第1篇 出納員崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向
出納員從事出納工作的人員，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。
出納員崗位職責(zé)
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??；
2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；
3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章；
4.負責(zé)報銷差旅費的工作；
5.員工工資的發(fā)放。
出納員崗位要求
1.持有會計證；
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；
4.遵守職業(yè)道德；
5.敬業(yè)愛崗；
6.熱愛本職工作；
7.依法辦事；
8.客觀公正；
9.保守秘密。
出納員發(fā)展方向
可晉升為會計員，通過加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，還可以得到中、高級會計職稱，具備領(lǐng)導(dǎo)才能是還可以擔(dān)當(dāng)財務(wù)部門的主要負責(zé)人。
第2篇 高級出納員崗位職責(zé)以及職位要求
高級出納員職位要求
1.本科及以上學(xué)歷，金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2.具有5年及以上資金相關(guān)的工作經(jīng)驗；
3.熟悉國家及地方的有關(guān)財務(wù)、金融、資金政策、法律和法規(guī)；
4.office操作熟練，表格處理能力強；
5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。
高級出納員崗位職責(zé)
1.具體負責(zé)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；
2.具體負責(zé)復(fù)核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總?cè)請蟊恚?/p>
3.負責(zé)審核公司的有關(guān)資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；
4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；
5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
第3篇 出納員崗位職責(zé)說明
出納員崗位職責(zé)說明
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。三水人才網(wǎng)
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第4篇 收銀出納員崗位職責(zé)
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
第5篇 出納員崗位職責(zé)范本
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復(fù)核,及時辦理款項收支及存款手續(xù)。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。
3.準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對銀行對賬單,做到日清月結(jié)。
4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù),控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
5.嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度,一切經(jīng)費支出必須有合法憑證,經(jīng)館長同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報銷。
6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。
第6篇 某黨校出納員崗位職責(zé)
黨校出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當(dāng)事人、處室負責(zé)人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。
2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。
4、負責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。
5、保管使用好財務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。
6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。
7、負責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。
8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。
9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第7篇 出納員-崗位職責(zé)
出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。而出納員就是從事出納工作的人員,下面主要提供了一則出納員的崗位職責(zé)信息,歡迎瀏覽。
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
第8篇 招聘出納員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章
4.負責(zé)報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
第9篇 x地產(chǎn)出納員的崗位職責(zé)
地產(chǎn)開發(fā)公司出納員的崗位職責(zé)
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定,審核各類原始憑證;
2、準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,并開具或索取相關(guān)的票據(jù);
3、按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填寫《出納日報表》;
4、根據(jù)企業(yè)日常經(jīng)營需要,按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實相符;
5、根據(jù)會計員制作的員工工資發(fā)放明細表,按其發(fā)放員工工資,及時匯總、以便編制記賬憑證;
6、按規(guī)定使用空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記簿進行登記,辦理登記手續(xù);
7、保存、管理每月原始憑證資料,做好會計憑證的檔案管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第10篇 酒樓出納員崗位職責(zé)范本
酒樓出納員崗位職責(zé)
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時告財務(wù)會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
(4)負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。
(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。
(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。
(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符.
(3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因,屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。
(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。
(4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。
第11篇 商場部出納員崗位職責(zé)
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負責(zé)及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。
第12篇 收銀出納員-崗位職責(zé)
收銀出納員有哪些崗位職責(zé)呢大家是否了解這個崗位的職責(zé)呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責(zé),僅供參閱。
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
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