資金管理系統(tǒng)專(zhuān)家崗位職責(zé)描述崗位要求（20篇范文）

第1篇 資金管理系統(tǒng)專(zhuān)家崗位職責(zé)描述崗位要求

崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、編寫(xiě)二次開(kāi)發(fā)功能說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶(hù)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計(jì)、上線等系統(tǒng)實(shí)施及推廣工作。

client details

我們的客戶(hù)是廣州知名國(guó)字頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務(wù)場(chǎng)景多，同事素質(zhì)高，都是一本學(xué)歷以及以上。

description

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、編寫(xiě)二次開(kāi)發(fā)功能說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶(hù)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計(jì)、上線等系統(tǒng)實(shí)施及推廣工作。

2、負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)模塊相關(guān)的外圍系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)實(shí)施，與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行集成等工作。

3、確保資金管理系統(tǒng)正常運(yùn)行并做好業(yè)務(wù)部門(mén)的支持服務(wù)工作，技術(shù)用戶(hù)使用系統(tǒng)遇到的各種問(wèn)題。

4、主動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式和流程的探討，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運(yùn)維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

profile

1 至少五年以上中大型sap項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄?shí)施顧問(wèn)從業(yè)背景，至少有3個(gè)以上完整的sap fico項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立進(jìn)行需求分析，藍(lán)圖設(shè)計(jì)，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，系統(tǒng)測(cè)試、數(shù)據(jù)收集以及權(quán)限設(shè)計(jì)），系統(tǒng)上線，獨(dú)立實(shí)施sap項(xiàng)目。

2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

3 必須一本學(xué)歷

job offer

1 知名國(guó)字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場(chǎng)景

2工作地點(diǎn)在市中心，薪酬有競(jìng)爭(zhēng)力，性?xún)r(jià)比高

第2篇 資金管理高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)

資金管理高級(jí)經(jīng)理 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶(hù)及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)更新;

? 審核成員公司賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)和變更申請(qǐng)(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級(jí)審批提出意見(jiàn)建議;

? 維護(hù)成員公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及使用情況,并按季度形成賬戶(hù)、網(wǎng)銀、對(duì)賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告

? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過(guò)程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

? 開(kāi)展日常資金池維護(hù),測(cè)算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告

? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來(lái)現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級(jí)審批

? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況

? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用

? 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

要求:

? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)

? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先

? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),

? 熟悉企業(yè)賬戶(hù)管理方法,能夠在壓力下開(kāi)展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

? 具備基本財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶(hù)及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)更新;

? 審核成員公司賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)和變更申請(qǐng)(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級(jí)審批提出意見(jiàn)建議;

? 維護(hù)成員公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及使用情況,并按季度形成賬戶(hù)、網(wǎng)銀、對(duì)賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告

? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過(guò)程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

? 開(kāi)展日常資金池維護(hù),測(cè)算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告

? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來(lái)現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級(jí)審批

? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況

? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用

? 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

要求:

? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)

? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先

? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),

? 熟悉企業(yè)賬戶(hù)管理方法,能夠在壓力下開(kāi)展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

? 具備基本財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力

第3篇 資金管理師崗位職責(zé)

資金管理師 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學(xué),具有團(tuán)隊(duì)合作精神,意志堅(jiān)強(qiáng);

2、金融專(zhuān)業(yè)、本科以上學(xué)歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費(fèi)提供的統(tǒng)一崗前培訓(xùn);

3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),及時(shí)完成下單確保賬戶(hù)利益最大化;

4、對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行下單原則,嚴(yán)禁違規(guī)操作;

5、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

6、熱衷于金融行業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)人士,有意與國(guó)際經(jīng)濟(jì)理念保持一致水準(zhǔn),并關(guān)注全球二級(jí)市場(chǎng)實(shí)時(shí)走勢(shì);

7、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德,心里素質(zhì)高;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、有很強(qiáng)的分析能力,擅長(zhǎng)并酷愛(ài)交易工作;

10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識(shí)等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);

11、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級(jí)指令;

12、對(duì)金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、管理公司內(nèi)部自有資金賬戶(hù),參與公司指定資金的具體運(yùn)作;

2、每日分析行情,制定每日下單計(jì)劃;

3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進(jìn),并解決持單中所出現(xiàn)的問(wèn)題;

4、嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行下單機(jī)操作,精準(zhǔn)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),根據(jù)盤(pán)面及時(shí)調(diào)整技術(shù)策略;

5、盡最大可能確保資金賬戶(hù)達(dá)到穩(wěn)定盈利,達(dá)到利益最大化;

6、有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,用于全球外匯市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)盤(pán)交易活動(dòng)來(lái)獲取利潤(rùn);

7、前期有老員工指導(dǎo)和帶領(lǐng),晉升后要求能夠獨(dú)立交易并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì);

第4篇 資金運(yùn)營(yíng)管理崗位職責(zé)

產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家 崗位描述:

1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;

2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展,溝通場(chǎng)景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開(kāi)發(fā);

3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營(yíng)支持,運(yùn)營(yíng)策略落地,協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對(duì)相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、良好的方案撰寫(xiě)能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 崗位描述:

1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;

2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展,溝通場(chǎng)景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開(kāi)發(fā);

3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營(yíng)支持,運(yùn)營(yíng)策略落地,協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對(duì)相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、良好的方案撰寫(xiě)能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。

第5篇 資金管理助理崗位職責(zé)

1、專(zhuān)科以上學(xué)歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠(chéng)實(shí)正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第6篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)部資金管理崗位

第7篇 資金管理專(zhuān)員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問(wèn)題。

2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計(jì)劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(此職位非出納相關(guān)崗位)

第8篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、參與成本核算管理;

2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理;

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng);

4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎(chǔ)，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者;

【此項(xiàng)為該崗位必備條件之一，條件不符者請(qǐng)勿投遞!】

5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

第9篇 資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及職位要求

資金管理會(huì)計(jì)職位要求

1.有財(cái)務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2.扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件、常用辦公軟件；

3.熟悉基本會(huì)計(jì)知識(shí)、出納工作流程；

4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計(jì)工作，為資金管理及時(shí)提供信息；

2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度，管好庫(kù)存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報(bào)銷(xiāo)工作；

4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類(lèi)票據(jù)、印章工作；

5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格；

6.及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單；

7.月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

第10篇 資金管理崗位崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;

4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書(shū)的審核;

5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測(cè)算。負(fù)責(zé)公司各類(lèi)稅金的申報(bào)和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

第11篇 資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施;

2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,并提出改進(jìn)意見(jiàn);

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等要求,控制費(fèi)用開(kāi)支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)管、審計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經(jīng)驗(yàn)不限,有學(xué)校財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4.需具備初級(jí)會(huì)計(jì)師資格;溝通能力強(qiáng);熱愛(ài)教育事業(yè)。

第12篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》,'企業(yè)會(huì)計(jì)制度'和'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對(duì)外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對(duì),保證資金安全;

4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對(duì)借有支票,備用金未核銷(xiāo)的部門(mén)和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷(xiāo)的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第13篇 財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶(hù)管理:包括不限賬戶(hù)維護(hù),開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù),銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過(guò)往資金分析,日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù),警示還款時(shí)間,借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào),周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力,協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理,熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理,責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力,抗壓能力強(qiáng)。

第14篇 資金運(yùn)營(yíng)管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全行各類(lèi)線上產(chǎn)品需求的對(duì)接工作。

2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對(duì)賬、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作。

3、負(fù)責(zé)各類(lèi)線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按日登記各類(lèi)業(yè)務(wù)對(duì)賬情況。

6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化工作。

7、負(fù)責(zé)接受部門(mén)內(nèi)部?jī)?nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

任職要求:

金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

銀行運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上/分行或總行運(yùn)營(yíng)部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)1年以上;

具有一定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

有相關(guān)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)后臺(tái)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

資金運(yùn)營(yíng)管理崗位

第15篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

? 建立健全集團(tuán)資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,組織編制各項(xiàng)資金管理報(bào)告,從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤(pán)活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護(hù)集團(tuán)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;

? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國(guó)家有關(guān)金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國(guó)制造企業(yè)前100強(qiáng)集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn),集團(tuán)規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

第16篇 資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類(lèi)資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實(shí)施及操作，保障資金正常運(yùn)營(yíng);

3、負(fù)責(zé)全面對(duì)接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類(lèi)貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價(jià)格談判等;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動(dòng)性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負(fù)責(zé)完成公司各類(lèi)業(yè)務(wù)資金測(cè)算，協(xié)助制定公司年度資金計(jì)劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作情況，研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專(zhuān)業(yè)知識(shí):財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，國(guó)家理財(cái)相關(guān)證書(shū);

4、相關(guān)經(jīng)驗(yàn):具備5年以上國(guó)內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)公司理財(cái)業(yè)務(wù);

5、技能技巧:熟練運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件;

6、態(tài)度行為:做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理主管崗位

第17篇 資金管理崗位職責(zé)任職要求

資金管理崗位職責(zé)

資金管理 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶(hù)管理。完成賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)與變更，定期實(shí)施賬戶(hù)清查工作。

2.監(jiān)控資金流動(dòng)性日常管理工作，杜絕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項(xiàng)。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對(duì)接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。 1、全日制本科及以上學(xué)歷，35歲以下;

2、3年以上資金運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)的境內(nèi)外銀行賬戶(hù)管理、跨境資本流動(dòng)相關(guān)操作;

4、了解中國(guó)大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;

5、有2年以上大型持牌金融機(jī)構(gòu)或跨國(guó)企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)部、資金財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶(hù)管理。完成賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)與變更，定期實(shí)施賬戶(hù)清查工作。

2.監(jiān)控資金流動(dòng)性日常管理工作，杜絕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項(xiàng)。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對(duì)接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。

資金管理崗位

第18篇 資金管理管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域資金計(jì)劃管理

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域回款管理工作

3、參與運(yùn)營(yíng)管理分析、運(yùn)營(yíng)走訪等工作

4、持續(xù)完善資金計(jì)劃管理規(guī)則及制度

3、協(xié)助融資、財(cái)務(wù)、投資等職能工作

任職要求:

1、知名企業(yè)3年以上資金管理或財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn)

2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)背景

3、綜合素質(zhì)好、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、有系統(tǒng)性思維

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、有責(zé)任心、愿意奮斗投入,抗壓能力強(qiáng)

第19篇 資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱(chēng),年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。

第20篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)支付;

3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

4、庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專(zhuān)業(yè):財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。