財務審計崗位職責職位要求（20篇范文）

第1篇 財務審計崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制；

2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實質性測試、符合性測試等具體工作；

3、負責集團內部審計具體執(zhí)行計劃的執(zhí)行和實施審計工作；

4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書的起草；

5、負責審計報告和審計建議書提出的各項審計整改進行跟蹤、督辦；

6、負責辦理委托社會審計的具體事項；

7、負責對集團經營活動財務上合法合規(guī)、內控制度執(zhí)行的有效性進行評價并定期出具評價報告；

8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況；

9、參與集團年度資產清點工作；

10、配合開展集團對各項投資項目、開發(fā)項目的財務評價工作；

職位要求：

1、財會、審計類相關專業(yè)本科以上學歷；

2、3年以上審計類相關工作經歷；

3、具備財務、會計、審計、經濟、金融、造價等專業(yè)知識；

4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力；

5、熟練使用各類辦公軟件；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 財務審計副總經理崗位職責

財務審計副總經理 深圳市頤安投資集團有限公司 深圳市紅荷庭苑房地產開發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團有限公司,紅荷庭苑 1、負責指導實施財務日常審計和專項審計,對集團內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

2、負責對集團及各子公司的經營目標進行審計,對審計結果做出相應的評價;

3、負責對各項目的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理評價與建議;

4、協(xié)助對集團各級授權管理的實施情況進行監(jiān)察;

5、協(xié)助對管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進行監(jiān)察;

6、協(xié)助對集團重大會議的決策程序進行監(jiān)察;

7、協(xié)助會同相關部門對違規(guī)違紀等事項進行專項監(jiān)察工作;

8、其它上級交辦的工作。

第3篇 財務審計主管崗位職責

財務審計主管 步步高 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司,步步高,步步高 崗位描述:

1、參與制定部門年度審計計劃,并負責實施;

2、對審計發(fā)現的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;

3、協(xié)助部門負責人推進流程、制度和規(guī)范建設,提升審計效率和質量;

4、部門負責人交代的其他事項。

任職資格:

1、25至40周歲,財務、金融類專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、三年以上企業(yè)審計管理經驗或會計師事務所審計經驗;

3、具備豐富的審計專業(yè)知識、較強的計劃執(zhí)行能力;

4、熟悉稅法等經濟法規(guī),對內控與風險有一定的理解;

5、責任心與原則性強,敬業(yè),工作積極主動;

6、持有cia、cpa資格證書者優(yōu)先考慮。

公司福利:

1、購買五險一金

2、享受年底雙薪

3、子女升學獎勵

4、同濟互助、福光基金

5、員工生日禮物、節(jié)假日福利

6、新年紅包、醫(yī)療住院慰問金

7、年假、婚假、產假、病假、醫(yī)療假、工傷假等假期

8、外派生活補貼、防寒防暑補貼等福利

第4篇 財務審計經理崗位職責職位要求

崗位職責:

1、參與制定財務審計制度及流程；

2、根據公司財務工作安排，每季度項目公司財務進行現場內審；

3、撰寫審計報告，匯總分析審計調查結果，對重點問題，提出優(yōu)化建議并

追蹤整改落實情況；

4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

任職資格:1、財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷，至少5年以上相關工作經驗； 2、至少中級會計師職稱及以上，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優(yōu)先； 3、有內審或外審實務經驗，能獨立帶隊實施審計項目； 4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力，較強 的財務分析能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第5篇 財務審計審計經理崗位職責

財務審計經理 成都百慶置業(yè)集團有限公司 成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶 一、崗位職責:

1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

第6篇 財務審計主管崗位職責職位要求

崗位職責:

1、參與制定財務審計制度及流程；

2、根據公司財務工作安排，每季度項目公司財務進行現場內審；

3、撰寫審計報告，匯總分析審計調查結果，對重點問題，提出優(yōu)化建議并

追蹤整改落實情況；

4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

任職資格:1、財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷，至少5年以上相關工作經驗； 2、至少中級會計師職稱及以上，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優(yōu)先； 3、有內審或外審實務經驗，能獨立帶隊實施審計項目； 4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力，較強 的財務分析能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇 財務審計助理崗位職責

崗位職責:

1、 參與公司財務審計、財務咨詢等項目工作;

2、 配合主審完成工作底稿編制等相關輔助工作。

任職條件:

1、 審計、財務、金融等專業(yè)大專以上學歷,有會計師事務所工作經驗優(yōu)先;

2、 熟悉審計、稅務等業(yè)務流程;

3、 熟練使用辦公軟件和審計方法,較強的數據、信息整合能力;

4、 良好的溝通能力和學習能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識;

5、 具有中國注冊會計師資格優(yōu)先。

第8篇 財務審計主管總部崗位職責職位要求

職責描述：

1.崗位職責：

1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監(jiān)督審核；

2.對公司經營活動合規(guī)性進行檢查并糾錯。

3.對公司內部經濟合同進行審核；

4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計；

5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計；

6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內控體系，發(fā)現可能面臨的現有或潛在內外風險，提出相應意見和建議；

7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。

1、全日制本科以上學歷，會計學、審計學等相關專業(yè)；

2.三年以上企業(yè)內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗，具有會計或審計中級職稱，熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先；

3. 熟練審計相關理論和專業(yè)知識，熟悉內控審計的工作流程和審計方法；

4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調能力和較強的文字寫作能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

第9篇 公司財務審計處人員崗位職責

公司財務審計處人員崗位職責(五)

財務審計處處長崗位職責

1.貫徹和執(zhí)行國家的有關財經紀律和財務制度,在公司總經理和總會計師的領導下,組織編制公司財務收支計劃,組織財務活動。

2.根據生產經營的需要,合理地籌措和使用資金,加強對固定資產和流動資產的管理,負責向公司領導和職代會報告財務狀況和經營成果,審查對外提供的會計資料。

3.組織公司的經濟核算工作、人員培訓工作,組織編制會計報表和經濟活動分析,參與經營決策,當好領導參謀。

財務審計處副處長崗位職責

1.負責業(yè)務及國有資產管理

(1)貫徹執(zhí)行國家的財政方針政策,嚴格遵守財經紀律,在公司總經理、總會計師領導下,協(xié)助處長工作。

(2)依據批準的財務計劃,組織實施,編制會計報表及分析報表。

(3)負責會計檔案管理工作,組織立卷、歸檔及必要的查帳工作與活動。

(4)會同有關部門人員催收工程款,參與生產會議及與所屬各基層單位簽定經營承包合同。

(5)協(xié)助處長組織全公司的經濟核算工作,管理好國有資產,當好領導參謀。

2.負責審計及結算中心管理工作

(1)貫徹執(zhí)行國家的財經紀律,財務制度,遵紀守法。在公司總經理、總會計師的領導下,協(xié)助工作。

(2)制定內部審計計劃,并負責實施,把審計工作與財務管理工作有機地結合起來,為企業(yè)提高經濟效益服務。

(3)做好公司結算中心的管理工作、業(yè)務核算及檔案管理工作,更好地發(fā)揮結算中心的職能,提高公司資金使用效率,為企業(yè)生產經營服務。

(4)參加生產會議及與所屬各基層單位簽訂經營承包合同。

(5)會同有關部門人員催收工程款,及時為公司提供生產、經營管理資料,當好領導參謀。

成本、工資核算員崗位職責

1.根據國家有關規(guī)定,結合本單位有關具體情況,擬定本單位成本核算方法。

2.正確歸集、分配、核算成本費用,登記成本費用等明細帳。

3.進行工資核算及附加費的提取,登記工資明細帳。

報帳員崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家財經紀律,認真做好對原始憑證的審核,做好報帳工作。

2.辦理應收、應付、備用金、內部往來等帳的核對與清算工作。

3.建立必要的手續(xù)、制度,編制管理費用表格,做好管理費用、內部往來等帳目管理與登記工作。

固定資產及資金管理員崗位職責

1.對公司固定資產的數量和金額認真做好核算工作,保證帳物相符,做好固定資產折舊、購入、調撥、封存、報廢等手續(xù)及做好固定資產清理工作,并負責會計憑證的審核和檔案管理工作,負責帳務憑證的整理、裝訂工作。

2.負責固定資產、折舊、臨時設施、專項工程支出等帳的登記工作。

出納員崗位職責

1.嚴格執(zhí)行國家現金管理和銀行結算制度,認真做好原始憑證的復核。

2.及時辦理收付款業(yè)務,認真及時登記現金日記帳,銀行存款日記帳,做好現金和銀行帳的核對工作。

3.編制好銀行余額調節(jié)表,做好有價證券、定額庫存現金、支票等的保管工作。

4.做好工資匯總表和含量工資表及現金,銀行存款憑證的裝訂。

微機管理員崗位職責

做好微機及軟件的保管工作,做好財務憑證報表的輸入輸出,工資單的打印及匯總,以及會計資料電腦數據的保存等工作。

第10篇 財務審計類崗位職責

崗位職責:

1對上市公司進行年報、半年報報表審閱,并向審計委員會提交審核報告;

2對下屬子公司財務核算情況進行審計監(jiān)督,并提出審計意見;

3對公司內部嚴重違反財經法紀的行為進行專項審計;

4及各級子公司進行管理審計,包括合同執(zhí)行情況管理審計、招投標管理審計、貨幣資金管理審計、計劃執(zhí)行情況管理審計等;

5根據部門領導部署對子公司法定代表人、子公司總經理進行離任審計;

任職資格:

1.經濟類專業(yè) 本科以上學歷。

2.8年以上財務管理或業(yè)務管理工作經驗,或6年以上審計工作經驗

3.有注冊會計師或注冊內部審計師或審計中級職稱或其他經濟類相關的中級資格職稱

第11篇 財務審計部主任崗位職責

1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作，力求實現收入最大化和利潤最大化。

2.負責組織制定公司財務管理辦法和內部會計控制規(guī)范，建立科學的核算體系。

3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算，對執(zhí)行情況進行檢査，對財務核算進行審核。

4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。

5.負責做好財務分析，并提出分析報告。

6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關政策，維護公司的合法權益。

7.負責銀行負債的管理工作。

8.負責部室工作調配，協(xié)調基本建設項目資金的管理。

9.配合有關部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。

10.完成領導交辦的其他工作。

第12篇 財務審計經理崗位職責

財務審計經理 成都百慶置業(yè)集團有限公司 成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶 一、崗位職責:

1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

第13篇 財務審計崗位職責

財務審計經理 成都百慶置業(yè)集團有限公司 成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶 一、崗位職責:

1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

第14篇 財務部審計主管崗位職責

崗位職責:

1、負責建立健全企業(yè)會計核算、財務管理、內部控制等有關制度;

2、負責企業(yè)財務審核、會計核算、資金管理、預算管理、財務分析管理等工作;

3、負責企業(yè)票據管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;

4、負責企業(yè)各類經濟合同的監(jiān)管工作;

5、負責完成集團布置的內部審計工作。

任職資格:

1、取得全日制院校會計學、財務管理、審計等財經專業(yè)本科及以上學歷,獲得會計師職稱5年以上。

2、具有5年以上財務管理工作經驗且在大中型企業(yè)擔任財務主管以上職務3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務所擔任主審3年以上或有在大中型集團從事內部審計工作3年以上者優(yōu)先考慮。

3、能熟練掌握并運用國家會計制度、會計準則和財稅、金融、審計、證券等有關政策,能熟練使用各種財務軟件和其他辦公軟件。

4、年齡在40周歲以內,身體健康,積極上進,有良好的語言表達和溝通協(xié)調能力,工作責任心強,有團隊協(xié)作精神。

第15篇 財務審計師崗位職責

財務審計師 寶能控股(中國)有限公司 寶能地產股份有限公司,寶能控股(中國)有限公司,寶能 崗位職責::

1、編制和執(zhí)行項目審計方案,優(yōu)化、完善和具體執(zhí)行審計工作程序;

2、編制審計工作底稿,協(xié)同項目小組收集、分析審計事項有關的審計證據 ;

3、協(xié)同項目小組總結審計發(fā)現,并與被審計事項或單位進行充分的溝通、交流,獲得有效的審計意見反饋材料 ;

4、對集團及各城市公司的經營報表進行結算審計,財務管理進行審計監(jiān)督;

5、完善財務稽核、審計等內部控制,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;及時發(fā)現被審計公司潛在問題和風險,提出改進意見。

崗位要求:

1、大學本科及以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、五年以上地產行業(yè)財務審計相關工作經驗,中級會計師、國際注冊內部審計師(cia)、注冊會計師(cpa)優(yōu)先;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

4、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務實,具備較強的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調與文字表達能力。

第16篇 財務內控審計崗位職責

崗位職責:

(一)、內控管理體系的建設

1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

3、根據集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險

1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。

5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓

1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

崗位要求:

1.本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);

2.熟悉coso《內部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;

3.具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。

第17篇 公司內部財務審計崗位職責

公司內部財務審計崗位職責(五)

1、負責審查公司各項財務制度的落實情況;

2、負責審查監(jiān)督內部財務控制制度的健全性,有效性;

3、負責審查企業(yè)資金受控情況;

4、負責內部財務審計,審查財務收支項目的合法合規(guī)性和記帳的完整性;

5、負責審查費用開支,報銷單據,各項付款是否簽字手續(xù)齊全,符合要求;

6、負責審查發(fā)票,憑證,帳冊,報表是否符企業(yè)財務制度要求;

7、負責保密公司經濟信息,按規(guī)定使用所獲取的財務資料.

8、協(xié)助強化財務管理與控制,提出改進建議.

9、完成領導交辦的其他任務.

第18篇 財務審計專員崗位職責

崗位職責:

1、 帶領審計助理獨立完成企業(yè)的年報審計、專項審計等中小型審計項目,參與集團年報審計、條線項目審計、經濟責任審計、績效評價、預算評審、內控咨詢等大、中型審計、咨詢業(yè)務。收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

2、 編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;

3、 協(xié)調組內成員,并進行指導和培訓,使小組成員盡快得到成長;

4、 做好與所在項目的客戶的溝通協(xié)調工作;

5、 參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估。

任職資格:

1、 審計、會計、財務、法律等專業(yè)大專以上學歷,具有注冊會計師或審計師資格;

2、 具有二年以上事務所審計工作經歷,有獨立帶隊主導審計項目經驗者優(yōu)先;

3、 精通企業(yè)審計流程及公司財務管理流程,熟悉國家規(guī)定的各類準則、規(guī)范;

4、 工作主動性強,能夠按時按質完成所分配的工作,負責現有審計業(yè)務的質量控制和審核,對助理人員進行有效的督導;

5、 工作認真踏實,有責任心;較強的溝通及協(xié)調能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識;

6、 優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;

7、 能承受高強度的工作壓力,能適應經常加班。

第19篇 某酒店財務部審計主管崗位職責

酒店財務部審計主管崗位職責2

1.服從財務經理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。

2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現問題立即改正,其程序與標準如下:

2.1審核夜審收入日報,夜審平?表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符,發(fā)現問題及時查找,并通知有關部門糾正。

2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的收入數額核對無誤后,上交財務總監(jiān)、總經理審批后存檔。

3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現問題及時調整。

4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。

5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業(yè)務交易記錄。

10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

15.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據交財務經理/財務總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業(yè)用單據是否連續(xù)使用,調查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

20.復核并將夜間核數“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經理/財務總監(jiān),由財務經理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。

21.將“d”報告與各有關部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經理審閱。

25.編制每日報表送財務經理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經理/財務總監(jiān)。

28.對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

第20篇 財務審計崗位工作職責

財務審計工作職責范文

(一)、部門描述

財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務 是制定、執(zhí)行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財 產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統(tǒng) 一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的 經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

(二)、具體職責

一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》 、 企業(yè)會計 準則等財經法律法規(guī),建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制 度。

二、在總經理的直接領導下,嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī) 章制度。

三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報 表,做到手續(xù)齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時 做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計 信息。

四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用 資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。

五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的 聯(lián)系, 協(xié)助總經理處理好與相關部門的關系, 及時掌握財政、 稅務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經法律法規(guī),嚴格費用開支,認真執(zhí)行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和 經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品 等財產、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現和提出財產、物 資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、 物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提 供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規(guī)定 對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目 真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保 證專項資金的“專戶儲存、專賬核算” ,堅持建設項目的五 制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果, 分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公 司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司 財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整 地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核 算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。