第1篇 財務(wù)部出納崗位職責要求
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單。
10月終及時調(diào)整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
第2篇 財務(wù)部出納崗位職責內(nèi)容市場
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行
第3篇 財務(wù)部出納崗位職責職位要求
崗位職責：
1.負責現(xiàn)金及銀行存款的收、付和保管；
2.按公司制度支付款項；
3.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
4.編制或匯總資金周報。
職位要求：
1.應(yīng)屆研究生（非應(yīng)屆亦可）/有工作經(jīng)驗本科學歷以上；
2.專業(yè)：財經(jīng)類專業(yè)（會計、財務(wù)管理、財政、投資、金融），會計專業(yè)優(yōu)先；
3.有中級職稱或cpa、acca者優(yōu)先；
4.服從外地委派；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無經(jīng)驗
第4篇 z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責
雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部
職務(wù):出納
匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
第5篇 某別墅物業(yè)財務(wù)部出納崗位職責
別墅物業(yè)財務(wù)部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務(wù)經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時,必須當面點清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財務(wù)經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務(wù)部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務(wù)學習,不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。
10.完成財務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
第6篇 財務(wù)部出納-崗位職責
不同的公司,財務(wù)部的出納工作人員的工作都不同,所以公司在為此崗位制定崗位職責時也不同。以下的財務(wù)部出納崗位職責的資料,僅供參考。
1.服從公司總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導和管理,處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系。
2.對分管的庫存現(xiàn)金、銀行存款和有價證券的安全和完整負責。
3.對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行帳戶的使用負責。
4.按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報等工作,維護好與相關(guān)政府部門的關(guān)系。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第7篇 財務(wù)部出納專員崗位職責內(nèi)容
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結(jié)。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第8篇 x房地產(chǎn)財務(wù)部出納崗位職責
房地產(chǎn)公司財務(wù)部出納崗位職責(四)
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。
6.負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。
7.負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表,按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。
8.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。
崗位要求:中專或以上學歷,管理或經(jīng)濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。
第9篇 財務(wù)部出納崗位職責內(nèi)容機械機器設(shè)備
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。
第10篇 財務(wù)部出納工作崗位職責
作為財務(wù)部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務(wù)部出納崗位職責。
一、負責現(xiàn)金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
三、負責編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。
五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點、盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務(wù)室的潔凈。
九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。
十、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。
十一、完成好總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。
第11篇 財務(wù)部出納崗位職責范文
財務(wù)部出納崗位職責范文
職責一:
負責管理的工作 任務(wù)一: 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉(zhuǎn), 確保資金安全。
任務(wù)二:協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。
任務(wù)三:協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:
負責日常管理的工作
任務(wù)一:管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執(zhí)行總部的財務(wù)績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務(wù)二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據(jù)” ,所有收 支憑單按時向會計移交。
任務(wù)三:及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù),按時報送相關(guān)人員。
任務(wù)四:按公司規(guī)定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。
任務(wù)五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。
任務(wù)六:建立支票領(lǐng)用存臺賬,及時、準確登記。
任務(wù)七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。
任務(wù)八:保管貨幣資金票據(jù),按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。
第12篇 公司財務(wù)部出納員崗位職責
公司財務(wù)部出納員崗位職責(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。
2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領(lǐng)導交給的任務(wù)認真及時完成。
