第1篇 某公司報表管理制度
對于一個企業(yè)而言,自然有很多報表需要管理,這時候,需要制訂一份報表管理制度。以下是一則公司報表管理制度范文,僅供各位參考,希望大家從中有所啟發(fā)。
一、專業(yè)人員要加強統(tǒng)計報表管理制度,增強完成統(tǒng)計報表的自覺性,明確各自專業(yè)上報時間,報表范圍等有關(guān)事宜 。
二、專業(yè)人員在報表收發(fā)中要嚴格履行報表雙簽手續(xù),報表雙簽登記簿上必須注明領(lǐng)表人、領(lǐng)表時間、上報報表日期、報表差錯筆數(shù)、遲報、拒報等項目。
三、凡上報的各種統(tǒng)計報表(包括月報、季報、年報),專業(yè)人員要嚴格按照《山西省統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法》進行認真的審核,經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意后上報市局,對一些數(shù)據(jù)增幅較大、分管領(lǐng)導難以決定,由分管領(lǐng)導向局長請示,征得局長同意后報。對未經(jīng)分管局長或局長同意擅自上報造成嚴重后果的,要嚴格追究其責任,并在千分考核中實行一票否決制。
四、凡各專業(yè)上報的報表,要對主要指標及時打印,并分別報局長和分管領(lǐng)導。
五、根據(jù)統(tǒng)計執(zhí)法“兩化一制”的要求各專業(yè)在報表收集中發(fā)現(xiàn)有遲報或拒報的單位,專業(yè)人員要及時下發(fā)催報通知單,事后及時向分管領(lǐng)導匯報催報結(jié)果。報表收不全,且沒有采取法律手段,貽誤上報時間的,要追究專業(yè)人員的責任。
六、每季中旬,局領(lǐng)導要對各專業(yè)的報表及報表雙簽簿進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
第2篇 房地產(chǎn)公司營銷中心銷售報表填制管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心銷售報表填制及管理制度
報表種類:銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況。
第一條、銷售周報表
填制內(nèi)容:本周銷售情況?；乜钋闆r。
填制時間:每周一下午12:00以前。
申報程序:由銷售秘書填制,報給銷售部經(jīng)理。
第二條、銷售月報表
填制內(nèi)容:本月銷售情況,回款情況。
填制時間:每月1日下午14:30以前。
填制程序:由銷售經(jīng)理填制,報營銷中心經(jīng)理。
第三條、來訪、來電登記表
填制內(nèi)容:每天來訪、來電的客戶情況。
填制時間:每天下班前10分鐘,下班后接待的客戶在第二天的報表中體現(xiàn)。
審報程序:由置業(yè)顧問填制,主管監(jiān)督錄入。
第四條、合同簽定一覽表
填制內(nèi)容:各銷售樓盤的房號、價格、置業(yè)顧問姓名、付款方式等情況。
填制時間:及時更新。
審報程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前報營銷中心經(jīng)理。
第五條、銷售臺賬
填制內(nèi)容:認購房屋、合同房屋的銷售明細。
填制時間:及時更新。
申報程序:由銷售秘書填制,每周一下午10:00以前報銷售部經(jīng)理。
第六條、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況表
填制內(nèi)容:銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀律情況。
填制時間:每月1日下午14:30以前。
申報程序:由銷售部主管制定,一份存檔,一份送銷售部經(jīng)理,作為年終考核之一。
編制審核批準
日期日期日期
第3篇 裝飾公司:工程報表管理制度
裝飾公司工程報表管理制度
1 目的
為了進一步加強信息統(tǒng)計工作,滿足市場經(jīng)濟對統(tǒng)計工作的需求,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的作用,結(jié)合我公司的實際情況,特制訂本制度。
2 適用范圍
本報表制度適用于本部門。
3 引用標準
《建筑業(yè)企業(yè)統(tǒng)計工作手冊》、《建筑業(yè)統(tǒng)計指標解釋》、《國家統(tǒng)計局建筑業(yè)統(tǒng)計報表制度》。
4項目部統(tǒng)計報表
4.1 項目部需填報的報表目錄
表號
報表名稱
報告期別
報送日期
填報單位
統(tǒng)計時段
受表單位
工程1表
工程完成情況
月報
月報
次月1日前
項目部
上月25日至本月25日
工程部
工程2表
工程完成情況
月報
(雙月報)
逢雙月報
次月1日前
同上
自年初至報告期
同上
工程3表
外包完成情況
月報
月報
次月1日前
同上
上月25日至本月25日
同上
工程4表
工程工期及建筑面積統(tǒng)計表
半年報
季后10日前
同上
自開工至報告期
同上
工程5表
已完工程技經(jīng)分析表
竣工報
竣工20日內(nèi)
同上
全年
同上
4.2 各類報表表式:見附表
5 指標解釋
5.1 工程完成月報(工程1表):
5.1.1 對系統(tǒng)工程及單位工程名稱的要求
本表要求按單位工程項目上報,以體現(xiàn)本月的工作內(nèi)容。具體項目劃分,要求公、民用建筑、其他工業(yè)建筑以及其他工程按合同項目劃分。
5.1.2 工程完成總產(chǎn)值
是以貨幣形式表現(xiàn)的在一時期內(nèi)工程建造和設(shè)備購置的工作量以及與此有關(guān)的費用的總稱。它是反映工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)與發(fā)展速度的綜合性指標,又是觀察工程進度和考核投資效果的重要依據(jù)。完成額依據(jù)合同規(guī)定的計算方法計算。
5.1.3 建筑工程產(chǎn)值
5.1.3.1 是指列入建筑工程內(nèi)的各項工程價值,主要包括:各種用途的房屋、構(gòu)筑物的建筑工程和暖氣、衛(wèi)生、通風、照明、煤氣等設(shè)備安裝;設(shè)備基礎(chǔ)、支柱、操作臺、梯子、砌筑工程;各種金屬結(jié)構(gòu)安裝工程;施工現(xiàn)場布置,場地平整,工程地質(zhì)勘察,施工臨時用水、電、工程。
5.1.3.2 建筑工程產(chǎn)值還包括建筑裝飾工程。建筑裝飾工程的范圍,包括抹灰、門窗、玻璃、吊頂、隔斷、飾面板(磚)、涂料、裱糊、刷漿、花飾等工程。
5.1.4 安裝工程產(chǎn)值
指設(shè)備安裝工程價值,主要包括生產(chǎn)、動力、起重、運輸、傳動和醫(yī)療、實驗等各種需要安裝設(shè)備的裝配與安裝,與設(shè)備相聯(lián)接的工作臺、梯子、欄桿等裝飾工程,附屬于被安裝設(shè)備的管線敷設(shè)工程,被安裝設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工作;為測定安裝工程質(zhì)量,對單個設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)備進行單機試車和系統(tǒng)聯(lián)動無負荷試運轉(zhuǎn)工作。但安裝工程產(chǎn)值中,不包括被安裝設(shè)備的價值。
5.2 工程完成情況雙月報(工程2表)
5.2.1 對系統(tǒng)工程及單位工程名稱的要求
施工內(nèi)容與《工程1表》一致。
5.2.2 自開工累計進度付款數(shù)
指自工程開工至報告期從甲方結(jié)算的工程款的總和。
5.2.3 房屋施工面積
5.2.3.1指報告期內(nèi)施工過的全部房屋建筑面積。它包括本期新開工的面積、上期跨入本期繼續(xù)施工的房屋面積、上期停緩建在本期恢復施工的房屋面積、本期竣工的房屋面積以及本期施工后又停緩建的房屋面積。施工面積以房屋單位工程為對象進行計算,即一棟房屋已進行施工,即以整棟房屋的建筑面積計算施工面積;多層房屋不論哪一層施工,都以各層的總面積計算建筑面積。
5.2.3.2建筑面積的具體計算方法詳見《重慶市建筑工程預算定額》中建筑面積計算規(guī)則。
不計算建筑面積的范圍詳見《重慶市建筑工程預算定額》中建筑面積計算規(guī)則。
5.2.4 本年新開工面積
指在報告期內(nèi)新開工的各個房屋單位工程的建筑面積的總和。它不包括在上期開工跨入報告期繼續(xù)施工的房屋建筑面積和上期停緩建而在本期復工的建筑面積。
5.3 產(chǎn)值構(gòu)成月報(工程3表)
5.3.1 自營施工產(chǎn)值
指項目部自行完成的按工程進度計算的建筑安裝生產(chǎn)總值,其中包括①建筑工程產(chǎn)值;②安裝工程產(chǎn)值;③房屋、構(gòu)筑物修理產(chǎn)值;④非標準設(shè)備制造產(chǎn)值。
5.3.2 稅金
指國家對施工企業(yè)承包建筑、安裝工程的營業(yè)收入所征收的營業(yè)稅、教育附加稅和城市維護建設(shè)稅。
5.3.3 臨建費
指為工程進行正常施工活動而設(shè)置的屬于廠區(qū)范圍內(nèi)的生產(chǎn)、生活、設(shè)備儲存用的臨時建筑物、構(gòu)筑物及其它的搭拆和折舊攤銷費用。
5.4 外包工程情況完成報表(工程4表)
5.4.1 外包工程產(chǎn)值
指人數(shù)不在我公司統(tǒng)計范圍內(nèi)的施工隊伍完成的通過工程結(jié)算付款的工程價值。具體按照分包協(xié)議計算。
5.5 已完工程技術(shù)經(jīng)濟分析報表(工程5表)
6 月報中的主要平衡關(guān)系
6.1 完成總產(chǎn)值=建筑裝飾產(chǎn)值+安裝產(chǎn)值=公司產(chǎn)值+各項目自營產(chǎn)值+外包產(chǎn)值
6.2 自開工累計施工面積=各年新開工面積之和
7 產(chǎn)值劃分規(guī)定
7.1 一個項目部單獨施工一個工程項目
自營產(chǎn)值分為兩部分,即公司產(chǎn)值和項目自營產(chǎn)值:項目總產(chǎn)值=公司產(chǎn)值+項目自營產(chǎn)值+外包產(chǎn)值。
7.1.1 項目總產(chǎn)值控制在合同總價內(nèi)
7.1.2 公司產(chǎn)值。根據(jù)項目部與公司簽定的承包合同,上繳公司的指標費計為公司產(chǎn)值,按比例分月提取。
7.1.3 項目部自營產(chǎn)值。根據(jù)內(nèi)部承包協(xié)議并按進度計算。
7.2 兩個或兩個以上的項目部共同施工一個工程項目。具體操作由公司工程部負責
自營施工產(chǎn)值的劃分基本與7.1相同。項目總產(chǎn)值=公司產(chǎn)值+項目部甲自營產(chǎn)值+項目部乙自營產(chǎn)值+外包產(chǎn)值。。
7.3 兩個或兩個以上的項目部共同施工一個工程項目,由工程部統(tǒng)一管理
自營施工產(chǎn)值分為四部分①公司產(chǎn)值②工程部產(chǎn)值③各項目部產(chǎn)值④外包產(chǎn)值。項目總產(chǎn)值=公司產(chǎn)值+工程部自營產(chǎn)值+各項目部自營產(chǎn)值+外包產(chǎn)值。其計算原則與7.1相同,按承包價格分層計算。具體操作由項目部管理。
7.4 項目部之間的協(xié)作,按照合作協(xié)議或合同的規(guī)定相應(yīng)地劃分產(chǎn)值
發(fā)包項目部應(yīng)按照發(fā)包價格將相應(yīng)的產(chǎn)值劃分給承包項目部。
8 工程形象統(tǒng)計
工程形象進度是用建筑產(chǎn)品實物形態(tài)反映建設(shè)進度的一種特殊表現(xiàn)形式,一般是用文字結(jié)合實物量或百分比,簡明扼要地反映已施工工程所達到的形象部位或進度情況。如某工程報告期末天棚工程已經(jīng)全部完成,該工程的形象進度應(yīng)寫明'天棚工程'已完,這就形象的反映了這項工程的施工進度。工程形象進度一般是按單位工程中分部分項的部位表示的,如乳膠漆涂飾工程可分為基層膩子工程、打磨工程、漆面工程等。
工程形象進度的表示方法有定性詞和定量詞二種方法。
8.1 定性詞的表示方法
8.1.1 土建工程
8.1.1.1 樁基工程
有施工準備(現(xiàn)場制樁)、打樁、鉆孔灌注樁、粉噴樁、地下連續(xù)墻等。
8.1.1.2 基礎(chǔ)階段
施工準備、挖土、圍護支撐、墊層、基礎(chǔ)(或承臺)模板、基礎(chǔ)(或承臺)鋼筋、基礎(chǔ)(或承臺)混凝土、基礎(chǔ)墻、基礎(chǔ)梁、地下室底板模鐵(即支模和綁軋鋼筋,下同)、地下室墻板模鐵、地下室頂板模鐵(地下不止一層時,要寫明地下第幾層,共有幾層)、架空板、回填土等。
8.1.1.3 結(jié)構(gòu)階段
預制構(gòu)件、預制柱、預制梁、預制屋架、吊裝、×層墻、×層框架混凝土、×層柱混凝土、×層梁混凝土、×層墻板混凝土、×層結(jié)構(gòu)、×層樓板、屋面、女兒墻、水箱、鋼門窗安裝等。
8.1.1.4 裝飾階段
地坪墊層、樓地坪粉刷(包括塊料面層和水磨石地坪)、屋面找平、屋面防水、木門窗安裝、外墻抹灰(包括馬賽克、面磚、水洗石及其他塊面材料)、內(nèi)墻抹灰、玻璃油漆等。
8.1.1.5 裝修階段
吊平頂、輕鋼龍骨吊頂、鋁合金門窗、鋁合金隔斷、大理石貼面、花崗石貼面、玻璃幕墻、無框玻璃門、墻布、墻紙、油漆墻面、精木裝修等。
8.1.2 安裝工程
包括給排水、電氣、設(shè)備安裝(應(yīng)指明是何種設(shè)備)、單機調(diào)試、聯(lián)動調(diào)試、校驗水、校驗電、掃尾、竣工等。
8.2 定量詞的表示方法
定量詞有絕對數(shù)、百分數(shù)和分數(shù)三種表示方法。
8.2.1 用絕對數(shù)表示
一般可用于打樁(根數(shù))、設(shè)備安裝(臺)、電纜敷設(shè)(米或千米),以及用絕對數(shù)表示的形象進度。
8.2.2 用百分數(shù)表示
一般可用'開始、10%、20%、30%、……90%、完'來表示。如抹灰階段:墻面抹灰,可先分層后再用上述分數(shù)表示。由于抹灰按工序分為刮糙和抹面,每完成一道工序可按全部工程數(shù)量的50%表示。有馬賽克、面磚等裝飾的外墻面,刮糙工程數(shù)量可按全部工程數(shù)量的10%表示。大型設(shè)備的安裝也可用百分數(shù)來表示。
9 工程形象進度的部位劃分
9.1 裝飾工程
9.1.1 砌體部位:指正式裝修前的砌體工程部分。
9.1.2 輕質(zhì)隔墻部位:指正式裝修前的輕質(zhì)隔墻工程部分。
9.1.3 天棚部位:指從±0.00到吊頂面,安裝完畢的工程部分。
9.1.4 鋪裝部分:結(jié)構(gòu)建筑地面鋪貼工程部分。
9.1.5 乳膠漆部分:指較高級裝飾標準的建筑物墻面,天棚涂飾工程部分。
9.1.6 總體部分:指圍墻、道路、下水道等的工程部分。
9.2安裝工程
9.2.1設(shè)備安裝階段:指各類生產(chǎn)性設(shè)備和非生產(chǎn)性設(shè)備的水電安裝工程。
9.2.2調(diào)試階段:指校水、校電、單機調(diào)試和聯(lián)動調(diào)試等工程。
10 報表的及時性和完整性
各參與建筑業(yè)施工的項目部在月底必須按要求及時填報基層報表,表中的各項指標不能隨意刪減,但可根據(jù)工程施工的特點適當增加。應(yīng)盡量填報各項指標,不能隨意出現(xiàn)空缺。
月底由于時間緊迫,可先傳真一份或用電子郵件報到工程部,報表經(jīng)工程部領(lǐng)導審閱簽字后,再上報一份正式報表。月報要求附有簡要的文字說明和工程形象進度。
11 臺帳
各項目部應(yīng)根據(jù)工程特點和報表要求建立完整的臺帳體系,并堅持逐月登記。年底打印出來訂成一本。各年的臺帳要求有連續(xù)性,工程完工時可以形成完整的資料。由于各工程的特點和各項目部的要求不同,不規(guī)定統(tǒng)一的臺帳格式,希望各項目部自己設(shè)立。在工程完工項目部解散時,將工程項目臺帳整理打印成冊,移交給工程部保存。
12 工程部計劃統(tǒng)計報表
12.1 表式
1)月報(見附表)
12.2 主要指標解釋
12.2.1 《建筑工程計劃完成情況表》
此表反映本年工程項目計劃完成情況,指標涵義與基層報表工程完成月報(工程1表)相同。
12.2.2 《建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)表》
12.2.2.1 竣工產(chǎn)值:指在報告期內(nèi),按照設(shè)計規(guī)定的工程內(nèi)容全部完成,達到了設(shè)計規(guī)定的交工條件,經(jīng)有關(guān)部門檢查驗收鑒定合格的單位工程價值之和。
12.2.2.2 期末從業(yè)人員人數(shù):指報告期末最后一天在建筑企業(yè)工作,并取得勞動報酬的全部人員。包括職工、外聘人員。
12.2.2.3 正式職工:指公司支付工資并為其繳納三險的各類人員。
12.2.2.4 計算建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率的平均人數(shù):這是建筑業(yè)統(tǒng)計的特殊指標,是為計算建筑業(yè)勞動生產(chǎn)服務(wù)的,其計算原則為'在哪干活并計算產(chǎn)值由誰統(tǒng)計'。它等于報告期末全公司平均人數(shù)減去非建筑業(yè)生產(chǎn)性人數(shù)。
12.2.2.5 勞動生產(chǎn)率:指建筑業(yè)企業(yè)勞動者的勞動效率。計算公式為:建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率=建筑業(yè)企業(yè)自營產(chǎn)值÷扣除其他人員后的從業(yè)人員(或職工)平均人數(shù)×100%。
12.2.2.6 工資總額:指企業(yè)在一定時期內(nèi)直接支付給本企業(yè)全部職工的勞動報酬總額。包括:計時工資、計件工資、獎金、津貼、加班加點工資和其他工資。
12.2.2.7 企業(yè)總產(chǎn)值:指建筑業(yè)企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終成果的貨幣表現(xiàn)。
12.3 月報中的主要平衡關(guān)系
12.3.1 企業(yè)總包產(chǎn)值=建筑裝修產(chǎn)值+安裝產(chǎn)值+其他
13 其他報表的填報詳見各報表的說明。
第4篇 金屬公司原始記錄統(tǒng)計臺帳統(tǒng)計報表管理制度
金屬制品公司原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表管理制度
一、總則
為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表,并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于各部門原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存控制,也包括分供方的原始記錄。
三、原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表種類、收集、標識
1.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的形式由使用部門根據(jù)自身的需要制定,經(jīng)工程部長審核其可行性后,交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。
2.對于已超出保存期的原始記錄,由各相關(guān)責任部門負責銷毀,工程部有權(quán)檢查其是否按規(guī)定實行。
3.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保管方式要便于存取和檢索,保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存期。
5.各部門需查閱原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表時,需向廠務(wù)經(jīng)理提出書面申請,經(jīng)批準后,再向相關(guān)記錄的部門負責人借記錄查閱,各部門做好查閱記錄。
四、各部門要做好原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫和呈報工作,原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫應(yīng)準確,干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表上隨便涂寫。如記錄時出現(xiàn)錯誤,在錯誤處劃一杠,再填寫正確數(shù)據(jù),任何人不得隨意更改、涂寫原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表,以保證原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的有效性。
批準審核編制
日期日期日期
第5篇 物業(yè)公司財務(wù)報表管理制度
物業(yè)公司財務(wù)制度之報表管理
第一條 報表管理是指對外的財務(wù)及有關(guān)經(jīng)濟指標報表的管理,包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、主要經(jīng)濟指標匯總表、決算報告等。
第二條 編制報表必須以國家財務(wù)、統(tǒng)計等制度法規(guī)為依據(jù),做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。已報出報表中發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)及時予以更正。
第三條 會計報表的月結(jié)期為月末,年報為12月31日。
第四條 報表編制日期如下:
資產(chǎn)負債表,損益表,現(xiàn)金流量表,次月的4日內(nèi)。
下月的綜合工作匯編、預算報告在當月的25日以前。
上月的計劃執(zhí)行情況、決算報告在本月5日以前。
其他需要上報的報表按照送達部門要求及時報送。
第五條 在報送報表的同時,應(yīng)編寫財務(wù)分析,說明在經(jīng)營期間、生產(chǎn)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)、利潤與分配、稅金交納、存貨變動,對本期或下期財務(wù)發(fā)生重大影響等事項。
第六條 財務(wù)報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽章和公司蓋章后有效。
第七條 財務(wù)報表反映著公司綜合經(jīng)濟實力和企業(yè)的經(jīng)營狀況,對外報表一律由財務(wù)管理部提供、報送,任何部門不得隨意向外提供,需要財務(wù)報表的,需有公司總經(jīng)理同意對外提供的批件,財務(wù)管理部方可提供。凡收到報表的部門和個人都不得隨意堆放、應(yīng)注意保密。因保密不善而泄密對公司帶來損失的,按損失大小給予處罰。
第6篇 公司報表流程管理制度
****公司報表流程管理制度
公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產(chǎn)狀況。各種報表、臺賬必須做到及時、準確，以便真實反映出公司生產(chǎn)進度及經(jīng)濟效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫報表及臺賬
1、材料物品進庫
A、材料物品進庫后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準確無誤后開材料入庫三聯(lián)單，并留存保管聯(lián)、上臺賬；
B、把財務(wù)注賬聯(lián)報公司財會室，財會上賬。
2、材料物品出庫
領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單→經(jīng)公司領(lǐng)導簽字→由庫管員開具材料出庫三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點后領(lǐng)出，車間注帳上車間臺賬→會計注帳聯(lián)交公司財會室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財會人員根據(jù)各自臺賬與實物盤存，結(jié)果報→經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份。
二、各車間生產(chǎn)逐日報表流程及臺賬
1、各車間每日生產(chǎn)狀況，填《****逐日生產(chǎn)報表》經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后：
A、報生產(chǎn)調(diào)度科一份，生產(chǎn)調(diào)度填《****各車間逐日生產(chǎn)臺賬》；
B、各車間填《****公司生產(chǎn)逐日臺賬》；
C、生產(chǎn)調(diào)度科每旬填《****旬生產(chǎn)報表》報經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理各一份。
三、財會報表流程：
A、資金負債表：按月報公司經(jīng)理、**總公司及上級有關(guān)部門；
B、利潤表：按月報公司經(jīng)理、**總公司各一份；
C、現(xiàn)金流量表：按月、季報公司經(jīng)理、**總公司、上級主管部門；
D、應(yīng)交增值稅明細表：按月報公司經(jīng)理、**總公司、上級主管部門、**縣稅務(wù)局；
E、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表：按月報公司經(jīng)理、**總公司。
四、后勤保障月費用報表臺賬：
A、當月發(fā)生的招待費、匯總報表→經(jīng)理簽字報財會；
B、當月逐日客飯人數(shù)、費用由后勤保衛(wèi)科負責統(tǒng)計。
五、運輸車輛派車信息反饋臺賬：
A、派車單-------用車單位經(jīng)領(lǐng)導簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；
B、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務(wù)信息
單》報公司經(jīng)理；
C、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計臺賬》。
六、工程維修隊逐日工作任務(wù)臺賬：
A、派工單------由生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)上級任務(wù)安排填寫工程維修隊派工單；
B、派工單統(tǒng)計臺賬------生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)派工單內(nèi)容填寫派工單臺賬；
C、工程維修隊每日工作情況、工程進度情況填寫《****公司工程維修逐日進度報表》報生產(chǎn)調(diào)度科，并由公司生產(chǎn)調(diào)度科登記臺賬。
D、生產(chǎn)調(diào)度科填寫當月工程任務(wù)匯總表報經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份；
E、根據(jù)當月每期發(fā)生的工程維修任務(wù)由專業(yè)人員核算《工程量、工程結(jié)算造價表》由本公司審核后報集團技改辦審核造價，由本公司經(jīng)理簽字，公司財務(wù)結(jié)算。此項工作由公司經(jīng)營副經(jīng)理負責全過程辦理，財會室協(xié)辦。
七、維修車間外加工臺賬與報表：
A、維修車間根據(jù)外協(xié)任務(wù)逐日填《****公司逐日工作報表》，并報公司生產(chǎn)調(diào)度科；
B、車間逐日填工作任務(wù)統(tǒng)計臺賬；
C、每批產(chǎn)品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單；由公司財會注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統(tǒng)一對賬一次。
D、公司銷售部門及時將每批產(chǎn)品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經(jīng)營銷售各一份下賬，生產(chǎn)調(diào)度及車間開具產(chǎn)品合格證，公司經(jīng)營副經(jīng)理開具出門證，每批產(chǎn)品出門證由公司經(jīng)理簽字后方可送貨；
E、公司財會室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時匯總表》的內(nèi)容，核算本批次產(chǎn)品單價、總價。
F、公司財會室根據(jù)公司銷售部門送貨對方開具的《收貨憑證》及時與對方結(jié)賬。
八、本公司產(chǎn)品加工、結(jié)算流程：
A、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單交由公司財會室及庫管部門各一份，由經(jīng)營副經(jīng)理開具產(chǎn)品出門證，生產(chǎn)調(diào)度開具成品合格證，由本公司經(jīng)理簽字后方可送貨。
B、銷售部門及時把對方《收貨憑證》報公司財會室。
C、公司財會室及時上賬并與對方結(jié)算貨款。
九、公司招聘入職職工統(tǒng)計流程：
A、職工入職填《****員工錄用審批表》；
B、職工入職填《員工承諾書》附身份證復印件及照片；
C、****公司審批；
D、**總公司總經(jīng)理審批；
E、****公司登記《職工花名冊》。
十、工作標準考核流程：
A、根據(jù)《******工作標準考核內(nèi)容與扣分標準》由公司考核組定期對其考核內(nèi)容進行檢查；
B、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計；
C、每月25號公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額，報公司財務(wù)室；
D、公司財務(wù)室根據(jù)扣款金額在當月發(fā)放工資時即可扣除到個人頭上。
十一、銷售臺賬與報表
A、凡銷售出公司任何產(chǎn)品（包括外協(xié)件水泥制品）都必須根據(jù)倉庫出庫單登記上賬；
B、日銷售報表報公司經(jīng)理；
