第1篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)
1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。
2.報據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。
3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(此職位非出納相關(guān)崗位)
第2篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
能獨立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。
第3篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責(zé)
資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團資金池賬戶及功能的落實,維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告
? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團資金池賬戶及功能的落實,維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告
? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力
第4篇 資金管理系統(tǒng)專家崗位職責(zé)描述崗位要求
崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。
client details
我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務(wù)場景多，同事素質(zhì)高，都是一本學(xué)歷以及以上。
description
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。
2、負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)模塊相關(guān)的外圍系統(tǒng)接口設(shè)計實施，與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行集成等工作。
3、確保資金管理系統(tǒng)正常運行并做好業(yè)務(wù)部門的支持服務(wù)工作，技術(shù)用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。
4、主動進(jìn)行業(yè)務(wù)模式和流程的探討，積極推動業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
profile
1 至少五年以上中大型sap項目開發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄嵤╊檰枏臉I(yè)背景，至少有3個以上完整的sap fico項目實施經(jīng)驗，能夠獨立進(jìn)行需求分析，藍(lán)圖設(shè)計，系統(tǒng)實現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權(quán)限設(shè)計），系統(tǒng)上線，獨立實施sap項目。
2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團財務(wù)領(lǐng)域項目經(jīng)驗優(yōu)先。
3 必須一本學(xué)歷
job offer
1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應(yīng)用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景
2工作地點在市中心，薪酬有競爭力，性價比高
第5篇 資金管理專家崗位職責(zé)
產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運營專家 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強大平臺功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強大平臺功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。
第6篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
? 建立健全集團資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實現(xiàn)實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;
? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;
? 發(fā)掘、維護(hù)集團與銀行、第三方支付機構(gòu)和其他相關(guān)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;
? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
任職要求:
? 本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
? 熟悉銀行、第三方支付機構(gòu)以及其他金融機構(gòu)運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
? 熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;
? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;
? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;
? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經(jīng)驗,集團規(guī)模200億以上;
? 30-40歲,具備較強的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。
第7篇 資金管理主管崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;
2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;
3、負(fù)責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷:本科及以上;
2、年齡:35周歲以下;
3、專業(yè)知識:財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財相關(guān)證書;
4、相關(guān)經(jīng)驗:具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務(wù);
5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;
6、態(tài)度行為:做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強、具有高度責(zé)任感和團隊合作精神。
資金管理主管崗位
第8篇 資金管理崗位崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;
4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;
4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
第9篇 erp實施顧問資金管理崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)erp管理軟件資金管理及財務(wù)項目的實施和項目管理；
2、調(diào)研和分析客戶的需求，設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，制定有針對性的解決方案，并通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導(dǎo)客戶完成系統(tǒng)實施工作。
崗位要求：
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，正規(guī)院校本科以上學(xué)歷（若具有3年以上知名軟件公司erp顧問經(jīng)驗者優(yōu)先，且專業(yè)不限）
2、有erp軟件資金管理模塊的應(yīng)用經(jīng)驗；
3、能夠在壓力下工作，可以適應(yīng)浙江省內(nèi)出差。
具備以上條件的同時，具備以下條件之一者優(yōu)先錄用：
1、財務(wù)會計專業(yè)或具有財務(wù)會計實務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先；
2、具有資金管理項目甲方或乙方實施工作經(jīng)驗，或有大型集團企業(yè)資金管理經(jīng)驗；
3、熟悉國家相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)與政策，cpa優(yōu)先考慮；
4、熟悉用友erp產(chǎn)品、有咨詢公司管理咨詢背景優(yōu)先。
第10篇 資金運營管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對接工作。
2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運營監(jiān)控工作。
3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運行監(jiān)控維護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。
5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對賬情況。
6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運營優(yōu)化工作。
7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。
任職要求:
金融、會計相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
銀行運營工作經(jīng)驗2年以上/分行或總行運營部門工作經(jīng)驗1年以上;
具有一定會計基礎(chǔ)和運營專業(yè)知識。
有相關(guān)金融市場業(yè)務(wù)后臺作業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
資金運營管理崗位
第11篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)
燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)
1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);
3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.
第12篇 資金管理會計崗位職責(zé)及職位要求
資金管理會計職位要求
1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.扎實的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；
4.較強的學(xué)習(xí)能力，良好的團隊合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。
資金管理會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計工作，為資金管理及時提供信息；
2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報銷工作；
4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；
5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格；
6.及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單；
7.月終及時調(diào)整未達(dá)帳項，保證未達(dá)帳項不跨月。
