第1篇 資金管理專員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
資金管理專員應當是財務部門僅次于負責人的一個崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調動資金上發(fā)揮很大作用。
資金管理專員崗位職責
1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；
7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；
8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務。
資金管理專員崗位要求
1.財務會計、金融等相關專業(yè)；
2.具有會計師資格證書；
3.熟悉財務運作流程，銀行的業(yè)務往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網銀操作；
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備；
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；
6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業(yè)、團隊精神，良好的職業(yè)道德。
資金管理專員發(fā)展方向
可進行核算會計、會計崗位輪崗，或晉升為財務部經理。
第2篇 財務資金管理經理崗位職責任職要求
財務資金管理經理崗位職責
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;
2、負責過往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務會計相關專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;
3、具備一定的財務分析能力，協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。
第3篇 資金運營管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、負責全行各類線上產品需求的對接工作。
2、負責線上產品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運營監(jiān)控工作。
3、負責各類線上產品的系統(tǒng)運行監(jiān)控維護工作。
4、負責作為互聯(lián)網資金清算崗的b角，完成相關賬務處理。
5、負責制作業(yè)務臺帳，按日登記各類業(yè)務對賬情況。
6、負責線上產品的運營優(yōu)化工作。
7、負責接受部門內部內控檢查工作，確保業(yè)務的合規(guī)性、完整性。
任職要求:
金融、會計相關專業(yè)本科及以上學歷;
銀行運營工作經驗2年以上/分行或總行運營部門工作經驗1年以上;
具有一定會計基礎和運營專業(yè)知識。
有相關金融市場業(yè)務后臺作業(yè)經驗者優(yōu)先。
資金運營管理崗位
第4篇 資金管理管理崗位職責任職要求
資金管理管理崗位職責
資金管理 1.根據相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。
3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。
4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。
5.資金業(yè)務數(shù)據管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數(shù)據支持。 1、全日制本科及以上學歷，35歲以下;
2、3年以上資金運營工作經驗;
3、熟悉企業(yè)的境內外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關操作;
4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;
5、有2年以上大型持牌金融機構或跨國企業(yè)國際業(yè)務部、資金財務部、運營管理部工作經驗者優(yōu)先。 1.根據相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。
3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。
4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。
5.資金業(yè)務數(shù)據管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數(shù)據支持。
資金管理管理崗位
第5篇 資金管理師崗位職責
資金管理師 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:
1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學,具有團隊合作精神,意志堅強;
2、金融專業(yè)、本科以上學歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費提供的統(tǒng)一崗前培訓;
3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場機會,及時完成下單確保賬戶利益最大化;
4、對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行下單原則,嚴禁違規(guī)操作;
5、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標,有志成為業(yè)內精英人才;
6、熱衷于金融行業(yè)的有經驗人士,有意與國際經濟理念保持一致水準,并關注全球二級市場實時走勢;
7、責任心強,具備良好的職業(yè)道德,心里素質高;
8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;
9、有很強的分析能力,擅長并酷愛交易工作;
10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;
11、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;
12、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;
崗位職責:
1、管理公司內部自有資金賬戶,參與公司指定資金的具體運作;
2、每日分析行情,制定每日下單計劃;
3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進,并解決持單中所出現(xiàn)的問題;
4、嚴格按照相關制度進行下單機操作,精準把握市場機會,根據盤面及時調整技術策略;
5、盡最大可能確保資金賬戶達到穩(wěn)定盈利,達到利益最大化;
6、有效進行風險控制,用于全球外匯市場進行實盤交易活動來獲取利潤;
7、前期有老員工指導和帶領,晉升后要求能夠獨立交易并建立和帶領屬于自己新團隊;
第6篇 財務資金管理主管崗位職責任職要求
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風險管理;
3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷;
2、兩年以上，財務管理工作經驗;
3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;
4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;
【此項為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】
5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展;
第7篇 財務資金管理經理崗位職責
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關戶,銀行轉賬成本控制等;
2、負責過往資金分析,日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報,周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上,財務會計相關專業(yè),持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務會計工作經驗,2年以上主管或財務經理經歷;
3、具備一定的財務分析能力,協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理,熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;
6、工作嚴謹有條理,責任心強有執(zhí)行力,抗壓能力強。
第8篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據等;
2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);
3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第9篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責
1.根據領導安排,負責與相關銀行溝通協(xié)調總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。
2.報據已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業(yè)務的具體操作。
3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。
4.負責領導交辦的其他工作。
(此職位非出納相關崗位)
第10篇 財務部資金管理崗位職責
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務操作;
4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業(yè):財會類相關專業(yè);
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第11篇 資金管理助理崗位職責
1、?？埔陨蠈W歷;
2、一年以上工作經驗,熟悉excel等辦公軟件;
3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;
4、有集團出納、資金管理經驗或財務共享服務中心經驗者優(yōu)先。
第12篇 資金財務管理崗位職責
職責描述:
(1)復核預售合同、開具收款收據;
(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);
(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;
(8)每日盤點現(xiàn)金及票據,填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續(xù);
(11)財務檔案管理;
任職要求:
(1)大專以上學歷;
(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;
(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業(yè)務流程。
