有限公司倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)職
某有限公司倉(cāng)庫(kù)管理部門責(zé)職
一、業(yè)務(wù)員
1、規(guī)范填寫預(yù)算清單,預(yù)算清單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等。
2、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)輸單,并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單。
3、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。
4、及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。
5、年初制定下年度銷售計(jì)劃和商品贈(zèng)送預(yù)算。
6、業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。
7、退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況,及時(shí)將退貨送到維修部進(jìn)行質(zhì)量鑒定,并通知倉(cāng)庫(kù)。
8、負(fù)責(zé)將退貨商品送到維修部進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),并填寫檢測(cè)報(bào)告。
二、商務(wù)部
1、商務(wù)部輸單員審核采購(gòu)預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單,并在訂單上加蓋'已錄'章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和訂單進(jìn)行審核。
2、商務(wù)部輸單員審核銷售預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄',然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。
3、審核內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單,并根據(jù)審核無(wú)誤的調(diào)撥申請(qǐng)單在用友u8系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單。
4、審核內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單,審核無(wú)誤后輸入訂單。
5、采購(gòu)商品退貨時(shí)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)通知編制紅字采購(gòu)訂單。
6、銷售商品退貨時(shí)審核業(yè)務(wù)員填寫的紅字銷售預(yù)算清單和輸入的紅字銷售訂單。
7、負(fù)責(zé)商品編碼的維護(hù)工作。
三、倉(cāng)庫(kù)
1、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的采購(gòu)訂單,才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與訂單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫(kù)。
2、根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,并打印。
3、每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單,并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
4、核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。
5、審核調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單。
6、對(duì)每次贈(zèng)送金額(含稅價(jià))在50元以下(含50元)的在預(yù)算額度內(nèi)審核控制。
7、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表,報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度,報(bào)表一式三份,一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。
8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)紅字出庫(kù)單,并辦理退貨手續(xù)。
9、每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、紅字出庫(kù)單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
10、采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)預(yù)算清單和訂單,然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。
11、每日及時(shí)配對(duì)紅字采購(gòu)預(yù)算清單和紅字入庫(kù)單,與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
12、建立物資借用臺(tái)賬。
13、登記商品返修臺(tái)帳。
14、定期與辦公室核對(duì)辦公用品的收發(fā)情況。
15、編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。
16、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員報(bào)送日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表。
17、做好日常、定期、不定期的庫(kù)存商品盤點(diǎn)工作。
18、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。
19、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。
20、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識(shí),并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。
21、要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)。
四、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)
1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的采購(gòu)訂單和采購(gòu)入庫(kù)單記帳。
2、每日打印上日出庫(kù)單,并與銷售預(yù)算清單和發(fā)貨單配對(duì)。
3、負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)員催收經(jīng)客戶簽字的發(fā)貨單。
4、根據(jù)銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單和出庫(kù)單記帳。
5、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的內(nèi)部調(diào)撥單記帳。
6、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的內(nèi)部設(shè)備領(lǐng)用訂單和出庫(kù)單記帳。
7、月末根據(jù)辦公室提供的各部門辦公用品領(lǐng)用清單記帳。
五、維修部
1、負(fù)責(zé)對(duì)退貨和借用商品退庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量鑒定。
2、負(fù)責(zé)維修商品。
六、辦公室
1、統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證商品及時(shí)送達(dá)客戶。
2、負(fù)責(zé)日常辦公用品的采購(gòu)和領(lǐng)用。
3、負(fù)責(zé)行政倉(cāng)庫(kù)帳的核算工作。
4、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。
