第1篇 酒店公司直營店業(yè)主關系維護制度
酒店管理公司直營店業(yè)主關系維護制度
由于直營項目一般都會簽定10-15年的長期租賃合同,而物業(yè)業(yè)主一般在當?shù)鼐哂休^多的人脈關系;在酒店開業(yè)前期與相關部門的關系處理,酒店開業(yè)證照辦理,水電煤等配套設施的申請開通,酒店營運期間的物業(yè)管理和維護維修等,甚至租賃期結束后的續(xù)租條件等,都需要業(yè)主方的配合;在某些非獨立租賃的物業(yè),在物業(yè)保安,消防防護,水電維修等方面更需要業(yè)主的及時協(xié)助。在漫長的租賃期內,我們與房屋業(yè)主能否和諧相處,業(yè)主方能否及時盡力配合,將會對酒店長期營運業(yè)績有較大的影響;所以,我們在租賃期間能否與業(yè)主方保持良好的合作關系,具有重大的意義。
從開發(fā)部及以后的工程部門,營運部門,包括直營店總經(jīng)理,因該在以下幾方面與業(yè)主處理好關系:
一、開發(fā)部業(yè)務人員在前期開發(fā)時,應充分與業(yè)主溝通,使雙方加深了解,發(fā)掘業(yè)主方在當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢,盡可能的利用業(yè)主能夠提供的條件為酒店開業(yè)前期的物業(yè)交接、裝修施工、水電到位、消防審核、證照辦理上提供方便。
二、業(yè)務人員在與業(yè)主談判租金支付條件上,在不違背公司財務原則的基礎上,也盡量為業(yè)主方考慮合理避稅,使對方在獲得實際利益的前提下,更努力地協(xié)助我方前期工作。
三、工程部入駐物業(yè)開始裝修期間,應及時積極主動與業(yè)主聯(lián)絡,因業(yè)主方對于物業(yè)結構,水電、管道的走向都相對了解,如能在裝修施工中能積極配合協(xié)助,可以使工程施工少走彎路,節(jié)約施工時間,早日開業(yè)。
四、酒店開業(yè)時,邀請業(yè)主方參加開幕典禮,精美的裝修改造不僅提升了物業(yè)檔次,也能使業(yè)主感覺自己的物業(yè)在增值,同時利用業(yè)主在當?shù)氐娜嗣}關系,多介紹客戶。
五、酒店后期營運期間,酒店總經(jīng)理應經(jīng)常與業(yè)主保持聯(lián)絡,增進交流,協(xié)助業(yè)主向公司催討租金,酒店日常慶典活動也多邀請業(yè)主參加,增強業(yè)主對酒店的關心程度,使業(yè)主了解酒店日常設施的使用狀況,合理保養(yǎng),發(fā)生故障時及時維修。
六、如果遇到業(yè)主方是大型國企或者集團的,可能集團還有大量可供我方開店的物業(yè)信息,對于這種業(yè)主,開發(fā)人員應與對方負責人取得良好關系,獲取對方的信任,以取得對方后續(xù)物業(yè)信息。
第2篇 國際酒店公司倉庫管理制度
某國際酒店公司倉庫管理制度
第一章 總則
一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作,確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放,特制定本制度。
二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用,倉庫補貨的物資則先入庫后領用。
三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類,每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管,其它類入庫物資由財務部倉庫統(tǒng)一管理。
四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數(shù)編號。
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第3篇 酒店式公寓公司員工宿舍管理制度
酒店式公寓員工宿舍管理制度
第一條 員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。
第二條 員工實行輪流值日,對員工宿舍進行日常清理。
第三條 在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。
第四條 不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。
第五條 嚴禁在宿舍內亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20元。
第六條 嚴禁在宿舍內賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
第七條 宿舍內不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
第八條 男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。
第九條 未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。
第十條 不得損壞宿舍內備品,違者按價賠償。
第十一條 值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20元罰款。
第4篇 某某酒店物業(yè)管理公司突發(fā)事件處理程序制度
某酒店物業(yè)管理公司突發(fā)事件處理程序
1.0目的
提高突發(fā)事件處理的效率和效果,維護公司利益。
2.0范圍
適用于公司各部門。
3.0職責
3.1公司領導負責處理重大質量事故。
3.2品質督導部負責指導、協(xié)助、督促各服務中心突發(fā)事件的處理,并進行季度匯總分析。
3.3行政人事部負責職業(yè)安全類突發(fā)事件的處理。
3.4歸口職能部門負責分管業(yè)務范圍內的突發(fā)事件的處理。
3.5服務中心負責管轄范圍內突發(fā)事件的處理。
3.6主管、領班負責第一時間處理業(yè)務范圍內的突發(fā)事件并及時上報。
3.7所有員工都負有及時向上級匯報突發(fā)事件,并協(xié)助處理的責任。
4.0定義
4.1突發(fā)事件:打破正常的管理或服務秩序,出人意外地發(fā)生的具有一定影響或造成人身傷害或財產(chǎn)損失的事件。
4.2 安全管理類(治安、消防、交通等),如:斗毆、偷盜(失竊)、搶劫、綁架、槍殺、流氓行徑等治安刑事案件;糾紛、碰車、故意擾亂公共秩序等民事案件。
4.3設備設施類(房屋本體、電梯、空調/供暖、給排水、供配電等),因房屋、設施、設備等引起的突發(fā)事件、人身和財產(chǎn)損傷等。
4.4環(huán)境管理類,因保潔、綠化、消殺等引起的突發(fā)事件。
4.5客戶服務類(如家政保潔、維修等),因提供的居家服務等引起的顧客、公司財產(chǎn)損失等。
4.6裝修類,因裝修原因引起的各類事件。
4.7客戶關系類,因各種原因發(fā)生與客戶間的沖突。
4.8職業(yè)安全類,因職業(yè)安全原因引起的員工傷害等。
4.9其它類,以上各類以外的突發(fā)事件。如非法*、受到公共傳媒批評或在10人以上公眾場合受到批評等。
4.10一類突發(fā)事件:轄區(qū)內公共區(qū)域及房屋毗連部位發(fā)生火災和爆炸,治安事件和刑事事件如盜竊(不含盜竊未遂),人員非正常傷亡,3000元以上的物業(yè)管理責任賠償和公司財產(chǎn)損失,公共傳媒負面報道等。
4.11二類突發(fā)事件:指不含一類突發(fā)事件的打破正常的管理或服務秩序,出人意外地發(fā)生的具有一定影響或造成人身傷害或財產(chǎn)損失的事件,包括造成負面影響和成功防范的事件。
4.12質量事故:因管理原因造成的、需借助組織或外界力量解決的事故,包括:在管轄區(qū)內發(fā)生火災;在管轄區(qū)內發(fā)生管理疏漏導致的刑事事件,如搶劫、綁架、槍殺、縱火、流氓行徑等;因房屋、設施、設備、服務等引起人身損傷(傷勢須送醫(yī)院)和500元以上財產(chǎn)損失的事故;非法*、受到公共傳媒負面評價等。
4.13重大質量事故:下列情形的質量事故,包括:發(fā)生5000元以上的直接經(jīng)濟損失;經(jīng)政府機構鑒定屬人員重大傷殘或死亡事故。
5.0方法和過程控制
5.1突發(fā)事件的發(fā)現(xiàn)、應急處理措施
5.1.1突發(fā)事件發(fā)生后,當事人或目擊者應立即報告部門主管、控制中心,同時,在確保自身和受害者人身安全前提下,努力阻止事態(tài)或損失的擴大。事態(tài)得到相對穩(wěn)定后,部門負責人應填寫《突發(fā)事件報告》,報相關部門和人員。
5.1.2部門主管應及時到現(xiàn)場進行處理,并視事件嚴重程度即時報告服務中心經(jīng)理,請經(jīng)理或其授權人到場指揮協(xié)調。對于一類突發(fā)事件,應立即報告歸歸口職能部門總監(jiān)、品質督導部、分管領導,必要時由分管領導在24小時內向集團領導報告。
5.1.3若服務中心經(jīng)理不能獨自處理,應及時通知歸口職能部門、品質督導部或分管領導協(xié)助處理。重大質量事故應及時報告總經(jīng)理。
5.1.4治安、交通等各類突發(fā)事件的具體處理辦法見《突發(fā)事件處理指引》。
5.2突發(fā)事件糾正預防措施
5.2.1一類突發(fā)事件
5.2.1.1重大質量事故由公司領導組織召開事故分析會;一般質量事故由歸口職能部門和品質督導部組織召開事故分析會。質量分析會應分析事發(fā)原因,追查事故責任人,并制定糾正和預防措施。
5.2.1.2歸口職能部門應根據(jù)事故分析會決議填寫《突發(fā)事件報告》處理意見,事發(fā)部門應落實各項改進措施。
5.2.1.3歸口職能部門及品質督導部負責驗證糾正和預防措施的實施情況。
5.2.2二類突發(fā)事件
5.2.2.1在采取各項應急措施將突發(fā)事件平息后,服務中心經(jīng)理應組織分析事發(fā)原因,并制定糾正和預防措施填寫在《突發(fā)事件記錄表》和《突發(fā)事件報告》上,一個工作日內主送歸口職能部門,抄送品質督導部,抄報公司領導。
5.2.2.2歸口職能部門負責指導處理突發(fā)事件,并在《突發(fā)事件報告》上簽署處理意見報分管領導/總經(jīng)理。
5.2.2.3經(jīng)公司領導審批,在兩個工作日內將處理意見反饋至事發(fā)服務中心及其他人員。
5.2.2.4事發(fā)部門應結合公司處理意見,積極落實糾正和預防措施,并將落實結果填寫在《突發(fā)事件報告》中,品質督導部驗證。
5.3資料歸檔
5.3.1對驗證完畢的《突發(fā)事件報告》,原件由品質督導部存檔,服務中心保存復印件。
5.3.2對因設備故障引發(fā)的突發(fā)事件,還須填寫《設備搶修(大修)記錄表》,服務中心保留原件,品質督導部將其復印件作為《突發(fā)事件報告》的附件歸檔。
5.3.3對于質量事故,必須將事故分析會記錄作為《突發(fā)事件報告》的附件歸檔。
5.4統(tǒng)計分析
5.4.1每月5日前,各服務中心應在信息月報中對上月的突發(fā)事件進行統(tǒng)計,報送品質督導部。
5.4.2品質督導部在每季度結束后的第一個月10日前,對上季度的突發(fā)事件情況進行統(tǒng)計分析。
5.4.3突發(fā)事件個案分析:主要針對具有代表性和影響面大的突發(fā)事件,分析包括突發(fā)事件經(jīng)過,產(chǎn)生的原因,處理過程和結果,經(jīng)驗教訓和糾正預防措施等。
6.0支持性文件
6.1《突發(fā)事件處理指引》
7.記錄表格
7.1 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f1《突發(fā)事件登記表》
7.2 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f2《突發(fā)事件報告》
第5篇 某某酒店管理公司資金管理制度
某酒店管理公司資金管理制度
為規(guī)范酒店的資金運作及管理工作,根據(jù)集團相關財務管理制度之規(guī)定,結合酒店業(yè)實際經(jīng)營情況,特制定本辦法。
第一章 一般規(guī)定
第一條 所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷賬單據(jù)。
1、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務的內容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)一式幾聯(lián)的原始憑證,應注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外)套寫。
5)經(jīng)有關部門批準的經(jīng)濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內容,可將原件附其中一份報賬單據(jù),另一份注明原件在“××報賬中”字樣。
2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。
第二條 如果需報銷的原始單據(jù)遺失,除飛機票、火車票、船票、長途汽車票,在理由充分的情況下,按票價的50%報銷外,其他票據(jù)遺失一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報賬核銷的原始單據(jù)遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務章)的原始單據(jù)復印件和經(jīng)部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經(jīng)辦人予以100元的處罰。
第三條 對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報賬;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條 嚴格執(zhí)行報賬期限規(guī)定,及時進行報賬。
1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報賬,其他現(xiàn)金借支十天內必須結清。
2、領用的轉賬支票,經(jīng)辦人員必須在十天內到財務部門辦理報賬手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經(jīng)辦人員往來賬,經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報賬手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。
3、凡未在規(guī)定期限內到財務部門結清財務手續(xù)的,按起點30元,每超期一天按兩元的標準遞增予以罰款。
4、費用單據(jù)超過二個月的,不予報賬。
第五條 嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經(jīng)部門負責人同意,酒店總經(jīng)理及財務部負責人審批后方可辦理。
第六條 各項費用開支,以現(xiàn)金方式支付的,必須填寫酒店(或絲寶集團)費用報銷單;
第七條 已取得結算憑據(jù)的報賬業(yè)務,必須填寫絲寶集團報銷單;未取得結算憑據(jù)的付款業(yè)務,應由經(jīng)辦人填寫請款單,待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報賬手續(xù)。
第二章 資金支付的審批規(guī)定及流程
第八條 報賬審批規(guī)定
1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務經(jīng)理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務經(jīng)理控制審批。
2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經(jīng)理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,由集團批示。
3、 酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。
4、酒店日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。
5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經(jīng)營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經(jīng)理統(tǒng)籌安排。
第九條 報賬審批流程
1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。
2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據(jù)報賬審批權限的規(guī)定經(jīng)審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同)、購置及報賬。
3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。
第三章 資金的預算管理
第十條 每年元月10日前,酒店根據(jù)當年的經(jīng)營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。
第十一條 各酒店根據(jù)集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總部集團使用。
第十二條 酒店總經(jīng)理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。
第十三條 按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。
第四章 借支及請款規(guī)定
第十四條 現(xiàn)金借支規(guī)定
1、凡酒店員工因工作需要,需申請臨時借支的,必須填寫借支單,注明借支事由,經(jīng)部門負責人核實、財務部負責人審批后辦理借支手續(xù)。
2、差旅費借支必須由部門負責人根據(jù)員工出差天數(shù)及日費用標準核定;其他現(xiàn)金借支一次不得超過2000元。
3、因工作性質特殊,需借支備用金的,由借支人填寫借支單,注明“備用金”字樣,經(jīng)部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續(xù)。
4、現(xiàn)金借支,嚴格遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。
5、備用金借支,由財務部門每季度出具各部門備用金借支明細,交各部門負責人重新核定。如有工作或額度調整,應及時通知財務部門。
第十五條 轉賬支票借支規(guī)定
1、除采購員借支外,其他部門超過2000元(含2000元)以上的開支,必須使用轉賬支票付款。
2、使用轉賬支票付款,經(jīng)手人應提供準確、詳實的收款單位名稱及金額;確實不能事先提供準確收款單位名稱或金額的,由財務部門開具限額轉賬支票。
3、經(jīng)手人預先領用轉賬支票的,應按規(guī)定填寫請款單,詳細注明收款單位名稱、金額(或限額)、款項用途,協(xié)議號(已簽定合同),經(jīng)部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續(xù)。
第十二條 異地付款的請款規(guī)定
1、原則上,異地付款一律采用電匯方式;如特殊原因需匯票付款的,必須詳細注明原因,經(jīng)財務部門負責人批準后才能辦理。如辦理的匯票需寄給往來單位,必須在辦理正式交接手續(xù)后交酒店指定郵寄員郵寄;如辦理的匯票為收款單位自帶,則財務部門必須在認真檢查、核對取票人身份證,及收款單位提供的加蓋單位公章或財務印鑒章,并指明取票人姓名的委托書(原件)后,才能辦理匯票領取手續(xù)?！拔袝奔叭∑比松矸葑C復印件由財務部門妥善保存。
2、對依據(jù)合同或協(xié)議支付的款項,請款人必須嚴格依據(jù)合同或協(xié)議上填寫的收款單位名稱、賬號及開戶行填寫請款單;如果收款單位名稱、賬號或開戶行發(fā)生變動,請款人必須提供往來單位加蓋公章或財務印鑒章的變更證明原件。
第五章 報賬程序及報賬的具體規(guī)定
第十三條 費用報賬
1、費用開支后,應憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。
2、費用報賬時,必須由經(jīng)手人根據(jù)酒店有關制度及規(guī)定填寫報銷單,詳細注明報賬事由,并附正式原始發(fā)票,經(jīng)部門負責人批準后在財務部門辦理。
3、根據(jù)合同開支的各項費用,報賬時,應詳細注明合同號。
4、根據(jù)報告開支的各項費用,報賬時,應附已批示的報告原件。
5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領用人在原始憑證上簽字證明。
第十四條 固定資產(chǎn)報賬
1、固定資產(chǎn)(包括機器設備)購置報賬應附申購單(或批示報告)、購貨發(fā)票、入庫單或驗收報告等單據(jù);特殊行業(yè)的資產(chǎn)(如電梯、鍋爐等),必須同時附專業(yè)檢測部門出具的檢驗合格報告。
2、結算在建工程完工工程款時,房產(chǎn)公司將結算依據(jù)移交給集團財務總部,由集團財務總部會同審計師事務所進行審計,并根據(jù)審核結論、工程結算發(fā)票及完工驗收單全額結算。
第十五條 供應商開戶及貨款結算
1、供應商開戶規(guī)定
1)日常計劃采購開戶規(guī)定:日常計劃采購內容指酒店經(jīng)營所須的基礎性原材料、資產(chǎn)等。如:食品、酒水、香煙、客房用品、美容美發(fā)用品、成批的低耗品及大額的固定資產(chǎn)等。采購部按照競價篩選原則確定供應商后,須與供應商簽定供貨協(xié)議(或合同)。協(xié)議中必須注明質保金的繳納和結算方式。協(xié)議簽定后必須由采購部指定專人及時遞交(原件一份)給財務部合同專管員,以便財務部及時錄入電腦。供應商持供貨協(xié)議書到財務部繳納質保金,成本會計查實該供應商協(xié)議確已錄入電腦并已繳納質保金后,方可辦理開戶手續(xù)。
2)對于零星或急件采購的物品(如零星物料用品、少量補充的基礎性原材料等),金額較小,可以不簽定協(xié)議,以經(jīng)辦的采購員戶頭辦理入庫手續(xù)。
2、供應商貨款結算
1)個體戶供應商貨款支付的規(guī)定:凡以個人名義與酒店簽訂協(xié)議的供應商,在協(xié)議中必須詳細注明該供應商姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話和地址(一家供應商只能以一個人名義簽訂協(xié)議,不得多戶多人)。財務根據(jù)此協(xié)議中提供的資料錄入電腦,并據(jù)此開戶名稱辦理入庫手續(xù)。在支付貨款時,由協(xié)議中的供應商持本人身份證領取現(xiàn)金或支票,出納員必須與電腦資料逐一核對無誤后,方能發(fā)放。
2)以單位名義開戶的供應商貨款支付的規(guī)定:凡以單位名義與酒店簽訂協(xié)議的供應商,在協(xié)議中必須詳細注明該單位全稱、開戶銀行、賬號、委托經(jīng)辦人姓名、身份證號碼以及貨款的支付方式(支票、電匯等),收款單位必須與合同單位一致,否則,必須由合同單位出具委托付款協(xié)議書,并由其法人簽字、蓋章認可。
3)供應商供貨、結款應嚴格按照協(xié)議執(zhí)行,即:在辦理入庫時,以協(xié)議中的單位名稱開戶;在進行貨款支付時,由協(xié)議中的委托經(jīng)辦人持本人身份證領取支票(電匯由出納員直接按協(xié)議辦理)。如有變更,須有加蓋該供應商單位公章或財務專用章的、負責人簽名的書面變更通知,出納員方可辦理結算手續(xù)。
3、所有以供應商名義辦理入庫和結算手續(xù)的貨款支付,原則上不得由酒店采購員代為結算,如有此情況,出納員有權拒絕付款。
4、供應商付款方式的規(guī)定:個體戶性質的供應商以現(xiàn)金支票或轉賬支票方式支付,其他供應商原則上要求以轉賬支票、電匯或銀行匯票方式支付。
5、供應商貨款結算流程及時間的規(guī)定:供應商貨款集中按月支付,下月支付上月貨款。
a、每月的18日-20日為上月貨款對賬日。供應商將上月的貨物驗收單整理,開據(jù)正規(guī)有效的發(fā)票(不得使用復印件),在采購部粘貼填寫《報賬單》,注明單據(jù)張數(shù)、貨品名稱、金額和供應商單位或姓名,由經(jīng)辦采購員簽字后,到財務部往來賬會計處對賬。財務部往來賬會計對貨款的結算金額的真實性、發(fā)票及報賬單填寫的規(guī)范性、有效性進行認真審核,不合規(guī)定者不予以辦理。
b、每月的21日-23日為采購部負責辦理貨款審批手續(xù)日。由采購部指定專人將已對賬的貨款單據(jù)統(tǒng)一收取,并報采購經(jīng)理和各酒店總經(jīng)理審核簽字后,交酒店管理公司財務經(jīng)理審核。
c、每月的23日-28日為財務付款結算日。酒店管理公司財務經(jīng)理將審核無誤后的貨款單據(jù)交出納。出納按貨款支付方式之規(guī)定開出支票或匯票,并通知供應商領取貨款。
d、上述結算時間的規(guī)定一般不得變動,除此時間之外的對賬和結算(特殊情況除外)財務一律不予受理。
第六章 現(xiàn)金的日常管理
第十六條 現(xiàn)金管理制度
1、實行備用金管理辦法。備用金(庫存現(xiàn)金)在核定的限額內使用。酒店備用金的領用包括:出納員、收銀主管、前臺收銀員、各營業(yè)點收銀員、采購員。原則上出納員庫存現(xiàn)金不得超過一萬元;收銀主管一萬五千元;前臺收銀員一萬元以及各營業(yè)點收銀員找零用備用金伍百元;采購員備用金一萬元。
2、除零星開支部分從庫存現(xiàn)金中支付外,其他一切支出必須從銀行提取,不得坐支。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,需報財務部負責人批準,核定坐支范圍和限額。庫存現(xiàn)金超過限額的部分,必須當日送存銀行。
3、酒店與其他單位之間的經(jīng)濟往來,除允許現(xiàn)金支付的款項外,其余必須通過銀行進行轉賬結算。
4、現(xiàn)金的使用范圍如下:
① 臨時員工工資(原則上要求由銀行發(fā)放);
② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
③ 酒店處理緊急情況時的支出;
④ 轉賬結算起點以下的零星開支;
⑤ 人行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
第十七條 現(xiàn)金收支控制
1、出納員與會計人員必須分工明確,出納員不得兼辦收入、費用、債權債務賬簿的登記、稽核和會計檔案保管等工作,會計人員不得兼管出納工作。
2、出納人員應熟練掌握并嚴格執(zhí)行有關現(xiàn)金管理制度。根據(jù)審核無誤的收、付款憑證負責辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付款業(yè)務;負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;清查庫存現(xiàn)金,與賬面、銀行核對,做到賬款、賬賬相符;負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章(財務專用章暫由天怡酒店財務部負責人保管)。
3、嚴格現(xiàn)金收付業(yè)務的審批制度。出納員進行款項收付業(yè)務時,首先要認真審核所依據(jù)的憑證,既要審核手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,還要審核其內容的合理性和合法性。對于手續(xù)不完備、數(shù)字錯誤的憑證,要求經(jīng)辦人完善手續(xù)后方可報銷;對于不應開支的款項,應拒絕報銷;對涂改或冒領款的不法行為,應及時向財務部負責人匯報。出納人員辦理現(xiàn)金收付時,收付雙方應當面點清,并認真復核,加蓋收付戳記及出納人員簽章,以防重收、重付。
4、對庫存現(xiàn)金(含各部門的備用金),財務部負責人、主管會計要實施經(jīng)常性地檢查和突擊性抽查,并填制庫存現(xiàn)金(備用金)核查情況表,說明檢查結果。對于核查出的長短款,要及時查明原因并提出處理意見。
5、出納人員工作調離,必須辦理嚴格的交接手續(xù)。
第七章 銀行存款管理
第十八條 賬戶管理
1、酒店在銀行開立基本賬戶和一般存款賬戶。上述賬戶只供公司業(yè)務經(jīng)營范圍內的資金支付,不準出租、出借或轉讓給其他單位或個人使用。
2、不得涂改和偽造結算憑證。各種結算憑證必須按要求填寫齊全,如實填明來源或用途。
3、賬戶上必須留有足夠的資金保證支付,不得簽發(fā)空頭支票。
第十九條 支票結算管理
1、現(xiàn)金支票由出納人員簽發(fā)和保管,簽發(fā)現(xiàn)金支票不得超越規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額,使用黑色墨水填寫,字跡要清晰,數(shù)額要正確,大小寫金額必須一致,不得涂改。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。
2、酒店購買商品、原材料或享受勞務供應時,可簽發(fā)轉賬支票,直接交給收款單位,然后由收款單位持向自己的開戶銀行,辦理轉賬結算(詳見供應商貨款結算程序)。
3、支票一律采取記名式,簽發(fā)支票要注明接受單位名稱或個人姓名。
4、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,嚴格執(zhí)行支票的有效期限。
5、原則上不準攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購,不準將支票給銷貨單位代為簽發(fā)。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時,一定要填好簽發(fā)日期、收款單位名稱和最高結算限額,并要督促經(jīng)辦人及時報銷。
6、支票遺失或被盜時,需及時向領導匯報,并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
第八章 員工薪金儲蓄卡管理辦法
第二十條 酒店規(guī)定,所有在職員工薪金統(tǒng)一通過銀行儲蓄卡(以下簡稱工資卡)發(fā)放。酒店新員工工資卡的建立,由人事部提前一個星期將新員工的詳細資料(如姓名、性別、身份證號碼)報財務部出納員到銀行辦理工資卡。
第二十一條 新員工的工資卡辦好后,財務部出納員通知各部門員工領取。發(fā)放時由財務部出納員和人事部工資管理員共同核實發(fā)放給員工本人。
第二十二條 對因部門經(jīng)理保管不當形成工資卡遺失,從而造成經(jīng)濟損失的,由責任人全額承擔。
第二十三條 如員工本人不慎將工資卡遺失,應由其本人及時到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財務部,同時由員工本人在銀行辦理新的工資卡,將新辦的卡號通知人事部,以便人事部進行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時通知人事部,造成的經(jīng)濟損失由員工本人承擔。
第二十四條 本制度自頒布之日起試行。
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第6篇 酒店公司租賃場所安全管理制度
酒店公司租賃場所安全管理制度
(一)市場營銷部(或相關部門)
1、在與租賃方簽訂租賃合同前,必須查驗承租方的有效證件即:法定資格。并復印留存?zhèn)洳椤?/p>
2、在與租賃方簽訂租賃合同時,要附簽治安、防火責任書,明確雙方的安全責任。
3、應關心和了解租賃方所開展的經(jīng)營活動是否遵守政府的法規(guī)、是否履行與公司簽約的租賃合同及安全責任書,并及時與保安等有關部門溝通聯(lián)系。
(二)保安部
1、應把租賃場所的安全管理納入于公司安全防范的護衛(wèi)體系。
2、要幫助租賃方制定安全管理制度和防范措施、確定安全管理的專(兼)職人員,并經(jīng)常予以業(yè)務聯(lián)系和指導。
3、賃場所開展經(jīng)常性的安全檢查,落實安全制度和防范措施。
4、定期召開租賃場所負責人會議,及時把政府有關部門提出的要求、任務以及公司的貫徹意見進行傳達和布置。
(三)租賃方
1、租賃方的法定代表人或主要負責人,是承租場所治安和消防的第一責任人,對本場所的安全工作負責。
2、承租場所必須建立安全管理制度,健全安全管理措施,配備專(兼)職人員,具體負責安全管理工作。
3、租賃方需對承租場所進行改建和裝修,必須經(jīng)公司審核同意,并報政府有關部門(治安、消防、文化)批準。
4、承租場所內嚴禁使用明火電器,需要增添電器設備應向公司提出申請,得到許可后方能安裝和擴大容量。
5、場所在營業(yè)結束時,必須進行安全檢查;員工下班離開時,必須切斷電源、關閉門窗。
6、各項經(jīng)營活動必須遵紀守法,發(fā)現(xiàn)客人中有違法活動應予以制止,并立即向公司保安部門或公安部門報告。
7、租賃方對上級主管部門(含政府職能部門)公司保安部門開展的業(yè)務工作和安全檢查,必須予以支持和配合。
第7篇 酒店財務制度范本小公司財務制度
酒店財務制度范本小公司財務制度
小公司財務制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。
5.配合公司內部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調出資金須經(jīng)過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標準： a、部門經(jīng)理以上職員，房租標準為120元/日; b、一般職員，房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日;
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章工程成本管理制度
1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)有關文件資料、施工單位領用的供應材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1.公司財產(chǎn)的范圍
⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);
⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3.財產(chǎn)的購置與調撥
⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購。
⑵ 財產(chǎn)購回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;
⑶ 各部門需領用固定資產(chǎn)時，應填寫領用單，領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準;
⑷ 固定資產(chǎn)的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;
⑸ 財產(chǎn)在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產(chǎn)的清查、盤點
⑴ 公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。
酒店財務制度范本
第一章資產(chǎn)及項目交接
第一條新開業(yè)酒店由總公司將其有關會計賬務事項，編制移交清單，各酒店應根據(jù)所接收資產(chǎn)逐一登記，實行建賬管理。
第二條按酒店管理制度，進行資產(chǎn)、用品等的購、領、耗、存、盤點管理。
第三條酒店開業(yè)前由運營部協(xié)助酒店制作開業(yè)用品預算，經(jīng)總公司分管副總審核后，安排統(tǒng)一訂制。
第四條總公司統(tǒng)一訂制的開業(yè)用品，由各酒店驗收，并列入酒店庫存商品管理，貨款由各酒店在自有流動資金(或開業(yè)備用金)中支付。
第五條籌建期間的工程款項由總公司代為支付，待工程完工后，統(tǒng)一結轉給酒店，原件一般保留在總公司，酒店可從總公司索取蓋有'復印件與原件一致'印章的復印件。
第六條工程決算后，由各酒店分別記入'固定資產(chǎn)、長期待攤費用'等科目，所需工程資金由代墊或從銀行借款，酒店分期歸還總公司(或銀行)，工程尾款由總公司統(tǒng)一支付。
第二章營業(yè)收入
第七條經(jīng)審核后的賬單方可入賬
每天的營業(yè)收入必須解入銀行(應按每天的金額分別填寫解款單，不要湊整數(shù))，月末同樣以銀行解款形式入賬，可做未達賬(即“企業(yè)銀行賬面已到，銀行則未到”)
按公司統(tǒng)一規(guī)定編制營業(yè)日報表，十天為一小計，月為總計分錄如下：
借：銀行存款(當天收到，并已解入銀行的現(xiàn)金)
應收賬款——散客待結賬(客人當天消費但未結賬的金額)
應收賬款——信用卡未達(客人已消費并簽字，但銀行尚未結算入賬的信用卡金額)
營業(yè)費用——客用品(用'紅字'反映客人賠償?shù)慕痤~)
貸：營業(yè)收入——客房收入(房金收入)
營業(yè)收入——商品收入(商品收入)
營業(yè)收入——餐費收入(餐飲收入)
營業(yè)收入——其他收入(商務、房租收入、金卡收入等)
其他應付款-代收客人話費其他應付款-代收客人洗衣費預收賬款-預收客人押金(向客人預收的客房押金，負數(shù)則用紅字表示)
第八條所有收入必須作明細統(tǒng)計，如金卡收入，代幣券收入等(可以電子表格形式統(tǒng)計)
第三章存貨
第九條酒店按實際情況存貨分為以下幾類客房部：物料消耗-客用品物料消耗-棉織品物料消耗-清潔用品物料消耗-印刷品;餐飲部：原材料飲料;賣品部：庫存商品
第十條其中每筆業(yè)務手續(xù)必須齊全，后附入庫單，必須有驗收人簽字。出庫同樣附出庫單，有領用人簽字(如：客房客用品消耗，必須有客房人員清掃單，后附簽名)
第十一條分錄如下：
購進入庫時(憑證后必須有入庫單)
借：庫存商品(為小賣部)
物料消耗——客用品
物料消耗——棉織品
物料消耗——清潔用品
物料消耗——其他
原材料
飲料
貸：現(xiàn)金(夠零星菜款時)
銀行存款
應付賬款(必須注明供應商)
每月出庫時(可按旬或在月末填列，后附出庫單及月收發(fā)存報表及盤點表，及時注明盤盈虧說明，并做分錄)
借：主營業(yè)務成本——餐飲
主營業(yè)務成本——賣品
營業(yè)費用——客用品
營業(yè)費用——印刷及文具
營業(yè)費用-維修費
貸：庫存商品(賣品部)
原材料(餐飲)
飲料(餐飲)
物料消耗
內部用餐或使用時
借：其他應收款——公司等
營業(yè)費用——工作餐
營業(yè)費用——業(yè)務招待費
貸：主營業(yè)務成本(借方用紅字表示)
第四章債權債務
第十二條應收賬款、預收賬款：只用于記錄應收及預收客賬，其中：包括不能入pms系統(tǒng)的團隊應收及預收款(財務后臺操作)，未達的信用卡金額
第十三條其他應付款：用于核算與客賬無關的其他應付款項，與總公司的往來賬，統(tǒng)一通過本科目核算(如：應收公司款，及公司代墊的款項)
借：長期待攤費用(安裝、裝修、配套工程等，可設明細賬管理)
固定資產(chǎn)(按類別設置明細)
待攤費用(按類別設置明細)
貸：其他應付款
第十四條應付賬款：核算營業(yè)過程中，與供應商之間的往來款項(如購客用品、原材料等)
第十五條其他應付款：除應付賬款外的其他應付款項
第十六條每天必須核對應收及預收客賬(即pms統(tǒng)計報表同財務日報表的吻合性)，每月必須核對往來賬，與公司及其他店的往來賬必須月月結清。
第五章費用、稅金
第十七條為了準確核算各酒店當月(年)的有經(jīng)營情況，可通過'預提費用'科目進行核算，包括：水、電、煤氣、蒸汽、電話費、銷售傭金、棉織品、大修理等。
第十八條月末將當月預提費用明細表(月末一并填列并做分錄)，酒店暫不設'管理費用'賬戶，相關費用通過'營業(yè)費用'科目核算。
第十九條借：營業(yè)費用——水費
營業(yè)費用——電費
營業(yè)費用——煤氣費
營業(yè)費用——蒸汽費
營業(yè)費用——電話費
營業(yè)費用——銷售傭金
貸：預提費用(按明細設置分別填列)
第二十條每月預提的費用必須有依據(jù)，可根據(jù)相關部門提供的月度抄表數(shù)等，計算出當月應承擔的費用。
第二十一條每月預提費用的憑證盡量做在一張憑證上，以免漏提、多提及遺忘。
第二十二條酒店員工工資標準及工資總額，由酒店提出初步方案，報總公司審批，店長及財務主管的工資標準，由總公司決定，經(jīng)過批準工資的發(fā)放，由酒店計入營運成本。
第二十三條養(yǎng)老金等'四金'由酒店統(tǒng)一繳納。
第二十四條工資管理實行預提制，即月末必須計提當月實際應發(fā)放工資，會計分錄如下：
計提時
借：營業(yè)費用——工資
貸：應付工資——工資(實際發(fā)放數(shù))
借：營業(yè)費用——工資
貸：其他應交款——養(yǎng)老金(個人)
其他應交款——醫(yī)保(個人)
其他應交款——失業(yè)保險(個人)
其他應交款——公積金(個人)
應交稅金——個調稅(個人)
營業(yè)費用——缺勤沖回(借方以紅字表示)
支付時：
借：應付工資——工資
貸：銀行存款
現(xiàn)金
借：其他應交款——養(yǎng)老金
其他應交款——失業(yè)金其他應交款——醫(yī)保其他應交款——公積金
應交稅金——個調稅
貸：銀行存款
第二十五條每月必須計提當月應繳營業(yè)稅及其他稅金，分錄如下：
計提時
借：主營業(yè)務稅金及附加——營業(yè)稅
主營業(yè)務稅金及附加——城建稅
主營業(yè)務稅金及附加——河道管理費
主營業(yè)務稅金及附加——教育費附加
貸：應交稅金——營業(yè)稅
應交稅金——城建稅
其他應交款——教育費附加
其他應交款——河道管理費
支付時
借：應交稅金
其他應交款
貸：銀行存款
第二十六條上述項目，根據(jù)各地區(qū)實際需要設定，稅率根據(jù)當?shù)貓?zhí)行比率計提。
第二十七條新開業(yè)酒店應及時爭取本地政府部門的稅收優(yōu)惠政策。
第二十八條“待攤費用”科目，年底保留余額，裝璜及開辦費一般列入“長期待攤費用”管理，分攤期為5年。
分錄如下
支付時
借：待攤費用
長期待攤費用
貸：銀行存款
應付賬款
其他應付款
攤銷時
借：營業(yè)費用(按明細科目設置填列)
貸：長期待攤費用
待攤費用
第六章固定資產(chǎn)、折舊
第二十九條固定資產(chǎn)的折舊年限，一般按現(xiàn)行會計制度規(guī)定執(zhí)行，若與稅務法規(guī)有差異的，按稅務規(guī)定的最低年限為準。
第三十條固定資產(chǎn)必須建賬管理，每年至少盤點一次，要求保管、使用人每年至少確認一次，發(fā)生差異必須查明原因，及時做出調整。
第三十一條固定資產(chǎn)以原始金額入賬，每月提取的折舊，通過“累計折舊”科目核算。
分錄如下：
支付時
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
計提折舊時
借：營業(yè)費用
貸：累計折舊
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第8篇 酒店式公寓公司員工食堂就餐管理制度
酒店式公寓員工食堂就餐管理制度
第一條 員工必須在員工食堂就餐,嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。
第二條 食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進入,違反1次罰款20元。
第三條 就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。
第四條 員工就餐時,要注意保持室內衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內吸煙。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣,不準損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。
第六條 如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。
第9篇 酒店管理公司收入管理制度3
酒店管理公司收入管理制度(三)
第一章總則
第一條為加強集團酒店業(yè)收入環(huán)節(jié)的控制,杜絕收入流失,同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經(jīng)營管理,制定本制度。
第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務產(chǎn)生的、需要向消費者收取的各項收入和費用,包括變賣財產(chǎn)及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。
具體包括:
1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務吧收入、洗衣費、賠償金及雜項(麻將、麻將桌)等;
2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務費、茶位費、宴會收入及因宴會產(chǎn)生的場租、主持等;
3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入、小費收入等;
4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;
5、免單、其他收入等。
第二章商品訂價
第三條為確保酒店毛收益,規(guī)范定價程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。
第四條制價原則:參考相近星級酒店售價,結合酒店指導毛利率。
特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會同財務部進行市場調查后訂價。
1、指導毛利率:項目天怡酒店花源酒店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%
2、指導毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率*100%成本率=1-毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本*100%銷售凈收入第五條制價部門先由業(yè)務部門(廚部或餐飲部)提出建議價,再由酒店財務部成本稽核負責商品的定價審核,最后由財務負責人和酒店總經(jīng)理簽字確定。必要時,還應報集團批準。
第六條制價程序1、食品類廚部每推出一個新菜品,應先以標準價格單的形式,詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價,然后將其結果送交財務部成本會計。財務成本會計根據(jù)其標準成本和上述規(guī)定中的理論毛利率,測算理論售價,同時參照業(yè)務部門的建議價,擬定該商品售價,最后由總經(jīng)理核準定價。財務部成本會計將該定價輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。
2、酒水香煙類酒水及香煙應由餐飲部根據(jù)該商品的行業(yè)價格,適時提出建議價交財務部。財務部成本會計根據(jù)各商品的理論毛利率,測算出理論售價,同時參照部門建議價,擬定該商品的售價,最后請總經(jīng)理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。
3、迷你吧客房部房務中心將推出的新品名稱、進價(倉庫領料單已注明)送交財務部成本稽核員,成本稽核員根據(jù)成本價按平均毛利率65%制定出參考售價。
4、其他訂價商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價。
第七條價格變動,業(yè)務部門對食品、酒水和香煙等市場價格信息應及時進行跟蹤反饋;各部門在執(zhí)行過程中對上述毛利率標準及制價程序如有建議,應及時以書面形式反饋財務部,以便財務部適時進行調整。
第三章折扣規(guī)定
第八條折扣管理按照以下范圍和程序進行辦理:(一)折扣范圍
1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務費及雜項均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。
2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項目如香煙、酒水、雜項、服務費、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。
(二)折扣審簽
1、原則上要求帳單上有相應折扣權限人當場親筆簽字。如當事人不在現(xiàn)場,可電話委托值班經(jīng)理代簽。如果是收銀員接到折扣權限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發(fā)生委托代簽行為的折扣權限人,第二天早上11:00之前必須到財務部親筆簽字,否則,對折扣權限人每次處以20元罰款。
2、信貸回收貨款折扣由往來帳會計審核實際消費當日是否享受折扣后,報酒店管理公司總經(jīng)理審簽。對于應收帳款收回困難,需要部分或全額確認呆死的,必須經(jīng)應收帳款專題會議或例會討論通過后報集團審批。
(三)折扣額度
1、對仙桃籍或在仙桃工作的集團領導個人消費,實行住房五折、餐飲七折;集團其他人員消費按照酒店規(guī)定執(zhí)行,打折時必須相關人員簽字確認。
2、對集團內各單位消費實行8。5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協(xié)議。
3、酒店部門經(jīng)理以上人員個人消費實行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時2元。
集團人員、湖北工業(yè)城部門領導享受保齡球每局2元,健身房每小時2元的待遇。
4、以上優(yōu)惠及權限僅限本人使用,若發(fā)現(xiàn)非本人使用的一律按規(guī)定收費。
(四)折扣簽批權限:①酒店部門經(jīng)理簽字實行8。5折;②酒店總經(jīng)理、酒店管理公司部門負責人和酒店管理公司總經(jīng)理簽字實行8折。
第四章免單控制
第九條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要對賬單或點菜單免單的,根據(jù)實際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。
第十條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費用管理制度執(zhí)行。
第十一條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要賠償?shù)?根據(jù)實際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。
第五章收銀控制第十二條酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入,服務費外,其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務都必須由相關營業(yè)部門落單。要嚴厲杜絕內部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費,否則,作貪污處理。
食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交地喱、一聯(lián)交廚房、一聯(lián)留存;
香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交水吧;
客房收入中的迷你吧、雜項收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務員填寫一份二聯(lián)的租借條或酒水單,經(jīng)客人簽字認可后,一聯(lián)交前臺收銀、一聯(lián)交客房房務中心提貨?？头糠縿罩行谋仨殞λ?jīng)管的物品由專人進行登記;
對于退酒水或其他退還服務還
必須有相關營業(yè)部門簽字認可或簽收。
所有單據(jù)必須由相關部門按序號保留齊全,次日交財務部稽核會計。
第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取,對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關經(jīng)手收銀員全額賠償。
第十四條每班收銀結束后,收銀員都應打印當班交班報表,一式兩聯(lián),一聯(lián)隨當班賬單一起交夜審,一聯(lián)交營業(yè)部門存檔。
餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細注明理由。
第十五條收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預收收入款項(含ic卡、貴賓卡預售收入)上繳。
收銀員每日交(下)班清賬時,必須清點本日所收現(xiàn)金、信用卡、轉ar賬和轉招待賬等,并與當班報表核對一致。
收銀員在當日下班前,必須將當班營業(yè)款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時要求見證人簽字證明。
第十六條收銀員必須將備用金與個人款項嚴格區(qū)分,保證備用金結構合理,不得以白條充抵,不得挪用。
第五章夜審控制
第十七條夜審人員每日對當天收入進行全面審核:
1、必須對餐飲賬單數(shù)目和金額進行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交,是否存在少交漏交賬單現(xiàn)象。如有上述現(xiàn)象應及時登記,以便上級進行處理。
打印菜單統(tǒng)計報表與每張賬單進行逐項核對,查看賬單金額與報表對應統(tǒng)計數(shù)量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。
如有上述現(xiàn)象應及時登記,以便日審人員及上級主管及時進行處理。
2、檢查餐娛賬單的消費明細是否與酒水單、食品單一致,單據(jù)時候聯(lián)號,數(shù)量、金額是否相同,退菜是否符合手續(xù);檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致,是否存在多計少計現(xiàn)象。
3、打印餐娛、服務費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優(yōu)惠對沖明細賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續(xù),審批各種優(yōu)惠券、免費券及有價證券的使用是否符合規(guī)定,是否在有效期內。
4、核對登記招待、轉賬:打印前臺、餐娛招待明細表、轉賬明細表,與實際賬單進行核對。查看招待,轉ar賬是否符合手續(xù)并整理造表。
5、核對房態(tài):與接待、樓層核對房價、房態(tài),查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現(xiàn)象,如有應及時進行登記,并通知有關部門進行補救。
客房部一般應于每日早10點、下午2點和下午6點由領班現(xiàn)場查房,做手工房態(tài)報表。與前廳部進行核對一致后,由兩個部門簽字認可。雙方部門負責人對報表真實性負全部責任。
財務部負責人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現(xiàn)場查房,發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,屬工作失職的,應分別對前廳部和客房部經(jīng)理處于每次不少2000元的經(jīng)濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。
6、審核當日退房結賬:打印前臺實際結賬、退房報表,審核前臺入住、退房、結賬時間,查看房租、雜項單據(jù)時候聯(lián)號,是否全部計入,應加收半價、全價房租是否加收,免收或少收是否有規(guī)定批準手續(xù),核對已結賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據(jù)未收回已結賬現(xiàn)象。是否符合有關手續(xù),即由客人出示身份證,登記身份證號碼,其簽名與登記表是否一致。
7、核對賓客賬:核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數(shù)是否一致,是否存在餐娛已發(fā)生前臺未達或未計前臺已達的現(xiàn)象,并查明原因。
8、核對儲值卡:打印當日儲值卡消費明細表與營業(yè)日報相核對,核對儲值卡消費數(shù)是否一致,是否存在多下賬、未下賬現(xiàn)象的現(xiàn)象,檢查儲值卡消費明細表上的每一筆消費是否有儲值卡消費回執(zhí)單,并有客人簽名。
9、審核客房報表:將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表與日報表中數(shù)字進行核對,如有不一致,則打印一份明細賬、根據(jù)其時間、房號、單據(jù)號一一核對,查看是否存在少報、漏報的現(xiàn)象。
10、稽核報告:夜審將每日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題要詳細記錄下來,作出一份稽核報告,以便收銀主管及時核實處理。
第六章日審控制
第十八條日審人員按照下列程序和辦法進行稽核:
1、核對水吧賬:進入水吧系統(tǒng),分吧臺打印當日進銷存報表,與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行核對,檢查其當日賬務是否真實準確。并不定期盤查實物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調撥手續(xù)的現(xiàn)象
2、對夜審工作進行抽查:每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核,對夜審工作中的準確完整性進行抽查。
3、對收銀每日繳款數(shù)進行核對,對每日收銀應繳數(shù)目與實繳數(shù)目進行核對。
4、對夜審所交稽核報告中有關與相關部門、相關人員有關需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應及時向上反映。
5、對電話計費的抽查:日審每日應核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低,應通知總機房與電腦房核數(shù),查看是否有人為計時器終止或死機現(xiàn)象。
第七章收入繳存控制
第十九條開箱工作:除節(jié)假日開箱時間另行規(guī)定外,每日所有營業(yè)款應及時開箱清點,每日開箱時間定為早上8:30分;每日開箱時至少兩人同時到場,當場清點當日繳款袋個數(shù),與當日現(xiàn)金繳款匯總報表上是否一致。如所報數(shù)目少于登記表數(shù)目,應立即通知人員到場核實,查找原因。
第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財務室進行現(xiàn)場清點,核對總數(shù)。
第二十一條清點完畢后,在不少于兩人情況將營業(yè)款交到相關財務部指定開戶銀行。
第八章其他收入第二十二條供應商因產(chǎn)品進入酒店銷售而繳納的進場費,由財務部、采購部、總經(jīng)辦聯(lián)合進行市場調查后方可確定進場費額度,由采購部與供應商簽訂協(xié)議后執(zhí)行。對收取的進場費,財務部作相應的賬務處理。
第二十三條酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標方式對外招標,由財務部、采購部對競標人進行篩選,對中標人收取保證金,簽訂協(xié)議后按照協(xié)議執(zhí)行。
第二十四條對于已辦理報損手續(xù)并可能有殘值收入的資產(chǎn)、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領班根據(jù)《資產(chǎn)報廢處置申請書》,注明處理物品名稱、規(guī)格數(shù)量及處置建議價格,采取競標方式變賣,由倉庫保管、資產(chǎn)會計、總經(jīng)辦人員共同將實物變賣,交財務入帳。
第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價格收取,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。
第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內部價格作出的賠償,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。
第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項,直
接繳納現(xiàn)金或從工資中扣除,財務部作相應的賬務處理。
第九章其他要求第二十八條以上收入控制環(huán)節(jié)需要相關部門提供報表資料的,相關部門必須及時、準確提供。否則,按照每次不低于50元對相關部門負責人進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的還要報集團相關部門進行紀律處罰。
第二十九條以上相關人員未按時按質完成以上規(guī)定的,按照每次每條不低于20元進行處罰。
第三十條對于涉及酒店收入的項目,尤其是客房租用物品、維修房應該由財務經(jīng)理或收銀主管經(jīng)常組織抽查的方式,相應部門在不影響正常經(jīng)營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。
第10篇 g酒店管理公司財產(chǎn)管理制度
一個合適的制度會讓一個公司有條理地運行,下面小編整理了酒店管理公司財產(chǎn)管理制度,歡迎閱讀!
酒店管理公司財產(chǎn)管理制度
第一章 一般規(guī)定
第一條 為規(guī)范集團酒店業(yè)財產(chǎn)管理與核算,保證酒店業(yè)財產(chǎn)安全與完整,特制定本制度。
第二條 本制度所指酒店業(yè)的財產(chǎn)定義是:為了生產(chǎn)經(jīng)營、提供勞務、出租或行政管理目的而持有的具有實物形態(tài)的資產(chǎn)。本制度中財產(chǎn)包括:
1、固定資產(chǎn):預計使用年限超過一年,單位價值在2000元以上的具有實物形態(tài)并且能夠獨立存在的的資產(chǎn)。
2、低值易耗品:預計使用年限超過一年,單位價值在2000元以下200
元以上,具有實物形態(tài)并且能夠獨立存在的的資產(chǎn)。
第二章 申購程序
第三條 酒店所需財產(chǎn)在購入時,必須本著節(jié)約及實用性的原則,先由需求部門填制購置申請,按規(guī)定的審批權限上報,經(jīng)批準后方可購買。具體審批權限如下:
1、年度資本性預算需求以及單位價值在五千元以上的財產(chǎn)購置,直接報集團總部審批;
2、單位價值在二千元以上五千元以內的財產(chǎn)購置,由酒店管理公司總經(jīng)理審批;
3、單位價值在二千元以內的財產(chǎn)購置,由需求部門提出申購計劃,部門負責人審核簽字后,報酒店總經(jīng)理審批;
第四條 所須財產(chǎn)經(jīng)批準購入后,由物供部會同工程部或其他相關部門編制購置計劃,簽定購建合同。原則上要求合同約定按照合同總金額的5%-10%留質保金。
第五條 財產(chǎn)類合同必須真實準確地注明保修約定、廠家聯(lián)系方式及其他財務要求的相關付款資料。相關部門必須將財產(chǎn)類合同轉財務部一份,作為付款的依據(jù)。同時,轉工程部一份,作為維修保養(yǎng)的資料。
第三章 檢驗鑒定
第六條 酒店購入和取得的各項財產(chǎn),必須辦理驗收入庫手續(xù)。對于取得的固定資產(chǎn),在交付使用時需經(jīng)酒店工程部或集團公司技術權威機構進行檢驗鑒定。即對固定資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價值、技術性能、使用年限、新舊程度等進行逐項驗收,填制固定資產(chǎn)驗收清單。
工程部應建立固定資產(chǎn)卡片,跟蹤財產(chǎn)維修保養(yǎng)及使用情況。財務部根據(jù)固定資產(chǎn)驗收清單,結合各項固定資產(chǎn)可供使用年限和折舊率的規(guī)定入賬。
第七條 按照合同支付質保金時,由酒店工程部負責人在請款單上簽字,注明資產(chǎn)使用情況和質保金支付意見。
第四章 登記和領用
第八條經(jīng)驗收合格后的財產(chǎn)在部門領用或交付使用時,由酒店資產(chǎn)會計負責統(tǒng)一編號,并做到:
1、按財產(chǎn)類別進行分類編號并登記臺帳:如屬于固定資產(chǎn)范圍,則應按固定資產(chǎn)類別編號,登記酒店固定資產(chǎn)明細帳;如屬于低值易耗品范圍,則應按低耗品類別編號,并按使用部門登記在用低值易耗品明細帳(財務軟件中沒有明細帳的,應采用手工或電子表格形式的臺帳登記)。
2、采用記號筆或標簽的形式將編號反映在實物上。對于交付使用的固定資產(chǎn)(除房屋建筑物外),還須按該項資產(chǎn)的規(guī)格型號、使用性能、開始使用日期、保管和使用責任人等內容用標貼形式標識于該項資產(chǎn)上。
第11篇 某酒店管理公司人員考核制度
酒店管理公司人員考核制度
一、績效考核原則
公司的績效考核原則是:
-為公司部門組織變革和發(fā)展提供重要依據(jù);
-為公司各項人事管理提供一個客觀而公平的標準,并依據(jù)這個考核的標準決定晉升、獎懲、調動等;
-對員工起到激勵、督促和導向的作用;
-依據(jù)考核的結果,有針對性地制定培訓計劃,達到提高員工素質地目標;
二、績效考核分類
1.公司的績效考核按時間分類大致分為:月度考核、季度考核、年度考核。在每個考核期內,根據(jù)公司人力資源部所提供的項目考核工具由相關考核部門進行階段性考核;
2.公司考核分類的內容
2.1.月度考核內容:崗位kpi績效考核、考勤績效考核、工作態(tài)度績效考核;
2.2.季度考核內容:個人成長績效考核、員工滿意度績效考核;
2.3.年度考核內容:360度績效考核
三、績效考核實施的職責分工
1.人力資源部在績效考核中的重要職責
1.1.設計和完善績效考核方案;
1.2.對績效考核的內容、目標等進行宣傳,必要時對相關考核部門人員進行培訓;
1.3.督促各考核部門按計劃執(zhí)行考評方案;
1.4.及時收集和整理考評信息,并總結出考評結果;
1.5.向公司管理者匯報考評結果,并根據(jù)高層者的建議與意見制定相應的人事政策;
1.6.對考評結果進行歸檔處理;
2.職能部門在績效考核中的職責
2.1.負責實施本部門的考核工作;
2.2.對本部門的考核工作進行總結,就考核結果與人力資源部匯總,并就本部門考核過程中出現(xiàn)的問題與人力資源部協(xié)調;
2.3.根據(jù)考評結果和公司的人事政策對本部門的人事進行相應的調整;
四、績效考核主要項目的操作標準
1.崗位kpi績效考核操作流程
崗位kpi績效考核是職能部門負責人對部門人員每月工作任務完成進度、工作完成質量情況的一個客觀評價。
1.1.每月月初1日由被考核人員根據(jù)部門負責人對于下一個月度部門的工作方向,被考核人員計劃安排下當月工作任務計劃并填寫《崗位kpi考核表》;
1.2.部門負責人審核好《崗位kpi考核表》后匯總至人力資源部;
1.3.至每月30日人力資源部下發(fā)《崗位kpi考核表》至被考核人,通過自評及上級主管評分的方式進行評分,匯總至人力資源部
實得分=(自評分×40%+上級主管評分×60%)/2
1.4.崗位kpi績效考核每月一次進行考核;
2.考勤績效考核操作流程
2.1.每月30日由人力資源部匯總考勤記錄;
2.2.考核分數(shù)由人力資源部依據(jù)實際出勤記錄予以記分;
2.3.考勤績效考核每月一次進行考核;
2.4.操作標準詳見《考勤綜合績效操作標準制度》;
3.工作態(tài)度績效考核操作流程
3.1.每月30日由部門負責人對部門員工進行考評;
3.2.每月30日考核分數(shù)由部門負責人填寫后匯總至人力資源部;
3.3.工作態(tài)度績效考核每月一次進行考核;
3.4.操作標準詳見《工作態(tài)度績效操作標準制度》;
4.個人成長績效考核操作流程
4.1.每季度最后一個月由部門負責人對部門員工進行考評及被考評者自評;
4.2.每季度最后一個月30日將考核分數(shù)由部門負責人填寫后匯總至人力資源部;
實得分=(自評分×40%+上級主管評分×60%)/2
4.3.個人成長績效考核每季度一次進行考核;
4.4.操作標準詳見《個人成長績效操作標準制度》;
5.員工滿意度績效考核
員工滿意度績效考核是指:對于公司管理崗位人員在管理崗位能力的評價,一般由被考核者下屬或同級別人員進行考評。
公司考評對象為:主管級、部門經(jīng)理級、總監(jiān)級、副總裁級等人員;
酒店考評對象為:值班經(jīng)理、主管、酒店經(jīng)理等人員;
5.1.每季度最后一個月由人力資源部分配至相關人員對被考評人員進行考評;
5.2.每季度最后一個月30日將考評分數(shù)匯總至人力資源部;
5.3.員工滿意度績效考核每季度一次進行考核;
5.4.操作標準詳見《員工滿意績效操作標準制度》
五、績效考核的結構及相關獎懲制度
1.績效考核列表
考核維度考核項目目標值權重數(shù)據(jù)來源備注
崗位方面崗位kpi工作進度達標率100%以上30%《崗位kpi績效》
100 %
90%15%
80%5%
70%0%
崗位技能考核10分10%
平?計分考勤績效考核人事部10分10%《考勤績效考核》
工作態(tài)度考核職能部門20分20%《工作態(tài)度績效》
個人成長考核職能部門20分20%《個人成長績效》
人事部5分5%
員工滿意度公司員工5分5%《員工滿意度績效》
人員培養(yǎng)人事部5分5%人力資源部統(tǒng)計
季度無投訴人事部5分5%
減分項人事懲處公司各職能部門
重大事件
其他
2.崗位方面:
2.1.崗位方面的考核以部門完成季度工作指標為基礎;該項考核項目由工作進度達標率、崗位技能考核組成;該項獎金以部門個人季度工作進度達標率確定;工作進度達標率=實際的完成工作進度/計劃的完成工作進度;
2.2.績效考核獎金由工資原有績效獎金部分及各部門崗位項目獎金所組成;
2.3.工資績效獎金部分每一季度改變一次,即本季度(連續(xù)三個月)每月工資部分績效獎金=季度績效達標率獎金系數(shù)*工資獎金;
工作進度達標率工資績效獎金部分備注
>100%工資績效獎金*(20%+100%)
=100%工資績效獎金*(10%+100%)
90%<達標率<1
00%工資績效獎金*100%
80%<達標率<90%工資績效獎金*80%
70%<達標率<80%工資績效獎金*50%
達標率<70%工資績效獎金=0元
2.4.實際的工作進度達標率報表及各項數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計;
2.5.各部門崗位項目獎金具體方案詳見《部門項目獎勵暫行規(guī)定》,每季崗位項目獎金數(shù)額累積至年終全額發(fā)放;
2.6.若工作進度達標率本季度低于最低及格線70%,則本季度工資績效獎金部分等于0元;
2.6.1.以上所指獎勵,有產(chǎn)生如下情況的,按下列規(guī)則調整獎金計算公式:
2.6.2.若該員工中途調職,則該獎金計算至調職日;
2.6.3.若該員工因嚴重違紀被辭退或在獎金發(fā)放日前辭職,不發(fā)績效獎金;
2.7.對于重大影響評估的客觀因素,公司有權調整相應的工作達標指標;
2.8.連續(xù)兩個季度未達到工作進度達標率預算及格線的,視為不勝任工作,公司有權給予降職、調職、勸退;
3.平?計分方面:
3.1.考勤績效檢查:指公司對所屬員工出勤狀況的評分;該項考核由公司人力資源部考核;
3.2.工作態(tài)度檢查:指公司對所屬員工工作態(tài)度狀況的評分;該項考核由公司各考評職能部門考核;
3.3.個人成長方面:個人成長考核是由員工自身及職能部門每季度一次對員工進行的關于員工自身技能、學歷提高的一種記錄;
3.4.員工滿意度:指公司為提高管理者管理技能、了解部門管理現(xiàn)狀,通過每季度一次不定期員工進行問卷抽查的調查方式;考核對象為公司管理層員工;
3.5.人員培養(yǎng):指公司部門在一個季度內培養(yǎng)和輸出1~2名資深專員或晉升1名主管,并通過人力資源部能力評估;公司部門在一個季度內部門離職率低于公司離職率?？己藢ο鬄楣竟芾韺訂T工;
3.6.平?計分得分為加分項,工作進度達標率大于90%后計算加分項(若當月達標率低于90%,不算平?計分項);
3.6.1.考勤績效15%完成工作進度達標率目標,即得基本工資*60%*15%*崗位系數(shù);
3.6.2.工作態(tài)度15%達到公司標準,即得基本工資*60%*15%*崗位系數(shù);
3.6.3.個人成長20%達到公司標準,即得基本工資*60%*20%*崗位系數(shù);
3.6.4.員工滿意度10%達到公司標準,即得基本工資*60%*10%*崗位系數(shù);
3.6.5.人員培養(yǎng)5%達到公司標準,即得基本工資*60%*5%*崗位系數(shù);
3.6.6.季度無投訴5%達到公司標準,即得基本工資*60%*5%*崗位系數(shù);
3.7.崗位系數(shù)劃分
3.7.1.公司專員/助理級別崗位系數(shù)=0.2
3.7.2.公司部門主管級別崗位系數(shù)=0.5
3.7.3.公司部門副經(jīng)理級別崗位系數(shù)=0.7
3.7.4.公司部門經(jīng)理級別崗位系數(shù)=0.9
3.7.5.公司總監(jiān)/副總裁級別崗位系數(shù)=1
3.8.如發(fā)現(xiàn)平衡計分項中各項數(shù)值存有弄虛作假情況發(fā)生,扣除當年所有獎金,并根據(jù)相關規(guī)定公司有權給予降職、調職、勸退;
3.9.平?計分加分項若其中一點考核項低于該考核項目及格線,則不予加分計算。平衡計分加分項獎金不包含在工資績效獎金之內;
4.減分項方面
4.1.人事懲處,書面警告每次100元,書面記過每次200元,不乘崗位系數(shù);扣款部分金額于當月工資內扣除;
4.2.重大事件造成公司損失或不良影響的,每例扣除200元,不乘崗位系數(shù);扣款部分金額于當月工資內扣除;
4.3.當月連續(xù)扣款額度超過300元,或一個季度年累積超過1000元,視為不勝任工作,公司有權給予降職、調職、勸退;
5.季度獎金計算公式及原則
5.1.月實發(fā)獎金=工作進度達標率獎金+平?計分得分獎金-減分項
第12篇 x酒店物業(yè)管理公司消防規(guī)章制度
**酒店物業(yè)管理公司消防規(guī)章制度
為了加強物業(yè)管理公司本身及外單位在轄區(qū)內“動火”管理,切實保證消防安全措施的落實,確保業(yè)主(租戶)的生命、財產(chǎn)安全,物業(yè)管理公司必須制定消防規(guī)章制度。制度主要包括下列內容:
①本單位及外單位在公司轄區(qū)內施工需動火的工程,必須事先通知消防監(jiān)控中心,在管理處辦理動火作業(yè)手續(xù),施工單位動火前必須采取切實有效的防火安全措施,管理處應派人監(jiān)督,待動火完畢后立即清查現(xiàn)場。
對私自動火作業(yè)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對施工單位除責成其補辦動火作業(yè)手續(xù)外,還要對施工個人及負責人進行處罰。一旦造成事故,除加重處罰外,還應追究其法律責任。
②在重點部位、危險地段(變壓器室、配電房、汽車庫、發(fā)電機房、樓層、辦公室等處)動火,必須經(jīng)管理處主任批準并做好防范工作,方能動火。
③配電房及重要機房內不準堆放可燃物品,不準吸煙,消防設備旁邊不準堆放任何雜物。
④各走道、樓梯口等部位要保持暢通,疏散標志和安全指示燈要保證完好,禁止用戶在走道、樓梯、垃圾桶旁燒紙、焚香。
⑤所有人員必須遵守國家有關消防法律、法規(guī)和公司制定的消防管理規(guī)定。
⑥嚴格維護消防設備,并定期進行測試檢查,保證設備完好及使用正常。
