出納崗崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 出納崗崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)株洲項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記和保管;

2、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付原始憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金;

3、負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致;

4、負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)員工的薪資發(fā)放,按照要求及時(shí)送達(dá)員工薪酬資料和現(xiàn)金支票;

6、負(fù)責(zé)每日編制包括樓款收入、購(gòu)房貸款回籠情況的資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)填報(bào)銷售臺(tái)賬,每周與銷售部核對(duì)房款收入及欠繳情況;

7、負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收款收據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、收回及核查管理。

任職資格要求:

1、本科以上學(xué)歷, 有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉票據(jù)管理制度及銀行辦事流程;

3、熟練應(yīng)用word、excel及 財(cái)務(wù)等相關(guān)辦公軟件;

4、具備良好的職業(yè)操守及道德品質(zhì)。

第2篇 房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

第3篇 電子商務(wù)出納崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 2.熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先 3.熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件 4.有責(zé)任心,具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)

第4篇 房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)出納 融信集團(tuán) 融信(福州)置業(yè)有限公司,融信集團(tuán),融信 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;

2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,top30強(qiáng)地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn);

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

第5篇 工業(yè)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理進(jìn)賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財(cái)務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

4、有安全意識(shí),掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí),了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí),能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

第6篇 海洋大學(xué)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,要立即查明原因,匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng),不得隱瞞,以便及時(shí)處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,填寫庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。

4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第7篇 出納崗位職責(zé)要求

在企業(yè)的財(cái)務(wù)部,企業(yè)都會(huì)為各位財(cái)務(wù)人員制定相應(yīng)的崗位職責(zé),以下是某企業(yè)的出納崗位職責(zé),僅供參考。

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

第8篇 出納崗位職責(zé)模版

每一個(gè)公司的出納,對(duì)于公司的賬目,現(xiàn)金等方面等有詳細(xì)的管理制度,公司也會(huì)為出納員制定出詳細(xì)的崗位職責(zé),以下詳細(xì)整理的出納崗位職責(zé)模板,可供參考。

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng),而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯(cuò),就會(huì)造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對(duì)帳,做到日清月結(jié),尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細(xì)心。銀行帳因?yàn)橛型鶃?lái)傳票一般不容易錯(cuò)。

出納員的工作一般有以下內(nèi)容:

一、收貨款及其他次要業(yè)務(wù)收入

二、支付貨款,支付借款,報(bào)銷公司日常費(fèi)用,

三、到銀行進(jìn)行結(jié)算,如取現(xiàn)金,結(jié)算轉(zhuǎn)賬支票等(如不懂問(wèn)銀行人員)

出納保管的帳有現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。月底記著要和會(huì)計(jì)的總賬對(duì)現(xiàn)金帳、銀行帳的余額。

主要就這些了吧,具體問(wèn)題不清楚可以問(wèn)一下會(huì)計(jì)。順便說(shuō)一下出納的職責(zé)吧一、什么是出納

出納人員,從廣義上來(lái)說(shuō),既包括各單位會(huì)計(jì)部門設(shè)置的出納人員,也包括各業(yè)務(wù)部門的各類收款員、工資發(fā)放員(專職或兼職)等。無(wú)論是專職的還是兼職的收款員、工資發(fā)放員,他們大都直接與現(xiàn)金、銀行結(jié)算票據(jù)打交道,也要填制和審核一些原始憑證,他們必須保證自己經(jīng)手的貨幣資金、票據(jù)的安全與完整,他們所從事的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)實(shí)際上是單位出納人員的工作延伸。從狹義上來(lái)說(shuō),出納人員僅指單位會(huì)計(jì)部門從事資金收付和核算工作的出納人員。

任何工作都有自身的特點(diǎn)和工作規(guī)律,出納是會(huì)計(jì)工作的組成部分,具有一般會(huì)計(jì)工作的本質(zhì)屬性,但它又是一個(gè)專門的崗位,一項(xiàng)專門的技術(shù),因此,具有自己專門的工作特點(diǎn)。具體包括以下幾點(diǎn):

1.社會(huì)性出納工作擔(dān)負(fù)著一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取活動(dòng),而這些活動(dòng)是置身于整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的大環(huán)境之中的,是和整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng),就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。如,出納人員要了解國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此,出納工作具有廣泛的社會(huì)性。

2.專業(yè)性出納工作作為會(huì)計(jì)工作的一個(gè)重要崗位,有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填,出納賬怎樣記都很有學(xué)問(wèn),就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是有講究的。因此,要做好出納工作,一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育,另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn),掌握其工作要領(lǐng),熟練使用現(xiàn)代化辦公工具,做一個(gè)合格的出納人員。

3.政策性出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作,其工作的每個(gè)環(huán)節(jié)都必須依照國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行。如,辦理現(xiàn)金收付要按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行;辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國(guó)家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行。《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都是把出納工作并入會(huì)計(jì)工作中來(lái),并對(duì)出納工作提出具體規(guī)定和要求的。不掌握這些政策法規(guī),就做不好出納工作;不按這些政策法規(guī)辦事,就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

4.時(shí)效性出納工作具有很強(qiáng)的時(shí)效性,何時(shí)發(fā)放職工工資,何時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單等等,都有嚴(yán)格的時(shí)間要求,一天都不能延誤。因此,出納員心里應(yīng)有個(gè)時(shí)間表,及時(shí)辦理各項(xiàng)工作,保證出納工作質(zhì)量。

二、出納員的職責(zé)和權(quán)限

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì),如有不符,立即通知銀行調(diào)整。

(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

(3)按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如,國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。

(6)保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),出納員具有以下權(quán)限:

(1)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

《會(huì)計(jì)法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對(duì)會(huì)計(jì)人員如何維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律提出具體規(guī)定?！稌?huì)計(jì)法》的這些規(guī)定是:各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;無(wú)權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,作出處理。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正;制止和糾正無(wú)效的,應(yīng)當(dāng)向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見,要求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)自接到書面意見之日起10日內(nèi)作出書面決定,并對(duì)決定承擔(dān)責(zé)任。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的,也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

對(duì)嚴(yán)重違法損害國(guó)家和社會(huì)公眾利益的收支,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)向主管單位或者財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,接到報(bào)告的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理。

(2)參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力。

(3)管好貨幣資金的權(quán)力。

第9篇 建材城總部出納崗位職責(zé)

裝飾城總部出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)商場(chǎng)內(nèi)商家各類費(fèi)用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費(fèi)及自營(yíng)部營(yíng)業(yè)款);

2、負(fù)責(zé)商場(chǎng)各類費(fèi)用的報(bào)銷工作;

3、負(fù)責(zé)商場(chǎng)各種物品的驗(yàn)收;

4、登記各類費(fèi)用的收支狀況;

5、負(fù)責(zé)商場(chǎng)印章管理;

6、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保守公司機(jī)密;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

第10篇 旅行社出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

儆好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作;

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

崗位要求:

會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí),包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件,包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

具備良好的職業(yè)道德水平。

第11篇 韓語(yǔ)出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;

2. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求,完成各類法幣賬戶的開設(shè);

3. 管理法幣賬戶和數(shù)字幣賬戶,完成權(quán)限內(nèi)的收付工作并建立完成的日記賬,獲取各賬戶收付的完整憑證。對(duì)不符合公司制度的支付需求予以拒絕,建立良好的銀行關(guān)系,保證賬戶對(duì)業(yè)務(wù)的支持。

4. 按照制工規(guī)定和權(quán)限人授權(quán)完成資金劃轉(zhuǎn)。

5. 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管和使用工作,要做到收有記錄,支有簽字,負(fù)責(zé)保管公司證照、開戶文件等,不得遺失;

6. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤;支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

7. 及時(shí)完成工作日的法幣充提對(duì)賬工作;

8. 每日將各賬戶的銀行回單(量大時(shí)可采用對(duì)賬單)、審批手續(xù)、支出單據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等原始單據(jù)整理后交予相關(guān)會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬,會(huì)計(jì)憑原始單據(jù)記賬,大表輔助對(duì)賬,保障原始單據(jù)的完整,確保會(huì)計(jì)記賬有據(jù)。

9. 對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;

10. 杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)貪污、挪用公款行為要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)上級(jí);

11. 對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向上級(jí)(可越級(jí))匯報(bào)。

任職資格:

1. 安全可靠,韓語(yǔ)精通,尤其擅長(zhǎng)韓語(yǔ)書面能力

2. 具有終身學(xué)習(xí)意識(shí)和自學(xué)能力,對(duì)數(shù)字敏感,追求絕對(duì)準(zhǔn)確的強(qiáng)迫感

3. 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,擁有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

4. 具備安全意識(shí)和基本素養(yǎng),現(xiàn)金、ukey、票據(jù)、各種印鑒、及密碼,按制度要求妥善保管。

5. 團(tuán)隊(duì)合作精神、強(qiáng)烈的責(zé)任感和憂患意識(shí)。

第12篇 杭州出納崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理及核對(duì);

2、完成公司賬戶的開銷戶及賬戶資料變更等工作;

3、配合審計(jì)提供數(shù)據(jù)及各類資金報(bào)表的編制,將收到的各項(xiàng)資金與公司各部門進(jìn)行溝通;

4、負(fù)責(zé)資金賬戶核對(duì)工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5、承擔(dān)支票及收據(jù)等有價(jià)單證的保管及開具;

6、協(xié)助投資管理部辦理資金調(diào)撥,協(xié)助業(yè)務(wù)布恩辦理保函,資信證明等事務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票專用章保管和使用;

8、完成上級(jí)安排其他工作

任職資格:

1、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷

2、專業(yè)要求:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1年或1年以上工作經(jīng)驗(yàn)

4、熟練掌握辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件,具有財(cái)務(wù)管理等知識(shí),了解相關(guān)法律法規(guī);

5、細(xì)心謹(jǐn)慎、責(zé)任心強(qiáng)

第13篇 地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)出納 融信集團(tuán) 融信(福州)置業(yè)有限公司,融信集團(tuán),融信 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;

2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,top30強(qiáng)地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn);

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

第14篇 事業(yè)部出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開立/注銷銀行賬戶,保管銀行印鑒卡、制單u盾等物品;

2、根據(jù)公司有權(quán)終簽人審批的支付憑證,辦理對(duì)外轉(zhuǎn)賬制單,通知主管復(fù)核;

3、具體負(fù)責(zé)保管空白銀行支票,辦理承兌匯票托收手續(xù);

4、在erp系統(tǒng)內(nèi)做銀行賬和現(xiàn)金賬,負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及取得回單;

5、協(xié)助辦理銀行授信、(授信、借款、保證)協(xié)議簽訂及貸款提取、還本付息,并單獨(dú)保管所在公司的相關(guān)協(xié)議復(fù)印件備查,主導(dǎo)提供貸后資料,協(xié)助維護(hù)銀企關(guān)系;

6、根據(jù)市場(chǎng)需求,及時(shí)辦理保函、銀行匯票或保證金等方式的客戶保證類銀行業(yè)務(wù),做好登記臺(tái)賬,到期日提醒相關(guān)人員收回;

7、具體實(shí)施理財(cái)申請(qǐng)、購(gòu)買、贖回工作;

8、配合審計(jì)工作及資金管理工作;

9、保管法人名章,做好印章使用登記備案;

10、承擔(dān)會(huì)計(jì)助理職能,處理財(cái)務(wù)部日常行政庶務(wù);

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

應(yīng)聘條件:

1、本科以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、金融類專業(yè);

2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟練使用辦公軟件,了解erp操作規(guī)則。

第15篇 文員--出納崗位職責(zé)

出納文員 廣州市健達(dá)投資發(fā)展有限公司 廣州市健達(dá)投資發(fā)展有限公司,健達(dá)投資發(fā)展,健達(dá) 合同,客戶結(jié)算,公司日常事務(wù),懂得財(cái)務(wù)出納等有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

第16篇 高中出納崗位職責(zé)

高級(jí)中學(xué)出納崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)學(xué)校貨幣資金的收付、保管,審核原始憑證和編制收付記賬憑證以及支票管理的工作。

(一)、根據(jù)本單位財(cái)務(wù)收支審批制度規(guī)定,對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)原始憑證是否齊備,是否符合規(guī)定,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解說(shuō)工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并對(duì)一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為進(jìn)行規(guī)勸。

(二)、復(fù)核無(wú)誤后,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),填制記賬憑證并按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬,做到逐日結(jié)出余額。

(三)、根據(jù)本單位的現(xiàn)金管理制度規(guī)定,負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金保管。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金'坐支',也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要存入保險(xiǎn)箱,并妥善保管保險(xiǎn)箱鑰匙。

(四)、出納人員在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付款入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作'應(yīng)交預(yù)算收入'上交國(guó)庫(kù)。

(五)、根據(jù)本單位的《銀行存款管理制度》規(guī)定,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(六)、根據(jù)本單位的《支票管理制度》規(guī)定,使用和保管銀行支票。

(七)、根據(jù)本單位的《票據(jù)管理制度》規(guī)定,使用票據(jù)。

(八)、做好每月的工資報(bào)表和學(xué)校各種代收、代支的核算工作及學(xué)校其他資金收付工作。

(九)、積極認(rèn)真完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

(十)、認(rèn)真參加相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),持證上崗。

(十一)、出納人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦理移交手續(xù),并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

第17篇 總務(wù)出納崗位職責(zé)

崗位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,或一兩年工作經(jīng)驗(yàn)均可,能用日語(yǔ)交流優(yōu)先;

2、熟練使用word、excel、powerpoint等office軟件;

3、良好的溝通及表達(dá)能力,性格開朗、思維敏捷,認(rèn)真仔細(xì),堅(jiān)持原則,具有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和強(qiáng)烈的工作責(zé)任感,能承受一定的工作壓力;

4、良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神,身體健康。

崗位職責(zé):

1、善于處理流程性事務(wù),協(xié)助辦公室行政事務(wù)的處理;

2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用審核以及溝通、銀行支付等工作;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入支出,做到日清月結(jié),并完成記賬的相關(guān)操作。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他業(yè)務(wù)輔助的工作

第18篇 招出納崗位職責(zé)

1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成銀錢收付、報(bào)銷等工作;

2.銀行業(yè)務(wù)的辦理工作;

3.及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

招聘要求:

1.熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī);

2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.具備專業(yè)的會(huì)計(jì)學(xué)知識(shí),受過(guò)專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)培訓(xùn);

4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件,如會(huì)計(jì)電算化;

5.熟悉各類辦公軟件;

6.熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮。

第19篇 售樓處出納崗位職責(zé)

售樓處出納 遠(yuǎn)洋集團(tuán)-華東華中事業(yè)部/華東產(chǎn)品營(yíng)造事業(yè)部 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(上海)有限公司分支機(jī)構(gòu) 所學(xué)專業(yè)要求:財(cái)務(wù)類專業(yè) 大專學(xué)歷

工作職責(zé):

1. 日常銀行賬戶管理戶管理(付款、 收款、開立、變更、銷戶、備案及支票管理) ;

2. 資金計(jì)劃管理(數(shù)據(jù)采集、編制、上報(bào)、下達(dá)、支付及統(tǒng)計(jì)分析)

3. 內(nèi)外部審計(jì)詢證配合

4. 其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)

第20篇 教務(wù)兼出納崗位職責(zé)

(一)工作崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)處理辦公室日常事務(wù); 2、負(fù)責(zé)整理和歸檔辦公室文件; 3、協(xié)助統(tǒng)計(jì)辦公室行政費(fèi)用及其他數(shù)據(jù)的收集; (二)工作崗位要求 1、形象氣質(zhì)佳,普通話標(biāo)準(zhǔn),聲音甜美,具親和力,做事認(rèn)真仔細(xì) 2、嫻熟的處理各類辦公事務(wù)的能力及良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力 3、熟練使用各種辦公軟件 4、有有一定的出納經(jīng)驗(yàn) 5、做事認(rèn)真,細(xì)心