科技股份有限公司庫(kù)房管理規(guī)定
庫(kù)房管理規(guī)定
1目的及適用范圍
1.1 加強(qiáng)管理，避免公司財(cái)產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費(fèi)；
1.2 適用于公司采購(gòu)、租借、受贈(zèng)、交換等方式獲得的物品的管理；
2管理組織：分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3管理內(nèi)容
3.1 物品入庫(kù)
3.1.1 凡需放入行政部庫(kù)房的物資，都需辦理入庫(kù)手續(xù)。
3.1.2 需要檢測(cè)才能入庫(kù)的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格
后方可入庫(kù)填寫《入庫(kù)單》。
3.1.3 所有采購(gòu)物品需憑《實(shí)物資產(chǎn)申購(gòu)單》、《入庫(kù)單》、購(gòu)貨發(fā)票報(bào)銷；
3.2 貨物確認(rèn)：屬于收寄物資，分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》
（附件1）。其中，
印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可，其他物資必須手工填寫后由財(cái)務(wù)簽字，傳
真確認(rèn)；傳真確認(rèn)件作為文檔保存。
3.3 物資領(lǐng)用
3.3.1 物品出庫(kù)時(shí)由領(lǐng)用人員檢驗(yàn)其完整性后填寫《出庫(kù)單》并簽字確認(rèn)。行政
資產(chǎn)管理專員在《庫(kù)房物資臺(tái)帳》
（附件2）中注明。
3.3.2 涉及到公司禮品的領(lǐng)用，具體見(jiàn)《禮品管理規(guī)定》。
3.4 庫(kù)房管理
3.4 .1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，建立《庫(kù)房物資臺(tái)帳》，在每次有物資出入
庫(kù)時(shí)，應(yīng)在臺(tái)帳上填寫注明。
3.4 .2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月5日前完成上月《―月庫(kù)
房物資盤點(diǎn)報(bào)表》
（附件3），報(bào)行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。
3.4 .3每個(gè)季度《--月庫(kù)房物資盤點(diǎn)報(bào)表》隨《實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)表》報(bào)大區(qū)及總
部行政部，便于公司總體調(diào)配。
3.4 .4庫(kù)房物資應(yīng)擺放整齊有序，對(duì)需要有溫度、陽(yáng)光等要求的物資應(yīng)按要求擺
放。
3.4 .5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進(jìn)入庫(kù)房。
3.5 物資清理
3.5 .1在每月庫(kù)房物資盤點(diǎn)時(shí)，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的
無(wú)用物資應(yīng)及時(shí)清理，填寫《物資清理申請(qǐng)表》
（附件4），詳細(xì)寫明其損壞、
無(wú)用原因并請(qǐng)行政總監(jiān)簽批同意后，報(bào)財(cái)務(wù)作相關(guān)處理，并總結(jié)其原因，以
便避免造成重復(fù)損耗。
3.5 .2對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)實(shí)物與《庫(kù)房物資臺(tái)帳》不符的情況，資產(chǎn)管理專員必須
查明原因，做出相應(yīng)的處理報(bào)行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見(jiàn)后，進(jìn)行
物資清理。
3.5 .3涉及到總部發(fā)放的庫(kù)存物資清理，必須通過(guò)總部相關(guān)管理部門同意。如，
合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁(yè)的處理需要總部市場(chǎng)部同意
等等。
4附件
4.1 《貨物確認(rèn)單》
4.2 《庫(kù)房物資臺(tái)帳》
4.3 《―月庫(kù)房物資盤點(diǎn)報(bào)表》
4.4 《物資清理申請(qǐng)表》
