化工裝置綜合統(tǒng)計管理規(guī)定
1范圍
本標準明確了**公司綜合統(tǒng)計工作的管理職責、管理內容、檢查與考核。
本標準適用于**公司綜合統(tǒng)計工作的管理。
2規(guī)范性引用文件
《中華人民共和國統(tǒng)計法》1983年12月8日
3管理職責
3.1公司生產技術部技術管理負責協(xié)調組織公司的統(tǒng)計盤點與核算工作;負責制定公司綜合統(tǒng)計管理規(guī)定及報表制度;負責制定各項消耗定額及技術經濟指標的核算方法,對各裝置的執(zhí)行情況負有指導、監(jiān)督、檢查與考核的管理責任;負責公司盤點數(shù)據(jù)的審核和匯總,對公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確負責;負責公司統(tǒng)計信息的發(fā)布;負責組織完成各級統(tǒng)計機構下達的各項統(tǒng)計工作;負責對各裝置盤點數(shù)據(jù)的質量進行檢查與考核。
3.2各裝置專兼職統(tǒng)計員負責協(xié)調組織所在裝置的統(tǒng)計盤點與核算工作;負責按規(guī)定完成“日對量、月盤點”數(shù)據(jù)的錄入與匯總;負責填報所在裝置各種統(tǒng)計報表制度;負責按規(guī)定完成所在裝置統(tǒng)計盤點報表的審核與統(tǒng)計核算工作,對數(shù)據(jù)的真實、準確負責。
4管理內容與要求
4.1盤點時間與核算頻次
4.1.1公司統(tǒng)一盤點時點為早8:00時;統(tǒng)計核算為月核算,每月第一天對上月進行月核算。月核算原則上逢節(jié)假日不順延。如有特殊情況,按公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
4.1.2月核算:各裝置應于核算當日14:00時前完成基礎數(shù)據(jù)錄入及收付雙方的對量確認工作,生產技術部技術管理應于核算隔日17:00時前完成公司全部盤點數(shù)據(jù)的錄入情況檢查與匯總并封帳。
4.2 盤點內容
4.2.1各生產裝置:原料、燃料、動力能源(水、電、蒸汽、工業(yè)風、氮氣、天然氣)和水處理劑、助劑的接收量及加工消耗量;產品、協(xié)議品、副產品、廢品的產量及交付量;原料、燃料、產品、在制品、協(xié)議品和水處理劑、助劑的裝置庫存量。
4.2.2化工倉儲部:公司外購原料、燃料、部分水處理劑和助劑的實際進廠數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結算數(shù)量;產品、協(xié)議品的實際出廠數(shù)量、出庫量、入庫量、結算量;收庫產品的庫存量。
4.2.3 生產技術部能源管理:公司與天然氣公司等雙良集團公司外部的特一級計量盤點數(shù)據(jù),與集團公司熱電廠等的雙良集團公司內部的一級計量盤點數(shù)據(jù)。
4.3月核算數(shù)據(jù)的傳遞與管理
4.3.1各裝置于核算日早8:00時對本裝置所屬儲罐、倉庫中的存貨進行盤點,裝置之間進行收付對量確認后,裝置統(tǒng)計人員應于當日14:00時前將所屬產品流向與罐存以及各類物資的盤點數(shù)據(jù)錄入完成,并將經報表人及主管領導簽字確認的紙介質統(tǒng)計報表報送生產技術部技術管理作為統(tǒng)計核算的依據(jù)存檔。
4.3.2化工倉儲部統(tǒng)計人員要與開票員、計量員、地磅員、市場營運部等進行報告期內外購原料、燃料、水處理劑、助劑接收量的核對,以及報告期內產品、協(xié)議品出庫量的核對,確保erp系統(tǒng)出入庫數(shù)據(jù)的正確性。裝置統(tǒng)計人員應于當日14:00時前將所屬產品流向與罐存以及各類物資《統(tǒng)計盤點臺賬》的盤點數(shù)據(jù)錄入完成,并將經報表人及主管領導簽字確認的紙介質統(tǒng)計報表報送生產技術部技術管理作為統(tǒng)計核算的依據(jù)存檔。
4.3.3生產技術部技術管理綜合統(tǒng)計員應在核算隔日17:00時前完成公司基礎數(shù)據(jù)的核定與匯總工作;審核儲運裝置的苯、乙烯送苯乙烯裝置的量;審核erp系統(tǒng)盤點期間是否正確;將產品、原料的盤盈、虧量輸入erp系統(tǒng);檢查erp系統(tǒng)所有入出庫發(fā)生單是否審核;檢查統(tǒng)計報表與erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否完全一致等工作,并將完整統(tǒng)計報表(包括電子版)報送財務部用于核算數(shù)據(jù)的核定;同時要做好各類基礎資料的存檔保存工作。
4.3.4生產技術部技術管理綜合統(tǒng)計員應于每月5日前發(fā)布公司統(tǒng)計信息快報,按照各級統(tǒng)計機構的要求完成各類統(tǒng)計報表的上報。
4.3.5公司各部門對有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)負有保密責任,無權擅自對其他單位和個人提供。無權對公司外提供任何統(tǒng)計數(shù)據(jù),公司各專業(yè)部門可代表公司對外提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù),必須經生產技術部技術管理審核有關指標并簽字、存檔后,方可報出,確保全公司報出統(tǒng)計數(shù)據(jù)在同一基準下數(shù)據(jù)一致。
4.4調整維護
4.4.1為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實與完整,如有裝置存在產品的增加,物料走向改變,成本核算變更,技術指標算法變更等情況,相關部門要在實施前10天報知生產技術部技術管理。生產技術部技術管理綜合統(tǒng)計員要在實施前協(xié)調變更相關盤點核算報表的調整工作。
4.4.2任何人員不得擅自進行統(tǒng)計盤點報表制度的調整和更改,如需要調整,要提前與生產技術部技術管理綜合統(tǒng)計員進行溝通協(xié)商,保證同步調整。
5檢查與考核
5.1生產技術部技術管理負責公司統(tǒng)計工作的檢查與考核工作。
5.2考核標準
5.2.1裝置統(tǒng)計工作責任人不明確,追究裝置主管責任。
5.2.2裝置基礎資料保存不完整--票據(jù)、記錄不全、無責任人簽字等,追究裝置主管責任。
5.2.3統(tǒng)計報表遲報、漏報、改報或錯報并對公司造成嚴重不良影響的,按公司有關規(guī)定處罰。
