第1篇 某科技公司固定資產(chǎn)管理制度
科技公司固定資產(chǎn)管理制度
為了加強公司固定資產(chǎn)的管理,明確部門及員工的職責,現(xiàn)結(jié)合公司實際,特制定本制度。
1、固定資產(chǎn)標準:
1.1固定資產(chǎn)是指公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用期在一年以上,單位價值在2000元以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
1.2除固定資產(chǎn)以外的物質(zhì)資產(chǎn),列入低值易耗品的管理。
2、固定資產(chǎn)內(nèi)容:
2.1土地;2.2房屋及建筑物;2.3機器設(shè)備;2.4電子設(shè)備;
2.5運輸設(shè)備;2.6工具、器具;2.7管理用具等。
3、固定資產(chǎn)管理部門:
3.1人事行政部為公司固定資產(chǎn)管理部門;
3.2人事行政部設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳及卡片;
3.3人事行政部設(shè)專人負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項;
3.4人事行政部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人,并訂立相關(guān)的使用、交接,丟失、損壞賠償規(guī)定。
4、固定資產(chǎn)核算部門:
4.1財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門;
4.2財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳;
4.3財務(wù)部負責對固定資產(chǎn)增減變動及時進行帳務(wù)處理;
4.4財務(wù)部協(xié)助人事行政部每季進行一次固定資產(chǎn)盤點,做到帳實相符。
5、固定資產(chǎn)的購置:
5.1固定資產(chǎn)購置,由人事行政部統(tǒng)一購買(專用固定資產(chǎn)除外);
5.2各部門填寫請購單,送人事行政部匯總后報總經(jīng)理批準;
5.3人事行政部安排專人負責采購,請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等資料以備采購及驗收。
5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務(wù)部門請款。
6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥:
6.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥,須到人事行政部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記;
6.2人事行政部將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部門,以便進行帳務(wù)處理。
7、固定資產(chǎn)出售:
7.1固定資產(chǎn)如需出售處理,人事行政部須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表,注明出售處理原因,報總經(jīng)理批準;
7.2財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行帳務(wù)處理,并開具發(fā)票及收款;
7.3人事行政部依據(jù)財務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。
8、固定資產(chǎn)報廢:
8.1固定資產(chǎn)報廢,由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告,送總經(jīng)理批準;
8.2財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務(wù)帳務(wù)處理;
8.3人事行政部負責進行實物處理。
9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧:
9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告,并會同財務(wù)部門核查落實后,報總經(jīng)理審批;
9.2財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行帳務(wù)處理。
10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng),未經(jīng)公司總經(jīng)理批準不得外借。
11、財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限,折舊率計算固定資產(chǎn)折舊,列入有關(guān)的成本費用核算。
12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人,在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵;
13、對違反本制度的部門和個人,由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。
14、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
15、本制度自**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。
第2篇 科技股份有限公司內(nèi)部費用核算制度
內(nèi)部費用核算制度
1目的及適用范圍
1.1為推進公司內(nèi)部經(jīng)濟責任制，做好內(nèi)部核算基礎(chǔ)工作，特制定本辦法；
1.2本規(guī)定適用于辦公費用、耗材費用、電話傳真費用、郵寄費用等可確認使用范圍
的費用結(jié)算工作；2管理組織2.1各部門根據(jù)費用要求，對本部門成本進行控制；2.2行政部負責各種費用的核算及分攤。
3. 管理內(nèi)容3.1電話、傳真費用核算3.
1.1行政部按部門對電話費用進行匯總分攤。
3.1.2行政部根據(jù)《長途電話、傳真登記表》（ 1），按撥打時間核算，費用分
攤到各個部門。
3. 2辦公用品、耗材費用核算：具體見《辦公用品管理制度》；3.3郵寄費用管理：具體見《郵件管理制度》3.4移動通訊費用核算：據(jù)體見《移動通訊管理規(guī)定》；3.5辦公用品、耗材、郵寄等費用根據(jù)領(lǐng)用、登記情況，費用全部分攤到各部門后，
行政部在每月5日前完成上月《（）公司內(nèi)部各部門費用核算表》（ 3）3.6固定資產(chǎn)、低值易耗等物品分解原則為“誰領(lǐng)用誰負責”。
3. 7各部門應(yīng)根據(jù)《（）公司內(nèi)部各部門費用核算表》有計劃、有針對性的控制本
部門費用。
4
4.1《（）公司內(nèi)部各部門費用核算表》
第3篇 科技服務(wù)公司培訓管理制度
科技服務(wù)公司培訓管理制度
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第一章總則
第一條培訓目的
為加強對員工培訓工作的規(guī)范管理,提高公司員工隊伍整體素質(zhì)和能力,結(jié)合員工和公司的實際情況,制定本管理制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司全體員工。
第二章培訓職責
第三條行政管理部是員工培訓工作的歸口管理部門,其主要的培訓管理職責是:
(一)負責公司員工培訓計劃的編制與組織實施;
(三)負責公司一級、二級以及新員工入職培訓的通用培訓模塊;
(四)監(jiān)督部門級培訓計劃的實施;
(五)培養(yǎng)內(nèi)部培訓師;
(六)建立和完善員工培訓數(shù)據(jù)資料。
第四條公司各部門的主要培訓職責是:
(一)認真執(zhí)行公司有關(guān)員工培訓的政策和制度;
(二)制定和實施本部門培訓計劃;
(三)負責本部門新員工的崗前培訓;
(四)記錄本部門員工培訓情況,定期向培訓專員匯報。
第三章培訓內(nèi)容
第五條培訓分類
公司的培訓主要分為一級培訓、二級培訓、三級培訓以及新員工入職培訓四個類別。其
中行政管理部負責一級、二級以及新員工入職培訓工作。各部門負責自己部門的三級培訓工作。
第六條一級培訓
一級培訓,指為員工提供的與履行現(xiàn)崗位職責不存在直接關(guān)系,但與員工個人職業(yè)生
涯發(fā)展密切相關(guān)的,旨在拓展員工職業(yè)發(fā)展空間的各種教育培訓活動。
第七條二級培訓
二級培訓,指為公司的中高層管理人員與貯備管理人才進行提高專業(yè)技術(shù)和管理才能的培訓。
第八條三級培訓
三級培訓,指為各部門為部門內(nèi)部的員工進行知識和技能更新的培訓。
第九條新員工的入職培訓
新員工的入職培訓分為通用培訓和崗前培訓兩部分,行政管理部負責開展通用培訓,各部門負責人負責開展崗前培訓。
其中由行政管理部負責的通用培訓于每月月中、月末定期開展,可根據(jù)新員工人數(shù)進行調(diào)整。新員工在上崗一個月后要有書面考試,考試成績納入試用期轉(zhuǎn)正的考核評定中。
第十條培訓形式
培訓將采用內(nèi)部培訓、視頻講座、外聘講師等形式進行。內(nèi)部培訓由公司自身組織內(nèi)部專業(yè)技術(shù)管理人員舉辦培訓活動。外聘講師則根據(jù)培訓要求由公司行政管理部與外部培訓機構(gòu)協(xié)商確定。
第四章培訓計劃
第十一條培訓計劃編制
(一)年度培訓計劃。每年12月初,行政管理部下發(fā)編制員工年度培訓計劃的通知,對編制年度培訓計劃提出具體要求;各部門根據(jù)通知要求,制定本部門下一年度的培訓計劃,應(yīng)于每年12月15日前提交至行政管理部;行政管理部對各部門提報的年度培訓計劃進行平衡、匯總后,根據(jù)公司發(fā)展要求,制定公司年度員工培訓計劃,上報至總經(jīng)辦審批。
(二)月度培訓計劃。各部門在年度培訓計劃基礎(chǔ)上將其按月分解(每月不少于1次),于每月度 15 日前提出下一月度培訓實施計劃,由行政管理部負責匯總并負責監(jiān)督實施,并與每月 25 日前將下月度培訓計劃匯總備案。
(三)培訓計劃的內(nèi)容包括:培訓項目名稱、培訓目的、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓天數(shù)、培訓人數(shù)、主辦單位或部門、培訓方式、培訓費用、培訓機構(gòu)(培訓師)等。
(四)行政管理部組織和實施一級、二級以及新員工入職培訓的通用培訓模塊,監(jiān)督各部門三級培訓計劃的實施。
第十二條培訓計劃調(diào)整
各部門需要調(diào)整培訓計劃或新增培訓項目,應(yīng)填寫《培訓變動申請表》,經(jīng)總經(jīng)辦審批后,報行政管理部備案。
第五章培訓實施
第十三條員工培訓計劃下發(fā)后,根據(jù)管理權(quán)限,按照“誰主管誰負責”的原則分別組織實施。組織部門及單位應(yīng)嚴格執(zhí)行培訓計劃,合理設(shè)計培訓課程、內(nèi)容,確定培訓方式,做好培訓管理。
第十四條一級、二級培訓
根據(jù)公司對人才培養(yǎng)的需要,由行政管理部負責設(shè)計和組織實施。
(一)行政管理部擬定培訓方案,填寫《培訓項目審批表》報總經(jīng)辦審批;
(二)行政管理部下發(fā)培訓通知,組織和管理培訓活動;
(三)行政管理部負責培訓資料歸檔、費用結(jié)算、培訓評估等工作;
(四)專業(yè)性培訓,相關(guān)部門應(yīng)在方案擬定、課程和師資審核等方面給予專業(yè)性支持。
第十五條三級培訓
根據(jù)部門對人才培養(yǎng)的需要,由各部門組織內(nèi)部員工進行知識和技能更新的培訓。
(一)由各部門擬定培訓實施方案,填寫《培訓項目審批表》經(jīng)總經(jīng)辦審批,報行政管理部備案后,方可組織實施;
(二)行政管理部配合培訓主辦部門做好培訓期間的相關(guān)工作,如培訓資料歸檔、費用結(jié)算以及培訓評估等。
第十六條新員工入職培訓
新員工入職培訓組織實施由行政管理部主導,各接納部門配合共同完成。新員工入職1個月內(nèi)必須完成對新員工的通用培訓與崗位培訓,并進行相應(yīng)的考核,培訓考核成績將作為新員工轉(zhuǎn)正考核的一部分。
第六章培訓考核評估與檔案管理
第十七條培訓考核評估
(一)各部門或行政管理部應(yīng)在每次培訓項目結(jié)束后對參加培訓員工進行考核,考核結(jié)果存入培訓檔案。
(二)各部門或行政管理部應(yīng)在每次培訓項目結(jié)束后進行培訓評估,評估內(nèi)容包括培訓效果、培訓方法有效性、參與培訓部門滿意度、培訓成本、下次改進建議等。
(三)各部門按照行政管理部的要求按時提供培訓考核以及評估的資料。
(四)行政管理部應(yīng)于每年12月底對整個年度的培訓計劃實施情況進行總結(jié),編制年度培訓總結(jié)報告,對培訓的效果進行評價和驗證,對存在的問題提出改進措施。
第十八條培訓檔案管理
每次培訓活動由相關(guān)負責人安排人員拍攝1分鐘左右的視頻作為培訓檔案材料,培訓活動結(jié)束后24小時內(nèi),將培訓活動視頻、培訓教材和培訓簽到表等培訓材料交給培訓專員。公司開展的各類培訓活動結(jié)束后,行政管理部應(yīng)建立相應(yīng)培訓檔案備查。
培訓檔案包括:《培訓項目審批表》、培訓人員簽到表、培訓教材、培訓考核、培訓反饋等相關(guān)內(nèi)容。
第七章培訓費用管理
第十九條員工教育培訓經(jīng)費由財務(wù)部歸口管理:
(一)財務(wù)部負責統(tǒng)籌管理培訓經(jīng)費。
(二)行政管理部和各部門培訓經(jīng)費需經(jīng)總經(jīng)辦審批后,由財務(wù)部審核支出。
第二十條費用支出原則
各部門要本著節(jié)儉高效的原則,所有培訓項目都要遵循先審批后執(zhí)行的程序。
第二十一條出現(xiàn)以下情況,培訓費用不予報銷:
(一)未經(jīng)審批舉辦的培訓項目費用;
(二)其他不符合公司財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定的費用。
第八章內(nèi)部培訓講師管理
第二十二條內(nèi)部培訓講師申請
(一)行政管理部每半年舉辦一次內(nèi)部培訓師選拔(1月和7月)。有意向員工可申請報名。申請人員須填寫《內(nèi)部講師申請表》,報行政管理部。需寫明:個人簡歷、課程名稱、課程目標、課程大綱、授課對象、課時數(shù)(不少于1個小時)、參訓經(jīng)歷、授課經(jīng)歷等。
(二)經(jīng)行政管理部初步審定后,通知申請人準備試講,試講時間應(yīng)不少于15分鐘。經(jīng)考核合格后,由行政管理部定為內(nèi)部培訓師,并頒發(fā)內(nèi)部培訓師證書,受聘時間為半年,課程納入公司培訓課程體系。
(三)企業(yè)內(nèi)部講師除負責本職工作外兼職負責培訓工作。日常工作的管理和考核仍在原部門,培訓工作的管理和考核歸公司人力資源部負責。其職責包括:收集培訓需求、開發(fā)培訓課程、授課、考核試題的準備、培訓效果評估。
第二十三條內(nèi)部講師待遇
各部門應(yīng)鼓勵和支持部門員工參加內(nèi)部培訓講師選拔,公司給予內(nèi)部培訓師以下待遇:
(一)優(yōu)先獲得各種培訓與學習的機會;
(二)提供開發(fā)課程所需的相關(guān)費用,報銷額度不超過200元;
(三)公司應(yīng)支付內(nèi)部講師授課費50元/小時(經(jīng)總經(jīng)辦審批的正式培訓);
(四)公司每年年終評選1-2名優(yōu)秀內(nèi)部培訓師,并給予一定獎勵。
第二十四條以下情況不屬于發(fā)放授課費的范疇:
(一)各類公司、部門會議、活動;
(二)管理層、部門經(jīng)理等對本公司/部門人員開展的經(jīng)驗及知識分享、交流、指導;
(三)試講、
經(jīng)驗交流、其它非正式授課;
(四)由各部門為提高員工技能,組織開展的現(xiàn)場指導等多種方式的在崗培訓;
(五)工作職責要求的授課;
(六)授課時數(shù)不足 1 小時的課程;
第二十五條行政管理部負責對內(nèi)部培訓師授課情況進行評估,以授課課時、學員的滿意度、教案和教材的開發(fā)質(zhì)量、自身基本素質(zhì)等方面進行綜合考核?？己私Y(jié)果作為發(fā)放授課費的標準,以及是否繼續(xù)聘任的相關(guān)依據(jù)。
第九章附則
第二十六條本制度由行政管理部負責解釋和修訂。
第二十七條本制度未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條本制度自頒布之日起施行。
附件:
1、《培訓項目審批表》
2、《培訓變動申請表》
第4篇 科技公司合同管理制度格式怎樣的
z科技公司合同管理制度為了保護本公司作為當事人的合法權(quán)益,保證經(jīng)濟計劃的順利執(zhí)行,避免產(chǎn)生經(jīng)濟合同糾紛,提高經(jīng)濟效益,特制定如下制度:
1、 對外簽訂經(jīng)濟合同,必須以《中華人民共和國民法典 》制訂。
2、 凡對外簽訂經(jīng)濟合同需填制《合同鑒審單》,各有關(guān)部門逐項填寫后,將合同原件及《合同鑒審單》送直屬上級審批。合同由公司法人代表或法人代表授權(quán)人簽字。
3、 簽訂經(jīng)濟合同需由對方單位提供其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書以及法人授權(quán)委托證明書(由企業(yè)法人代表簽署合同的,只需提供前兩份資料)。
4、 與個人簽訂經(jīng)濟合同,對方需提供其個體工商營業(yè)執(zhí)照復印件以及身份證復印件。
5、 對外簽訂合同須加蓋公司合同專用章,否則所簽訂的合同一律無效。
6、 由領(lǐng)導會簽審核后正式簽署的合同,應(yīng)由綜合辦蓋章、編號、歸檔。一式四份,對方兩份,公司兩份(歸檔一份,財務(wù)部一份)。復印給執(zhí)行部門一份,商務(wù)部一份。
7、 財務(wù)部負責審核合同的付款形式、付款數(shù)額、付款時間,嚴格執(zhí)行合同條款及公司合同管理制度,對原始憑證不齊、不符合政府及公司要求的付款申請可以拒付;對合同在付款、監(jiān)督、結(jié)算方面負專業(yè)責任。
8、 合同正本一份同有關(guān)附屬資料,包括《合同鑒審單》、對方單位的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及《法人代表證明書》、《法人代表授權(quán)委托證明書》一并由綜合辦存檔備案。
9、 合同簽定必須秉公辦事,不得以權(quán)謀私、索賄、受賄。違反者不論其職務(wù)高低,均按其情節(jié)輕重,給予警告、降級、直至開除處理。
第5篇 某某科技公司行政管理制度怎么寫
某科技公司行政管理制度
一、考勤管理制度
(一) 工作時間
1、 周一至周六為工作日,周日為休息日。
2、 上班時間:9:00-12:00;14:30-18:00。
(計。
(三) 調(diào)休制度
1、 由于工作需要,由部門負責人安排本部門員工周日輪流值班,周日值班的員工原則上要求在下周內(nèi)安排調(diào)休,提前向負責人申請,由負責人審批并向行政管理部報備。
2、 員工調(diào)休按照先加班后調(diào)休的原則,不得累計。
(四) 請假制度
1、 員工請假均應(yīng)提前提交《請假申請單》。如因緊急情況或突發(fā)急病而無法提前提交的,應(yīng)在休假當天09:00前向部門經(jīng)理請假并告知行政專員,在上班后盡快補交完成審批的《請假申請單》,月底進行考勤統(tǒng)計時一旦發(fā)現(xiàn)沒有補交的,按曠工處理。
2、 3天以內(nèi)的請假由部門負責人審批,3天及以上的請假由部門負責人、副總經(jīng)理審批,審批同意后把《請假申請單》交到行政管理部備案。
(五) 遲到、曠工管理制度
1、 遲到超過1小時,按曠工半天論處。
2、 提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘的,按曠工半天論處。
3、 如遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后酌情處理。
起試行。__ __ 服務(wù)有限公司20__年_月__日總經(jīng)理簽名確認:常務(wù)副總簽名確認:員工閱讀之后,簽名確認:
第6篇 某科技公司辦公管理制度
科技公司辦公管理制度
為弘揚企業(yè)文化, 加強公司各部門辦公室的內(nèi)部管理,營造良好的辦公環(huán)境,提高工作效率和質(zhì)量,對員工應(yīng)遵守的紀律和必具的精神風貌,特作如下規(guī)定:
一、儀表儀容
公司所有工作人員在工作時間應(yīng)保持良好的個人儀表,精神飽滿,舉止文明, 禮貌待人。
公司所有工作人員必須衣冠整潔,按著裝規(guī)定要求執(zhí)行。任何時候,在工作場所不得穿短褲、背心、拖鞋,皮鞋要保持干凈、光亮。注意言行舉止,不得當眾整理個人衣物。
1.員工要保持個人身體、面部、手部清潔,工服要保持干凈、整潔。
2.上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。
3.員工儀容、儀表要符合自然大方的要求,頭發(fā)要常洗,不得有頭屑并梳理整齊, 不得混染和制作怪異發(fā)型。男員工應(yīng)每日修剪胡須,發(fā)不蓋耳遮領(lǐng),不得剃光頭,不留鬢角、胡須。
4.女員工上班盡量化淡妝,但不得濃妝艷抹和噴過濃的香水,男員工不得化妝。
5.員工上班期間,應(yīng)隨時自查儀表儀容,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
二、行為舉止
1. 舉止應(yīng)大方得體,與人交談雙眼應(yīng)平視對方,不要左顧右盼。
2. 遇上級領(lǐng)導或有客來訪,應(yīng)立即起身相迎并問好,先請來訪人員入座后,自己方可坐下;來客告辭,應(yīng)起身移步相送。
3. 站立的正確姿勢應(yīng)是:雙腳與兩戶同寬自然垂直分開(體重落在雙腳上),肩平、頭正、雙眼平視前方、挺胸、收腹。
4. 注意走路姿勢,在樓道內(nèi)行走腳步要輕,不得奔跑(緊急情況下除外)。
5. 進入上級領(lǐng)導或其他部門辦公室前,應(yīng)先立在門外輕叩門三下,征得同意后方可入內(nèi);若進去時門是關(guān)住的,出來時則應(yīng)隨手將門輕輕帶上。
6. 進出辦公室、電梯時,應(yīng)主動上前一步先拉開門或按住電梯按鈕,請同行的客戶、女士或來訪人員先行。
7. 對客戶或來訪人員提出的詢問、疑難、要求、意見,要耐心傾聽,在不違背保密制度的原則下,有問必答并做到回答準確(對自己無把握回答的應(yīng)婉轉(zhuǎn)地表示歉意,聯(lián)系有關(guān)人員給予解答,或留下文字記錄,限時予以回復)。
三、言談
1. 聲調(diào)要自然、清晰、柔和、親切,不要裝腔作勢,聲量不要過高,亦不要過低,以免客人聽不太清楚。
2. 不準講粗言、使用蔑視和污辱性的語言。
3. 說話要注意藝術(shù),多用敬語,注意'請'、'謝'字不離口。
四、電話應(yīng)答
1. 所有來電,務(wù)必在三響之內(nèi)接答;
2. 接電話,先問好,再報單位,后講'請問能幫您什么忙'不得倒亂次序。通話時,應(yīng)用文明用語,如'您好!'、'謝謝'、'再見'。忌用勉強敷衍類似'大概'、'也許'的詞語;
3. 通話時,聽筒一頭應(yīng)放在耳朵上,話筒一頭置于唇下約五公分處,不得使用免提功能鍵,中途若需與他人交談,應(yīng)用另一只手捂住聽筒或按閉音功能鍵;
4. 接聽電話,語調(diào)既要柔和親切,又要抓住要領(lǐng),簡單扼要,必要時要做好通話記錄,通話要點要問清,然后向?qū)Ψ綇褪鲆槐?。聽到通話對方有極大的責難時應(yīng)保持禮貌和耐心;
5. 對方掛斷之后,方為通話完畢,任何時候不得用力擲聽筒;
6. 在公司嚴禁撥打聲訊服務(wù)電話;盡量避免打私人電話;家人有急事來電,應(yīng)從速、簡潔結(jié)束通話,他人接聽,只代為記錄、轉(zhuǎn)告;
7、代接同事聽電話,應(yīng)做好記錄,并及時轉(zhuǎn)達。
五、辦公紀律
1.員工應(yīng)嚴格按公司考勤制度守時守紀。
2.保持辦公室肅靜,工作時間不得大聲喧嘩、呼喚、打鬧、嬉笑、奔跑,不得哼唱歌曲、吹口哨,妨礙他人辦公。
3.堅守崗位,集中精力做好本職工作。工作時間不離崗、串崗、不吃零食、閑聊、打瞌睡、躺臥、打牌、聽看與工作無關(guān)的音樂和書刊。
4.上班時間嚴禁炒股或辦私事,因公外出應(yīng)向本部門負責人請假,說明去向和工作內(nèi)容。
5.接待來客詢問,不得泄露公司管理制度、iso9000質(zhì)量體系內(nèi)容等有關(guān)公司秘密的事項。
6.參加各類會議,應(yīng)按時到會,保持會場肅靜,對重要事項應(yīng)做好記錄。
7.保持辦公區(qū)內(nèi)整潔、有序、衛(wèi)生清潔,不在辦公場所內(nèi)吸煙、吐痰。
8.愛護一切公司財物,節(jié)約使用辦公用品,節(jié)約用電,做到人走燈滅,關(guān)閉門窗、空調(diào)。
9.下班后,及時整理辦公桌椅,鎖好門窗、抽屜及文件柜。
六、辦公場所衛(wèi)生
1.保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生,辦公室應(yīng)窗明幾凈,辦公桌要求無塵土,嚴禁在室內(nèi)放置和亂扔各種雜物。
2.辦公桌面上的文件、辦公用品和設(shè)施要碼放整齊,便于查找,嚴禁放置與辦公無關(guān)的雜物,嚴守保密制度。
3.辦公區(qū)內(nèi),所有廢棄物及容器等須在指定地點集中堆放,專人負責管理。
4.臨時離開辦公桌時,座位要放回原位。
5.辦公室內(nèi)墻面除懸掛與工作有關(guān)的地圖、規(guī)章制度、獎狀、白板之外,不得懸掛與工作無關(guān)的物品,懸掛物要統(tǒng)一懸掛在同一水平線上。
七、辦公場所安全
1. 辦公場所不得隨意堆放易燃易爆等危險物品;不得存放現(xiàn)金、首飾等私人貴重物品。
2. 辦公電器設(shè)備(電腦、傳真因工作需要除外)下班后必須斷電,以免發(fā)生意外事故。
3. 辦公室無人時,一定要鎖好門窗,防止物品及文件的丟失;下班后要仔細檢查并確認任何治安、消防隱患后方可離開。
4. 辦公桌椅、消防器材和設(shè)備應(yīng)根據(jù)實際布置定期檢查、保證完好。
公司機要部門(財務(wù)部、檔案室等)應(yīng)有加固的防盜門窗和防盜、報警設(shè)備。
八、辦公室文件收發(fā)的工作要求:
1、公司所有來往信件由行政人員辦理收發(fā)工作;
2、凡屬于掛號、快件、境外機關(guān)及重要信函均應(yīng)進行統(tǒng)一登記,收件人在領(lǐng)取信件時要辦理簽收手續(xù);
3、公司人員寄發(fā)掛號、快件等信件時,應(yīng)進行統(tǒng)一登記。承辦人員及時將回執(zhí)憑證交有關(guān)人員;
4、員工訂閱的報刊、雜志郵遞到公司后,領(lǐng)取時要辦理簽收手續(xù);
5、對送交的信
件,應(yīng)問明情況并記錄來人有關(guān)事項后再予簽收。
九、名片管理:
1、員工的名片按公司統(tǒng)一格式并由行政部設(shè)專人統(tǒng)一辦理印制;
2、試用期內(nèi)的員工原則上不予印制名片;
3、員工離職,應(yīng)繳回手中所有名片,不得再持原名片進行對外聯(lián)絡(luò);
4、員工需要印制名片時,應(yīng)至少提前三天向行政部申請辦理。
十、接待來訪人員的規(guī)定
1.公司各部門業(yè)務(wù)關(guān)系人員來訪或洽談合同等事宜,由人事行政部向被訪人員予以通報。
(1)經(jīng)被訪人員確認后,由前臺秘書負責將來訪人員領(lǐng)入會客地點。
(2)被訪人員拒絕接待的,前臺秘書應(yīng)婉轉(zhuǎn)回絕或請來訪者留下口信,信息由前臺秘書轉(zhuǎn)達當事人。員工應(yīng)在外部會客區(qū)(前廳會客室)或臨時會客區(qū)接待來訪客人,不得擅自帶外來人員進入辦公區(qū)域。特殊情況,須在前臺登記經(jīng)批準后,方可進入辦公區(qū),進入辦公區(qū)不得影響他人的工作。
2、被訪人員不在公司,可以通知被訪人員直屬上級或由人事行政部前臺人員予以接待,并將信息轉(zhuǎn)達當事人。
3、一般來訪,應(yīng)在前廳會客室接待。
4、外來人員需要進入公司辦公區(qū)域協(xié)助工作的,時間在2天以上的,應(yīng)到
人事行政部備案,由人事行政部配發(fā)臨時工作證件,憑此出入公司。
第7篇 科技股份有限公司郵寄管理制度
郵寄管理制度
1目的及適用范圍
1.1為規(guī)范郵件收發(fā)管理，確保公司郵件收發(fā)及時、準確；
1.2適用于分公司各種郵件的收發(fā)管理；
2管理組織：行政部負責郵件的管理。
3管理內(nèi)容
3.1行政部為郵件收發(fā)管理部門，行政助理為具體執(zhí)行崗位，負責公司所有郵件的收
發(fā)；
3.2郵件分類：普通、快遞、包裹
3.3收件管理：行政助理收到郵件后應(yīng)及時揀閱分類，在《收件登記臺帳》中列出，
并通知有關(guān)員工領(lǐng)取、簽收；
3.4發(fā)件管理：
3.4.1各部門將本部門要發(fā)送的普通郵件，送交行政助理，填寫發(fā)件登記臺帳，行
政助理根據(jù)要求進行寄發(fā)；
3.4.2需要快遞的緊急文件、資料、物品等，應(yīng)填寫“快遞申請表”，綜合服務(wù)部
門由行政總監(jiān)審核、商務(wù)管理部由商務(wù)總監(jiān)審核，同意后行政助理負責發(fā)送；
3.4.3包裹的發(fā)運，發(fā)運部門應(yīng)提前將物品打包完成，交行政助理郵寄；
3.5行政部月底統(tǒng)計各部門郵寄費用；
3.6嚴禁利用公司之便寄送私人信函，違者視情節(jié)輕重予以50--200元的處罰。
4附件
4.1《發(fā)件登記臺帳》
4.2《收件登記臺帳》
4.3《快遞申請表》
第8篇 某科技公司物品購銷管理制度
科技公司物品購、銷管理制度
為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結(jié)合公司的實際,特制定本制度。
1、物品購銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi),以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后,報公司總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、購銷合同:銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購
3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應(yīng)填寫請購單(格式附后),經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,由辦公室負責匯總,報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。
3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務(wù)部審核后,方可付款。
3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6銷售部、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。
4、物品的銷售
4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應(yīng)填寫'開據(jù)發(fā)票申請單'(格式附后),內(nèi)容齊全、完整,經(jīng)部門經(jīng)理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。
4.2物品銷售采取分期收款方式的,應(yīng)簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。
4.3物品銷售采取國內(nèi)外設(shè)銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫,在總公司庫存項下設(shè)各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。
4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。
4.5銷售部、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務(wù)部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。
4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務(wù)部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經(jīng)理。財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務(wù)有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理,以減少呆賬壞賬損失。
5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
7、本制度自**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,
第9篇 科技公司保密制度格式怎樣的
科技公司保密制度范例
第一條 為保守公司秘密,維護公司權(quán)益,特制定本制度。
第二條 公司商業(yè)秘密是指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并且企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息、專有技術(shù)和經(jīng)營信息。技術(shù)信息指甲方擁有或獲得的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的技術(shù)方案、制造方法、工藝流程、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、實驗結(jié)果、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、說明書、操作手冊、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電等一切有關(guān)的信息。專有技術(shù)指甲方擁有的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的技術(shù)知識、信息、技術(shù)資料、制作工藝、制作方法、經(jīng)驗、方法或其組合,并且未在任何地方公開過其完整形式的、未作為工業(yè)產(chǎn)權(quán)來保護的其他技術(shù)。經(jīng)營信息指有關(guān)商業(yè)活動的市場行銷策略、貨源情報、定價政策、不公開的財務(wù)資料、合同、交易相對人資料、客戶名單等銷售和經(jīng)營信息。公司依照法律規(guī)定(如在締約過程中知悉其他相對人的商業(yè)秘密)和在有關(guān)協(xié)議的約定(如技術(shù)合同)中對外承擔保密義務(wù)的事項,也屬本協(xié)議所稱的商業(yè)秘密。
第三條 公司全部職員都有保守公司秘密的義務(wù)。
第四條 公司秘密包括本制度
第二條 規(guī)定的范圍以及下列秘密事項:
(一) 公司重大決策中的秘密事項。
(二) 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。
(三) 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。
(四) 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。
(五) 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。
(六) 公司職員人事檔案,工資性、勞務(wù)性收人及資料。
(七) 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。
第五條 屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管。
第六條 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。
第七條 非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
第八條 記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
第九條 接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。
第十條 公司傳真機應(yīng)專管專用,傳真文件收到加密封存送總經(jīng)理批示后查閱,公司合同未經(jīng)分管副總批準,不得查閱、復印。
第十一條 公司技術(shù)部門電腦應(yīng)設(shè)置進入密碼、重點文件設(shè)置進入密碼、設(shè)置文件禁止復制程序。涉密計算機做到不上網(wǎng)、限制網(wǎng)絡(luò)聊天,禁止安裝攝像頭。
第十二條 公司所有辦公電腦安裝操作歷史記錄程序、技術(shù)文件禁止擅自下載、安裝與工作無關(guān)的程序。
第十三條 公司員工對外聯(lián)系業(yè)務(wù),一律使用公司派發(fā)的手機號、郵箱、qq號及其他聊天工具。公司員工在離職時將上述工具交回公司。公司員工離職后不得保留公司的任何電子信息及其他信息。如在家中電腦已保存的應(yīng)在離職后3天內(nèi)自行刪除。
第十四條 嚴禁公司員工將公司的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等公司商業(yè)秘密從電腦上拷貝、帶回家中。凡未經(jīng)總經(jīng)理書面批準,私自拷貝公司商業(yè)秘密,一律按盜竊公司商業(yè)秘密處理。
第十五條 公司技術(shù)部門、經(jīng)營部門應(yīng)定期確定商業(yè)秘密的內(nèi)容,并應(yīng)讓知悉商業(yè)秘密的相關(guān)人員簽字確認。
第二十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。
第10篇 奶業(yè)科技公司生產(chǎn)設(shè)備管理制度
奶業(yè)科技有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理制度
1、車間工作人員要嚴格按照設(shè)備的正確操作程序工作,嚴格啟停手續(xù),由于工作人員的違章操作導致?lián)p壞,由操作者負全部責任。
2、每天班前對設(shè)備進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時排除、自已解決不了的,立即匯報生產(chǎn)科長聯(lián)系專業(yè)技術(shù)人員維修,并做好記錄。
3、及時檢查設(shè)備的運行情況,做好維護保養(yǎng)工作,提高設(shè)備完好率。
4、建立健全設(shè)備檔案,實行專機專人管理。
5、在生產(chǎn)線工作程序開始之前,應(yīng)保證充足的氣源壓力為0.65-0.85 mpa,使設(shè)備能夠正常工作。
6、生產(chǎn)線上的齒條及齒輪上應(yīng)定期添加潤滑脂,并調(diào)整高速鏈條的松緊度。
7、設(shè)備停止使用時,應(yīng)先關(guān)閉電源開關(guān),然后關(guān)閉氣源開關(guān)。
8、凡接觸生產(chǎn)用純凈水設(shè)備、工器具和管道,必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗和不至于改變水質(zhì)的材料制作,表面應(yīng)光滑、無吸附性、無凹坑、無剝脫、無縫隙。
9、與牛奶接觸的設(shè)備、管道應(yīng)邊角圓滑,不易積垢,不滲漏,便于拆卸、清洗和消毒。
第11篇 某科技公司財產(chǎn)清查制度
科技公司財產(chǎn)清查制度
為了加強公司財產(chǎn)管理,確保公司財產(chǎn)安全、完整結(jié)合公司實際,特制定本制度。
1、財產(chǎn)物資清查盤點:銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責,管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責。
2、屬銷售的財產(chǎn)物資每月進行一次清查、盤點,并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點情況匯總表,按'物品購、銷管理制度'中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務(wù)部進行帳實核對。
3、屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點,至少每年末必須進行一次,財務(wù)部協(xié)助人事行政部進行。
4、財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚;按公司固定資產(chǎn)及物品購銷管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后,送公司財務(wù)部進行帳務(wù)處理。做到帳實相符。
5、本制度由公司財務(wù)部制定并負責解釋。
6本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。
第12篇 科技公司內(nèi)部審計制度
科技公司內(nèi)部審計制度
第一章 總則
第一條 為維護本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟秩序,協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度,提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟支撐能力和經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司實際,制定本制度。
第二條 公司內(nèi)部審計(以下簡稱內(nèi)審)機構(gòu)及審計人員遵照本制度,對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督。
第三條 企業(yè)發(fā)展部依照本制度獨立行使審計監(jiān)督權(quán),不受其他部門和個人的干涉。
第二章 審計機構(gòu)和審計人員
第四條 企業(yè)發(fā)展部在總經(jīng)理室直接領(lǐng)導下,承擔公司的內(nèi)部審計工作。
第五條 為完善公司的內(nèi)部管理,強化審計監(jiān)督力度,企業(yè)發(fā)展部實行審計項目專人負責制(即由總經(jīng)理室指派2人以上的審計人員組成審計小組,負責審計實務(wù))。
第六條 公司內(nèi)審人員應(yīng)具備與其從事的審計工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。
第三章審計人員工作職責
第七條 審計人員必須遵守以下工作職責
(一)審計人員必須堅持客觀公正、依法審計,實事求是,保守秘密。
(二)審計人員必須努力提高自身理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(三)審計人員必須對公司和被審計部門同時負責,在審計實務(wù)中務(wù)必深入細致了解情況,掌握數(shù)據(jù),對拿不準的事項,要慎重,必要時可重新核實、取證,不得敷衍了事。
(四)審計人員必須秉公辦事,對查出的問題要如實向主管領(lǐng)導匯報,不得隱瞞、包庇。
(五)審計人員不得濫用職權(quán),徇私舞弊;工作必須認真負責,不得玩忽職守。
(六)審計人員在審計實務(wù)中,應(yīng)注意以禮待人,以理服人。
(七)審計人員在審計全過程中,應(yīng)本著協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度,促進被審計部門提高財務(wù)管理水平,達到查錯防弊,提高經(jīng)濟效益的目的。
第八條 審計人員依照本制度行使職權(quán),任何人不得對審計人員進行打擊報復。否則,公司將嚴肅查處。
第四章審計內(nèi)容和權(quán)限
第九條 審計人員對以下內(nèi)容進行審計監(jiān)督:
(一)公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟效益;
(二)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;
(三)協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作;
(四)公司領(lǐng)導交辦的其他審計事項。
第十條 審計人員工作權(quán)限
(一)查閱各種會計賬簿、憑證、報表以及其他有關(guān)資料,被審計部門和人員必須如實提供,不得拒絕和隱匿相關(guān)資料。
(二)調(diào)查取證,必須提取有關(guān)資料和佐證材料時,被審計部門和人員必須積極配合,如與日常工作安排發(fā)生沖突,被審計部門應(yīng)以配合審計工作為主,不得設(shè)障刁難。
(三)有權(quán)對違反財經(jīng)法紀的部門和個人提出追究責任人責任的建議。
(四)有權(quán)對公司的經(jīng)濟活動提出可行性改進措施和建議。
第五章 審計方式
第十一條 審計人員對被審計部門,經(jīng)總經(jīng)理室批準后,可根據(jù)具體情況,采用突擊式審計和常規(guī)性審計兩種方式。
突擊式審計:事前不通知被審計部門,經(jīng)總經(jīng)理室批準后,對被審計部門的工作進行突擊式檢查,主要對被審計部門的工作及時性、準確性和規(guī)范化進行審計。
常規(guī)性審計:
(一)直接審計:企業(yè)發(fā)展部定期(每季度初審前一季度)對被審計部門以查賬、盤點實物、查閱相關(guān)資料等方式進行審計。
(二)聯(lián)合審計:對涉及面廣、情況復雜、技術(shù)性強的重大審計項目,企業(yè)發(fā)展部在報經(jīng)領(lǐng)導批準后,可邀請相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行聯(lián)合審計。
第六章審計程序
第十二條 實施常規(guī)性審計三日前,向被審計部門送達審計通知書,提出審計目的與要求。審計通知書的內(nèi)容包括:
(一)審計的范圍、內(nèi)容、時間和方式。
(二)審計人員名單。
(三)對被審計部門配合審計工作的要求。
企業(yè)發(fā)展部認為被審計部門在審計前需要進行自查的,應(yīng)在審計通知書中寫明自查的內(nèi)容、要求和時間。被審計部門應(yīng)配合企業(yè)發(fā)展部的工作,并提供必要的工作條件。
第十三條 審計人員實施審計時,應(yīng)按下列規(guī)定辦理:
(一)主審編制審計工作底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題做出詳細、準確的記錄,并注明資料來源。
(二)審計人員通過審查會計憑證、賬簿、查閱與審計事項有關(guān)的文件資料、檢查庫存現(xiàn)金、實物、向相關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計,并取得證明材料,證明材料應(yīng)由提供者的簽名,不能取得提供者簽名的,審計人員應(yīng)注明原因。
第十四條 審計終結(jié),將審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出來,與被審計部門進行座談交流,虛心聽取和征求被審計部門意見,此后形成審計報告底稿。被審計部門在接到審計報告底稿后五個工作日內(nèi)提出書面意見,逾期未提出意見,視同無異議。審計人員應(yīng)審查被審計部門對審計報告的意見,進一步核實情況,核實后由主審人員對審計報告作必要的修改,定稿后將審計報告和被審計部門的書面意見一并報送總經(jīng)理室審批。
第十五條 依據(jù)審計報告,公司總經(jīng)理室做出審計意見書或?qū)徲嫑Q定,被審計部門必須執(zhí)行。
第十六條 被審計部門對審計意見和審計決定不服的,可向總經(jīng)理室反映,可申請復審。
第十七條 依據(jù)審計意見和審計決定的時間和內(nèi)容,一個月后由企業(yè)發(fā)展部組織專人檢查執(zhí)行情況。被審計部門未按規(guī)定執(zhí)行的,由總經(jīng)理室責令其執(zhí)行。
第十八條 審計項目結(jié)束后,由主審人員將審計報告及相關(guān)資料整理、歸檔。
第七章 審計報告
第十九條 審計小組在審計事項結(jié)束后三個工作日內(nèi)由主審人員做出審計報告底稿,若遇特殊情況,可適當延長報告時間。經(jīng)被審計部門提出意見后,無特殊情況的,應(yīng)在五個工作日內(nèi)提出審計報告。
第二十條審計報告應(yīng)遵循以下原則
(一)主要事實清楚;
(二)審計證據(jù)充分;
(三)審計評價、審計結(jié)論適當;
第二十一條 審計報告中對違反公司管理制度的審計事項做出評價,提出改進措施,對違反公司規(guī)定的經(jīng)濟行為,提出處理、處罰、糾正建議。
第八章法律責任
第二十二條 被審計部門違反本制度規(guī)定,拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)的資料的,或者拒絕、阻礙檢查的,企業(yè)發(fā)展部報公司領(lǐng)導,追究責任。
第二十三條 企業(yè)發(fā)展部發(fā)現(xiàn)被審計部門違反本制度規(guī)定,轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報告以及其他與財務(wù)收支有關(guān)資料的,報總經(jīng)理室處理。
第二十四條 審計人員濫用職權(quán),徇私舞弊,玩忽職守,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)處分。
第九章附則
第二十五條 本制度自二三年三月十五日起執(zhí)行。未盡事項,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 本制度由總經(jīng)理室負責解釋。
