第1篇 出納崗位職責范本博物館
1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定,負責博物館的發(fā)票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務,負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作,負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度,負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
第2篇 出納泰安崗位職責
1、核實原始票據(jù)并分類記賬;2、負責款項收付工作;3、辦理銀行結算業(yè)務;4、負責銀行資金相關管理工作;5、其他日常工作。
1、大學?？埔陨蠈W歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);2、具有2年以上出納工作經驗;3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;4、認真細致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守;5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
第3篇 出納員-崗位職責
出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。而出納員就是從事出納工作的人員,下面主要提供了一則出納員的崗位職責信息,歡迎瀏覽。
1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表,公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”,經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
第4篇 出納應屆生崗位職責
出納(應屆生) 上海思立微電子科技有限公司 上海思立微電子科技有限公司,思立微電子,上海思立 1、根據(jù)采購制度、付款制度等,簽發(fā)現(xiàn)金及轉帳支票,網(wǎng)銀付款;
2、根據(jù)相應的現(xiàn)金管理制度,每日逐筆登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,每月盤存現(xiàn)金,做到賬表相符;
3、月末做好銀行日記賬與銀行的對賬工作,及時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、每月根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記賬憑證,做到會計科目運用正確、分類合理,摘要簡明、清楚;
5、銀行賬戶維護,包括取對賬單,銀行水單,開立賬戶,銷戶,銀行劃轉憑證等;
6、月度整理好各自填寫的憑證,由總賬歸總;
7、每月結賬后完成每月財務結賬提供數(shù)據(jù)表單;
8、對取得的日常原始費用單據(jù)進行審核;
9、完成上級及領導交代的其他工作。
任職資格(qualification):
1、 本科及以上學歷,財會、審計、經濟管理等相關專業(yè);
2、 有出納或財務相關實習經驗優(yōu)先;
3、 具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,較強的責任心,重視細節(jié)與目標;
4、 做事態(tài)度嚴謹認真;
5、 英語水平四級以上。
第5篇 出納崗位職責要求
在企業(yè)的財務部,企業(yè)都會為各位財務人員制定相應的崗位職責,以下是某企業(yè)的出納崗位職責,僅供參考。
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節(jié)表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
第6篇 出納急崗位職責
1、中專以上文化,有1-2年財務工作經驗
2、性格沉穩(wěn),做事細心,原則性強
3、能適應公司文化,快速融入集體。
第7篇 高級出納員崗位職責以及職位要求
高級出納員職位要求
1.本科及以上學歷，金融或財務相關專業(yè)；
2.具有5年及以上資金相關的工作經驗；
3.熟悉國家及地方的有關財務、金融、資金政策、法律和法規(guī)；
4.office操作熟練，表格處理能力強；
5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。
高級出納員崗位職責
1.具體負責監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；
2.具體負責復核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總日報表；
3.負責審核公司的有關資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表等)；
4.協(xié)助資金經理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；
5.領導交辦的其他工作事項。
第8篇 駐國外出納崗位職責
崗位職責:
1、負責辦理銀行結算,規(guī)范使用支票;
2、負責國外工資的結算,員工工資的發(fā)放;
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
技能要求:
1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德。
第9篇 收銀出納員崗位職責
1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
第10篇 出納員崗位職責范本
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定進行復核,及時辦理款項收支及存款手續(xù)。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。
3.準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對銀行對賬單,做到日清月結。
4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結算業(yè)務,控制簽發(fā)空內支票,支票須經館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
5.嚴格執(zhí)行財務審批制度,一切經費支出必須有合法憑證,經館長同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報銷。
6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
7.保持室內外衛(wèi)生。
第11篇 房地產出納-崗位職責
每一個公司的財務部門都有財務出納人員,房地產行業(yè)的出納人員所負責的崗位職責有哪些呢以下整理了房地產出納崗位職責的資料,要供參考。
一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度的規(guī)定,復核收付憑證,辦理收付。
二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節(jié)表交會計審核。
三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規(guī)定用途使用。
六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現(xiàn)金要與賬面相符。
七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。
九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。
十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。
十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。
十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。
第12篇 出納兼內業(yè)崗位職責
工作職責:
負責項目收費、打票;
負責整理員工考勤表;員工檔案管理;
負責項目日常工作接待;
完成領導安排的工作;
協(xié)助推廣產品;
崗位要求:
男女不限;年齡20至35歲;大專及以上學歷;有物業(yè)管理工作經驗優(yōu)先;
