房地產(chǎn)投資決策管理流程

房地產(chǎn)投資決策管理流程

房地產(chǎn)投資決策管理流程

流程說明

一、流程名稱:投資決策管理流程

二、流程編號(hào):gygfc-zq-005

三、流程目的

明確從制定項(xiàng)目計(jì)劃書和初步方案到組織項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過程

四、流程目標(biāo)

規(guī)范公司的投資管理工作

五、流程負(fù)責(zé)人

直接負(fù)責(zé)人:證券部;間接負(fù)責(zé)人:各部門/控股公司,總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)

六、流程描述

1)根據(jù)董事會(huì)制定的投資戰(zhàn)略與策略,公司各個(gè)部門及控股公司收集項(xiàng)目來源,提出項(xiàng)目投資的建議,會(huì)同證券部進(jìn)行前期論證,并制定項(xiàng)目計(jì)劃書或初步方案;

2)各部門和控股公司將項(xiàng)目計(jì)劃書或初步方案報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立項(xiàng);

3)證券部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證,制定投資建議書和可行性研究報(bào)告;

4)將投資建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì),在總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的由總經(jīng)理辦公會(huì)審批,權(quán)限外的報(bào)送董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)(總經(jīng)理辦公會(huì)的審批權(quán)限為一次投資不超過100萬(wàn)以上的項(xiàng)目或累計(jì)投資不超過300萬(wàn)的項(xiàng)目);

5)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目投資建議書和可行性研究報(bào)告進(jìn)行初步審查,并對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查論證;將投資的調(diào)查論證結(jié)論與投資決策建議提交董事會(huì)討論;

6)董事會(huì)對(duì)權(quán)限范圍的項(xiàng)目(董事會(huì)的審批權(quán)限為5000萬(wàn)以下投資項(xiàng)目)進(jìn)行審批;權(quán)限范圍外的報(bào)股東大會(huì)審批;

7)如果是固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和技改項(xiàng)目,按照相關(guān)規(guī)定還需要政府主管部門審批;

8)所有審批通過后,證券部向財(cái)務(wù)部發(fā)出資金調(diào)撥的指令;財(cái)務(wù)部接到資金劃撥的指令,經(jīng)與公司風(fēng)險(xiǎn)控制小組核對(duì)無(wú)誤后,將資金劃撥到指定帳戶;

9)申報(bào)部門或控股公司組織項(xiàng)目實(shí)施。(在項(xiàng)目實(shí)施過程中相關(guān)部門按照公司投資決策管理規(guī)定進(jìn)行管理)

七、流程文件、表單

《項(xiàng)目計(jì)劃書或初步方案》《投資建議書》《可行性研究報(bào)告》

八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

投資決策失誤

九、流程控制點(diǎn)

投資建議書和可行性研究報(bào)告的編制和審批

控制目的:增強(qiáng)投資的合理性

控制手段:證券部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目可行性論證,總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)審批,董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行審查和調(diào)查論證

控制依據(jù):公司投資決策管理規(guī)定