正確使用公司合同專用章 ,協(xié)助開具授權(quán)委托書;
3、組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作;
4、根據(jù)具體合同的實際情況和需要,提出增加參與合同審查會簽部門的建議;
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。
第十五條 公司各承辦部門職責(zé)為:
1、在合同談判前,應(yīng)對合同的其它各方當(dāng)事人進行必要的資信調(diào)查,并對資信調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)。資信調(diào)查的內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔(dān)該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。
2、合同談判、起草、會簽、履行、歸檔等工作;
3、對合同的經(jīng)濟性、可行性、合法性及價款的合理性負(fù)直接責(zé)任;
4、處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛;
5、建立本部門合同副本檔案及其臺帳。
第十六條 合同審查部門分工:
1、合同管理部門主要審查合同的權(quán)限合規(guī)性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴(yán)密性,并決定是否將合同送公司法律顧問審查;
2、專業(yè)技術(shù)部門主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進性;
3、審計部主要審查合同程序的合規(guī)性和對合同實行效能進行監(jiān)察。
第二節(jié) 合同的簽訂
第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司,公司所屬分支機構(gòu)、部門及人員未經(jīng)公司授權(quán),不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。
第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動,原則上均應(yīng)簽訂書面合同,書面合同主要采用合同書形式。
第十九條 公司各部門及人員簽訂合同,應(yīng)堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則,積極維護公司合法權(quán)益,保障公司各項業(yè)務(wù)順利開展。
第二十條 對于根據(jù)《公司章 程》規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同,需持有相關(guān)決議文件方能簽訂,或在合同中明確約定:本合同經(jīng)公司股東大會(或董事會)審議通過后生效。
第二十一條 公司重大合同,原則上由法定代表人負(fù)責(zé)簽署,但也可根據(jù)具體情況,授權(quán)總經(jīng)理簽署此類合同文件。
第二十二條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營合同,總經(jīng)理根據(jù)合同管理工作實際需要,可授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)人員負(fù)責(zé)簽署此類合同文件。
第二十三條 公司總經(jīng)理根據(jù)《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細則》,負(fù)責(zé)公司合同管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,明確公司各業(yè)務(wù)部門及崗位的合同管理職責(zé)分工及相應(yīng)的審批流程。
第三節(jié) 合同的履行
第二十四條 合同依法成立,即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù),積極行使合同賦予的權(quán)利。
第二十五條 合同依法簽訂生效后,業(yè)務(wù)部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理,并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報。
第二十六條 業(yè)務(wù)部門承辦人員發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時,應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時,業(yè)務(wù)部門承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書面方式予以答復(fù)。向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)合同審查部門審核,并報合同管理部門備案。
第二十七條 簽訂合同后,應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行,承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、合同管理部門報告,采取補救措施,減少損失,并由業(yè)務(wù)部門承辦人于當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方。
第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟合同履行的因素時,應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、合同管理部門報告,并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方,并收集有關(guān)證據(jù)。
第二十九條 合同訂立后,不得因業(yè)務(wù)部門承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中,業(yè)務(wù)部門承辦人變更時,應(yīng)辦理交接手續(xù)。
第四節(jié) 合同的變更和解除
第三十條 合同在履行過程中,需要進行變更或解除時,應(yīng)與對方協(xié)商一致進行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的,依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第三十一條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序,與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第三十二條 變更、解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商,書面函告并限期答復(fù)。
第三十三條 業(yè)務(wù)部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后,應(yīng)及時提請所在部門、合同管理部門處理。
第三十四條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第三十五條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項:
1、主體變更、解除,應(yīng)征得合同各方同意;
2、有擔(dān)保條 款的合同變更,應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章 ;
3、經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同,變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證;
4、合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的,合同解除后,其效力不受影響;合同變更時,如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更,應(yīng)變更保密條 款或保密協(xié)議;
5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除,法律有特別規(guī)定的,應(yīng)依特別規(guī)定辦理。
第五節(jié) 合同糾紛的處理
第三十六條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《
中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。
第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護公司合法權(quán)益的原則。
第三十八條 糾紛發(fā)生后,承辦人應(yīng)及時向所在部門和合同管理部門遞交合同糾紛說明,同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件):
1、合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書,介紹信及其他有關(guān)資料等);
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù);
3、貨款的承付托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目;
4、作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等;
5、證人證言;
6、其他證據(jù)材料。
第三十九條 合同管理部門根據(jù)情況,在3―5日內(nèi)提出處理意見,提交總經(jīng)理和相關(guān)授權(quán)人審批。
第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的,應(yīng)訂立書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。
第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛,如認(rèn)為對方存在過錯或違約,經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)限人同意,合同管理部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴;若對方已經(jīng)向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴,合同管理部門應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴,并應(yīng)當(dāng)在3―5日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見,提交公司授權(quán)人審批。
第四十二條 糾紛處理完畢后,由合同管理部門負(fù)責(zé)向公司授權(quán)人報告;重大合同的糾紛處理,應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進展情況。
第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書,仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書,在正式生效后,合同管理部門應(yīng)復(fù)印若干份交由業(yè)務(wù)部門收執(zhí),督促該文書的履行。
第四十四條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的,業(yè)務(wù)部門承辦人應(yīng)及時通知合同管理部門。
第四十五條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書,由合同管理部門代表公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。
第六節(jié) 合同檔案管理
第四十六條 公司合同承辦部門應(yīng)建立合同檔案及歸檔保管制度,配置兼職合同管理員。
第四十七條 合同專用章 如遺失或被盜,除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外,還應(yīng)登報掛失。發(fā)生特殊情況,須外帶合同專用章 的,須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第四十八條 公司檔案管理部門應(yīng)對合同進行登記和存檔管理。
第七節(jié) 合同責(zé)任
第四十九條 公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法,有效訂立、履行合同,切實維護公司的整體利益。由公司審計部門負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
第五十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,積極采取補救措施,使本公司避免重大經(jīng)濟損失及在經(jīng)濟糾紛處理過程中,避免或挽回重大經(jīng)濟損失的,予以獎勵。
第五十一條 簽訂合同,未了解對方資信能力、履行能力,而給單位造成損失者,應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責(zé)任人及單位的責(zé)任。
第五十二條 因公司不能履行合同,而造成損失的,應(yīng)查明原因,追究合同執(zhí)行單位或個人的責(zé)任。
第五十三條 凡對方違約造成損失的,合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的,應(yīng)追究其單位或個人的責(zé)任。
第五十四條 在簽訂合同時,利用職權(quán)索賄受賄損害企業(yè)利益的,應(yīng)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。
第五十五條 為保證合同管理工作正常、有序進行,公司合同管理部門應(yīng)不定期到有關(guān)部門檢查合同執(zhí)行及結(jié)算情況。
第4篇 x建筑裝飾公司財務(wù)管理制度
筑裝飾公司財務(wù)管理制度
第一條
根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和本公司財務(wù)管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務(wù)管理制度的精神,特制定本財務(wù)管理實施細則。
第二條
本細則遵照有利于國家,有利于社會,有利于企業(yè),有利于職員的企業(yè)宗旨,是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的最高準(zhǔn)則,亦是對企業(yè)經(jīng)營管理進行審計的基本準(zhǔn)則。
第三條
公司設(shè)立財務(wù)部門,審計部門,本辦法的實施經(jīng)董事會授權(quán),由公司財務(wù)部門實施,對公司的經(jīng)營管理過程中經(jīng)濟行為的審計經(jīng)監(jiān)事會授權(quán),由公司審計部門或聘請中介審計機構(gòu)實施。
第四條
公司下屬各分支機構(gòu),各門店有關(guān)財務(wù)管理細則,不得與本細則相違背,如有違背均以本細則為準(zhǔn)。
簡介
公司財務(wù)管理實施細則
目
錄
第一章
總則
第二章
財務(wù)部門職責(zé)
第三章
財務(wù)人員管理
第四章
商品管理
第五章
現(xiàn)金管理
第六章
固定資產(chǎn)管理
第七章
工程、設(shè)備管理
第八章
車輛、大型設(shè)備維修管理
第九章
費用管理
第十章
工資結(jié)構(gòu)與資金管理
第十一章
借支、報銷管理
第十二章
社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險
第十三章
舉債、擔(dān)保
第十四章
審計
第十五章
附則
有限公司財務(wù)管理實施細則
第一章
總則
第一條
根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和本公司財務(wù)管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務(wù)管理制度的精神,特制定本財務(wù)管理實施細則。
第二條
本細則遵照有利于國家,有利于社會,有利于企業(yè),有利于職員的企業(yè)宗旨,是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的最高準(zhǔn)則,亦是對企業(yè)經(jīng)營管理進行審計的基本準(zhǔn)則。
第三條
公司設(shè)立財務(wù)部門,審計部門,本辦法的實施經(jīng)董事會授權(quán),由公司財務(wù)部門實施,對公司的經(jīng)營管理過程中經(jīng)濟行為的審計經(jīng)監(jiān)事會授權(quán),由公司審計部門或聘請中介審計機構(gòu)實施。
第四條
公司下屬各分支機構(gòu),各門店有關(guān)財務(wù)管理細則,不得與本細則相違背,如有違背均以本細則為準(zhǔn)。
第二章
財務(wù)部門職責(zé)
第五條
嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《商業(yè)企業(yè)會計制度》及其它財務(wù)規(guī)章制度,認(rèn)真、負(fù)責(zé)貫徹實施本公司財務(wù)管理實施細則。
第六條
根據(jù)會計核算原則,組織好公司的財務(wù)核算,包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算,按要求建帳
、記帳、算帳、結(jié)帳、對帳。
第七條
及時,完整,準(zhǔn)確,真實編制月報和年報報表。
第八條
及時編制公司各門店,下屬分公司的經(jīng)濟效益考核表,為計提工資和資金提供財務(wù)依據(jù)。
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第5篇 x建筑裝飾公司重大投資管理制度
建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
第一節(jié) 重大投資的原則和審批
第五十六條 對內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)有效性原則,即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(二)成長性原則,即投資項目的實施必須與公司未來的成長要求相匹配;
(三)能力性原則,即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng),以保證項目的可執(zhí)行性;
(四)自主性原則,即新項目的實施應(yīng)立足于獨立自主,以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。
第五十七條 對外投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法性原則,即公司的對外投資不能超越國家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定;
(二)有效性原則,即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(三)適量性及無妨礙性原則,即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量;
(四)風(fēng)險回避性原則,即必須充分估計項目的風(fēng)險,并選擇風(fēng)險――收益比最小的投資方案。
第五十八條 公司對內(nèi)投資和對外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。
(一)總經(jīng)理可以根據(jù)董事會的授權(quán)行使下列職權(quán):
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項;
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。
(二)公司投資事項達到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后,方可實施:
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項;
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%的事項。
(三)公司投資交易事項(公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,公司在提交董事會審議通過后,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議批準(zhǔn)后,方可實施:
1、公司發(fā)生主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額連續(xù)12個月內(nèi)累計超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過5000萬元的;該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數(shù)據(jù);
2、公司發(fā)生非主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項。
第二節(jié) 重大財務(wù)決策程序與規(guī)則
第五十九條 公司對內(nèi)、外投資以及收購兼并項目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下,由公司投資部門對項目進行充分論證,并編寫項目建議書。經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后,如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。
第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。
第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進行抵押、質(zhì)押的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。
第六十二條 公司產(chǎn)品銷售和原材料采購的合同,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理簽署,如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會審議通過后簽署。
第六十三條 公司對外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。
第三節(jié) 投資項目的程序與規(guī)則
第六十四條 公司對外投資事項按下列程序進行:公司相關(guān)職能部門將有關(guān)投資項目的基本情況以書面形式向公司總經(jīng)理報告,由經(jīng)理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進行審查,并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調(diào)研工作,提出具體的財務(wù)預(yù)案報董事長/董事會/股東大會批準(zhǔn),經(jīng)相關(guān)決策部門批準(zhǔn)后,由董事長負(fù)責(zé)組織具體實施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實施。
第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。
第六十六條 凡納入公司年度投資計劃的投資項目,經(jīng)股東大會決定后,原則上不再單項決策和審批,變更年度投資計劃內(nèi)容和年度投資計劃外的投資項目,必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項審批。
第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置、新項目等對內(nèi)投資項目,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理立項審批手續(xù);屬資本經(jīng)營的對外投資項目,經(jīng)董事會負(fù)責(zé)組織專家進行審議形成方案后,由董事會秘書負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報審批手續(xù)。
第六十八條 對內(nèi)投資項目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實施?？偨?jīng)理應(yīng)及時將項目實施進展情況向公司董事會匯報。
第六十九條 對外投資項目實施管理
(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時,必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并經(jīng)董事會批準(zhǔn)。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行國家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項目(除資本經(jīng)營項目外)經(jīng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施,采取招標(biāo)投標(biāo)、項目法人制等形式進行管理,重大投資項目須由公司董事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)事會以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行國家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法,簽訂合同或協(xié)議書,明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,落實投資責(zé)任和項目責(zé)任人。
(三)資本經(jīng)營的投資項目,由董事會決定組織實施,落實責(zé)任人。
(四)公司進行委托理財?shù)?應(yīng)選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
第四節(jié) 項目的監(jiān)督
第七十條 項目的監(jiān)督考核
(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應(yīng)定期以書面形式向總經(jīng)理報告項目進度、質(zhì)量、資金運用、前景分析等情況;公司董事會決議或股東大會決議實施的投資
項目,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書面形式向董事會報告。
(二)建立投資項目實施過程的監(jiān)控制度。職能部門通過對項目進度落實、款項清算、驗收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進行監(jiān)控。
(三)建立項目評估制度。項目完成后,按項目決策的權(quán)限,由總經(jīng)理或董事會組織對項目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運用、投資效益等進行評估,并形成評估報告報公司董事會或股東大會。
(四)建立項目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書的規(guī)定對項目責(zé)任人進行考核,按照項目評估結(jié)果對投資決策部門或責(zé)任人進行考核和獎懲。
(五)公司進行委托理財?shù)?公司董事會應(yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況,出現(xiàn)異常情況時應(yīng)要求其及時報告,以便董事會立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。
第七十一條 董事會負(fù)責(zé)組織對公司的投資項目進行年度審計并將其結(jié)果報告股東大會。
第四章 附則
第七十二條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章 程》的規(guī)定不一致的,按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。
第七十三條 本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行,修改時亦同。
第七十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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