第1篇 出納員崗位職責(zé)說明
出納員崗位職責(zé)說明
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。三水人才網(wǎng)
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 招聘出納員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章
4.負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
崗位要求:
1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
福利:薪資5000起+免費(fèi)住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
第3篇 商場部出納員崗位職責(zé)
1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。
第4篇 出納員風(fēng)險崗位職責(zé)
每個崗位職責(zé)都有其一定的崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn),那么出納員崗位職責(zé)風(fēng)險有哪些以下是詳細(xì)的資料,請參考。
出納崗位的職責(zé)一般包括:(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。取現(xiàn)金,當(dāng)面點(diǎn);高警惕,出安全。收現(xiàn)金,點(diǎn)兩遍;辨真假,免賠款。支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險。賬外賬,甭保管;違法紀(jì),又罰款。
什么是出納
出納,作為會計名詞,運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、
出納人員的職責(zé)是什么
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責(zé):1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要
怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位,要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制,要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工,使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé),每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工,要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款,銀行存款的不同戶頭,票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟,按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工,還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè),它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計人員相比較,出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:(1)敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī);規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應(yīng)當(dāng)按照
怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫“摘要”
會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫“摘要”時,既要簡明,又要全面、清楚,應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結(jié)算憑證,要注明支票號碼、去向;送存款項(xiàng),要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn),應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號碼,也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動和資金變化的來龍去脈,切忌含糊不清。
什么是憑證傳遞憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項(xiàng)
會計憑證的傳遞,是指會計憑證從填制或取得時起,經(jīng)審核、記帳到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序,規(guī)定其傳遞時間時,通常要考慮以下兩點(diǎn)內(nèi)容:(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織、人員分工情況,以及經(jīng)營管理的需要。
第5篇 某黨校出納員崗位職責(zé)
黨校出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項(xiàng)收付,所有開支項(xiàng)目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當(dāng)事人、處室負(fù)責(zé)人的簽字。必要時要附以合同或支儲項(xiàng)目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。
2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。
4、負(fù)責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。
5、保管使用好財務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。
6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。
7、負(fù)責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項(xiàng)目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。
8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。
9、核發(fā)教職工工資、福利、補(bǔ)貼并按月在公告欄中公布。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第6篇 城東花園出納員崗位職責(zé)
東城花園出納員崗位職責(zé)
出納員負(fù)責(zé)所有現(xiàn)金收支工作,具體崗位職責(zé)如下:
一、負(fù)責(zé)客服中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項(xiàng)均須與會計填制的記賬憑證相符并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于堅持原則,敢于向違反財經(jīng)紀(jì)律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會計制度。
五、負(fù)責(zé)管理中心員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。
六、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。
七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。
八、熟悉東城花園的單元戶數(shù)和面積,以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費(fèi)并開據(jù)收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、不重不漏。
九、完成管理中心經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第7篇 出納員崗位職責(zé)范文
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記本登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進(jìn)行會計核算。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
第8篇 出納員崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
職位要求：
1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；
.
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
第9篇 百洋集團(tuán)出納員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
招聘崗位2.2:財務(wù)出納員
1、大專以上學(xué)歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關(guān)財務(wù)軟件 ,有會計證;
3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團(tuán)隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細(xì)致;
4、有行政管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
第10篇 集團(tuán)出納員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納:
3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學(xué)歷;
2.踏實(shí)認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;
3.財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;
第11篇 x地產(chǎn)出納員的崗位職責(zé)
地產(chǎn)開發(fā)公司出納員的崗位職責(zé)
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定,審核各類原始憑證;
2、準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,并開具或索取相關(guān)的票據(jù);
3、按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填寫《出納日報表》;
4、根據(jù)企業(yè)日常經(jīng)營需要,按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實(shí)相符;
5、根據(jù)會計員制作的員工工資發(fā)放明細(xì)表,按其發(fā)放員工工資,及時匯總、以便編制記賬憑證;
6、按規(guī)定使用空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記簿進(jìn)行登記,辦理登記手續(xù);
7、保存、管理每月原始憑證資料,做好會計憑證的檔案管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第12篇 收銀出納員崗位職責(zé)
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
